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財(cái)務(wù)的會議紀(jì)要

時間:2022-11-24 04:08:02 例會制度 我要投稿

財(cái)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)要

會議內(nèi)容記錄: 一、各同事匯報(bào)上周工作完成情況及本周工作計(jì)劃

財(cái)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)要

1、XXX

(1)12月份工資的計(jì)算并發(fā)放,和2015年年終獎的計(jì)算;

(2)12月費(fèi)用交至XXX公司并與其核對;

(3)辦理XXX公司賬戶業(yè)務(wù)事宜;

(4)與XXX進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點(diǎn);

(5)根據(jù)行政部需要,刻制圖書管理專用章;

(6)總承包合同已核對并蓋章;

(7)對資金進(jìn)行調(diào)配,及繼續(xù)跟進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品;

(8)日常的其它工作。

2、XXX

(1)檢查201 X年XX月X家公司的憑證;

(2)已辦理汽車租賃事項(xiàng);

(3)有關(guān)成本確認(rèn),XXX公司要求補(bǔ)工程成本資料(如驗(yàn)工計(jì)價、竣工驗(yàn)收、結(jié)算書等);

(4)關(guān)于發(fā)票抬頭更換為XXX名稱的款項(xiàng),原件已全部移交給XXX,并只由XXX會計(jì)簽名確認(rèn);

(5)印花稅資料已統(tǒng)計(jì)好,如無問題可到街道辦理繳稅;

(6)關(guān)于XXX工程,XXX公司要求提供合同、驗(yàn)工計(jì)價表;

(7)XXX工程款及年底雙薪已完成在XXX公司的審批流程,并已開好支票。 

3、XXX

(1)與行政進(jìn)行了固定資產(chǎn)及低值易耗倉的年終盤點(diǎn);

(2)完成XX月物品進(jìn)出倉明細(xì)表;

(3)完成X家公司國稅的電話申報(bào);

(4)對X家公司進(jìn)行網(wǎng)上綜合申報(bào)及個稅申報(bào);

(5)X家公司X月份的憑證及報(bào)表已完成。

4、XXX

(1)與XXX進(jìn)行了現(xiàn)金的盤點(diǎn);

(2)關(guān)于發(fā)票作廢問題,金額不變的可不做處理,只需注明作廢原因;

(3)XXX公司未確認(rèn)成本,有關(guān)會計(jì)處理等確認(rèn)之后再進(jìn)行調(diào)整;

(4)本周需完成第X季度企業(yè)所得稅的申報(bào),國稅年報(bào)需了解相關(guān)要求及申報(bào)指引;

(5)X月流水賬已完成;

二、X總對本周未完成的工作進(jìn)一步落實(shí)及下周工作安排

1、有關(guān)工資是否開具發(fā)票的問題,需與XXX溝通,把該事項(xiàng)一并寫到費(fèi)用協(xié)議;

2、需繼續(xù)跟進(jìn)理財(cái)產(chǎn)品;

3、按規(guī)定辦理工人工資保證金;

4、與XXX公司商議把前期交付的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金。

以上就是最近會議的主要內(nèi)容,希望各位同事盡快落實(shí)。

與會人員簽名:

XXX XXX XXX XXX XXX

財(cái)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)要 [篇2]

今天的會議涉及人員比較廣,包括財(cái)務(wù)、庫管、統(tǒng)計(jì),涉及面比較大,有公司、分公司還有子公司(目前公司與子公司是一套人馬)可以說今天的會議是一個財(cái)務(wù)擴(kuò)大會議。在我印象中,專門召開財(cái)務(wù)會議,除春節(jié)財(cái)務(wù)培訓(xùn)會之外,這在公司是破天荒第一次,雖然耽誤大家寶貴的時間,但足以說明公司領(lǐng)導(dǎo)對財(cái)務(wù)工作的高度重視,對我們在座各位的器重和信任。我自今年2月底暫時負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作,至今5個月,公司領(lǐng)導(dǎo)多次要求召開財(cái)務(wù)例會,由于我水平有限,再加上到財(cái)務(wù)部時間不長,公司情況正在逐步熟悉,怕講不好,所以拖到今天才召開這次財(cái)務(wù)會議。

在座的各位經(jīng)驗(yàn)比我豐富,能力比我強(qiáng)。這次會議也是我向大家學(xué)習(xí)的一次機(jī)會。我第一次組織召開會議,講的不好還請大家包涵。

今天我講三個問題:

一、財(cái)務(wù)的重要性

在座的各位都是與數(shù)字打交道的,不是管錢的就是管物的,公司、子、分公司的大量資金每天從我們手中流過,大量的資產(chǎn)交給我們管理,各位都是我們公司不可缺少的“管家”,是領(lǐng)導(dǎo)決策不可缺少的參謀和助手,一個數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確與否直接影響到領(lǐng)導(dǎo)的決策。所以說這個“管家”當(dāng)?shù)姆Q職不稱職,參謀作用到位不到位,都對公司、子、分公司的工作產(chǎn)生極大的影響。我們能在財(cái)務(wù)的崗位上,說明公司對我們的充分信任,同時也是我們肩上沉重的擔(dān)子。任何疏忽大意、玩忽職守都會給公司造成不可挽回的損失。 隨著公司的不斷壯大,業(yè)務(wù)量的逐漸增多,財(cái)務(wù)工作不再是單純的做賬、報(bào)賬,而更重要的是參與公司管理,現(xiàn)在財(cái)務(wù)管理在企業(yè)管理中的作用越來越被重視,現(xiàn)代企業(yè)的發(fā)展把會計(jì)提升到一個新的高度,財(cái)務(wù)工作的重心也由核算向管理傾斜,因此,我們的財(cái)務(wù)工作不是簡單,而是繁雜,不是可有可無,而是非常重要(打個不恰當(dāng)?shù)谋扔?如果會計(jì)核算是財(cái)務(wù)工作的初級階段,那么財(cái)務(wù)管理就是財(cái)務(wù)的高級階段,所以管理會計(jì)職業(yè)現(xiàn)在特別火)。如何節(jié)約開支,如何保證財(cái)、物的安全,如何做到物盡其用,如何傳遞準(zhǔn)確的會計(jì)信息,如何向管理要效益等等問題自然而然的擺在我們面前,這是我們需要思考,需要改進(jìn)的,只有具備過硬的業(yè)務(wù)能力和崇高的職業(yè)道德才能勝任財(cái)務(wù)工作,因此我認(rèn)為從事財(cái)務(wù)工作的人是高素質(zhì)人才。那么如何做好財(cái)務(wù)工作呢?

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二、如何做好財(cái)務(wù)工作

我認(rèn)為:

1、要做好財(cái)務(wù)工作,首先要做到踏實(shí)、勤勉、心細(xì)。財(cái)務(wù)工作繁瑣而枯燥,這需要我們要有一定的定力,要有很好的心態(tài)來面對,只有在枯燥的工作中找到樂趣,激發(fā)出活力,才能提高工作效率,事半功倍。如何做到踏實(shí)、勤勉、心細(xì)?具體到工作中就是要踏踏實(shí)實(shí),戒驕戒躁,勤勉好學(xué)、勤勉敬業(yè),日清月結(jié),保證賬賬、賬證、賬實(shí)、賬表四相符。關(guān)于“心細(xì)”,從字面上好理解,也是老生常談的話題,但在實(shí)際工作中往往都會犯粗心的錯誤,別的工作因粗心疏漏可能還能彌補(bǔ),但財(cái)務(wù)造成損失,大多不可彌補(bǔ),而且后果很嚴(yán)重。所以粗心大意、馬馬虎虎是財(cái)務(wù)工作的大忌。干好財(cái)務(wù)必須具備一絲不茍、嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度,這是會計(jì)工作最基本的要求。

2、要做好財(cái)務(wù)工作,應(yīng)嚴(yán)格遵守各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及財(cái)務(wù)制度。我們財(cái)務(wù)工作所涉及到的各個方面,幾乎都有法律、法規(guī)和規(guī)章制度的約束,大到國家法律和地方法規(guī),小到我們公司自己制定的各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度,這就要求我們財(cái)務(wù)人員嚴(yán)格遵守和執(zhí)行國家制定的財(cái)會法規(guī),一絲不茍地按財(cái)務(wù)制度辦事,忠實(shí)履行財(cái)務(wù)監(jiān)督職能。作為財(cái)會人員,要始終把公司利益高于一切作為行動指南,堅(jiān)持原則,遵紀(jì)守法。我們對一切審批手續(xù)不完備的資金、物資使用事項(xiàng),都有權(quán)拒絕辦理。把關(guān)不是得罪人,是我們的職責(zé)所在,一視同仁、按制度辦事慢慢也會取得同事的理解,形成良性循環(huán),公司各項(xiàng)工作就會在制度的軌道上運(yùn)行。

如何把關(guān)?把關(guān)的內(nèi)容主要包括審核有無違紀(jì)或超過國家及公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的開支;審核開支內(nèi)容是否符合公司有關(guān)文件規(guī)定;審核發(fā)票等原始憑證是否真實(shí)合法,內(nèi)容是否完整,數(shù)字是否準(zhǔn)確,審核相關(guān)審批手續(xù)是否齊全等。

3、要做好財(cái)務(wù)工作,一定要加強(qiáng)溝通協(xié)作。財(cái)務(wù)部門雖然是獨(dú)立部門,但不是獨(dú)立王國,不能高高在上,自我封閉。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不能閉門造車,要依靠公司各部門提供原始數(shù)據(jù),然后經(jīng)我們匯總、分析才變成準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)向外提供,沒有各部門原始數(shù)據(jù)的支持財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)就是無本之木,談不上真實(shí),更談不上給領(lǐng)導(dǎo)的經(jīng)營決策提供準(zhǔn)確依據(jù)。因此財(cái)務(wù)人員之間的關(guān)系不僅要融洽,還要與各部門之間的關(guān)系協(xié)調(diào)好、維系好。以便取得最真實(shí)、最基礎(chǔ)、最實(shí)在的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。現(xiàn)在都講團(tuán)隊(duì)精神,離開團(tuán)隊(duì)什么都做不好,財(cái)務(wù)工作也不例外,上面講的是內(nèi)部協(xié)調(diào)。有內(nèi)部就有外部,財(cái)務(wù)同時也要與銀行、稅務(wù)、財(cái)政、審計(jì)等部門打交道,涉及面非常廣泛。一個好的會計(jì)人員,要處理好各種對

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外關(guān)系,得到外部單位的支持與合作,使整個會計(jì)工作處于良好的關(guān)系氛圍中,從而推動公司更好的向前發(fā)展。

4、要做好財(cái)務(wù)工作,必須嚴(yán)格遵守《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》的具體規(guī)定,馬虎不得。年前公司的財(cái)務(wù)檢查我跟著去的,對各分公司有一個初步了解,大部分都按規(guī)范要求設(shè)置會計(jì)機(jī)構(gòu)、會計(jì)崗位,分工明確,會計(jì)科目使用規(guī)范,填制會計(jì)憑證、登記會計(jì)賬簿、編制會計(jì)報(bào)表規(guī)范及時,實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)的核算、監(jiān)督職能(個別分公司存在一定差距,也做了個別指正)。因《會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》是會計(jì)工作的基本環(huán)節(jié),也是做好財(cái)務(wù)工作的重要基礎(chǔ),內(nèi)容較多,這里不多說,以后有時間我們單獨(dú)學(xué)習(xí)。

5、要做好財(cái)務(wù)工作,專業(yè)技能與知識要扎實(shí)。傳遞的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確,財(cái)務(wù)分析是否恰當(dāng),財(cái)務(wù)管理是否到位,在很多時候?qū)τ谄髽I(yè)的管理起著相當(dāng)大的作用,這關(guān)系到企業(yè)管理者所作出的決策是否正確。因此,作為財(cái)務(wù)人員,必須做好財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的收集、整理、匯總工作,如實(shí)反映經(jīng)營成果,客觀分析經(jīng)營活動中出現(xiàn)的問題,以供企業(yè)決策者參考。做好以上工作的保障就是過硬的專業(yè)技能。任何知識都不是一勞永逸的,財(cái)務(wù)知識也不例外,也在不斷更新,這就要求我們不能安于現(xiàn)有財(cái)務(wù)知識,我們要不斷地學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法規(guī)及會計(jì)、稅務(wù)等相關(guān)知識,只有這樣才能跟上知識變化的節(jié)奏。學(xué)習(xí)固然重要,但只埋頭學(xué)習(xí)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠,更重要的是要在思考和實(shí)踐上下功夫。只有把認(rèn)真學(xué)習(xí)和勤于思考結(jié)合起來,才能把各種知識融會貫通,然后用于實(shí)踐,要做到實(shí)踐與理論相結(jié)合。在實(shí)踐中不斷總結(jié),不斷改進(jìn),從而提高工作能力。

6、要做好財(cái)務(wù)工作,應(yīng)注重職業(yè)道德、自身修養(yǎng)。財(cái)務(wù)人員每天與錢打交道,沒有堅(jiān)定的意志是不行的,“君子愛財(cái)取之有道”,面對金錢的誘-惑,不能有任何私心雜念。由于會計(jì)職業(yè)道德涉及面非常廣,既是規(guī)范會計(jì)行為的基礎(chǔ),也是實(shí)現(xiàn)會計(jì)目標(biāo)的重要保證,是做好會計(jì)工作的前提,因此把它摘出來列為第三個大問題。

三、會計(jì)職業(yè)道德,主要包括八個方面:

今天先把梗概講一下,以后有時間還要系統(tǒng)學(xué)習(xí)。

(1)愛崗敬業(yè)。要求會計(jì)人員熱愛會計(jì)工作,安心本職崗位,忠于職守,盡心盡力,盡職盡責(zé)。

(2)誠實(shí)守信。要求會計(jì)人員做老實(shí)人,說老實(shí)話,辦老實(shí)事,執(zhí)業(yè)謹(jǐn)慎,信譽(yù)至上,不為利益所誘-惑,不弄虛作假,不泄露秘密。

(3)廉潔自律。要求會計(jì)人員公私分明、不貪不占、遵紀(jì)守法、清正廉潔。

(4)客觀公正。要求會計(jì)人員端正態(tài)度,依法辦事,實(shí)事求是,不偏不倚,保持應(yīng)有的獨(dú)立性。

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(5)堅(jiān)持準(zhǔn)則。要求會計(jì)人員熟悉國家法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度,始終堅(jiān)持按法律、法規(guī)和國家統(tǒng)一的會計(jì)制度的要求進(jìn)行會計(jì)核算,實(shí)施會計(jì)監(jiān)督。

(6)提高技能。要求會計(jì)人員增強(qiáng)提高專業(yè)技能的自覺性和緊迫感,勤學(xué)苦練,刻苦鉆研,不斷進(jìn)取,提高業(yè)務(wù)水平。

(7)參與管理。要求會計(jì)人員在做好本職工作的同時,努力鉆研相關(guān)業(yè)務(wù),全面熟悉本單位經(jīng)營活動和業(yè)務(wù)流程,主動提出合理化建議,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)決策,積極參與管理。

(8)強(qiáng)化服務(wù)。要求會計(jì)人員樹立服務(wù)意識,提高服務(wù)質(zhì)量,努力維護(hù)和提升會計(jì)職業(yè)的良好社會形象。

我的講話告一段落,下面我們共同探討以下問題: 1.建議:分公司發(fā)生的費(fèi)用,盡量索要增值稅專用發(fā)票,以減輕公司稅負(fù),是否可行?探討 。

2.與會者各抒己見,集思廣益,為公司及分公司財(cái)務(wù)工作的改進(jìn)獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策。

3.在具體工作中遇到的實(shí)際問題,共同探討如何改進(jìn)如何避免?

財(cái)務(wù)部:XXX

XXX4年XX月XX日

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財(cái)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)要 [篇3]

時 間:2015年1月26日下午

地 點(diǎn):三樓會議室

參加人員:喬部長 全體財(cái)務(wù)人員

會議主題:總結(jié)2015年工作、規(guī)劃2015年工作

會議內(nèi)容:

1、關(guān)于報(bào)表的規(guī)范。

⑴關(guān)于每月例行的經(jīng)營分析報(bào)告會。電廠、焦化廠應(yīng)提供資產(chǎn)負(fù)

債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、制造費(fèi)用明細(xì)表、管理費(fèi)用明細(xì)表、速動表、流動表、成本費(fèi)用計(jì)算分析表、增值稅發(fā)票使用明細(xì)表、材料統(tǒng)計(jì)表、生產(chǎn)情況日報(bào)表、資本構(gòu)成表,并對財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)做簡單分析。

⑵特別提出在材料核算中:電廠領(lǐng)用焦化廠的材料、焦化廠領(lǐng)用

電廠的材料的現(xiàn)象應(yīng)如何解決。

2、核算流程。

⑴為了規(guī)范核算流程,及時組織內(nèi)部人員學(xué)習(xí)。對于現(xiàn)有的核算

流程由高海滕整理并進(jìn)行進(jìn)一步的改進(jìn)。

⑵各崗位職責(zé)應(yīng)根據(jù)人員變動及時進(jìn)行調(diào)整。

⑶特別強(qiáng)調(diào)新到員工盡快掌握核算流程。

3、關(guān)于財(cái)務(wù)制度、人事勞資制度

⑴財(cái)務(wù)人員應(yīng)積極主動地學(xué)習(xí)本單位財(cái)務(wù)制度和人事勞資制度。 ⑵焦化廠作為一個獨(dú)立的核算體需形成自有的財(cái)務(wù)制度和人事勞資制度。相關(guān)事宜由張文娟負(fù)責(zé),張文娟應(yīng)在了解國家最新相關(guān)規(guī)定、并結(jié)本單位實(shí)際情況后出具。

4、集團(tuán)公司考核定額費(fèi)用。

集團(tuán)公司考核的定額費(fèi)用主要有工資費(fèi)用和公務(wù)費(fèi)用。財(cái)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)2015年實(shí)際情況編制2015年的定額費(fèi)用預(yù)算表。具體:電廠、焦化廠的工資預(yù)算由張文娟負(fù)責(zé);電廠公務(wù)費(fèi)用預(yù)算由宋瑞負(fù)責(zé);焦化廠公務(wù)費(fèi)用預(yù)算由高海滕負(fù)責(zé)。

5、財(cái)務(wù)人員2015年工作總結(jié)及在工作中遇到的各種問題。 ⑴趙青:工作有待提高,盡快融入集體

⑵王淑紅:工作逐步走上正軌

⑶李春林:工作氛圍好,同事相處和諧。但具體工作中存在問題,如財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)銜接不強(qiáng)等。

⑷宋瑞:電廠的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)全面,自身的業(yè)務(wù)能力得到了全面的鍛煉。但在工作中也存在問題:①磅房在運(yùn)用過磅系統(tǒng)時,錄入過于簡化,無形中增加了財(cái)務(wù)人員的工作量。②由于財(cái)務(wù)人員變動大,導(dǎo)致財(cái)務(wù)資料丟失嚴(yán)重,不但導(dǎo)致財(cái)務(wù)人員重復(fù)勞動,而且影響了工作效率。③財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平有待提高。

⑸賀小慧:現(xiàn)金流量較小,偶有先付款,后收收據(jù)的現(xiàn)象。 ⑹高海滕:焦化廠、電廠財(cái)務(wù)上存在問題多:①費(fèi)用報(bào)銷時效性

差,費(fèi)用的發(fā)生與期間不對稱。②有關(guān)收入的問題,發(fā)票信息與實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)無法核對;賬表中的數(shù)據(jù)與報(bào)表中數(shù)據(jù)的差額無法解釋。③財(cái)務(wù)部在作用上僅僅停留在表面。④財(cái)務(wù)核算流程還不夠規(guī)范,對經(jīng)濟(jì)責(zé)任不是很明確。

⑺張強(qiáng):①現(xiàn)金流量過大,有關(guān)現(xiàn)金的業(yè)務(wù)太多如:原煤的購進(jìn)、運(yùn)費(fèi)的結(jié)算、以及焦油的銷售等。②數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)與實(shí)際的發(fā)生不對稱,產(chǎn)生差額。③財(cái)務(wù)部與銷售部,部門之間職責(zé)不明確。④崗位配合不協(xié)調(diào)。

⑻李景怡:師徒制度好,使新員工盡快熟悉工作,并很快進(jìn)入工作狀態(tài)。

⑼白云飛:在以后的工作中更加認(rèn)真、仔細(xì)。

⑽胡文舉:各崗位工作人員應(yīng)加強(qiáng)交流。

⑾喬部長:明確人員崗位職責(zé)及相關(guān)問題

①趙青:配合王淑紅處理生產(chǎn)日報(bào)表、票證等相關(guān)工作。 王淑紅就有關(guān)票證管理等制定相關(guān)程序、制度,便于日后工作的交接以及提高工作效率。

②胡文舉:配合李春林,盡快熟悉工作內(nèi)容及流程。

李春林根據(jù)工作內(nèi)容及特性制定相關(guān)流程。

③李景怡:配合張文娟處理工資核算相關(guān)業(yè)務(wù),檔案的建立與維護(hù)及財(cái)務(wù)制度、人事勞資制度的完善。

④ 張強(qiáng):集中管理現(xiàn)金,及時對賬。稅務(wù)申報(bào)由高海滕接手。

出納付款流程:A會計(jì)制單 會計(jì)審核

⑤關(guān)于憑證的審核:每月月底電廠的憑證由宋瑞審核,焦化廠的憑證由高海滕審核。

⑥小結(jié):通過進(jìn)一步明確財(cái)務(wù)人員崗位職責(zé),提高財(cái)務(wù)工作質(zhì)量。

7、喬部長總結(jié)會議內(nèi)容:

⑴肯定了2015年財(cái)務(wù)人員的工作。在2015年里,財(cái)務(wù)人員應(yīng)有創(chuàng)新思維,提高效率,加強(qiáng)工作配合,具體工作從以下方面展開:

A、 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部控制;

B、 提高財(cái)務(wù)工作效率;

C、 提高會計(jì)信息質(zhì)量;

D、 降低涉稅風(fēng)險(xiǎn);

E、 降低產(chǎn)品成本、期間費(fèi)用等。

⑵關(guān)于2015年的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)計(jì)劃

隨時了解國家相關(guān)制度的變動,及時的自行組織財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn),以使財(cái)務(wù)人員能迅速做出調(diào)整,提供更加準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。

財(cái)務(wù)部

2015年1月26日

財(cái)務(wù)有關(guān)的會議紀(jì)要 [篇4]

會議時間:2012年4月1日 上午8:30

會議地點(diǎn):核算中心會議室

參會人員:王總會 郝部長 劉部長 各區(qū)域主管

會議主題:項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表編制問題等

一.會議討論決定以下內(nèi)容:

1.1《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表》格式變動

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表》中取消第五項(xiàng)中第8、9行,在原第九項(xiàng)“會計(jì)報(bào)表損益盈、虧”行下增加“應(yīng)上交公司利潤”和“項(xiàng)目未分配利潤”行;

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表匯總表》中取消“控制成本”列,增加“應(yīng)上交公司利潤”和“項(xiàng)目未分配利潤”列。

1.2.《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表》主要欄目填寫說明

“應(yīng)上交承包費(fèi)用”欄目填寫說明:

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中該欄填入按分公司與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額;

分公司所屬項(xiàng)目部該欄中填入項(xiàng)目部與分公司簽訂的承包合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額;

電力工程部項(xiàng)目、直屬項(xiàng)目、工程管理部項(xiàng)目該欄中填入項(xiàng)目與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額。

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中“應(yīng)增、減成本”欄的金額說明內(nèi)容中必須要對列入該欄的金額做詳細(xì)說明,要說明該金額數(shù)據(jù)組成及來源事項(xiàng),對于鋼結(jié)構(gòu)分公司該報(bào)表中列入該欄的附屬成本金額也要進(jìn)行說明。在改欄目金額的說明內(nèi)容要反應(yīng)到財(cái)務(wù)情況說明書中。分公司所屬項(xiàng)目報(bào)表中同樣按此要求進(jìn)行說明。

“應(yīng)上交公司利潤” 欄目填寫說明:

分公司編報(bào)的匯總報(bào)表中該欄填入按分公司與集團(tuán)總部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額及超額利潤部分應(yīng)上交的金額,減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減分公司項(xiàng)目的成本金額。

分公司所屬項(xiàng)目報(bào)表中該欄填入按分公司與項(xiàng)目部簽訂的承包合同中規(guī)定的上交比例(或金額)計(jì)算的承包費(fèi)用金額及超額利潤部分應(yīng)上交的金額,減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減項(xiàng)目的成本金額。

電力工程部項(xiàng)目、直屬項(xiàng)目、工程管理部項(xiàng)目該欄中填入項(xiàng)目與集團(tuán)總部簽訂的承包合同合同中規(guī)定的承包費(fèi)用金額及超額利潤部分應(yīng)上交的金額,減去“應(yīng)增、減成本”欄金額中本承包期間應(yīng)核減項(xiàng)目的成本金額。

“項(xiàng)目未分配利潤”欄目填寫說明:

各單位項(xiàng)目報(bào)表及單位匯總報(bào)表中該欄應(yīng)填入金額為當(dāng)期實(shí)現(xiàn)的“會計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額減去當(dāng)期“應(yīng)上交公司利潤”金額后的金額。

“以前年度”列、“本年度”列及“累計(jì)”列填寫說明:

按分公司管理模式運(yùn)作承包的分公司及今年新轉(zhuǎn)換管理模式帶入工程管理部的項(xiàng)目報(bào)表中“以前年度列”數(shù)據(jù)今年不再填列,今年只填列“本年度”列及“累計(jì)”列數(shù)據(jù),今年度兩列數(shù)據(jù)相等,下年該表中“以前年度”列填入今年的“累計(jì)”列數(shù)據(jù),依次在成本期內(nèi)滾動填列。

直屬及電力工程部模式運(yùn)作的項(xiàng)目“以前年度”列數(shù)據(jù)今年仍要填列,該三列數(shù)據(jù)一致滾動填列直至項(xiàng)目銷戶。

《項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)營成果表》表中部分校驗(yàn)公式:

第六項(xiàng)“應(yīng)增、減成本欄金額加第八項(xiàng)“項(xiàng)目工程核算盈、虧”欄金額等于第九項(xiàng)“會計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額;

第九項(xiàng)“會計(jì)報(bào)表損益盈、虧”金額等于其兩項(xiàng)明細(xì)項(xiàng)“應(yīng)上交公司利潤”和“項(xiàng)目未分配利潤”合計(jì)金額;

第八項(xiàng)“項(xiàng)目工程核算盈、虧”欄金額減第三項(xiàng)“應(yīng)上交成本費(fèi)用”金額等于第七項(xiàng)“項(xiàng)目承包核算盈、虧”欄金額。

1.3.營業(yè)稅完稅憑證掃描要求

營業(yè)稅完稅憑證要按要求進(jìn)行掃描,以后每年將要進(jìn)行不低于5000萬元的營業(yè)稅金完稅憑證的掃描工作。以后可憑證裝訂之前隨時進(jìn)行掃描存放,要保持掃描件清晰。對于以后開具的發(fā)票打印字跡不清理的要隨時要求開票的稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行更換

1.4.固定資產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)

統(tǒng)計(jì)截止2011年12月31日的各分公司生產(chǎn)用固定資產(chǎn),包括:生產(chǎn)設(shè)備、實(shí)驗(yàn)、測量儀器、汽車及周轉(zhuǎn)材料,按郝部長下發(fā)的通知要求進(jìn)行統(tǒng)計(jì),要求4月6日前統(tǒng)計(jì)完畢并上報(bào)。

1.5.各承包單位承包合同及風(fēng)險(xiǎn)金交納

要求會后各區(qū)域主管與該區(qū)域單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系,了解與集團(tuán)總部承包合同簽訂情況并留存一份簽訂的承包合同。承包合同簽訂后要盡快落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵押金交納情況,對于承包人原來交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金符合退款條件未退的本次可以轉(zhuǎn)抵本次應(yīng)交納的風(fēng)險(xiǎn)抵押金,但必須辦理相關(guān)財(cái)務(wù)手續(xù)。

1.6.各單位內(nèi)部資金結(jié)算賬戶開戶情況

對于需在資金結(jié)算中心開立內(nèi)部資金賬戶的單位要盡快申請開立賬戶。

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