(優(yōu)選)出納的主要工作職責(zé)6篇
出納的主要工作職責(zé)1
1、按財務(wù)規(guī)定及時辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：
2、負責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的保管工作，負責(zé)按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的`工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結(jié)，按日逐筆記錄現(xiàn)金日記帳，并按日核對庫存現(xiàn)金，做到記錄及時、準(zhǔn)確、帳實相符；
3、要根據(jù)審批手續(xù)完整的付款單據(jù)辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，隨時處理未達帳項；
4、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金，每日登記公司核對應(yīng)收應(yīng)付，及時核查應(yīng)收款項和應(yīng)付款項進度；
5、每日負責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金；
6、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒，按照公司財務(wù)制度，整理審核費用報銷單，負責(zé)每月發(fā)票的開具和認證；
7、負責(zé)接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；
8、負責(zé)記賬單位出納工作，負責(zé)銀行賬戶的結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對；
9、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
出納的主要工作職責(zé)2
一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)。
三、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
四、負責(zé)到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。
五、負責(zé)支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。
六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。
七、負責(zé)作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。
八、負責(zé)編造學(xué)期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。
九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。
十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報收款情況。
十一、嚴(yán)格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。
出納的主要工作職責(zé)3
1、集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管；
2、相關(guān)資金日記賬及時、準(zhǔn)確登記，各類對帳及日報表的編制及報送；
3、各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務(wù)處理，相關(guān)單據(jù)的`寄送等；
4、經(jīng)濟類檔案及相關(guān)臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作；
5、應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關(guān)人員定期核對數(shù)據(jù)；
6、銀行、稅局等內(nèi)外部有關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò)、經(jīng)辦及外勤等工作；
7、公司銷售業(yè)務(wù)相關(guān)發(fā)票的申購、開具、登記及保管等；
8、每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關(guān)工作；
9、每月員工薪資數(shù)據(jù)復(fù)核，銷售人員提成的計算等；
10、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)及公司交辦的其他工作。
出納的主要工作職責(zé)4
1、對報銷費用單據(jù)的合規(guī)性、合法性、合理性進行審核；
2、對審批后的日常現(xiàn)金費用報銷單據(jù)付款；
3、對審批后的采購及其他對公業(yè)務(wù)進行銀行或轉(zhuǎn)賬付款；
4、及時發(fā)放員工工資；
5、做好資金日常管理工作，做好賬實相符；
6、對各部門實際執(zhí)行費用按照預(yù)算費用類別進行登記和審核；
7、匯總并反饋各部門月度費用執(zhí)行情況；
8、收集、匯總各部門月度資金計劃；
9、根據(jù)市場部開票申請，及時開具銷售發(fā)票；
10、對重要財務(wù)資料進行歸檔和保管；
11、對醫(yī)院訂立的.合同、開票、回款及時進行統(tǒng)計；
12、現(xiàn)金管理、賬務(wù)管理和納稅申報；
13、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他財務(wù)工作。
出納的主要工作職責(zé)5
1、對付款憑證進行復(fù)核，辦理付款手續(xù)。
2、負責(zé)酒店各項營業(yè)收入的現(xiàn)款清點及匯總。
3、認真執(zhí)行結(jié)帳后的復(fù)點工作及完成交接。
4、及時完成現(xiàn)金收付記帳憑證。
5、做好信用卡及支票的帳務(wù)處理和記錄、管理、核對工作。
6、做好員工入職、離職、保險、用工合同等人事工作。
7、負責(zé)各類證照的.年檢辦理和各類三方合同的整理。
8、負責(zé)員工每月考勤，符合公司考勤制度。
9、負責(zé)酒店申購、收貨檢驗、領(lǐng)用、庫存等工作，保證庫存數(shù)量使酒店正常運營。
10、每月月底對餐廳、總臺小商品、客房布草、客耗品進行盤點工作。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。
出納的主要工作職責(zé)6
1、 負責(zé)學(xué)校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況；
2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報；
3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理；
4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理；
5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的`收集及整理；
6、 合同的錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦；
7、 檔案管理；
8、 財務(wù)私章管理；
9、協(xié)助會計崗位進行預(yù)算編制。
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