財務資產管理情況說明

資產管理部介紹：是負責企業資產運營管理工作的職能部門，負責編制資本運營計劃并組織相關部門實施，對各部門資產運營成果進行考核，負責進行企業財務監控，定期提供財務分析報告，對企業的資產進行核算、清查、轉讓及處理等工作，有對投融資管理方案的提案權和審核權。

資產管理部崗位組成包括：資產部經理、資產保全部主任、資產管理主管、財務分析主管、融資管理主管、投資管理主管、經營計劃主管等管理層的崗位，也包括資產核算員、資產助理、流動資產管理會計、資產預算員、固定資產會計等員工的崗位

資產部經理:

1、熟悉、掌握并貫徹執行有關固定資產管理的法律、法規和制度，掌握本單位固定資產的存量及增減變動情況

2、參與本單位新增資產的實物驗收工作；

3、協助財務部對本單位的固定資產進行清查、登記、統計、匯總及日常監督檢查工作，做到帳帳、帳卡、帳物相符；

4、撤銷、分立、合并單位的資產應按規定程序辦理資產變動手續，對接受單位暫不能接受的資產，暫由主管單位負責封存保管或上繳資產經營管理部處理；

5、對超過使用期限、無使用價值或其他特殊原因需處置的資產，應及時告知總經理，提出資產處置申請，按規定程序辦理資產處置手續，資產變價收入及報損、報廢資產的殘值收入應及時上交公司財務；

6、合理配置與調配本單位資產，提高利用率，避免資源浪費。對在資產使用、管理過程中存在的問題，應及時與總經理取得聯系；

7、資產管理員調離或辭職應在總經理監督下辦理移交手續，變更固定資產卡片記錄；對資產移交不清的人員，不辦理有關手續，并按規定進行處罰直至追究法律責任。

8、協助經理處理日常工作，協調部門工作，監督各部門認真即使地貫徹公司的各項工作決策和指令。

資產保全部主任：

1、組織對各種信息的加工、整理、歸類、存檔，對各階段不良資產

處置規劃進行必要的調整，

2、協助指導清收員參與資產重組等方式清收和盤活不良資產，協助指導清收員通過訴訟、拍賣等手段清收不良貸款，組織接待政府有關部門、以及公共關系的拓展、維護和保持

3、閱讀、分析上報的貸款企業的有關信息，對季、半年、年度的貸款審查工作進行分析總結

4、定期匯報有關本部門的工作開展及重大事項，及時將部門內非工作權限內處理的問題、疑難問題向領導報告

資產管理主管：

1、對資產采購合理性的審批及成本控制；

2、對物品出入庫流程及實物的監督管理；

3、資產管理報表的制作并通過報表進行數據分析；

4、年度盤點、拍賣數據核對及監管；

5、各系統、流程的檢查并保證帳實相符

財務分析主管:

1、根據公司要求，建立與完善財務及經營分析體系；

2、協助收集、修訂和制訂公司的內部財務控制制度并監督執行；

3、根據匯總的各業務機構及公司會計部門填報的內部報表與管理報表，分析各項報表與比率，定期編制財務分析報表。

融資管理主管：

1、 負責企業投融資規劃，實施投融資管理、評估、分析與監控；

2、 負責進行行業研究，并對項目初選并編制前期可行性建議書；

3、 負責企業的投資項目分析，商業計劃書的撰寫。

4、 負責完成投融資工作的資料準備和手續辦理；

5、 負責擬制投融資的實施計劃，負責具體的實施工作；

6、 負責企業融資項目渠道和方式的總體策劃、實施。

7、 負責對已完成的投融資工作進行后續管理，并提供效益指標數據分析；

8、 負責建立相關的管理臺賬，定期出具投融資效益分析報告。 投資管理主管：

1、負責編制本部門年度經營計劃和投資計劃和項目經濟運行分析；

2、負責研究分析投資公司董事會議案和重大事項，提出參考意見； 參與對投資公司派駐人員進行管理和績效考核，制定考核指標體系；

3、根據項目需要參與投資項目開發。

經營計劃主管：

1、規劃并組織協調公司生產經營活動，實施公司生產經營方針；

2、負責組織公司經營計劃的制定、分解和實施的監督與考核；

3、運用先進的管理理念和管理手段，統計、分析和動態監控公司經營活動以及公司戰略目標的實施；

4、負責公司層面的計劃平衡和考核，發現問題并督促相關執行部門采取措施解決；

5、負責公司成本分析及其動態管理工作；

資產核算員：

1．掌握資產管理制度和核算辦法，負責對有關財產使用部門進行財產管理和核算。

2．負責編制財產的領用分配表，進行會計核算，按資產使用責任制，實行分口、分類管理。

3．參與固定資產的清查盤點和物品的月末盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的固定資產要分情況進行不同的處理。

4．分析財產和物品的使用效果，提高固定資產的利用率。

5．每月計提固定資產折舊，登記賬簿，月末結出資產凈值余額；編制固定資產折舊匯總表，做到賬表相符、賬賬相符。

6．正確劃分固定資產和低值易耗品的界限，編制固定資產目錄，對固定資產進行分類核算，按照財務制度的有關規定，負責固定資產的明細核算；督促有關部門或管理人員對購置、調入、內部轉移、租賃、封存、調出的固定資產辦理會計手續；如實反映其全部會計核算內容，包括正確計算固定資產的記賬價值，正確計劃固定資產的折舊。

7．年底進行資產清查盤點，對報廢處理和出售不使用的資產，按“資產管理責任制”規定辦理手續；編制會計憑證，并登記固定資產賬戶。

8．負責低值易耗品和物料用品的出庫分配，對物料用品中的服務用品、清潔用品、印刷和文具用品、棉織品、玻璃器皿、瓷器、辦公用品等，分別按領用日期和項目分類，并按領用部門分別編制分配表，

以及編制會計憑證。

9． 對物品的領用，做到事先有控制，事后有監督；月底對領用物品的消耗情況進行分析，分別與預算和去年同期進行對比分析，并定期組織分析固定資產的使用效率。

10．接受和完成主管臨時安排的其他工作。

資產助理：

1、 協助物業投資項目組建及運營

2、 制定項目投資后續策略及退出方案

3、 制定項目經營策略及方案，并指導項目公司和專業團隊執行

4、 提供投資前期技術支持和專業建議，參與前期投資過程 流動資產管理會計：

1、 做好流動資產的管理工作，主要包括現金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

2、 對公司的貨幣資金和其他流動資產必須加以嚴格的管理，貨幣資金的使用和流動資產處理必須按照規定的審批權限經有關領導簽字，否則不得支付和處理。

3、 對發生的業務要逐日逐筆登記現金日記賬，做到日清月結，每日盤點現金，確保賬實相符，月末與總賬核對，保證賬賬相符。 資產預算員:

1． 資金預算的編制。

2． 生產預算的編制及執行。

3． 成本費用預算的編制及執行。

4． 資本支出預算的編制及執行。

固定資產會計：

1、 固定資產和在建工程的業務處理和資料準備；

2、 固定資產和在建工程的月度及年度報表、固定資產盤點及帳務調整、完成年度預算報表；

3、 完成其他相關及臨時工作。

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