應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12篇
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)1
一、按照《企業(yè)會(huì)計(jì)制度》和公司財(cái)務(wù)管理制度的要求，掌握有關(guān)銷售核算方面的制度規(guī)定，負(fù)責(zé)公司銷售和應(yīng)收款會(huì)計(jì)事項(xiàng)的核算和管理工作;
二、認(rèn)真核對(duì)并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認(rèn)工作，編制收款會(huì)計(jì)憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺(tái)帳;
三、對(duì)應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長(zhǎng)的客戶進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，包括及時(shí)與客戶對(duì)帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào);
四、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析;
五、對(duì)其他部門能夠進(jìn)行財(cái)務(wù)監(jiān)督、協(xié)助和溝通;
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)2
1、根據(jù)銷售合同核對(duì)發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的核款、對(duì)帳工作。
3、進(jìn)行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。
4、及時(shí)完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。
5、完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財(cái)務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)3
1、統(tǒng)籌管理公司應(yīng)收賬款工作，含報(bào)表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統(tǒng)、抄稅、電子申報(bào)、網(wǎng)上報(bào)稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準(zhǔn)確性，索賠、特殊事項(xiàng)、費(fèi)用等及時(shí)反饋并跟進(jìn);
4、根據(jù)新收入準(zhǔn)則確認(rèn)收入、應(yīng)收及內(nèi)部交易核對(duì)，開票;
5、對(duì)于異常事項(xiàng)(毛利率、欠款、費(fèi)用)跟進(jìn)溝通解決;
6、與各部門保持良好互動(dòng)，規(guī)范各渠道款項(xiàng)的正常運(yùn)行;
7、審核各項(xiàng)支出及報(bào)銷，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度控制公司成本費(fèi)用;
8、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)編制記賬憑證，及對(duì)銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對(duì)和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負(fù)責(zé)公司票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、保存和繳銷工作；
3、負(fù)責(zé)辦理財(cái)政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項(xiàng)；
4、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款、營(yíng)業(yè)收入相關(guān)財(cái)務(wù)分析及測(cè)算；
6、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、賬簿和會(huì)計(jì)報(bào)表等會(huì)計(jì)資料的匯總、編號(hào)、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)5
1、負(fù)責(zé)審核訂單、出庫(kù)單、回單，生成發(fā)票，記賬憑證；
2、負(fù)責(zé)應(yīng)收款項(xiàng)的結(jié)算工作，登記應(yīng)收、復(fù)核銷售應(yīng)收賬款記賬憑證；
3、負(fù)責(zé)定期核對(duì)往來賬，催收應(yīng)收款項(xiàng)；
4、編制月度應(yīng)收賬款余額表及月度客戶的應(yīng)付返利明細(xì)表；
5、進(jìn)行賬齡統(tǒng)計(jì)和分析，為計(jì)提壞賬準(zhǔn)備提供必要信息；
6、對(duì)客戶的'信用情況進(jìn)行整理和分析，為企業(yè)的的賒銷政策提供依據(jù)；
7、報(bào)應(yīng)收賬款預(yù)警報(bào)告，跟蹤出庫(kù)單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)6
1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進(jìn)門店現(xiàn)金房長(zhǎng)短款差異處理并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營(yíng)業(yè)款及時(shí)回收；
2、 每日關(guān)注收款方式變動(dòng)情況，及時(shí)向門店了解相關(guān)營(yíng)銷活動(dòng)，并進(jìn)行相關(guān)賬務(wù)處理；
3、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的核對(duì)及核銷；
4、每月完成銀行對(duì)賬，每月月結(jié)時(shí)依據(jù)出納提供銀行對(duì)賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點(diǎn)工作并出具現(xiàn)金盤點(diǎn)表；
6、每月及時(shí)準(zhǔn)確地對(duì)儲(chǔ)值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行賬務(wù)處理；
7 、配合填制審計(jì)底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；
8、每日核對(duì)各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報(bào)表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲(chǔ)值卡發(fā)行消費(fèi)核對(duì)表》；
6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。
7、 完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時(shí)工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)7
1、及時(shí)完成應(yīng)收賬款的憑證的編制。
2、及時(shí)完成各月應(yīng)收賬款的對(duì)帳工作。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進(jìn)行賬款催討。
4、及時(shí)完成應(yīng)收賬款相關(guān)的各種報(bào)表的填制及分析工作。
5、及時(shí)完成與公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)的各項(xiàng)工作。
6、協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)8
1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護(hù)，公司國(guó)際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計(jì)和分析工作。
2、負(fù)責(zé)與國(guó)際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國(guó)際客戶的材料報(bào)銷、統(tǒng)計(jì)及后續(xù)發(fā)票及收款工作。
3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的賬務(wù)處理工作。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團(tuán)隊(duì)溝通并及時(shí)催款，對(duì)收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、整理和分析。
5、負(fù)責(zé)客戶的材料報(bào)銷工作，對(duì)課題所耗費(fèi)的客戶指定材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進(jìn)后續(xù)的發(fā)票和收款工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)9
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)的需要及時(shí)進(jìn)行增量、申購(gòu)事項(xiàng)。
2、每月根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按時(shí)開具發(fā)票。
3、每月出具應(yīng)收賬款相關(guān)報(bào)表，與業(yè)務(wù)部門核對(duì)應(yīng)收帳款，確保賬實(shí)相符，根據(jù)賬齡分析表及時(shí)提出預(yù)警。
4、根據(jù)公司制度及財(cái)稅法律法規(guī)審核市場(chǎng)人員差旅費(fèi)、招待費(fèi)報(bào)銷單等費(fèi)用，編制費(fèi)用報(bào)表。
5、負(fù)責(zé)子公司全盤賬務(wù)處理。
6、協(xié)助上級(jí)處理臨時(shí)事項(xiàng)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)10
1、審核標(biāo)識(shí)事業(yè)部銷售費(fèi)用、工程費(fèi)用、研發(fā)費(fèi)用等，根據(jù)已付費(fèi)用單據(jù)及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證；
2、審核申請(qǐng)表，定時(shí)開具，同時(shí)每月不定時(shí)統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進(jìn)行銷售確認(rèn)、應(yīng)收賬款對(duì)賬；
4、定時(shí)檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項(xiàng)的催收及清理、的催收；
5、及時(shí)編制上月應(yīng)收管理報(bào)表，并檢查匯總應(yīng)收會(huì)計(jì)的應(yīng)收管理報(bào)表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標(biāo)識(shí)事業(yè)部年度銷售收入和費(fèi)用預(yù)算；
8、月末檢查用友憑證費(fèi)用項(xiàng)目合理性并出具標(biāo)識(shí)事業(yè)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表；
9、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)11
1、負(fù)責(zé)銷售訂單審核與核對(duì)，確保內(nèi)容正確無誤;
2、協(xié)助監(jiān)督管理庫(kù)存商品，確保庫(kù)存商品安全、準(zhǔn)確;
3、及時(shí)準(zhǔn)確地記賬，核算應(yīng)收款項(xiàng)，確認(rèn)收入、收到貨款沖銷應(yīng)收賬款，負(fù)責(zé)責(zé)任客戶催款等;
4、出具財(cái)務(wù)對(duì)賬單，出具應(yīng)收賬齡表、等其他內(nèi)部管理報(bào)表工作;
5、協(xié)助上級(jí)交辦的其它各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。
應(yīng)收會(huì)計(jì)工作職責(zé)12
1、登記銷售部跟單文員送交的發(fā)貨簽收單，并根據(jù)編號(hào)登記入賬，整理歸檔，發(fā)現(xiàn)缺編號(hào)的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號(hào)、規(guī)格、業(yè)務(wù)員名稱、合同編號(hào)、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財(cái)務(wù)部收到合同的先后順序?yàn)榛A(chǔ)編號(hào)歸類存檔，合同對(duì)照發(fā)貨簽收單，將其結(jié)算方式、簽約時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)等登記入賬，根據(jù)合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據(jù)跟單員提交的發(fā)票申請(qǐng)單的內(nèi)容進(jìn)行審核，相關(guān)人員開完發(fā)票后，根據(jù)發(fā)票開具的日期、金額、發(fā)票類型及發(fā)票號(hào)碼登記在其發(fā)生的業(yè)務(wù)里。
4、收款臺(tái)賬及憑證處理
根據(jù)出納每天登記的收款情況，對(duì)照該筆的銷售登記入賬，
5、協(xié)助追款
若即將到期的貨款或已經(jīng)超期的貨款，需向還款單位發(fā)催款函和對(duì)賬確認(rèn)函，并及時(shí)提醒我司業(yè)務(wù)員向還款單位催收已到期貨款。根據(jù)不同客戶的需求，配合業(yè)務(wù)員向客戶提供相關(guān)資料追回貨款。
6、對(duì)賬
根據(jù)收款臺(tái)賬定期與業(yè)務(wù)部對(duì)賬。
6、熟悉財(cái)務(wù)ERP系統(tǒng)。
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