財務工作移交清單模板（通用5篇）

　　財務人員在進行工作交接的時候需要填制工作移交清單表。以下是小編為大家收集到的財務工作移交清單模板，希望對大家有幫助!

　　財務工作移交清單 篇1

　　附件 1:

　　工 作 交 接 表

　　交接人基本情況

　　姓名： 職位： 所在處室： 離職原因： 任職時間： 年 月 日——年 月 日

　　聯系電話(離職后) ：

　　交接內容(根據本人具體崗位填寫)

　　1、與會計機構負責人(會計主管人員)有關的所有事項是否交接清楚

　　接收人簽字

　　接收人崗位

　　2、所有帳冊是否交接齊全

　　3、各類報表是否交接清楚

　　4、應收、應付款項的所有明細是否解釋清楚

　　5、報表其他科目的明細是否解釋清楚

　　6、與會計人員有關的所有事項是否交接清楚

　　7、報稅機關的信息是否交接清楚

　　8、負責保管的'發票是否交接清楚

　　9、所有銀行信息是否交接清楚

　　10、與出納有關的所有事項是否交接清楚

　　11、負責保管的銀行中間產品是否與清單相符

　　12、負責保管的文件是否與清單相符

　　13、電腦上的有關文件是否交接清楚

　　14、所有保管的鑰匙是否交接清楚

　　15、計算器和相關辦公用品是否退還

　　交接人：

　　監交人： 會計機構負責人(會計主管人員) ：

　　總會計師(財務總監) ：

　　注：一般人員離職，由會計機構負責人(會計主管人員)簽字;會計機構負責人(會計主管人員) 離職由總會計師(財務總監)簽字。

　　財務工作移交清單 篇2

　　交接日期: ___年__月 __日

　　一 .資金方面

　　1.庫存現金：現金日記賬______ ,實存現金______,_____年____月___日，金額______元，賬實相符。

　　2.銀行存款日記賬金額_________,核對相符。

　　3.是否存在押金，有無押金條，是否存在不能收回的`情況。

　　附現金盤點表，借條明細表。

　　二 .移交賬簿票據

　　1.本年度以及上年度原始票據_____本。

　　2.本年度及上年度會計報表_____張。

　　3.空白轉賬支票_張，號碼：_____到_____。

　　4.現金支票_____張，號碼：_____到_____。

　　5.本年度銀行對賬單_____份。

　　6.憑證_____本。

　　7.社保，公積金，個稅等涉稅申報資料：_____本。

　　三 .財務工具交接

　　1.財務章_____枚，發票專用章_枚，法人章_____枚，公章_____枚。

　　2.柜子鑰匙_____把，辦公桌抽屜鑰匙_____把，保險柜鑰匙_____把，辦公室大門鑰匙_____把。

　　3.電費卡_____張。

　　4.銀行U盾_____個，網銀相關資料：_____。

　　5.開票IC卡_____張，銀行交易密碼是否已交接：是/否。

　　6.本期已開具的發票_____張，空白發票_____張。

　　7.對現有固定資產進行全面盤點，填制固定資產盤點明細表，對差異進行說明。

　　8.對應收賬款進行清理：①.賬實是否一致?②.是否存在不能收回的或有異常的應收賬款。

　　9.對包裝物和低值易耗品進行盤點：①.賬實是否一致?②.是否存在虧空。附盤點明細表

　　四 .其它證件

　　1.國稅登記證_____本。

　　2.地稅登記證_____本。

　　3.銀行開戶許可證_____張。

　　4.營業執照_____本。

　　5.組織機構代碼證_____本。

　　6.稅務申報CA證書_____個。

　　7.其它重要證件：_____件。

　　移交人簽名： 接交人簽名： 監交人簽名：

　　財務工作移交清單 篇3

　　移交原出納××，因××××請假，財務處已決定將出納工作移交給××接管�，F辦理如下交接：

　　(一) 交接日期：

　　2016年8月8日

　　(二) 具體業務的移交：

　　1. 庫存現金：2016年8月8日賬面余額××元，賬實相符。

　　2. 銀行存款賬面余額：××元，賬實相符。

　　(三) 移交的會計憑證、賬薄、文件及其他：

　　1. 保險柜鑰匙××把;

　　2. 現金支票××張：

　　3. 支票密碼器××個;

　　(四) 交接后工作的劃分：

　　2016年8月8日起的`出納工作責任由××負責。

　　以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　(五) 本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：

　　接管人：

　　監交人：

　　××財務部

　　20XX年8月 8日

　　財務工作移交清單 篇4

　　移交內容：

　　1. 現金日記賬1本、銀行日記賬2本、支票領用本1本

　　2. 農信社：轉賬支票24份 (09355602-09355625) 現金支票3份(04320673-04320675)

　　3. 商行：轉賬支票8份 (02411136-02411143)

　　4. 交行：交行電匯單3份(43124767-43124769)

　　5. 財務專用章1枚 錄入U盾農信、商行各1個、授權U盾農信、商行各1個(肖會計)

　　6. 交于 2011年-2013年現金、銀行存款日報表

　　交于2012年-2013年銷售日報表

　　交于2011年-2013年銀行存款對賬單

　　7. 交于基本戶開戶許可證原件、機構代碼證原件、年檢合格證明原件、貸款卡年審原件及開戶資料

　　8. 帳外資金余：104906.75(壹拾萬肆仟玖佰零陸元柒角伍份)

　　移交人： 接交人： 監交人：

　　財務工作移交清單 篇5

　　移交原出納員XX，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金XX接管。現辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　XX年X月X日

　　二、具體業務的'移交：

　　1.庫存現金：X月X日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

　　3.銀行存款余額***萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票XX張(XX號至XX號);

　　4.空白轉帳支票XX張(XX號至XX號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份;

　　四、印鑒：

　　1.XX公司財務處轉訖印章一枚;

　　2.XX公司財務處現金收訖印章一枚;

　　3.XX公司財務處現金付訖印章一枚;

　　五、交接前后工作責任的劃分：xx年X月X日前的出納責任事項由朱XX負責;XX年X月X日起的出納工作由金XX負責。以上移交事項均經交接雙方認定無誤。

　　六、本交接書一式三份，雙方各執一分，存檔一份。

　　移交人：XX(簽名蓋章)

　　接管人：XX(簽名蓋章)

　　監交人：XX(簽名蓋章)

　　XX公司財務處(公章)

　　XX年X月X日

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