出納崗位的主要工作職責（精選20篇）
在發展不斷提速的社會中，崗位職責起到的作用越來越大，崗位職責具有提高內部競爭活力，更好地發現和使用人才的作用。崗位職責到底怎么制定才合適呢？下面是小編幫大家整理的出納崗位的主要工作職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位的主要工作職責 1
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4. 熟悉報稅流程；
5. 項目現場出納負責每日房款的.收繳、登記、建賬和對賬；
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
出納崗位的主要工作職責 2
1.協助財務經理進行QAD標準成本設置、檢核、修改等工作，確保標準成本準確性，年度標準成本更新
2.每周提供QAD日檢核表，對異常部分及時發現，并協同相關部門一起進行分析，檢討對策，做到有效預防重發
3.確認料、工、費的歸集與分配
4.根據銷售數據，確定相應的產品成本，確定收入成本分配表
5.月末進行自制件毛利率分析，差異科目分析
6.每月不定時抽查入庫單、申購單、采購定單、異常出入庫單等各涉及成本費用的單據
7.定期主導公司成本管控會議及成本改善；
出納崗位的.主要工作職責 3
工作內容：
1、開具增值稅發票，并做相應登記。
2、根據記賬憑證收付現金。每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
3、負責公司相關信息的錄入制單整理工作（訂單、客戶信息等）。
4、與物流溝通，做好每日貨物發送及統計工作。
3、每日庫存登記及每月庫存盤點，并作相應報表。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、各類費用及相關表單的制作。
7、完成科領導交辦的`其他任務。
任職要求：
1、具有一定的會計專業知識，持會計上崗證。
2、具有現金管理和銀行結算業務方面的知識，掌握現金、銀行存款管理制度和財務開支標準；
3、熟練運用電腦及財務軟件。
4、能正確辦理日常銀行往來的賬務處理；
5、誠實可靠，嚴守紀律
6、具有2年工作經驗者優先。
出納崗位的主要工作職責 4
1.辦理現金收付業務；
2.審核首付憑據；
3.辦理存取和結算工作；
4.保管現金及證券的完整性；
5.保管相關印章及空白機票；
6.工資核算；
7.處理生產數據；
8.核算周度、月度成本。
出納崗位的主要工作職責 5
崗位職責：
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的.合法性、準確性；
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
任職資格：
1、財務相關專業�？埔陨蠈W歷（有畢業證），2年以上工作經驗；
2、品行端正，性格沉穩，誠實可靠。善于與人溝通、細致、勤奮，具有良好的團隊合作精神；
3、熟悉金蝶財務軟件，負責監督、執行公司財務制度；
4、熟練運用word、excel等辦公軟件，特別對excel表格中公式、函數能熟練運用。
出納崗位的主要工作職責 6
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷單據金額和審批手續，按照費用報銷流程的`相關規定，辦理報銷業務。
3、跟進業務收款，并及時進行匯報。
4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進支借還款記錄及情況。
6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。
7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
出納崗位的主要工作職責 7
�、僦鸩浇�、完善公司財務制度，并貫徹執行。
�、谪撠煿臼罩Ч芾�、工資福利的發放。
�、圬撠熧Y產盤點、登記、更新與反饋，負責產品盤點的監督與抽查。
�、菀罁緦嶋H運作情況，按月出具各類財務報表。
�、耷芭_和倉庫監督管理。
出納崗位的'主要工作職責 8
【崗位名稱】：出納
【直接上級】：財務部經理
【直接下級】：無
【工作描述】：
負責現金的收付業務：對審批后的合法現金收支憑證，辦理收支手續。對違反財務制度的現金收支業務，有權拒絕辦理并及時向財務總監報告。
【崗位職責】
1、嚴格遵守《財務管理制度》，按規定辦理現金收付和保管庫存現金。
2、按規定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領用與報銷事項。零用金請批、發放
3、接受財務會計定期及不定期現金盤點檢查，并填制現金盤點表。負責對門店備用金進行盤點檢查。
4、建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時前上報財務會計審核確認；每日及時核對各銀行資金到帳情況。
5、認真編制記帳憑證，正確運用會計科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項一致準確無誤。正確編制科目匯總表。
6、認真復核員工薪酬表，保證及時正確發放酒店員工薪酬。
7、妥善保管有關印章、票據和發票，及時完成部門經理交辦的其他業務。
8、按時完成上級交辦的`其它工作。
【授權范圍】
1、維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
2、對違反公司制度，不符合規定的費用開支有權拒付。
出納崗位的主要工作職責 9
1.負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續與原始單據的準確性、合法性。
2.負責日�，F金及銀行收支結算業務；積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
3.負責現金、銀行日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行余額調節表。
4.負責公積金業務對接工作，如打印整理繳費單據等。
5.保管好庫存現金、有價證券及有關印章、空白收據和空白支票。
6.配合會計部分賬務整理、核對及稅務相關工作。
7.完成上級領導安排的其他相關工作。
出納崗位的.主要工作職責 10
1、銷售業務核算：銷售政策開票工作/銷售收入(銷量、單價、銷售渠道、區域、品項)
2、成本費用核算：產品成本/采購費用/市場費用/促銷費用/管理費用/財務費用
3、資產盤點工作：產成品及存貨盤點的及時性
4、監督管理職能：應收帳款監控申報及銷售統計的業務指導
5、財務分析工作：各經營環節價值鏈及損益分析
6、政府外報及納稅申報表的填報
出納崗位的'主要工作職責 11
1、負責現金收付、銀行結算和記帳；
2、負責審核收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；定期盤點現金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調節表”；建立健全出納各種帳目，及時序時登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；
3、嚴格執行支票管理制度；負責復核員工工資表，保證及時正確發放公司員工薪酬；
4、公司稅金和員工社保的繳納及相關手續的辦理；
5、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書等重要證書的管理與年檢工作；
6、負責公司辦公類資產的登記管理工作，負責辦理公司辦公用品的采購、發放和管理；
7、組織實施公司各類文體活動，協助公司員工培訓與員工招聘；
8、負責組織通知公司各種會議，并作好會議記錄，負責會議紀要的整理和落實情況的檢查；負責完成公司領導交辦的`各種文件、公文起草、撰寫工作和打印工作；
9、協助質量管理體系、造價咨詢及招標代理等業務活動有關的文件的管理與控制；
10、負責工商營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼等重要證書的管理與年檢工作；
11、負責公司網站與網絡的維護管理和郵箱等資源的分配利用；協助知識管理信息系統的建立與維護；
12、負責公司檔案和資料的收集、管理、查閱或借閱；
13、公司名片、桌牌、胸牌等標示物品的管理；
14、其他行政事務的協助及領導安排的其他工作。
出納崗位的主要工作職責 12
一、加強學習，不斷提高業務水平，練好基本功。嚴格執行學校財務管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務部門報告。
二、負責學校日常經費報銷工作。按規定程序要求，對原始票據進行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。
三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專設登記薄登記，認真辦理領用、注銷手續，確保各種票據的安全和完整無缺。保管好保險箱的.密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。
四、負責整理原始憑證，協助總賬會計做好單據裝訂工作。
五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實可靠，手續嚴格清楚。登記有關經費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。
六、協助總賬會計做好預、決算編制，年度各項統計工作。
七、積極主動地完成上級交辦的其它任務。
出納崗位的主要工作職責 13
1、按照國家和公司有關規定，嚴格執行現金管理制度；
2、嚴格審核現金收付款的原始憑證，按規定準確辦理款項收付業務，做到原始憑證齊全有效以及收、付款與原始憑證金額一致、準確無誤；
3、按財務經理指令及時、足額確保GMAC網銀專戶資金最低余額；
4、執行庫存現金限額管理制度，超過部分必須及時送存銀行，嚴禁坐支現金和白條抵庫行為；
5、負責作好工資、獎金的放工作；
6、及時、準確登記現金日記賬、銀行日記賬，做到日清月結；
7、每日業務終了清點庫存現金，及時軋平賬務，結出現金余額，并核實庫存，做到賬實相符；
8、每日、月終、年終及時核對現金、銀行存款日記賬與總賬相符，及時核對銀行存款，保證賬實、賬賬相符；
9、每日編制現金、銀行日報表并上報財務經理審核；
10、加強安全防范意識和措施，嚴格執行財務安全制度，認真、妥善管好庫存現金、有價證券、重要空白憑證及銀行印鑒、銀行密碼及電子支付介質、證書等；
11、嚴格按規定簽發現金支票、填制現金繳款單以及開具收付款收據；
12、與銀行工作人員保持良好的`溝通、合作關系；
13、接受財務經理的業務指導、質詢、調查、審計、考評等；
14、完成財務經理交付的其他相關工作
出納崗位的主要工作職責 14
職責：
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄；
2.根據業務內容填制記賬憑證；
3.負責填制與項目相關的`財務報表；
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格：
1.財務會計專業�？萍耙陨蠈W歷；
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務；
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件；
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納崗位的主要工作職責 15
職責：
1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日�；顒樱�
2、幫助客戶建立財務管理模型；
3、幫助客戶發現從財務角度出發的'管理問題；
4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案；
5、有效執行解決方案；
6、督導客戶財務工作正確有序進行。
任職資格：
1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷；
2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱；
3、具有全面的財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策；
4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設；
5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。
出納崗位的主要工作職責 16
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作；
2、嚴格根據公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、按時精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完好的原始憑證；
4、按時與銀行定期對賬；
5、協作會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發展的`工作。
出納崗位的主要工作職責 17
工作職責：
1.嚴格按照國家有關現金管理制度，辦理現金收付和銀行結算業務；
2.登記現金及銀行存款日記賬。在收付款憑證無誤的.情況下及時登記現金日記賬，每天結出余額與實存現金核對，按幣種和賬號分開設置并登記“現金日記賬”、“銀行存款日記賬”，并結出余額，記賬后的收付款憑證及時轉給會計；
3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證；
4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，認真辦理支票領用注銷手續，使用支票須總經理批示后，方可生效；
5.要積極配合銀行做好對賬、報賬工作，定期填報銀行存款余額調節表；
6.配合會計做好各種賬務處理。
任職要求：
1.全日制大專及以上學歷，財務或相關專業；
2.兩年相關崗位從業資格；
3.細心踏實、對企業有較高的忠誠度。
出納崗位的主要工作職責 18
1、票據管理，各收費崗發票、收據的領用，核銷登記；
2、工程備用金的申領、發放與登記；
3、工程倉庫盤點；
4、工程月度應收、應付臺賬統計；
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統數據、收費的完好性和精確性；
6、工程收費到開戶銀行繳存收費資金；
7、每日車場、會所收費檢查，與系統數據核實，并留下核對記錄；
8、服務中心報銷單據初審并簽字；
9、每周與公司本部出納進行結賬；
10、負責服務中心各類財務制度及操作標準的.培訓；
11、每月更新工程基礎信息表，并核實工程裝修臺賬；
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責；
13、每月出具工程收費檢查報告，作為工程經理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據；
14、每月結賬后出具物業費欠費分析報告。
出納崗位的主要工作職責 19
一、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算。
二、應嚴格審核有關原始憑證，然后據此編制收付款憑證。日常收支及報銷手續必須齊全，收支必須有憑據。
三、逐項順序登記現金與銀行日記。及時登帳、及時結帳，做到日清月結、帳實相符。
四、遵守庫存限額規定，超限額的現金按規定及時存銀行。嚴格遵守現金開支范圍，不屬于現金結算范圍的不得用現金支付。
五、經常與銀行核對帳，做好月末金額的核對工作，對一切收入現金當日必須存入銀行、不坐支，做到與銀行間相互手續完備。
六、隨時掌握銀行存款余額，避免簽發空頭支票。
七、管理庫存現金與各種印章、空白支票、空白收據。收據與支票領用時應辦理領用手續，使用完畢應辦理注銷手續。
八、服從領導，嚴格紀律，團結互助，文明服務，完成領導交辦的其他工作。加強工作責任心，認真學習業務知識，不斷提高業務水平。 九、做好學校各項代收、代發的收發款項工作及建立清單，保管好收發原始憑證、準確核算每學期代管費工作、做好每年的教職工年收入的'統計、協助做好財產收發工作，幫助學校、處室完成其他工作。
十、按時做好還貸工作、建好與一中往來款帳與嘉欣絲綢公司的往來款帳。
十一、出納人員因工作調動或其他原因調離崗位應按規定辦好交接手續。
出納崗位的主要工作職責 20
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4. 熟悉報稅流程；
5. 項目現場出納負責每日房款的'收繳、登記、建賬和對賬；
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
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