財務部出納崗位的主要工作職責（通用34篇）

　　在當今社會生活中，崗位職責起到的作用越來越大，制定崗位職責有助于提高內部競爭活力，提高工作效率。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編為大家整理的財務部出納崗位的主要工作職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇1

　　職責

　　1、高級專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支持并監督他們的日常活動;

　　2、幫助客戶建立財務管理模型;

　　3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

　　4、審核、診斷相關財務文件，出具報告，對問題提出解決方案;

　　5、有效執行解決方案;

　　6、督導客戶財務工作正確有序進行。

　　任職資格

　　1、財會、金融、經濟、管理等相關專業大專以上學歷;

　　2、5年以上財務管理具有，有中級以上會計師職稱;

　　3、具有全面的`財務管理知識，精通會計準則及財稅、審計法規及政策;

　　4、熟悉公司運營、成本控制、預算管理等流程，擅長財務分析、財務管理制度及團隊建設;

　　5、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇2

　　崗位職責

　　1、負責網銀打款核算及收入保管、簽發支付等工作；

　　2、配合會計做好每月的報稅和工資發放工作；

　　3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　4、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的'原始憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表；

　　7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票；

　　8、根據營銷申請單，填開發票，并及時抄稅、

　　任職資格

　　1、財會相關專業大專以上學歷；

　　2、2年以上工作經驗；

　　3、工作細致、誠信正直、溝通協調能力強，有良好的職業道德和團隊協作精神。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇3

　　1、負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金，不為外單位或客戶用支票換取現。

　　2、負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，并結出當日余額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

　　3、根據會計人員審核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，并結出當日余額，定期與銀行對賬編制銀行存款余額調節表，做到賬賬相符；根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批準后，調撥資金。

　　4、負責領取清算單，及時掌握銀行存款余額。

　　5、負責存取股民的支票，保證及時人賬。

　　6、負責每日閉市后，收繳前臺各項雜費，核對無誤后登記人賬。

　　7、負責內部職工借款，并填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字后付款。

　　8、負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

　　9、負責每日清算交割工作。

　　10、及時完成領導交辦的其他工作。

　　11、在財務主管的'領導下，在授權范圍內進行出納工作。

　　12、有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

　　13、未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇4

　　一、嚴格按照學院財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務。

　　二、負責學院的涉稅事宜，按月計提教職工個人所得稅并做好學院其它稅項的申報、繳納及教職工津貼的發放工作。

　　三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。

　　四、妥善保管庫存現金和各種有價證券。

　　五、妥善保管有關印鑒、空白票據和空白支票。

　　六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。

　　七、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結。

　　八、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時匯報。

　　九、定期與銀行進行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。

　　十、及時編制學院資金日報表、月報表并報計財處負責人。

　　十一、負責銀行賬戶的`管理包括貸款證、稅務登記證、收費許可證的更換及年審工作。

　　十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。

　　十三、負責涉及學院財務各種統計報表的填報。

　　十四、按照報賬規定期限及時清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。

　　十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇5

　　1、負責執行U8出納、應收、應付模塊系統管理操作；初始建脹、登入、記(結)帳辦理收付和銀行結算業務

　　2、負責各渠道應收、應付帳款催收跟綜，定期出具應收帳款表、

　　3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報表、庫存分析表、應收費用、應付帳款、增值稅票開立審核等

　　4、登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、協助OA辦公系統、ERP、外勤管理移動信息化操作執行與系統整合

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇6

　　1、辦理銀行存款和現金領取；

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理；

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章；

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷；

　　（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　（2）、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放；

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的'簽署以及資金到賬情況的跟蹤；

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇7

　　1、辦理現金收付和銀行結算業務，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運；

　　2、按財會制度、審批流程在手續齊全的條件下完成現金、銀行收支業務的操作和賬務處理，且及時回攏各店的`資金款項；

　　3、按時完成銀行存款周報、月報等資金報表的編制核對，為資金分析提供有效的數據；

　　4、負責依據原始憑證和經濟業務內容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；

　　5、執行庫存現金管理制度，做到帳款相符；

　　6、做好支票使用和發票使用的登記和管理工作；

　　7、管理票據及各類IC卡等有價證券，確保有價證券的安全性；

　　8、編制完成每月末的銀行調節表和跟蹤未達帳的及時清理做到帳實相符；

　　9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇8

　　1、負責審核經手的現金收付原始憑證；有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

　　2、負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，并及時登記、對帳

　　3、負責公司的現金、支票管理

　　4、嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責；

　　5、負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

　　6、負責月末按時編報銀行存款余額調節表

　　7、負責妥善保管各種票據

　　8、接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

　　9、完成部門經理和公司領導交辦的.其它工作和任務

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇9

　　1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、按現金管理規定開支現金，現金做到日清月結，及時盤點，做到帳實相符，每月終結時盤點現金，編制現金盤點表存檔；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表；

　　5、按照國家有關法律的'要求，負責銀行賬戶的開立、核對、清理等工作；

　　6、負責銀行結算，辦理銀行存取款業務，負責票據的歸集，取回銀行對賬單；

　　7、工資表核算、工資發放及各種稅費交納工作；

　　8、負責空白收據、支票等票據的購買、保管、使用工作，并做完整記錄(登記簿)；

　　9、負責銀行預留印鑒和有關印章的管理；

　　10、領導交辦的其他工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇10

　　1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；

　　2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；

　　3、安全庫存現金和各種有價證券；

　　4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；

　　5、負責收費結算、收款票據交接；

　　6、負責公司收據購買；

　　7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；

　　8、其他臨時性工作。

　　1、 負責公司現金、票據及銀行存款收支的管理和核對;

　　2、 負責日常報銷憑證、貨款的核對和支付工作;

　　3、 負責公司日常的行政工作。

　　4、 完成上級交付的`其他財務工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇11

　　1、辦理銀行結算業務，按日記賬；

　　2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作；

　　3、配合會計做好各種賬務處理；

　　4、熟悉銀行和稅務問題的處理；

　　5、各項目備用金管理及沖賬工作，對公司員工的`報銷和日常費用報銷的支付；

　　6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作；

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇12

　　1、負責審核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務；做好庫存現金管理；

　　2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；

　　4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞；

　　5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導；

　　6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

　　財務部出納崗位的'主要工作職責 篇13

　　1、編制付款單據，跟進付款流程，以避免出現遲繳滯納金情況。

　　2、每月更新場地租金繳費安排表，新增場地需與行政，開發場地負責人確認。

　　3、每日下班前盤點現金，銀行存款，支票以及借支情況表，表單相符。

　　4、協助會計做財務帳，并與會計核對應收、應付賬款的.對賬。

　　5、保質完成領導安排的其他任務。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇14

　　1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

　　2、負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

　　3、負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的.各項工作。

　　4、嚴格審核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇15

　　1、負責日常收支的管理和核對，基本賬務的核對，負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　2、開立稅控發票，進行發票管理，對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成納稅申報以及年度審計，年檢等工商稅務工作;

　　3、負責公司財務預算、核算、決算，獨立編制審核各類財務報表，對成本費用進行分析和控制等，為公司決策提供及時有效的財務分析;

　　4、負責應收賬款的核對和賬款回收跟進，負責核對庫存及往來賬。

　　5、負責公司各類財務憑證的裝訂、整理、歸檔保管;

　　6、向上級匯報公司經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的`具體情況，為管理人員提供財務分析，提出有益的建議;

　　7、熟悉國家及政府有關財務、稅務、統計、工商、申報等方面的政策法規，能及時根據政策變化情況來優化完善公司的、會計核算制度和財務管理制度;

　　8、負責企業申報補貼等相關工作;

　　9、上級安排的其他相關工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇16

　　1、嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的.費用報銷和收付款審批手續;

　　2、負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

　　3、保管現金、存單,并定期盤點核對;

　　4、嚴格控制現金庫存限額;

　　5、負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

　　6、登記現金、銀行存款日記賬,并做到日清月結;

　　7、根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇17

　　1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

　　2、有財務會計相關工作經驗者優先;

　　3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

　　4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟件;

　　5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

　　財務部出納崗位的`主要工作職責 篇18

　　1、認證把關報銷相關業務，對不符合制度和規定的`，不予辦理和報銷、或要求退還補正。

　　2、隨時掌握銀行存款金額，填開銀行單據及支票等，根據公司相關付款申請進行銀行付款制單。

　　3、妥善保管現金、有價證券、應收票據、及空白支票、空白收據。

　　4、審核原始憑證，是否是符合相關規定的合法依據。

　　5、根據原始憑證按日填制記賬憑證。

　　6、每月銀行回單及銀行對賬單收回。

　　7、每月電話費賬單柜面開票。

　　8、公司增值稅發票領購。

　　9、每月憑證裝訂。

　　10、領導安排的其他事項。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇19

　　1、按照國家現金管理、銀行結算和財務管理有關規定，負責辦理現金收付和銀行結算業務;

　　2、按照會計制度的規定要求，負責填制和審核收付款憑證，銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;

　　3、負責保管庫存現金、財務印章、空白支票;

　　4、負責監控銀行存款余額，做好賬戶管理;

　　5、負責職責范圍內的日常收支管理、核對和已付、應付款管理;

　　6、負責銀行開戶、各銀行賬戶年檢、變更、銷戶等手續的辦理。

　　7、負責開具各項票據，日常財務核算、會計憑證、記賬工作;

　　8、負責項目外管證的開具工作;

　　9、負責固定資產盤點及報告的.出具工作;

　　10、負責歸檔財務相關資料和合同檔案資料，并編制電子檔案登記表格。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇20

　　1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關單據及時交由會計進行賬務處理;

　　2、負責銀行賬實核對，保證賬實相符，編制銀行存款余額調節表;

　　3、網銀轉賬、簽發支票和支付現金;

　　4、每日清點現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實相符;

　　5、辦理開戶、銷戶及賬戶年檢工作;

　　6、協助財會文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇21

　　1、負責登記現金日記賬、銀行日記賬，編制資金日報表及使用財務軟件制作記賬憑證等;

　　2、負責銀行賬戶的開立;

　　3、負責記賬憑證、財務賬簿的'打印、裝訂、保存及歸檔等;

　　4、協助財務主管做好各種賬務的處理工作;

　　5、負責日常收支的管理和核對。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇22

　　1、做好公司現金、票據及銀行存款的`保管、出納記錄;

　　2、建立現金日記帳、銀行存款日記帳，審核現金收付單據;

　　3、配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

　　4、發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

　　5、完成臨時性和領導交辦的其他事務;

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇23

　　1、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行往來對帳;

　　2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的.開具與保管;

　　3、按照合同支付供應商貨款、各類文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

　　6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇24

　　1、根據每天產生的收付憑證，及時按科目核對金額。做好現金收付日結單，月終做好結帳工作，及時上報;

　　2、保管好各項單據、憑證、印章和鑰匙，嚴守各項數字機密;

　　3、要經常注意各項單據、憑證的使用結存情況，并及時辦好添印手續;

　　4、按規定做好現金管理工作，庫存現金不得超過銀行規定的限額;

　　5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

　　6、支付報銷單據，清繳各種費用;

　　7、定期對賬，如發現差異，查明差異原因，處理結賬時有關的.賬務的調整事宜;

　　8、核各會計崗傳來的現金付款憑證金額與原始憑證一致;

　　9、好來往款項及銀行存款的核對工作，保證賬實相符;

　　10、辦理與客戶之間的收匯結算工作;

　　11、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的人員;

　　12、完成上級交辦的其他工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇25

　　1、負責公司日常收支明細的統計、管理、核對，辦公室基本賬務的核對;應付款的`核對;

　　2、負責公司內部各類費用的報銷支出和賬目處理;ERP系統的收付款錄入。

　　3、協助整理、匯報、分析與收益項目相關的財務數據;

　　4、員工工資的核算及發放，資金的統籌及調配;

　　5、協助憑證的裝訂及歸檔;

　　6、各銀行賬戶的維護;

　　7、每月賬務數據的核對及上報。

　　8、上級領導安排的其他事務。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇26

　　1、每月及時準確完成應付單據的審核及帳務處理。

　　2、及時完成增值稅專用發票的勾選抵扣，并確保與財務系統帳進項稅金一致。

　　3、公司配件訂單應收帳款的登記與核銷。

　　4、月末與關聯公司訂單的對帳，確保賬目清晰準確。

　　5、月末與采購核對供應商排款，確保應付帳款清晰準確。

　　6、月末，協助總帳完成部分成本輔助帳、財務報表申報工作。

　　7、每月薪資表考勤的核算

　　8、負責審核每月員工報銷單，并登記費用明細帳。

　　9、領導交代的.其他臨時事項

　　10、經理交待其他工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇27

　　1、銀行存款、取款、轉賬業務的'辦理;

　　2、審核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

　　3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

　　4、各類財務報表的填制;

　　5、領導交辦的其他事務。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇28

　　1、負責現金的收支和管理，檢查各種報銷單據的合法性和正確性;

　　2、負責所管理的`發票、收據等票據的收發及核銷工作;

　　3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　4、負責對備用金收支及時登記入賬，做到日清月結，賬實相符;

　　5、銀行開戶銷戶等業務;

　　6、完成上級交辦的其它事務性工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇29

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協助公司伙伴的.輔助工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇30

　　1、負責銷售收款及發票開具;

　　2、負責銷售臺賬登記以及與會計核對;

　　3、負責店面系統收款及結算;

　　4、負責銷售價格權限的審核;

　　5、負責所有對外款項的`支付;

　　6、負責現金的存取，登記現金日記賬，并按時完成現金盤點;

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇31

　　1、辦理現金、銀行存款的收付結算業務，及時登記現金、銀行日記賬

　　2、復核收入憑證，及時跟進往來款的支出與收入情況

　　3、及時與總賬、銀行對賬單對賬，月末編制銀行余額調節表，做到賬賬相符

　　4、辦理與各合作單位往來款項的`劃轉、核算，及時更新上下游合作單位信息

　　5、負責公司日常報銷、票據審核及發放，對已審核的原始憑證編制記賬憑證

　　6、確保銀行賬戶及資金安全，保管好各類票據、印章及網銀盾

　　7、負責購買開具增值稅發票，開具發票并做好保管

　　8、負責銀行賬戶的開設變更及注銷

　　9、完成上級交辦的其他財務出納性工作

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇32

　　1、負責公司銀行及現金收付，按周編制資金收付報表;

　　2、負責收入發票開具、收入臺賬、收入和銀行往來憑證錄入;

　　3、完成每月庫存盤點工作，及時核對庫存差異,進行耗材成本結轉。

　　4、監督執行財務制度

　　5、固定資產管理：負責公司固定資產盤點，建立歸口管理制度。

　　6、每日查款，月底核對銀行往來，編制銀行對賬調節表

　　7、應收款日報表編制：負責統計業務欠款日報表，要求準確、及時。

　　8、其他領導交代的事項。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇33

　　1、負責日常物業管理費、現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表；

　　5、完成公司交辦的'其他事務性工作。

　　財務部出納崗位的主要工作職責 篇34

　　職責

　　1、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理收支付業務，做到合法準確、手續完備，單證齊全;

　　2、根據銀行及現金流水編制會計分錄并錄入系統;

　　3、發票的`開具、審核、保管等事項;

　　4、根據要求報送各類報表，及時反饋資金情況，按照費用預算做好管控;

　　5、完成上級領導交代的其他事項。

　　崗位要求：

　　1、會計、財務等相關專業，有2年及以上相關行業出納工作經驗，有初級職稱者佳;

　　2、熟練使用用友等財務軟件和辦公軟件;

　　3、做事嚴謹，責任心強，工作認真負責，有良好的溝通能力;

　　4、熟悉國家相關的財政政策，了解會計法規，具備優秀的財務分析能力。

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