地產項目財務情況說明

一、2017 年04月份財務情況說明

1、公司基本情況

2、資產負債情況

3、損益情況

4、項目成本支出情況

5、項目資金需求情況

二、2017年4月份預算執行情況分析

三、項目進展情況簡要匯報

編制單位：***房地產開發有限公司 單位負責人：

財務負責人：

報表編制人：

填報時間 ： 2017年5月10日

***房地產開發有限公司

2017年04月份財務情況說明

一、 公司基本情況

***房地產開發有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產開發與銷售、房屋租賃等業務。成立于2017年8月3日，由****房地產開發有限公司、***建設投資總公司、**地產集團共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產開發有限公司出資2,000萬元、***建設投資總公司出資1,500萬元、***地產集團出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現有職工26人，總資產約14851萬元。

公司經營思路：①***項目（啟動區）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經濟適用房建設形成氣候再建，預計2017年下半年開發。

根據公司發展戰略，公司的團隊建設、管理、培訓等工作陸續開展，公司的計劃管理、全面預算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實，公司正在步入規范化管理的軌道。

二、 資產負債情況

截止2017年04月40日公司資產總額148,508,846.28元。其中：流動資產144,665,052.28元，占資產總額的97.41％；固定資產860,973.64元，占資產總額的0.58％；無形資產164,884元，占資產總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，占資產總額的1.90％。

負債總額100,198,890.27元，資產負債率67.47％，負債全部為流動負債。

所有者權益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費用780,673.13元，為發生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。

管理費用960,755.82元，為公司經營管理過程中發生的管理費用。

財務費用-51,84.96元，為委托貸款發生的借款利息及金融機構手續費等。

四、 ***項目成本支出情況

1、***項目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調整，開發用地也相應調整，其中：***公司開發凈地314.147畝、***公司開發凈地241.166畝，雙方各自開發面積未變，相關手續正在報批中。

2、***項目開發地應支付貨幣補償及其他費用預計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。

3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預付***預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預付****預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項目資金需求情況

1、***項目開發地總成本原測算12.9億，經與儲備地成本項目核對后，開發地總成本調整為13.2億，由于地塊容積率調整，待實際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發用地級差及容積率等因素按比例分攤。

2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有

些費用相應減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產開發有限公司應投入1.4億，***建設投資總公司應投入1.05億，***地產集團應投入1.05億。

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3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進行結算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續開發資金，由***公司自行籌措。

地產項目財務情況說明 [篇2]

一、銷售回款

銷售回款僅指簽訂商品房買賣合同后，公司收到客戶交來的貨款，包括：定金、首付款、按揭款或分期房款。預先收取的誠意金、意向金等轉為合同貨款的也計算在內。

＿月份銷售回款＿元，全年累計回款＿元；全年銷售回款預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

(一)＿月份＿項目一期銷售回款＿元,全年一期累計回款＿元；全年一期銷售回款預算＿元，累計回款占全年預算＿%，其中：

＿#樓＿元

＿#樓＿元

＿#樓＿元

(二)＿月份＿項目二期銷售回款＿元,全年二期累計回款＿元；全年二期銷售回款預算＿元，累計回款占全年預算＿%，其中：

＿#樓回款＿元

＿#樓回款＿元

二、開發成本

＿月份發生開發成本＿元，全年累計發生＿元；全年開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

（一）分項目說明：

1

1、＿項目月開發成本＿元，全年累計發生＿元；全年開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

(1)月前期工程費＿元，全年累計發生＿元；

（2）月建安工程費＿元，全年累計發生＿元；全年建安工程費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

（3）月基礎設施費＿元，全年累計發生＿元；

（4）月公共配套設施費＿元，全年累計發生＿元；

2、＿項目月開發成本＿元，全年累計發生＿元；全年開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

(1)月前期工程費＿元，全年累計發生＿元；

（2）月建安工程費＿元，全年累計發生＿元；全年建安工程費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

（3）月基礎設施費＿元，全年累計發生＿元；

（4）月公共配套設施費＿元，全年累計發生＿元；

（二）分期說明：

1、＿項目月一期開發成本＿元，全年一期累計發生＿元；全年一期開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

（1）月一期建安工程費＿元，全年一期累計發生＿元；全年一期建安工程費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

2、＿項目月二期開發成本＿元，全年二期累計發生＿元；全年二期開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

（1）月二期建安工程費＿元，全年二期累計發生＿元；全年二期建安工程費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

2

3、＿項目月三期開發成本＿元，全年三期累計發生＿元；全年三期開發成本預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

（1）月三期建安工程費＿元，全年三期累計發生＿元；全年三期建安工程費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

三、開發間接費用

＿月份發生開發間接費＿元，全年累計發生＿元；全年開發間接費預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、薪酬＿元，全年累計發生＿元；全年薪酬預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

2、折舊費＿元，全年累計發生＿元；全年折舊費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

3、辦公費＿元，全年累計發生＿元；全年辦公費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

4、通訊費＿元，全年累計發生＿元；全年通訊費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

5、車輛費用＿元，全年累計發生＿元；全年車輛費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

四、期間費用

（一）銷售費用

＿月份發生銷售費用＿元，全年累計發生＿元；全年銷售費用預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、營銷人員工資＿元，全年累計發生＿元；全年工資預算＿元，累計發生占

3

全年預算＿%；

2、廣告費＿元，全年累計發生＿元；全年廣告費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

3、辦公費 ＿元，全年累計發生＿元；全年辦公費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

4、通訊費＿元，全年累計發生＿元；全年通訊費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

5、業務經費＿元，全年累計發生＿元；全年業務經費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

6、拆舊及攤銷＿元，全年累計發生＿元；全年拆舊及攤銷預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

7、調研考察費＿元，全年累計發生＿元；全年調研考察費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

（二）管理費用

＿月份發生管理費用＿元，全年累計發生＿元；全年管理費用預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、管理費用中職工工資＿元，全年累計發生＿元；全年工資預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

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2、福利費＿元，全年累計發生＿元；全年福利費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

3、辦公費＿元，全年累計發生＿元；全年辦公費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

4、交通費＿元，全年累計發生＿元；全年交通費預算＿元，累計發生占全年

4

預算＿%；

5、通訊費＿元，全年累計發生＿元；全年通訊費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

6、業務招待費＿元，全年累計發生＿元；全年業務招待費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

7、車輛費用＿元，全年累計發生＿元；全年車輛費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

8、車船使用稅＿元，全年累計發生＿元；

9、董事會費＿元，全年累計發生＿元；全年董事會費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

10、招聘費＿元，全年累計發生＿元；全年招聘費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

11、折舊及攤銷＿元，全年累計發生＿元；全年折舊及攤銷預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

（三）財務費用

＿月份發生財務費用＿元，全年累計發生＿元；全年財務費用預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、月利息＿元，全年累計發生＿元；全年利息預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

2、月擔保費＿元，全年累計發生＿元；全年擔保費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

3、月手續費＿元，全年累計發生＿元；全年手續費預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

五、營業外收支

＿月份發生營業外收支凈額＿元，全年累計發生＿元；全年營業外收支預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

1、代

2、支付＿元；

六、現金流量

＿月份現金及現金等價物期初數＿元，期末數＿元，其中：本月現金流入＿元，現金流出＿元，凈流入＿元，比＿月預算凈流出＿多（或少）流出＿元。全年累計發生凈流入＿元；全年凈流入預算＿元，累計發生占全年預算＿%；

（一）經營活動產生的現金流量

月經營活動產生的現金凈流入＿元，比＿月預算凈流出＿元多（或少）流出＿元。全年累計發生經營活動產生的現金凈流入＿元，全年經營活動產生的現金凈流入預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、項目回款收入＿元，其他流入＿元，流入合計＿元比＿月預算流入＿元多（或少）流入＿元；全年累計發生經營活動產生的現金流入＿元比全年預算＿元多（或少）流入＿元；

2、經營性流出＿元，比＿月預算流出＿元多（或少）流出＿元；全年累計發生經營活動產生的現金流出＿元比全年預算＿元多（或少）流出＿元；其中：

（1）開發成本流出＿元，比＿月預算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生＿元比全年預算＿元多（或少）流出＿元；

（2）開發間接費流出＿元，比＿月預算流出 ＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生＿元比全年預算＿元多（或少）流

出＿元；

（3）稅金及附加流出＿元，比＿月預算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生＿元比全年預算＿元多（或少）流出＿元；

（4）銷售費用流出＿元，比＿月預算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生＿元比全年預算＿元多（或少）流出＿元；

（5）管理費用流出＿元，比＿月預算流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生＿元比全年預算＿元多（或少）流出＿元；

（二）籌資活動產生的現金流量

籌資活動產生的現金凈流入＿元，比＿月預算流入＿元多（或少）流入＿元，全年累計發生籌資活動產生的現金凈流入＿元，全年籌資活動產生的現金凈流入預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、收到往來款＿元，其中：

（1） 公司轉來往來款＿元；

（2） 公司轉來往來款＿元；

（3） 公司轉來往來款＿元；

（4） 公司轉來往來款＿元；

（5） 公司轉來往來款＿元

（6） 公司轉來往來款＿元；

2、支付往來款＿元，其中：

（1）代 公司付 款項＿元；

（2）付公司款＿元；

（3）付 公司往來款＿元；

（4）付 公司往來款＿元；

（三）投資活動產生的現金流量

投資活動產生的現金凈流出＿元,比＿月預算凈流出＿元多（或少）流出＿元，全年累計發生投資活動產生的現金凈流入＿元，全年投資活動產生的現金凈流入預算＿元，累計發生占全年預算＿%，其中：

1、購置車輛＿元；

2、購置電腦＿元；

3、購置空調＿元；

4、售樓部購家具＿元；

（四）其他流出

其他流出＿元，比預算多（或少）流出＿元，全年累計發生其他流出＿元，全年其他流出預算＿元，累計發生占全年預算＿%；其中：

1、代公司支付借款利息＿元；

2、支付＿＿元；

七、資產、負債、所有者權益狀況

（一）資產狀況

＿月份資產總額＿元，主要構成如下：

1、流動資產＿元，占資產總額＿%，其中：

（1）貨幣資金＿元，占流動資產＿%，其中：

①現金＿元；

②銀行存款＿元；

③其他貨幣資金＿元；指：

（2）應收賬款＿元；占流動資產＿%，主要為應收客戶 、 、…..的房款；

（3）其他應收款＿元，占流動資產＿%，其中：

①內部單位往來款＿元，

a、公司＿元；

b、

c、公司＿元；

d、

②押金等往來款＿元；

③內部員工往來款＿元；

④外部人員往來款＿元；

（4）預付賬款＿元，占流動資產＿%，其中：

① 公司＿元；

② 公司＿元；

③ 公司＿元；

④ 公司＿元；

⑤ 公司＿元；

⑥預付水電費( 公司) ＿元；

⑦ 公司＿元；

（5）存貨＿元，占流動資產＿%，其中：

①＿項目開發成本＿元；

②＿項目開發成本＿元；

③開發間接費用＿元；

④開發產品＿元；

2、固定資產凈額＿元，占資產總額＿% .； 9 …

3、長期投資＿元，占資產總額＿%，其中：

（1） 公司＿萬元,持股比率＿%；

（2） 公司＿萬元, 持股比率＿%；

（3） 公司＿萬元, 持股比率＿%；

（4） 公司＿萬元，持股比率＿%；

＿月份負債總額＿元，占總資產＿%，主要構成如下：

、流動負債＿元，其中：

1）預收賬款＿元，占流動負債＿%，為預收＿項目房款，其中：

①一期預收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及一期地下室；②二期預收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及二期地下室；③三期預收賬款＿元，為 #、 #、 #、 #樓及三期地下室；

2）其他應付款＿元，占流動負債＿%，其中：

①單位往來款＿元：

公司利息＿元；

公司往來款＿元；

d投標單位保證金＿元；

②向個人借款＿元；

③押金款項＿元；

3）應付職工薪酬＿元，占流動負債＿%；

4）未交稅金＿元，占流動資產＿%；

2、長期借款＿元，其中：

10 （二）負債狀況 1（ （ （（

(1) ＿項目一期貸款＿萬元，其中：

①＿萬元的還款日＿年＿月＿日；

②＿萬元的還款日＿年＿月＿日；

(2) ＿項目二期貸款＿萬元(還款日為＿年＿月＿日);

（三）所有者權益狀況

所有者權益總額＿元，占總資產的＿%，主要構成如下：

1、實收資本＿元, 其中：

%；

(2)韋家偉＿萬元，出資比例為＿%；

(3)張小林＿萬元，出資比例為＿%；

2、盈余公積＿元；

3、未分配利潤＿元，其中：

①年初未分配利潤 元；

②本年利潤轉入未分配利潤 元；

八、大額資金情況

（一）大額債權：

1、支付2、應收公司往來款＿萬元；

3、應收公司往來款＿萬元；

4、應收公司往來款＿萬元；

5、應收公司往來款＿萬元；

6、應收

（二）大額債務：

1、銀行貸款＿億元；

2、應付公司往來款＿萬元；

3、應付公司往來款＿萬元；

4、應付公司往來款＿萬元；

5、應付個人借款＿萬元；

6、應付個人借款＿萬元；

7、應付所持

8、預收商品房款＿萬元；

9、應交稅費＿萬元；

九、其他說明：

1、 項目預計住宅平均售價 元/㎡、預計商鋪平均售價 元/㎡、預計車位平均售價 元/㎡；實際住宅平均售價 元/㎡、商鋪平均售價 元/㎡、車位平均售價 元/㎡，其中：

①一期住宅實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；

②一期商鋪實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；

③一期車位實際最高售價 元/㎡，最低售價 元/㎡；

2、 項目預計建安成本 元/㎡，實際建安成本 元/㎡，其中： ①一期建安成本 元/㎡；

②二期建安成本 元/㎡；

③三期建安成本 元/㎡；

3、資產抵押擔保情況：

*****集團有限公司

財務管理中心

＿年＿月＿日

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