出納的主要工作職責（匯編21篇）

出納的主要工作職責1

　　1. 負責相關(guān)銀行業(yè)務(wù)的辦理(開戶、銷戶等)，與境外銀行及時準確溝通聯(lián)系，保證公司業(yè)務(wù)順利開展;

　　2. 負責每日資金收付和核對，編制資金周報，如實登記各銀行賬戶資金余額及現(xiàn)金流量情況;

　　3. 負責月度資金計劃、調(diào)整，合理均衡資金額度;

　　4. 對上報的'資金預算做滾動跟蹤;

　　5. 完成主管分配的其他任務(wù)。

出納的主要工作職責2

　　1、現(xiàn)金及銀行往來款項管理;

　　2、負責員工報銷流程;

　　3、出納日常的工作：

　　4、繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話費;

　　5、保管公司的合同章，并對每次使用進行授權(quán)檢查和記錄; 發(fā)票的`開具與歸檔等。

　　6、考勤管理

　　7、配合會計完成相關(guān)工作;

　　8、其他臨時性的工作。

出納的主要工作職責3

　　1、負責現(xiàn)金的管理，保管各類空白支票、票據(jù)及印鑒，保證現(xiàn)金及有價證券的.安全性;

　　2、負責銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和銀行對賬工作，按時編制余額調(diào)節(jié)表，負責銀行事務(wù)的處理;

　　3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務(wù)登記工作;

　　4、完成資金日報、周報、月報等資金內(nèi)部管理報表的編制和上報，統(tǒng)計應(yīng)收款，協(xié)助收款。

出納的主要工作職責4

　　1、負責公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報銷制度審核原始憑證的`合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;

　　2、銀行對帳，單據(jù)審核，負責工資發(fā)放及各類款項報銷; 3、負責公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;

　　4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請購買發(fā)票，掃描認證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;

　　5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;

　　6、負責合同、資金等相關(guān)財務(wù)檔案保管;財務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險柜的管理;

　　7、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

出納的主要工作職責5

　　一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　四、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續(xù)，支付和結(jié)算工作。

　　五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設(shè)立支票領(lǐng)用登記簿。

　　六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。

　　八、負責編造學期和每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。

　　九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。

　　十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應(yīng)收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　十一、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經(jīng)法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作。

出納的主要工作職責6

　　1、負責項目的材料、人工費的審核和支付工作;

　　2、負責日常費用報銷的審核、整理和登記工作;

　　3、辦理保函、履約保證金;

　　4、備用金、個人借款、工資及稅金的.支付和相關(guān)往來款項的收回工作;

　　5、負責項目稅收籌劃、外經(jīng)證的辦理和總分包發(fā)票開具等相關(guān)稅務(wù)工作;

　　6、負責、兩算對比、項目審計報告等資料的收集;

　　7、完工項目對賬、保本點的測算;

　　8、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　9、開具各類銀行票據(jù);

　　10、配合會計做好各種賬務(wù)處理;

　　11、承辦領(lǐng)導安排的其他工作。

出納的主要工作職責7

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據(jù)記賬憑證報銷內(nèi)容收付現(xiàn)金;

　　3、每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全;

　　4、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;

　　5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　6、負責代理記賬單位出納工作;

　　7、完成部門領(lǐng)導交辦的`其他任務(wù)。

出納的主要工作職責8

　　主要工作職責：

　　1.審核門店入庫單，審核門店日常業(yè)務(wù)單據(jù)，對異常情況及時報告，調(diào)查。

　　2.負責門店的'各類成本核算，整理各項成本費用并歸集和分析，監(jiān)控成本異常情況。

　　3.負責和供應(yīng)商對賬，制供應(yīng)商付款單，及日常相關(guān)財務(wù)處理。

　　技能要求：

　　1.專科及以上學歷，擁有會計從業(yè)資格;

　　2.熟練操作計算機辦公軟件及相關(guān)財務(wù)系統(tǒng);(EAS系統(tǒng))

　　任職資格：

　　1.2年以上工作經(jīng)驗，有同崗位1年以上工作經(jīng)驗，有餐飲、超市零售行業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　2工作認真負責，條理清晰，執(zhí)行力強;

　　3.熟悉相關(guān)財務(wù)政策，有一定的溝通力。

出納的主要工作職責9

　　1、根據(jù)醫(yī)院收費制度及結(jié)算流程，做好患者入出院結(jié)算及賬務(wù)核對工作、患者在院的一切消費;

　　2、依據(jù)醫(yī)生開具的處方單輸入收費業(yè)務(wù)，收取患者相應(yīng)金額費用;

　　3、 負責保管收費票據(jù)及印章，做好領(lǐng)用銷號登記;

　　4、將患者信息登入患者對賬單，每日根據(jù)醫(yī)峰系統(tǒng)數(shù)據(jù)登記患者小賣部食堂及代購消費，密切關(guān)注患者押金剩余，將低于200押金的患者清單發(fā)送到群里，通知患者繳費;

　　5、憑醫(yī)生開具的.出院證結(jié)算患者在院期間的所消費的費用，打印清單并開具發(fā)票;

　　6、 負責編制營業(yè)現(xiàn)金日報表，每日清點核對備用金及各項票據(jù)，將營業(yè)款項及時送交出納，確保現(xiàn)金安全;

　　7、對現(xiàn)金做好保管工作，下班前對自己的帳目和現(xiàn)金進行盤點;

　　8、領(lǐng)用發(fā)票、收據(jù)，做好未用票據(jù)和存根的保管工作，上交存根;

　　9、協(xié)助醫(yī)療團隊做好患者指引及接待工作;

　　10、做好醫(yī)院員工、病患人員小賣部購買服務(wù)、結(jié)算相關(guān)工作

出納的主要工作職責10

　　1、負責月度、季度、年度報表的編制工作，及時上報上級主管單位;

　　2、負責項目合同信息登記，編制統(tǒng)計報表;

　　3、負責原始費用的審核、記賬憑證工作;

　　3、負責會計檔案日常管理，及時完成每月的.憑證整理工作;

　　4、做好年度預算、決算編制工作，及時對預算執(zhí)行情況進行跟蹤;

　　5、按照企業(yè)及政府有關(guān)部門要求及時編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門;

　　6、各類對賬工作，做好運營數(shù)據(jù)的采集和分析。

出納的主要工作職責11

　　1、整理原始憑證;負責網(wǎng)銀打款工作，編制銀行賬;去稅務(wù)局處理日常稅務(wù)問題;

　　2、編制會計分錄，做到賬實相符。

　　3、按照公司財務(wù)制度要求，做好公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄。

　　4、完成上級交辦的其他任務(wù)

出納的'主要工作職責12

　　1、 負責學校的日常的收、付款辦理工作，查詢及核對銀行進賬情況;

　　2、 協(xié)助會計崗做好財務(wù)憑證處理、日報表匯總上報;

　　3、 做好銀行存款、現(xiàn)金、有價證券、印鑒等管理;

　　4、 協(xié)助會計對收據(jù)、票據(jù)進行正確開具及管理;

　　5、 按會計規(guī)范要求做好財務(wù)報賬憑證的收集及整理;

　　6、 合同的.錄入、歸檔及付款執(zhí)行的填辦;

　　7、 檔案管理;

　　8、 財務(wù)私章管理;

　　9、協(xié)助會計崗位進行預算編制。

出納的主要工作職責13

　　1，工廠文員，負責后勤工作。

　　2，負責員工入離職辦理，考勤計算 。

　　3，數(shù)據(jù)報表的整理，部門工資，成本匯總 。

　　4，負責部門行政資料和文件流程的管理 。

　　5，負責工廠其他行政事務(wù)工作。

　　6，廠長臨時交辦的'任務(wù)。

出納的主要工作職責14

　　1、按照公司規(guī)定的收款時間、收費標準、財務(wù)管理制度要求，收取各種款項管理費用，為客戶開具發(fā)票或收據(jù);

　　2、嚴格按照公司財務(wù)制度報銷結(jié)算公司各項費用;

　　3、定期與會計及銀行對賬，定期進行貨幣資金盤點并編制盤點表;

　　4、保管公司銀行賬戶，現(xiàn)金保險柜，負責管理項目備用金，登記現(xiàn)金日記賬;

　　5、定期給上級提供財務(wù)相關(guān)的報表;

　　6、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

　　7、負責裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。

出納的`主要工作職責15

　　負責公司日常行政工作，客戶來時的接待工作，(電話、信件快遞、辦公設(shè)施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的.開具工作(公司安排培訓)，有開票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開票，開票系統(tǒng)企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作 。

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納的主要工作職責16

　　1) 負責開設(shè)、管理所有銀行賬戶，辦理銀行證件年審。

　　2) 負責保管公司資金，辦理公司所有收款、付款業(yè)務(wù)。

　　3) 根據(jù)公司安排及時辦理公司借款(及還款)業(yè)務(wù)。

　　4) 負責按規(guī)定及時填報公司資金日報表。

　　5) 負責定期編制現(xiàn)金盤點表，確保庫存現(xiàn)金賬實相符。

　　6)負責定期與銀行對賬并按規(guī)定編制銀行余額調(diào)節(jié)表，跟蹤解決未達賬項。

　　7)負責審核報銷原始單據(jù)及報銷記賬憑證。

　　8)負責協(xié)助其他業(yè)務(wù)部門答疑解惑(如解決不了上報財務(wù)負責人)。

　　9)負責本部門考勤記錄。

　　10)付款類憑證記賬。

　　11)憑證裝訂與整理。

　　12)維護固定資產(chǎn)臺賬，定期組織固定資產(chǎn)盤點。

　　13)完成領(lǐng)導安排的臨時任務(wù)。

出納的主要工作職責17

　　1. 物資出入庫管理及申購、發(fā)票申購及繳銷;

　　2. 負責分公司所銀行事務(wù)，包括開戶、銷戶、賬戶年審等工作;

　　3. 負責總部及分店的銀行資料的'管理;

　　4. 銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;

　　5. 編制各賬戶銀行存款臺賬;

出納的主要工作職責18

　　能夠?qū)彶榫频甑呢攧?wù)報表，財務(wù)記錄和業(yè)務(wù)，并盡力簡化內(nèi)部控制使之更有效率。

　　為了保障酒店資產(chǎn)，保證固定物、家具及設(shè)備類資產(chǎn)、營業(yè)設(shè)備、用品的記錄，需實施適當?shù)谋O(jiān)控。

　　能夠在公司經(jīng)營決策上，從財務(wù)方面給于合理的建議。

　　了解業(yè)主公司及酒店的`稅務(wù)責任，尋求當?shù)貙徲嫀熁蚨悇?wù)專家的幫助。

　　保證采購、收貨、倉庫及所有運作都按照相應(yīng)程序辦理。

　　根據(jù)業(yè)主公司的要求，聯(lián)系內(nèi)部及外部審計師并共同行動。

　　留存并保管所有合同、租約、保險合同、執(zhí)照及所有法律文件和財務(wù)文件。

　　管理酒店的保險事宜，以及所合作的保險的代理人。

　　確保每日業(yè)務(wù)的相關(guān)憑證的完整性，并由財務(wù)經(jīng)理審閱及簽字。

　　執(zhí)行任何被安排的合理的職責和任務(wù)。

出納的主要工作職責19

　　崗位職責：

　　1、建立維護人事花名冊，員工簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關(guān)工作;

　　2、日常考勤及月度薪資績效核算;

　　3、各類單據(jù)整理、費用支出提報;

　　4、現(xiàn)金、票據(jù)等保管及登記，協(xié)助會計辦理相關(guān)財務(wù)工作;

　　5、公司交辦的其他事項。

出納的主要工作職責20

　　1、對付清、結(jié)算、到付現(xiàn)金款項的收取及管理。應(yīng)按照運單開具的金額，當場向客戶收取貨款，并當天在系統(tǒng)做完財務(wù)受理。

　　2、對于門店的結(jié)算客戶，按照合同的結(jié)款期限按時完成和客戶的對賬工作，在對賬完成后，督促客戶及時支付運費款項。

　　3、每天將收到款項進行財務(wù)受理，并通過銀行匯款或現(xiàn)金的形式將收到金額交給當?shù)刎攧?wù)部門。

　　4、費用報銷,應(yīng)對門店備用金及日常費用報銷進行管理。

　　5、接待來訪客戶，指導客戶填寫發(fā)貨信息，收集客戶對服務(wù)的建議。

　　6、領(lǐng)導安排的'其他事項。

出納的主要工作職責21

　　崗位職責：

　　1、負責辦公室的日常行政、人事工作;

　　2、負責辦公用品及其他用品的'采購及維護;

　　3、負責資金的收付、報銷、對賬等具體工作，編制資金日報表;

　　4、負責公司招聘、新員工入職辦理，勞動合同的簽訂及崗位調(diào)動等手續(xù);

　　5、負責公司檔案資料的保管;

　　6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。

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