會計工作交接表清單模板

　　會計工作進行交接的時候，是需要填寫交接表清單的。以下是小編精心推薦的會計工作交接表模板，一起來學習下吧!

　　出納員工作交接書移交原出納員朱xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　20xx年x月x日

　　(二)具體業務的移交：

　　1、庫存現金：x月x日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2、庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

　　3、銀行存款余額xxx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　(三)移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1、本年度現金日記帳一本。

　　2、本年度銀行存款日記帳二本。

　　3、空白現金支票xx張(xx號至xx號)。

　　5、托收承付登記簿一本。

　　6、付款委托書一本。

　　7、信匯登記簿一本。

　　8、金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符。

　　9、銀行對帳單1一10月份10本。

　　10月份未達帳項說明一份。

　　(四)印鑒：

　　1、xx公司財務處轉訖印章一枚。

　　2、xx公司財務處現金收訖印章一枚。

　　3、xx公司財務處現金付訖印章一枚。

　　(五)交接前后工作責任的劃分：199x年x月x日前的出納責任事項由朱xx負責。19xx年x月x日起的出納工作由金xx負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。移交人：朱xx(簽名蓋章)接管人：金xx(簽名蓋章)監交人：遲xx(簽名蓋章)xx公司財務處(公章)199x年x月x日。

　　拓展閱讀

　　會計工作交接制度

　　為了進一步規范會計基礎工作，確保財務會計工作的前后銜接，保持會計工作的連續性，明確責任，保證會計工作依法有序的進行。根據《會計法》、《會計基礎工作規范》的有關規定，制定本制度。

　　第一條會計人員調動或者離崗離職，必須將本人分管的會計工作全部移交給接替人員，接交人員必須認真做好接管工作，并做好辦理交接的未了事項。沒有辦清交接手續的，不得辦理調動或離職手續。

　　第二條會計人員辦理移交手續前必須及時做好以下工作：

　　1、將已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，必須填制完畢。尚未登記的賬目，必須登記完畢。

　　2、不論在月末或在月中移交，移交的賬簿均須結出余額、移交人須在余額后加蓋印章或簽字。

　　3、填寫賬簿啟用表的有關移交項目，有關人員須加蓋印章或簽字。

　　4、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　5、編制移交清冊，列明應當移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、支票簿、收據、文件、其他會計資料和物品等內容。

　　第三條會計人員辦理交接手續，必須由監交人負責監交，會計人員交接由財務主管監交；財務主管人員交接，由單位負責人監交。

　　第四條移交人員在辦理移交時，必須按移交清冊逐項移交；接交人員必須逐項核對點收；監交人員根據交接的各項會計資料和實物的內容、數量及金額進行核實監督。

　　第五條移交人員經管的支票、貸記憑證、票據、印章和其他實物必須交接清楚。對需要在計算機上操作實現的電子數據，應在實際操作狀態下進行交接。對有關使用的軟件，應對有關內容進行實際操作，確認能正常操作，并將密碼與數據盤中相關的內容進行交接。

　　第六條對現金要根據財務帳套內記錄的余額進行當面點交；銀行存款、零余額用款額度要根據財務帳套內記錄的余額和銀行對賬單進行核對，并在移交清冊上注明。空白支票、貸記憑證、收據等票據要與核銷登記本記錄進行核對。

　　第七條移交清冊的相關內容應該包括：單位名稱、移交日期及地點、移交的項目內容及相關的數量、移交清冊的頁數，移交人、接交人、監交人要在移交清冊上簽名或者蓋章。移交清冊一式三份，由移交人、接交人各持一份，單位留底歸檔一份。

　　第八條為保證會計記錄的真實完整，在會計年度內接交人應繼續使用移交前的賬簿，不得自行另立新賬。

　　第九條會計人員因故暫時離職的，單位負責人和財務主管必須指定專人代理，辦理臨時交接手續。超過半年以上的，應按照會計人員調動時辦理交接手續的程序，辦理會計工作交接。

　　第十條移交人對所移交的會計資料的合法性、真實性承擔相關的責任。

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