成本管控匯報材料

陽煤集團興裕煤業有限公司經營管理部(供應）在物資采購方面嚴格執行集團公司下發的《采購成本管控及對標管理》文件精神，堅持“多家競爭、比價采購、質優價廉”的原則。經抓好基礎管理為手段，以保證物資供應為已任，以創建一流物資倉儲環境為目標，以公司安全生產為中心，堅持以“優質高效、精干廉潔、供得上、不積壓”為原則，積極與相關部門配合，精心安排，科學組織，以價格更低、效率更高、質量更好的要求，滿足公司基建所需材料設備及配件的供應，各項工作穩步提升，倉庫標準化管理工作也正在逐步走向正規化、標準化。

一、各項工作完成情況

目前，總庫存物資近千余種，1—7月份材料采購總額為510.9萬元。2017年年初庫存資金為412.27萬元， 7月末庫存資金為448.19萬元。

為提高庫房使用效率，逐步實現倉庫標準化管理。我們分工合作，責任到人，制定了相應的保管員崗位責任制度，物資保管、保養制度，物資出庫發放制度，物資入庫驗收制度和倉庫防火安全制度，廢舊物品管理制度等。

倉庫管理及考核的關鍵是“賬、物、卡、資金”四對口及標準化擺放。我們緊緊圍繞這個考核核心對倉庫內所有物資進行了分類和定位，從而保證了賬、物、卡、資金的相符。

加強物資的入庫驗收，復式驗收組嚴把到庫物資的質量關和數量關，并制定了相應的物資驗收制度，有效杜絕不合格產品入庫，為公司的安全生產奠定良好的基礎。

下達了廢舊物資處置及交舊領新管理辦法，嚴格規范公司各部門廢舊物資重復再利用的處置行為，并根據集團公司交舊領新比例對照表，結合本公司實際情況，制定了本公司交舊領新比例對照表。并對集團公司下達的物資回收計劃做了分解，現已完成廢舊物資回收15噸，完成計劃的63%。對可以修復使用的配件、材料，堅決修復使用，不再購置新品。在不影響其正常工作的基礎上對所使用的配件盡量采取修復使用。

對生產隊組的材料要清倉利庫，能調劑的調劑，能利庫的決不采購，保證賬、物、卡相符，保證用時能找得到，用得上，在隊組之間能利用的進行互相調節。

克服了長久以來沒有大型材料、建材、木場、廢舊物資存儲場地的困難，既沒有造成積壓又及時保證了生產的需要。

二、物資采購價格情況

在嚴把到庫物資質量的同時，對采購物資的價格進行了多方比對。所有材料整體比去年及年初價格降低了15%以上，部分材料的降價幅度在30%以上，汽、柴油由于市場行情波動大，現執行市場價格。個別材料我們經過與集團公司的價格對比，直接與生產廠家購貨，降價幅度達到40-50%以上。

嚴格檢查各個廠家的開票價格，由原先的事前審查變為事前、事

后均要橫向，縱向比對，不高于集團公司的采購價格，并參考以往的采購價格。

如何將生產所需的各種物資安全快速，保質保量地供給生產是我們供應部的本職，因此，在物資采購入庫方面，嚴格執行集團公司和礦上的各項規定，堅持貨比三家，堅持按計劃采購，并且嚴格執行復式驗收，由驗收員、保管員、計劃員共同驗收人庫，認真做好到貨物資的外觀，內在質量和性能檢驗，由驗收員做好驗收記錄。

以后，我們將繼續抓好各項工作，進一步加強基礎管理，認真執行各項管理制度，繼續推進倉庫建設，圍繞全公司安全生產所需，緊跟集團公司物流改革步伐，虛心向兄弟單位學習，同心同德，開拓創新，為打造煤炭行業一流的物資倉儲環境而努力。

建立完善的供應商體系。確保物資能夠及時供應，隨時關注市場變化，盡力利用多渠道來降低材料成本價格，嚴把質量關，在工作中不斷改進工作方法，不斷積累工作經驗。

在接下來的工作中，我們仍會向其它部門學習工作和管理經驗，借鑒好的工作方法，努力學習業務理論，不斷提高自身的業務素質和管理水平，要進一步強化敬業精神，增強責任意識，提高完成工作的標準，不斷的嘗試取其精華、修改弊端，為公司在以后的工作中再上新臺階，更上一層樓貢獻出自己的力量。

歡迎各位領導檢查并指導工作。

陽煤集團興裕煤業公司

成本管控匯報材料 [篇2]

尊敬的各位領導：

2011年以來，我們汽車大修廠，緊緊圍繞公司生產經營目標和任務，全面落實全員成本目標管理工作，以全員參與、目標優化、全方位展開、層層分解、責任到人、嚴細管理，為重點，全面提高企業素質和管理水平進一步健全成本目標管理體系，細化成本核算單元，實施成本過程管理，構建標準成本體系和全面預算管理體系，完善成本控制和激勵約束手段，全面落實全員成本目標管理工作，完成了公司下達的各項考核指標。1-4月份考核收入194.69萬元，總成本187.77萬元，利潤總額6.92萬元。按照公司年初下達的經濟責任制全年應上交管理費20萬元，超利0.22萬元。安全生產保持平穩態勢，員工既得利益得到保證，企業保持了穩定的局面。現將有關情況匯報如下：

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一、2011年1-4月與2017年1-4月收入和成本對比情況

1、收入同比情況。2011年1-4月收入194.69萬元；2017年1-4月收入174.2萬元，與上年同期相比，增長11.76%。主要原因是我們今年全力加大開發市場力度。

2、成本同比情況。

2011年1-4月成本187.77萬元；2017年1-4月成本167.17萬元，同比增加12%；其中：

原材料2011年1-4月49.83萬元，2017年1-4月為46.91萬元，與上年同期相比，增加2.92萬元，增長6.22%。是隨同期收入增長而增長。

物料消耗與上年同期相比，增加0.6萬元，增長30%。 1

主要是由于2011年我廠坪北、山東兩項目組新增二臺自用車用油，且油價也較去年同期上漲。

辦公費與上年同期相比，增加0.01萬元，與去相差不多。

通訊費與上年同期相比，減少2.38%。是盡量用網絡替代電話和傳真。

業務招待費與上年同期相比，減少0.08萬元，節支

2.64%。嚴格控制招待標準，減少無效接待。

二、應收款項的清理情況

按照公司應收款項管理規定，我廠本著“誰批準，誰經辦，誰負責”的原則，對應收賬款和備用金進行全面清理。年初應收賬款二筆共11,365.77元（恒力公司4,000.00元、重慶-紅巖7,365.77元），備用金一筆63,644.29元（儲慶春）。至四月末應收賬款二筆共39,567.68元（利達公司32,201.91元、重慶-紅巖7,365.77元），備用金10筆共346,974.29元。

具體原因分析如下：

1、應收賬款39,567.68元。

元月份收回去年恒力公司欠款一筆4,000.00元，四月份新發生利達公司修理費32,201.91元，對方先掛賬、后付款，重慶-紅巖7,365.77元，經多次協商同意在我公司購買紅巖車輛的同時，抵回同型號材料。

2、備用金346,974.29元。

持用備用金共有8人。他們分別是出納員、分廠經管員、材料員、司機等。出納員沈曉莉持有現金余額11,289.00元，為支持生產急用；儲慶春266,644.29元，其中有149,860.39元是為去年事故發生的借款，其余116,783.90元是今年上 2

內蒙等地救急用，未及時核銷原因是，財務為了完成會計核算任務，暫停報銷；張義鋼39,499.00元，未核銷原因也是暫停報銷；劉勝21,749.00元，是未核銷的業務費；鄒永鋒6,000.00元，未核銷的培訓費；朱道宏、鄒鈞屬司機借過路費1,336.00元；張愛紅457.00元，采購零星材料用。

三、2011年1-4月份庫存動態及強化管理方面情況 1、1月份庫存總額為3,901.67元。其中：電料1,953.86元、一般汽配1,947.81元。

2、2月份庫存總額為24,456.92元。其中：電料7,837.11元、油料14,708.00元、一般汽配1,911.81元。

3、3月份庫存總額為21,586.84元。其中：電料6,585.25元、油料11,791.78元、一般汽配2,209.81元、重型汽配1,000.00元。

4、4月份庫存總額為27,485.46元。其中：電料6,585.25元、油料18,014.40元、一般汽配1,885.81元、重型汽配1,000.00元。

材料增加的主要原因：除去1月份庫存總額外，增加了23,583.79元，其中油料儲備、電工材料占據了24,599.65元。

今年來，我們嚴格執行公司材料采購內控管理制度，對供應商進行資質考評，簽訂定供貨協議廉潔從業責任書，并從中貨比三家，篩選出質量、價格、貨運周期具備優勢的供應入網供貨商進行材料采購。為確保修理作業流程周期，降低待料誤工、材料采購及時，我們采取代儲代銷的形式。一方面降低庫存、控制成本損耗，另一方面大大提高了材料供應速度，并且定期調整代儲材料以應對各類車型的維修作業項目。我們重點抓了以下四個方面的工作：

第一，抓好內控精細化管理。一是制訂物質計劃采購審 3

批單，由材料員根據維修作業項目的計劃要求，擬定材料采購計劃單，由主管部門、生產部門審批后進行物資采購。二是抓好驗收、退貨、換貨的處理。嚴格執行材料入庫前的驗收，對采購的材料進行質量價格的再堅定。根據清單驗收入庫，對采購材料安全、質量不達標，價格有差異的情況下，作出相應 退換貨記錄。三是建立健全物質價格數據庫。為了掌握好材料價格、控制采購成本，對維修范圍內的材料制定了材料價格明細表，以便及時調整材料采購的方向控制材料成本。定期收集市場信息動態，根據市場指導價格，嚴格把關，以油田發布的采購指導價格為準進行物質采購。四是實施每日材料入、出庫動態記錄。根據生產部門、財務部門要求，開展實施每日材料出入庫動態記錄，以便及時反應出當日材料成本及庫存動態，配合生產、財務部門對每天生產經營掌握好第一手資料。五是每月申報庫存動態表及物資采購申請計劃單。根據去年全年生產經營摸底，2011年元月份每月制定庫存匯總表。及時有效地反應出成本控制，調整物質采購，并且根據生產需要制定物質采購計劃單，報生產部門審批。

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第二，嚴格落實崗位責任制。一是嚴格控制材料發放，根據生產部門要求，未見材料審批單、派工單一律不予發放材料，對發放材料出庫前進行堅定。對于生產過程中材料損壞、浪費一究到底，找出原因，視情況追究相關人員責任。二是抓好材料保管。對所保管的材料定期進行檢查，及時作出反饋，進行相應調整。對一周內未領取的材料進行清庫處理，退返供貨方減少庫存。三是做好材料出庫統計工作，對應派工單及材料審批單，對當天工作做小結，清查出庫單，對當日發全的材料做好動態記錄。

第三，嚴格考評。嚴格按照材料供應部門對于材料員、庫房保管稽核崗位責任制度，做好本職崗位工作，對于違反崗位責任制度的人員進行相應處罰，對于各個崗位進行定期考評，作出相應工作調整，達到降低內耗，控制材料成本。防止出現原材料質量事故的目的。

第四，抓好協調服務。提高服務質量，提高工作時效，更好的實現生產經營，嚴格考評材料供應部門提高服務質量，減少因待料而造成的誤工延長維修周期，同時嚴格控制材料內耗，實現物盡其用，不浪費。

四、切實抓好生產運行中的精細化管理

今年來我廠在生產運行中推行精細化管理過程中，堅持面落實全員成本目標管理工作，以全員參與、目標優化、全方位展開、層層分解、責任到班組及每個崗位。

一是層層分解目標，簽訂責任書。年初我們與各分廠和項目組了簽訂責任書，分廠與各班組也簽訂目標責任書，建立環環相扣、科學合理的指標評價體系，制定操作性強的考核評價措施，通過對比、排名和獎懲兌現，引導改善成本管理；對各項重要指標，納入經營業績考核進行統一管理，使全體員工認真落實“建標、對標、追標、創標”，確保管理目標實現。

二是開好每日生產運行管理工作例會。每天下午五點，我們堅持召開由各組室長、班組長參加的生產運行管理例會。讓各組室長及每個員工做到三個知道和三個有底。即讓每個班組、每個員工知道一天的創效和成本消耗，對盈虧有底；知道了解自己的主要工作，督促提高生產效率，確保修理周期，對交車期限有底。知道工作過程中存在哪些質量安全的危害因素，對自己的工作環境和現場作業的防范措施有

底。

三是加強現場生產運行管理。制定了相關安全管理工作措施，強調現場管理，并嚴格劃分標明責任人，切實防止各類安全事故的發生，定期與日常相結合，重點與一般相結合的原則，除日常的安全檢查外，每月一次和員工一起共同進行安全大檢查，實話現場的作業工具，設備，消防器材等安全檢查，建立檢查臺帳。對不良的工具，設備及時維修和保養，不讓有安全隱患的工具設備出現在員工手中，有力促進了全體員工重視安全，抓好安全的意識改變，樹立有效的對策和落實改善措施，形成良好的安全氣氛。開展好各類安全教育宣傳活動，抓好新員工三級安全教育，更進一步從員工的意識上推行人性化管理理念，營造安全文化氣息，建立起人人講安全，時時講安全的工作環境。組織消防演習，火災預防教育，來提高消防意識和救護能力，以達到共同提高安全意識，我要安全的目的。

四是抓好特種設備及特種作業人員管理：特種設備作業人員應當以特種設備安全監督管理部門考核合格，取得國家統一格式的特種作業人員證書，方可從事相應的作業，我廠持證率達到100%，并按要求定期參加特種設備安全教育培訓。

五、強化全員質量管理，采取措施降低返修率，最大程度壓縮成本空間

公司全員成本目標管理推進會以后，我們對一季度23臺車輛返修的情況進行了認真梳理，進行了綜合排查，采取有力措施降低返修率。

今年一季度，我廠共計完成車輛維修1160臺次，其中：小修1089臺次，二保59臺次，三保及大修作業12臺次。

經過運行后，其中有23臺次車輛返修，雖然返修指標控制在公司規定范圍內。但我們認為，降低返修率還有文章可作，是壓縮成本空間的“牛鼻子”。通過分析和查找，我們車輛返修存在較多人為因素的有12臺次，因材料質量因素的有9臺次，其他因素2臺次。查找和綜合分析原因如下：

一是員工質量意識缺乏。一季度12臺次人為因素造成返修車輛均表現在臟、松、漏、缺。員工在生產作業時，因檢查失誤，造成作業項目漏失，緊固件松曠等原因，計8臺次。于3月份我廠承修工程分公司7202卡車，由于檢查失誤，造成直拉桿后球頭松曠，前鋼板銷套松曠，中橋放油螺絲損壞等項目未進行修理，出廠后給我廠造成及壞的負面影響。

二是員工素質參次不齊。員工素質不齊，工作中缺乏主動性，是造成返修又一重要的原因。一季度我廠人為因素返修的12臺車，主要是作業人員不懂原理，又缺乏請教學習的主動性。如我廠承修油品公司分公司罐車3208電器修理。由于是工不明起動電路，私接起動線路，造成線路燒損，給我廠造成了不必要的損失。

三是管理層在工作中未盡職責，也是造成返修的重要原因。

目前，我們已經制定了處罰意見，準備立即執行，通過處罰，使廣大干部員工從思想上、認識上、工作上都要有較大觸動。

今年1-4月份，我們在創收和成本管理方面做了一些工作，取得了一定的效果，但在創收力度上、成本管理的力度上、車輛返修率控制及成本管理的激勵約束機制建立上還存

在一些薄弱環節，離現代企業管理標準還有差距，下一步主要工作安排。

一是進一步細化成本目標管理工作標準，逐步提高和完善相關管理對策，加大加強體系建設。

二是加大對員工的培訓力度，尤其是質量責任意識教育及員工專業技術的培訓力度，采取外培和自培的方式，讓優秀員工走上技術講堂，分享小絕招、新技術，在全廠范圍內營造出比學習、賽技術的良好氛圍。

三是加大質量獎懲制度的執行力度，建立和健全檢驗制度，把握好車輛進出廠檢驗關。

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