財務調賬情況說明

會計核算單位：*************集團

入賬日期：2017年05月27日

調整說明：（內容應簡潔明了，清楚闡釋調賬原因）例如：

原“應收*****2月物業水電費”憑證【客商輔助核算】單位掛錯。現將憑證貸方：主營業務收入/物業收入【客商輔助核算：**】 12473.01，紅字沖銷，更改為：主營業務收入/物業收入【客商輔助核算：******】 12473.01

原會計分錄：2017年02月21日 8號憑證

借：應收賬款/掛賬【客商輔助核算：A**】 14179.22 貸：其它應收款/新代付水費 55.2 其它應收款/新代付電費 1651.01 主營業務收入/物業收入【客商輔助核算：B********】 12473.01

調賬后會計分錄：

借：應收賬款/掛賬【客商輔助核算：A***】 14179.22 貸：其它應收款/新代付水費 55.2 其它應收款/新代付電費 1651.01

主營業務收入/物業收入【客商輔助核算：A*****】 12473.01

調賬人 ： 復核人： 計財部經理： 財務總監：

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