會計信息化建設方案

企業信息化管理整體解決方案包括一個開發平臺和兩個個業務系統組成進銷存管理（即采購管理、存貨管理、銷售管理）和財務管理（即總賬管理、現金、銀行存款管理、應收賬款管理、應付賬款管理），這些系統對企業產供銷、人財物進行全面管理，將企業資金流、物料流、信息流集成在一個平臺上。四個系統既可單獨使用，也可集成使用。由于所有系統都是基于同一個平臺開發而成，故其操作方法、界面方案統一、標準，穩定可靠，而且能自由調整，甚至可重新開發一個新系統，以滿足企業不斷發展，業務不斷變化的需要。

首先，企業通過實施ERP管理，財務與業務的管理得到了有機結合，解決長期困擾企業的管理部門與財務部門、倉庫與財務部門、倉庫與車間、車間與財務部門信息溝通不暢、賬賬不符、賬證不符和賬物不符的信息孤島問題，架起了財務信息與物流信息溝通的橋梁，財務管理達到了運算速度快、成本核算精細的要求，而且解決了以往信息僅集中于少數崗位的不合理問題。

隨著企業應用的深入，其業務系統更加復雜，同時企業對應用系統靈活性要求的提高，造成系統開發成本加大、風險性提高，軟件開發商希望得到一款快速開發靈活性應用系統的平臺性軟件，來降低開發的難度，提高開發的效率，提升應用系統的靈活性和伸縮性，降低維護費用和縮短維護周期。

信息系統是指信息基礎設施為基本運行環境，以信息技術設備為管理手段，以加工處理數據提供信息為目的而形成的，將信息的收集、傳遞、儲存、加工、檢索、輸出等各過程有機融合的一個整體。

會計信息系統組成要素為：計算機硬件、數據文件、會計人員、會計信息系統的運行規程，其核心部分是功能完備的會計軟件。

公司以前的供應鏈管理以生產為中心，力圖提高生產效率，降低單件成本，來獲得利潤。在銷售方面則采用促銷方式試圖將自己的產品推銷給顧客，并通過庫存來保證產品能不斷地流向顧客。而電子商務下的供應鏈管理的理念是以顧客為中心通過顧客的實際需求和對顧客未來的需求的預測來拉動產品和服務。基于這種思想，我們開發出本供應鏈管理系統，她為企業管理者提供了多種現代化的供應鏈管理策略，如快速反應策略、有效客戶響應策略、電子訂貨系統和建立企業間網絡式供應鏈系統等。

（一）進銷存管理系統

一、采購管理

采購業務管理

采購管理子系統是通過計算機技術來管理企業的整個采購管理業務，用以提高采購經營活動的效率，控制和節約采購資金，降低采購成本，提高經濟效益。采購管理的目的還為了及時、準確的保證企業制造所需求的各類物料，快速處理并下達采購計劃。

采購管理子系統幫助采購人員控制并完成采購物料從采購計劃、采購訂單至到貨接收、檢驗入庫的全部過程。可有效地監控采購計劃的實施，采購成本的變動及供應商交貨履約情況，方便采購人員選擇最佳的供應商和采購策略，確保采購工作高質量、高效率及低成本執行，使企業具有最佳的供貨狀態。在采購工作轉入面向全球的新形勢下，系統將發揮更重要的作用。采購管理系統包括采購詢價、采購申請、采購訂單、采購結算、采購退貨、應付款賬務六個模塊。

對于供應商的資料不準確的問題我們可以建立供應商檔案，設置往來客戶的檔案信息，便于對客戶資料管理以及業務數據的錄入、統計、分析。客戶需錄入的內容有：客戶編碼、客戶名稱、客戶簡稱、所屬分類、所屬地區碼、所屬行業、稅號、法人代表、開戶銀行、銀行賬戶等。采購業務做到與財務管理同步，已采購訂單為核心，達到各相關部門實現信息共享。采購任務下達反映在采購訂單中，而采購任務的執行情況可以圍繞采購訂單通過信息共享記錄下來。一旦采購訂單通過審批，就意味著采購任務已經明確，此時所有部門都可以看到采購訂單，并可以直接引用訂單中的是數據。

主要內容有：

1、企業與企業間采購活動無空間和時間限制，實現網上辦公

所有采購流程，全面實現網上辦公和網上審核，方便信息共享與應用，有效提高了工作效率和信息傳遞的準確性與實時性，為管理者提供了很好的決策支持。

2.科學、有效的采購管理流程

采購新模式將協助企業整理采購工作思路，減少由于業務流程定義不清晰造成的重復、拖延和錯誤，提供科學的采購流程，進而規范采購部門的基礎管理和運作方式，使信息的錄入和對數據的管理均采用電子化。

3、建立業務分析，出據有價值信息數據

通過業務分析能夠實現對物料采購的執行過程進行動態監控，實現對已完成采購業務的績效評估;通過業務數據分析不斷實現組織機構的優化和重組，實現企業采購過程的持續績效改進。依據準確、有效的數據統計可以得出極具價值的分析結果，從而提供對采購決策的支持。例如：采購成本降低分析、采購成本差異分析、采購價格與采購比例對照分析等。

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4、建立信息預警體系，實現實時監控

通過信息自動預警系統和業務分析系統能夠針對物資計劃、采購、存貨等環節過程中的主動警示和已完成業務的分析，使管理人員能夠掌控業務執行人員的工作效率，有效督促考核業務的執行情況。公開、透明、科學的采購流程，使事后審查變為事前監督，對采購過程

做到有據可查，有據可依。

5、提高工作績效

通過系統實施和多種采購方式的實施來優化采購流程。如框架采購、競價采購、電子采購、網上采購等來降低采購管理成本，降低采購物資價格，提高工作效率，縮短采購周期。

6.實現零庫存管理，降低庫存儲備資金占用

建立完善的“零庫存”管理體系，可以有效的降低庫存資金占用，提高用戶需求響應效率和服務水平，做到保證供應、物資庫存合理儲備、降低儲備資金占用。

采購客戶檔案管理

檔案管理系統有效控制及管理檔案管理各個環節，滿足不同行業、大規模的政府、企業和設計單位的各種應用。既能保證用戶遵循國家檔案管理標準和行業標準，又最大限度地提供了設計的靈活性。用戶可在系統提供的操作平臺上自由地進行檔案管理系統的定制。從檔案類型、分類方法到案卷和文件的錄入信息；從用戶錄入和檢索的界面到統計項目和檔案目錄的格式等，為用戶提供了一系列自我設計的工具。徹底解決了不同行業眾口難調的問題，同時更加滿足了企業目前不斷發展和變化的要求，也為用戶探索電子檔案管理方式，提高電子檔案管理水平創造了條件。檔案管理系統主要包括：檔案分類、檔案處理、檔案借閱、檔案移交、檔案銷毀五個模塊。

二、庫存管理

建立信息化可以降低企業采購成本。一般情況下，在企業的產值中采購成本要占50%以上。因此，企業要發展，要贏得市場，就必須降低采購成本，強化采購質量，確保交貨期，以增強企業的整體競爭能力。實現信息化管理后，根據采購物資的類別和金額，實行分級分權管理，將有關部門和主管的權限明確化，避免了因人為操作造成的損失。操作人員只需通過敲擊鍵盤就可以在屏幕上看到物價部門搜集到的價格信息，品種質量，并且用曲線或表格的形式直觀地反映出他們的市場報價，以及它們價格的歷史變化和發展趨勢等。使整個采購過程完全置于質檢、財務、計劃、生產、技術、審計等部門的監控下，監督人員完全掌握質量，價格和供應商的資信狀況，使整個采購過程透明化和公開化。 主要內容有;

1、基礎設置模塊設置了倉庫管理所需的各種參數，如單據編號規則、統計方法、計量單位換算、賬套設置等。

2、物料主檔管理企業物料檔案，包括物料分類、物料信息、價格動態、采購途徑等，用戶可自定義物料分類樹。

3、建立檔案商檔案，收集供應的供貨情況，并定期對供應商進行評估是提高采購物料質量，降低采購風險的重要方法。系統可在同一界面查看供應所有記錄，包括供應商基本信息、聯系人、供應商總欠款、未結訂單、采購訂單、IQC報告、評估記錄、退貨記錄等。用戶可自行將其他與供應商有關的資料加入到此界面上或將相關資料從界面中移去。

4、期初設置模塊可在企業啟用系統時將企業物料庫存錄入系統。

5、期末結賬模塊可結束本期核算工作、計算本期存貨余額，并將其轉入下一期，同時系統當前期間下置。

建立電子倉庫

電子倉庫是運用計算機技術將傳統手工倉務管理方法自動化，以提高效率，降低成本，使倉庫管理工作變得輕松。本系統支持多倉管理，可準確地對倉庫物料進行定位，提高物料現場查找的速度。通過可視化倉庫使物料管理員足不出戶，便可在電腦上形象直觀地查看物料，配備幾個搬運工即可進行物料進出管理。

倉庫檢查模塊管理倉庫檢查記錄，加強倉庫消防、物料安全及防護。有效防止物料損壞變質。前臺可通過電子磅收發貨，大大提高了物料收發效率和準確性。電子倉庫管理系統包括倉庫設置、倉庫檢查、可視化倉庫、倉庫防護、物料收發五個模塊。

存貨業務管理

庫存管理系統是供銷鏈的重要信息中心，是單據集中地之一，控制著企業的物料流向。本系統能有效的控制庫存，在宏觀層次上主要控制會計年度的庫存水準，在微觀層次幫助企業的倉庫管理人員對庫存物品的入庫、出庫、移動和盤點等操作進行全面的控制和管理，以達到降低庫存、減少資金占用，避免物料積壓或短缺現象，保證生產經營活動順利進行。庫存管理的目標是隨時保證準確的庫存數據，和采購、銷售、制造、財務系統是高度集成的、聯機處理的。庫存管理支持對各種物品的進出庫的管理，及時報告庫存狀態、庫存的變化歷史及庫存的發展趨勢。

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存貨管理系統包括物料入庫、領料管理、存貨變動賬、物料調拔、存貨日記賬、存貨盤點、庫存調整八個模塊。

主要內容有：

1、及時完成庫存的日常業務處理，包括入庫業務、出庫業務、庫存調撥、庫存調整等日常處理工作，及時、準確、全面地反映庫存的出、入及現存的情況。

2、與銷售管理系統、采購管理系統、財務管理系統進行數據共享，確保系統集成應用。

3、存貨變動包含了庫存物料的所有變化情況，如采購收貨、采購退貨、送貨單、領料單、

退料單、借料單、物料調度、盤點調整、物料報廢、成品入庫單等業務，做到賬、物、卡相符。

4、存貨日記賬、盤點報表等倉庫賬務自動生成等等。銷售出貨、銷售退貨、采購進貨、采購退貨等均會自動觸發存貨變動。提供完整的觸發器代碼，用戶可自行修改觸發算法。

5、控制及管理物料質量，收料后，物料進入待檢倉，打印物料待檢單通知質管部門驗貨。

6、可查詢庫存歷史事務，可查詢以往各階段的物品數量和成本。

7、智能化的動態庫存報警，超存、不足、積存、過期報告。并能以不同顏色加以區分。

8、完善的庫存盤點功能，提供盤盈、盤虧的賬務調整處理。

9、提供任意時間段庫存進銷存、收發存報告、物料出入庫明細帳。

10、提供按多種條件（如按物品分類、庫存事務、單位、部門等）的庫存統計及收料、發料統計報告，查詢與打印輸出。

11、保存庫存操作記錄，可查詢以往的庫存操作歷史數據提供多條件組合查詢，可全面、及時地反映庫存情況。

三、銷售管理

圍繞以客戶為中心的思想，充分考慮企業銷售管理各個環節，將企業的市場管理、客戶管理、銷售管理、供應鏈管理及商務網站管理等有機結合起來，形成跨部門、跨機構的統一信息平臺。系統旨在利用計算機技術將有關市場營銷、銷售和服務等業務流程固化到一個IT的系統之上,從而達到提高客戶響應速度，快速捕捉銷售機會，最終實現提升客戶滿意度和忠誠度，提高市場競爭力，節約成本，確保企業穩步快速發展。

銷售管理從銷售組織和銷售通路的建立開始，銷售組織設計是銷售戰略規劃的重要內容。在日趨激烈的競爭環境中，企業意識到：建立完善的銷售網絡體系，保持暢通高效的銷售渠道，才能有力地配合整個營銷活動，才能在競爭中取勝。銷售組織管理系統包括銷售組織、職務職能、業務員檔案、銷售訓練、銷售業績考核、傭金管理六個模塊。

市場銷售管理

銷售組織各成員通過各種途徑（如現場收集、媒體、網絡、傳聞等）收集市場情報，并在得到證實后錄入市場信息庫中，作為公共資源，為所有銷售人員共享。銷售組織根據市場信息及公司的戰略計劃制訂市場開發計劃，確定市場項目行動方案，以確保市場開發目標的實現。市場項目確定后要制訂具體的活動，將任務落實到每個人。每個銷售員根據市場活動制訂日程安排，完成市場計劃。通過市場活動，銷售人員會發現很多有用的線索，將這些線索進一步識別、分析，就會提練出具有價值的市場機會，商機由銷售組織管理者進行分配，交由不同的業務員去管理、去發掘，開發出新客戶或老客戶之新訂單。

市場活動過程中的另一項重要工作是摸清競爭對手的情況，包括其組織、產品線、銷售

策略、取得的成果，并找出其不足和弱點，以求得破敵戰術。

以上所有工作總結整理后，即可建立市場檔案，市場檔案包含所有市場信息，包括靜態信息（如市場劃分、特點等）和動態信息（如客戶變化、競爭對手情況、銷售比例等）。

市場管理子系統幫助市場專家對客戶和市場信息進行全面的分析，從而對市場進行細分，產生高質量的市場策劃活動，開發、實施、管理和優化市場策略，指導銷售隊伍更有效的工作。市場管理系統包括市場情報、市場活動、市場機會、競爭對手檔案、市場檔案、市場策略六個模塊。

主要內容有:

1、及時掌握市場信息，抓住商機，方便信息查詢及共享。降低市場開發成本，提高市場開發效率。

2、對市場機會進行分配、跟蹤管理。

3、集中競爭對手檔案，提高市場競爭力。在一個界面可以查看競爭對手全部資料，包括：銷售組織、聯系人檔案、客戶名單、銷售產品、市場活動、銷售動態、價格動態、市場策略等。

4、全方位管理市場檔案，在同一界面可以查看此市場所有資料，如銷售組織、業務員名單、客戶檔案、競爭對手檔案、銷售項目、銷售機會、銷售訂單等。可對各市場銷售情況進行多方位統計分析，如市場占有率、市場分布圖等。

5、對市場策略進行管理，為銷售決策提供依據。

銷售業務管理

銷售業務管理子系統主要管理銷售流程各環節的活動，是營銷管理系統的核心模塊。該模塊把企業所有銷售環節有機的組合起來，使其產品化。這樣在企業銷售部門之間、異地銷售部門之間以及銷售與市場之間建立一條以客戶為導向的流暢工作流程，它縮短了企業的銷售周期，同時提高了銷售的成功率。隨著銷售周期的縮短，銷售人員將有更多的時間去與客戶進行面對面的銷售活動。

銷售工作流程為：銷售員通過與客戶交往獲得銷售機會，進行報價，簽訂合同（銷售訂單），在過賬銷售單之前，系統會對此客戶之信用情況進行評估，核對其信用額度及信用余額，同時也對公司庫存和生產能力進行評估，看能否按時交貨。銷售訂單過賬后，進入生產和倉庫管理系統，根據訂單要求組織生產/采購，配貨，出貨；同時進入財務系統進行銷售結算，打印銷售發票。

客戶收到貨后，會進行驗收，若發現不合格產品，進行退貨處理，退貨后客戶可能要求補貨或不再要貨，要求退款。對于已收之合格品，客戶要根據訂單付款方式要求進行付款，對于到期未付之賬款，系統會生成催收計劃并進行提醒至款項收回。

銷售管理系統包括銷售預測、銷售計劃、銷售報價、訂單管理、銷售結算、銷售退貨、應收款賬務、銷售分析八個模塊。

主要內容有：

1、通過銷售工作流程化、標準化以提高工作效率，達到快速、及時、正確地滿足客戶要求的目的。

2、銷售經理可通過分析系統資料，作出某期間之銷售預測，從而為銷售計劃提供可行性依據。

3、銷售計劃中能清楚看到計劃數和實際數，能夠作為銷售人員每月之工作目標。

4、銷售報價單可讀取產品主檔中價格資料、客戶檔案中之付款資料及其他相關模塊資料，快速向客戶提供一份準確報價單，而不必費很長時間才出一個報價單，以至錯失商機。

5、銷售訂單可以自動生成出貨單，供倉庫出貨。

6、退貨單及其款項退回自動化完成，同時自動形成一個意見反饋，對退貨原因加以分析利用，以提高產品質量。

7、應收款賬務處理銷售過程中之費用賬務，以加強資金管理，信用管理等，降低銷售風險。

8、銷售分析管理系統對銷售過程各種數據進行分析，得出統計報表，如銷售日報表、銷售費用一覽表、銷售明細分析、銷售匯總表、銷售排名、銷售趨勢分析等。

（二）財務管理

財務管理系統是完全基于新會計準則、完全符合新會計制度的全功能管理系統，它具有商品化會計軟件的所有功能，而且它和系統的其它子系統都有信息共享 / 聯機處理的接口，是一體化處理的，各子系統與財務有關的數據可以自動傳送到會計系統來，進行會計處理，因此，會計系統具有及時、準確反應企業經營各環節的真實狀況，這正是現代企業財務管理所要求的。此外， 財務系統不但具有完善的賬務處理功能，更重要的具有管理與控制功能，它為用戶提供了一個進銷存與財務會計為一體的經營管理系統。

一、總賬管理

總賬管理系統適用于現行的會計制度，提供了錄入簡單、功能強大的憑證處理、銀行對賬、自動轉賬、現金流量表和各種報表查詢以及個人往來、客戶、供應商往來、外幣核算、項目管理等輔助功能。

總賬系統是財務管理的一個核心部分，為企業管理提供必要的財務信息，以反映企業的經營成果和財務狀況。它不僅可以指導庫存、生產、采購、銷售等系統的管理，還可為領導決策提供重要的信息來源。賬務總賬系統既可以單獨運行，也可以與其它系統集成，組成完整的企業管理信息系統。總賬管理系統包括憑證錄入、轉入憑證、憑證審核、憑證登賬、結轉損益、總賬查詢、明細賬查詢、多欄賬查詢、財務分析九個模塊。

二、現金、銀行存款管理

現金管理系統既可同總賬系統聯合起來使用，也可單獨給出納使用，能處理企業日常出納業務，進行現金、銀行日記賬登記；銀行存款的對賬及額調節等。可生成現金、銀行存款日報表等報表。銀行對賬采用自動對賬與手工對賬相結合的方式。自動對賬是計算機根據對賬依據自動進行核對、勾銷。現金管理系統包括銀行存取款、費用支出、其他收入、現金盤點、對賬單錄入、銀行對賬、余額調節七個模塊。

三、應收賬款管理

應收賬管理系統幫助企業理性處理整個供應鏈上保持不同價值觀的客戶及合作伙伴關系和業務。在實際的經營活動中，企業與其它單位和個人發生的應收、應付賬款往往是比較頻繁的，收款工作量大，拖欠款情況也時有發生，也有壞賬損失、收回等等，因此應收賬款的管理是一項相當繁雜的工作。應收款子系統可以幫助企業管理好應收款項，及時收回欠款，從而使企業達到良好的運轉。應收賬管理系統包括預付款管理、其他應收單、銷售發票、銷售收款、銷售退款、應收票據、單據核銷、壞賬處理八個模塊。

主要內容有：

1、與銷售系統、帳務系統、庫存系統完全集成。

2、收款與銷售發票相連，可由發票自動生成憑證，收款時自動回填發票的收款金額。

3、用戶自定義賬齡分析周期。

4、全面掌握各往來戶的付款，拖欠款情況。

5、結算處理時可選擇多種結算方式、結算科目，并實現多類型結算單如：收款單、預收單、退款單等。

6、統計分析可提供應收明細賬、應收總賬、賬齡分析與壞賬損失估算、客戶余額表。

7、可打印應收賬款明細帳、按客戶匯總的應收賬款總賬、客戶信用分析報告等報表。

四、應付賬款管理

應付賬管理企業在經營過程中所產生的各種應付款數據信息。在實際的經營活動中，應付賬款的管理是一項相當繁雜的工作。應付款子系統可以幫助企業管理好應付款項，有效地控制資金的使用，從而使企業獲得最好的經濟效益。

應付賬款子系統幫助用戶有效地管理應付款，計劃和控制資金的使用。它主要提供期初應付單、其他應付單、采購發票據過賬、單據核銷、付款結算方式、應付總賬、應付明細賬、

客戶余額、賬齡分析等功能。并可查詢付款結算情況、核銷查詢情況、采購發票制作憑證情況、其它應付制作憑證情況、付款結算制作憑證情況等。應付賬款子系統是與采購、賬務等子系統完全集成的。

應付賬管理系統包括購貨發票、其他應付單、購貨發票、采購付款、采購退款、應付票據、單據核銷七個模塊。

主要內容有：

1、與采購系統、帳務系統、庫存系統完全集成 。

2、可做到采購訂單、收貨單、發票三方準確匹配。

3、支持多種付款方式如：付款單、預付單、退款單和結算方式。

4、根據幣種、原幣金額、記賬匯率自動生成本幣金額。

5、實現模糊查詢，可由應付款審核狀態、客戶名稱、付款情況及憑證信息。

6、靈活的付款結算選擇。

7、付款處理時可選擇多種結算方式，并自動生成憑證。

8、統計分析可提供應付明細賬、應付總賬、賬齡分析、客戶余額表，打印應付賬款明細帳、按供應商匯總的應付收賬款總賬。

（三）總結：

企業信息化管理是企業應用信息技術及信息產品的過程。更確切地說，就是信息技術由局部到全局、由戰術層次到戰略層次向企業全面滲透、運用于各個流程、支持企業經營管理的過程。隨著現代化信息技術的迅猛發展和普及，企業的生存和競爭環境發生了根本的變化。企業要想在市場競爭中立于不敗之地，必須進行信息化建設，所以信息化管理就成為企業獲取競爭優勢的關鍵所在。

現代企業信息化管理不僅使信息溝通暢通及時，市場信息與決策層之間的反饋更加迅速，提高了企業對市場的快速反應能力，而且極大地調動了組織成員的積極性和潛在能力，加強了相互之間的溝通和交流，從而使企業能更好地適應激烈競爭的市場環境。

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