財務工作移交清單交接表模板

　　財務工作交接是指會計人員工作調動或者因故離職時，與接替人員辦理交接手續的一種工作程序。以下是由小編整理關于財務工作移交清單交接表模板的內容，希望大家喜歡！

　　財務工作移交清單交接表 篇1

　　一、會計人員的交接，主要包括以下幾個方面：

　　1、將尚未處理完畢的業務，處理完畢。一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、帳簿、報表等編制登記完畢。

　　2、整理保管的各種會計資料(如憑證、帳簿、報表等)和各種會計物品(如證件、發票、印章、電算化密碼等)，并列示于交接清單上。

　　3、整理尚無法處理的業務，列示于交接清單上，注明已處理的`程度、相關的憑證資料等。

　　4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定，以將你工作的內容交待清楚為準。

　　5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監交人各自簽章，各執一份交接清單。

　　二、會計人員辦理移交手續前，必須及時作好移交準備

　　1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證，應當填制完畢。

　　2、尚未登記的帳目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

　　3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計帳簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤及有關資料、實物等內容。

　　三、接交事項

　　1、會計人員辦理移交手續時，必須專人負責監交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。

　　2、現金、有價證券必須與帳簿記錄保持一致，不一致時，移交人員必須限期查清。

　　3、會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

　　4、銀行存款帳戶余額要與銀行對帳單核對，如不一致，應該編制銀行存款帳戶余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細帳戶余額要與總帳有關帳戶余額核對相符;必要時，要抽查個別帳戶的余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

　　5、移交人員經管的票據、印章和其它實物等，必須交接清楚;移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

　　6、移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應當繼續使用移交的會計帳簿，不得自行另立新帳，以保持會計記錄的連續性。

　　財務工作移交清單交接表 篇2

　　移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業務的.移交：

　　1、庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2、庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1、本年度現金日記帳一本;

　　2、本年度銀行存款日記帳二本;

　　3、空白現金支票XX張(XX號至XX號);

　　4、空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5、托收承付登記簿一本;

　　6、付款委托書一本;

　　7、信匯登記簿一本;

　　8、金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9、銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　四、印鑒：

　　1、XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2、XX公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3、XX公司財務處現金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　XX年X月X日

　　財務工作移交清單交接表 篇3

　　交接日期:___年__月__日

　　一、資金方面

　　1、庫存現金：現金日記賬______，實存現金______，_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

　　2、銀行存款日記賬金額_________，核對相符。

　　3、是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的情況。

　　附現金盤點表，借條明細表。

　　二、移交賬簿票據

　　1、本年度以及上年度原始票據_____本。

　　2、本年度及上年度會計報表_____張。

　　3、空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。

　　4、現金支票_____張，號碼：_____到_____。

　　5、本年度銀行對賬單_____份。

　　6、憑證_____本。

　　7、社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。

　　三、財務工具交接

　　1、財務章_____枚，發票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

　　2、柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

　　3、電費卡_____張。

　　4、銀行U盾_____個，網銀相關資料：_____。

　　5、開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

　　6、本期已開具的'發票_____張，空白發票_____張。

　　7、對現有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行說明。

　　8、對應收賬款進行清理：①、賬實是否一致?②、是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。

　　9、對包裝物和低值易耗品進行盤點：①、賬實是否一致?②、是否存在虧空。附盤點明細表

　　四、其它證件

　　1、國稅登記證_____本。

　　2、地稅登記證_____本。

　　3、銀行開戶許可證_____張。

　　4、營業執照_____本。

　　5、組織機構代碼證_____本。

　　6、稅務申報CA證書_____個。

　　7、其它重要證件：_____件。

　　移交人簽名：接交人簽名：監交人簽名：

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