房地產財務情況說明書

一、2017 年04月份財務情況說明

1、公司基本情況

2、資產負債情況

3、損益情況

4、項目成本支出情況

5、項目資金需求情況

二、2017年4月份預算執行情況分析

三、項目進展情況簡要匯報

編制單位：***房地產開發有限公司 單位負責人：

財務負責人：

報表編制人：

填報時間 ： 2017年5月10日

***房地產開發有限公司

2017年04月份財務情況說明

一、 公司基本情況

***房地產開發有限公司（以下簡稱“***公司”）主要從事房地產開發與銷售、房屋租賃等業務。成立于2017年8月3日，由****房地產開發有限公司、***建設投資總公司、**地產集團共同出資組建，注冊資金5,000萬元，其中：***房地產開發有限公司出資2,000萬元、***建設投資總公司出資1,500萬元、***地產集團出資1,500萬元。出資方式為貨幣資金，截至2017年8月31日止出資資金全部到位。公司現有職工26人，總資產約14851萬元。

公司經營思路：①***項目（啟動區）3號地53畝，本年開工8.8萬平方； ②***代建項目21號地66畝，本年開工12萬平方；③***安臵房項目本年擬開工10萬平方；④***項目本年開工；⑤***4號地75畝和5號地182畝商住，待規劃的客運總站、中國最大的汽車零配件市場和經濟適用房建設形成氣候再建，預計2017年下半年開發。

根據公司發展戰略，公司的團隊建設、管理、培訓等工作陸續開展，公司的計劃管理、全面預算管理、全成本管理、績效考核等管理手段逐步落實，公司正在步入規范化管理的軌道。

二、 資產負債情況

截止2017年04月40日公司資產總額148,508,846.28元。其中：流動資產144,665,052.28元，占資產總額的97.41％；固定資產860,973.64元，占資產總額的0.58％；無形資產164,884元，占資產總額的0.11％；長期待攤費用2,817,936.36元，占資產總額的1.90％。

負債總額100,198,890.27元，資產負債率67.47％，負債全部為流動負債。

所有者權益48,309,956.01元，其中實收資本50,000,000元，未分配利潤-1,690,043.99元。

三、 損益情況

截至到08年4月40日，公司產生虧損1,690,043.99元。其中：

銷售費用780,673.13元，為發生的項目前期策劃推廣費用及售樓部費用。

管理費用960,755.82元，為公司經營管理過程中發生的管理費用。

財務費用-51,84.96元，為委托貸款發生的借款利息及金融機構手續費等。

四、 ***項目成本支出情況

1、***項目地塊劃分：總占地約1,715.94畝，由于氣象站

的原因，容積率調整，開發用地也相應調整，其中：***公司開發凈地314.147畝、***公司開發凈地241.166畝，雙方各自開發面積未變，相關手續正在報批中。

2、***項目開發地應支付貨幣補償及其他費用預計15,319.69萬元，其中：貨幣補償11,288.85萬元、拆遷工作經費1,111.75萬元、垃圾清運費949萬元、臨時圍墻284.7萬元、村民遷墳費用135.23萬元、現狀變壓器收購88.26萬元、***公司前期費用813.1萬元、***墊資資金成本461.6萬元、***墊資資金成本187.2萬元；已支出成本25,331萬元（其中含儲備地成本費用的支付）。

3、***項目已支出成本25,331萬元，其中：***公司預付***預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款11,550萬元、資金成本395萬元，***公司預付****預算外資金管理辦公室***項目拆遷補償款10,700萬元、項目前期費用墊資1,713萬元、資金成本973萬元。

五、 ***項目資金需求情況

1、***項目開發地總成本原測算12.9億，經與儲備地成本項目核對后，開發地總成本調整為13.2億，由于地塊容積率調整，待實際成本確定后***公司與***公司，按雙方各自開發用地級差及容積率等因素按比例分攤。

2、土地掛牌價格暫按9億計算，如掛牌價減少到8億，有

些費用相應減少；土地摘牌時分兩次繳納，***需資金3.5億，三方股東按比例投入，其中：鄭州***房地產開發有限公司應投入1.4億，***建設投資總公司應投入1.05億，***地產集團應投入1.05億。

3、***與***公司，對***項目前期費用的墊資與實際得地比例不一致的，按得地比例，在土地掛牌后，雙方進行結算。

4、土地掛牌后的資金缺口及后續開發資金，由***公司自行籌措。

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