出納工作職責錦集(15篇)
出納工作職責1
1、負責發票、現金、銀行存款收支的.管理工作；
2、審核報銷、支出的原始憑證；
3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作；
4、現金、銀行日記賬及管理；
5、現金、銀行憑證制作，憑證裝訂，保管工作；
6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。
出納工作職責2
1、及時、準確、細致的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的.開戶與銷戶；
2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務；
3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄并按月進行核對；
4、查實、匯報各銀行賬戶余額，定期向財務經理、財務總監匯報具體銀行存款、票據及備用金情況；
5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，并定期整理及裝訂銀行對賬單；
6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作；
7、按月編制資金計劃并進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋；
8、完成上級交付的其他工作；
出納工作職責3
熱愛本職工作，樹立全心全意為師生服務的思想。
1、認真執行財務制度，負責辦理學校行政經費的現金、支票的支付工作。負責教職工的月工資、養老金、公積金、失業救濟金的造冊工作。對經費使用情況和存在問題要經常向分管領導匯報。
2、努力熟悉各項財務制度和開支標準，仔細審核收付時每一張單據憑證，做到經手的每一筆收付都符合制度規定。
3、認真執行現金管理制度，每天結帳，超額現金要及時上交銀行。對暫付的現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。
4、提高警惕，保管好庫存現金和支票等一切票證。每天必須將它放入保險箱后才能離開辦公室。大額度現金的.提取或存放必須采取有效的保衛措施。
5、按照規定編造各種預算報表、統計資料和年度決算，做到準確及時。
6、負責全校的財產總帳，做好財務室的檔案工作。
7、做好總務主任安排的其他工作。
出納工作職責4
1、負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表；
2、負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核；
3、做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表；
4、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔；
5、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續；
6、負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作；
7、協助會計做好各種賬務的`處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納；
8、協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作；
9、負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等；
10、配合各項審計工作；
11、做好上級交辦的其他財務工作。
出納工作職責5
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的'收銀零錢，以備收銀員換零。
6、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
7、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責6
1）負責UPC學員加課、排課、調課；
2）負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作；
3）支出報銷、借款時，要對原始單據進行審核；
4）負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表，授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格；
5）負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的.張貼；
6）協助教學副校長工作，進行面授評價調查、匯總分析，為教務部周報表提供相關數據；
7）完成上級交待的其他工作（包含前臺接待）。
出納工作職責7
1、負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶辦理現金收付與銀行結算等業務。
2、負責審核各種報銷或支出原始憑證。
3、根據原始憑證做好現金日記賬，并及時與銀行核對查實、匯總各銀行賬戶余額，定期向上級領導匯報具體銀行存款和備用金。
4、負責收款收據、發票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。
5、根據工資表，每月完成員工工資發放等工作。
6、編制每月現金和銀行收付款憑證。
出納工作職責8
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務；
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報；
3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；
4、應收賬款和應付賬款管理；
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；
7、協助上級完成其他日常事務性工作。
出納工作職責9
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
4、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
5、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
6、每月編制《現金流量表》，并上報財務主管。
7、每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的`申報和處理工作。
8、完成領導布置的其他工作。
出納工作職責10
1、負責現金的'提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金；
2、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性；
3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據（包括增值稅專票和銀行票據等）；
4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理；
5、負責各項票據的管理；
6、領導安排的其它工作。
出納工作職責11
1、管理銀行賬戶，負責各種銀行票據的支付；
2、日常現金管理及費用報銷；
3、管理原始憑證，編制銀行現金記賬憑證；
4、負責現金及銀行日記賬；
5、稅控機開票及發票管理；
6、完成上級交辦的其他工作。
出納工作職責12
1、負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理；
2、負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的`其他工作
3、發票、收據的領用、蓋章、歸檔
4、項目資產盤點與管理工作
出納工作職責13
1、放款及日常支付：完成每日的放款，及時處理日常的支付、查賬、退匯，嚴格按平臺流程進行支付，所有支付、劃款有相關權限人的`簽批依據
2、保管各種有價證券，保管有關印鑒、空白票據、空白支票
3、保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單
4、認真登記現金日記賬、銀行存款日記賬，并做到日清月結，實現與銀行流水零差異，賬證相符、賬款相符、賬賬相符
5、定期與銀行進行賬目核對，每月編制《銀行存款余額調節表》
出納工作職責14
1、U9現金流水錄入；
2、保理融資、流貸銀行表格、信息對接；
3、核對離職人員借款情況；外匯局每月貿易信貸資料申報；
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請；
5、現金收入支出結算現金庫存保管；
6、資金收支日報表，月報表；融資臺賬時時更新，并于每月5號前報送。
出納工作職責15
1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券；
2、定期進行報稅并進行各項證照年檢等等財務工作；
3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出周報表；
4、負責影城資產管理，并編制管理報表，做好固定資產賬務盤點；
5、兼任辦公用品采購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作；
6、協助影城值班。
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