公司財務工作交接清單格式模板

　　財務工作移交清單是要注意格式的。以下是小編為大家收集到的財務工作交接清單模板，希望對大家有幫助!

　　財務工作交接清單模板(一)

　　移交原出納員朱XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　(一)交接日期：

　　199X年X月X日

　　(二)具體業務的移交：

　　1·庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符。

　　2·庫存國庫券：478000元，經核對無誤。

　　3·銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　(三)移交的`會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　10.…………………

　　(四)印鑒：

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

　　(五)交接前后工作責任的劃分：199X年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;

　　19XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　(六)本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：朱XX(簽名蓋章)

　　接管人：金XX(簽名蓋章)

　　監交人：遲XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　20XX年X月X日

　　財務工作交接清單模板(二)

　　移交人原任財會科長王××因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長吳XX接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

　　一、科內人員與分工

　　1.趙XX：分管綜合財務;

　　2.錢XX：分管成本核算;

　　3.孫XX：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

　　4.李XX：分管投資、債權、存貨、負債核算;

　　5.周XX：分管貨幣資金核算。

　　二、會計帳簿、憑證及報表

　　1.****年度總分類帳和各類明細帳共36本(詳見會計帳簿移交明細表——略);

　　2.****年度“會計賃證”106冊;

　　3.****年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

　　三、印鑒

　　1.****廠財會科印章壹枚;

　　2.****廠財務專用章壹枚;

　　3.****廠銀行往來專用章壹枚;

　　4.****廠現金付訖印章壹枚;

　　5。****廠現金收訖印章壹枚;

　　6.廠長張**公用名章壹枚;

　　四、會計檔案

　　1.19**年至19**年度各種會計帳簿XXX本;

　　2.19**年至19**年度會計憑證共計XXX冊;

　　3.19**年至19**年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

　　4.19**年至19**年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

　　五、其他事宜

　　1.空白現金支票XXX張(自XXX號至XXX號);空白轉帳支票***張(自

　　XXX號至×××號)。

　　2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

　　3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于****年**月x**日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的'工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

　　七、本交接書一式四份。

　　移交人、接管人、監交人各執一份，廠部存檔一份。

　　移交人：王XX(簽章)

　　接管人：吳XX(簽章)

　　監交人：馮XX(簽章)

　　總會計師：紀XX(簽章)

　　200X年x月X日

　　財務工作交接清單模板(三)

　　有限公司原主管會計 因工作變動，現將其經手事項移交給 ，移交清單如下：

　　1、記賬憑證，從201*年*月截止到201*年*月(共*本);

　　2、抵扣聯扣稅憑證，從201*年*月截止到201*年*月;

　　3、總分類帳帳本一本，應交稅金明細賬帳本一本，分期收款發出商品帳本一本，明細分類賬帳本一本，庫存商品帳本一本，均從201*年*月截止到201*年*月;

　　4、納稅申報表，從201*年*月截止到201*年*月;

　　5、公章一枚，發票專用章一枚，業務專用章一枚，合同章一枚，稅控IC卡一個;

　　6、營業執照正副本各一份，食品流通許可證正副本各一份， 稅務登記證正副本各一份，組織機構代碼證正副本各一份;

　　經手期間的賬務如有問題，可繼續追查、核實，因財務工作有時間的延續性，交接未盡事項應繼續詢問、核實、明確責任。

　　移交人：

　　接交人：

　　監交人：

　　201*年*月*日星期四

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　　財務工作交接清單模板(四)

　　移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業務的移交：

　　1.庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

　　3.銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　四、印鑒：

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責任的'劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　XX年X月X日

　　財務工作交接清單模板(五)

　　茲有 單位 ,因工作需要，會計工作從 年 月 日起將移交 ，現將具體事項移交如下：

　　一、 賬簿

　　1、 本年1月至 移交上月止會計賬簿余額大小寫，(是指銀行存款余額，要求必須與銀行、出納核對無誤，并加蓋銀行、出納印章);

　　2、 移交本年1月至移交月的賬簿(要打出來裝訂好);

　　3、 所管的 年 月 日至 年 月 日止會計賬簿冊數，(可列表附后);

　　4、 所管的 年 月 日至 年 月 日止出納賬簿冊數，(可列表附后);

　　5、 往來賬(需要說明發生原因，處理意見);

　　二、 會計憑證

　　1、 本年至所移交止月會計憑證本數;

　　2、 所管的` 年 月 日至 年 月 日止會計憑證冊數，必須裝訂好移交，(可列表附后);

　　三、會計報表

　　1移交本年1月至移交月的會計報表;

　　3、 所管的會計報表 年 月 日至 年 月 日止會報表冊數，必須裝訂好移交，(可列表附后);

　　四、其它會計資料;

　　五、實物;

　　六、附表(順序)：

　　附表一(資產負債表);

　　附表二(科目余額表);

　　附表三(往來款明細表);

　　附表四(會計賬簿清冊);

　　附表五(出納賬簿清冊);

　　附表六(會計憑證清冊);

　　附表七(會計報表清冊);

　　附表八(實物清冊)。

　　茲移交

　　移交人：

　　接收人：

　　監交人：

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