出納工作職責(集合15篇)
出納工作職責1
1、負責公司日常付款和報銷;
2、負責集中付款及發放工資，保證付款順利匯出;
3、負責稅金認證核對及申報，稅務產生的單據及時錄入金蝶系統;
4、負責出口退稅的申報，完成當月的出口退稅工作;
5、負責所有發票開具，應收應付工作;
6、其他銀行的`相關業務;
7、領導安排的財務相關工作;
出納工作職責2
1、協助大區總建立、完善公司經營分析體系，進行日常成本、預算管理及經營分析;
2、跟蹤及分析公司營銷、營運及財務數據，與各部門負責人緊密溝通，每周向總經理及集團總部提交綜合報告，及時反映業務跟進情況及問題;為業務部門提供及時有效的決策支持;
3、支持和增強業務部門的.數據分析和數據決策能力;
4、制定公司KPI并完成每月或每季度KPI報告;
5、完成管理層要求的日常事務及特定報告。
出納工作職責3
1、根據現金管理制度、銀行結算制度，辦理日常現金、銀行結算業務，確保資金安全；結算賬戶開立注銷等管理；
2、在用友軟件出納模塊錄入現金、銀行憑證；
3、編制資金日報、周報、月報；
4、保管好印章、票據等資料，確保單據的完整性、安全性；
5、回單、對賬單打印、與對應原始憑證粘貼，與出納報告單一起提供給會計；
6、完成領導交辦的其他相關工作。
出納工作職責4
負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理；
負責將總經理審批后的付款單據提交總公司財務審核，并將審核后的'單據及時、準確地錄入網銀并申請付款；
負責編制銀收、銀付相關會計憑證， 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符；
負責公司xxx的開具及每月進項發票認證工作；
根據每日銀行收支及時通知銷售人員、采購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細；
按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點，做好盤點記錄，確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符；每月抽盤，年終全盤。
協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關數據協助會計進行財務分析；協助會計共同完成各項財務工作；
負責財務憑證的整理、裝訂及保管，
公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管；
出納工作職責5
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室日常開支的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬
5、負責申領、開具公司對外經營的`各個憑證及發票
出納工作職責6
1.嚴格按財務流程處理會計工作
2.業務數據款項統計
3.積極配合會計工作。做到當天賬目當天清帳
4.負責與各部門之間的相關數據工作的'協調和配合
5.負責各業務部門所需數據報表的報送工作
6.負責與各部門之間的業務溝通協調工作
7.完成領導交代的其他工作
出納工作職責7
1. 負責公司預算編制、決算審核
2. 稅務籌劃與所得稅清算審核
3. 報表審核與科目分析，往來賬清理監督
4. 費用審核、跟蹤，按照本部要求設置會計科目
5. 負責財務分析報告
6. 配合內外部審計，憑證審核、裝訂
7. 配合總部和領導開展保理和ABS業務，及時上報久其相關數據
8. 給予分公司和子公司財務工作指導，并審核支付款項
9. 指導新人熟練使用財務系統
10. 月底協助報表會計結賬，年中、年底PBC久其報表上報
11. 配合其他部門完成工作
12. 完成公司領導交辦的其他事項
出納工作職責8
1、成本核算與分析，分析每一產品的人工、費用、原料及工時的.合理性及特殊性。
2、不定期下車間了解生產經營，及時發現車間異常點，提出建議改善方案，使成本核算更精確。
3、新產品成本試算。
4、組織車間統計人員開展基礎數據的統計、計量，進而推進成本的管控。
出納工作職責9
1、出具每日日報，周報，月報，財審采購單，財審訂單，千牛返現；
2、申報稅務年度匯算清繳，申報工商年報和月度工會經費，審核上月度中通/郵政/德邦物流費并對賬；
3、嚴格遵守公司各項規章制度和財經紀律、服從管理，擁有初級會計證，有電商行業財務經驗者優先考慮；
4、完成上級交代的其他事情。
出納工作職責10
1.熟悉、掌握并貫徹執行有關固定資產管理制度，掌握固定資產的存量及增減變動情況;
2.能夠按規程操作和維護好固定資產管理系統，及時錄入規范的資產管理，并按程序完成有關手續;
3.負責做好資產檔案的`收集、整理和管理工作。
4.負責公司資產調撥、轉移、報廢等手續;
5.負責固定資產月度、年度盤點及匯總;
6.負責對接與管理固定資產外部服務供應商;
7.完成領導交代的其他事情。
出納工作職責11
1.遵守國家現金管理制度，辦理現金收付業務，保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬，負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作，反饋劃賬信息。
5.掌握收費軟件的各項操作，保證數據的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票打印操作流程，合法填開、保管發票，保證票據安全。
7.核查車場系統，監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費并及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票，及時催還借款。
9.日清月結，及時與會計結帳，出具盤點報告，做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的.整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作，及時反饋工作完成情況。
出納工作職責12
1、每天核對庫存現金和賬面現金，核算當天其他相關費用。并負責報銷正常費用，利用財務軟件設置會計分錄，保證賬單相符。月末核對銀行存款和銀行對賬單。支付相關貨款;
2、審核報銷憑證、，并根據相應制度簽發現金及轉帳支票;負責支票、統一收據等的領用和保管工作;
3、登記銀行日記帳、現金日記帳及填寫銀行存款余額表等，每日按規定盤存現金，處理與銀行業務的'往來;
4、根據審核無誤的原始憑證編制現金收支、銀行收支記帳憑證;
5、妥善保管公司的貨幣資金、財務印章和空白收據;
6、審核財務原始憑證是否符合公司規定;
7、負責財務檔案的收集、整理、歸檔等管理工作;
8、定期對帳，如發現差異，查明差異原因;
9、完成公司交辦的其他工作。
出納工作職責13
職責：
出納各項日常工作， 每周費用報銷，網上銀行收付及外匯收付;每月銷售平臺數據統計、發票開具及回款催收;
每月用友系統收付款明細賬、總賬憑證錄入，固定資產、成本核算、結賬及稅務報表生成;
完成每月度、季度、年度增稅、個稅、所得稅申報及年檢申報;
整理裝訂會計憑證及賬簿，確保會計檔案的'準確性和連續性;
協助財務經理處理年度審計、管理報告、預算及股權變更等事宜;
完成上級交辦的其他事項。
任職要求
財會相關專業大專以上學歷;
1年以上相關工作經驗，如出納、報稅、對接銀行等;
了解會計法、稅法等相關法規，執行力強，能夠獨立完成崗位工作;
工作耐心細致、具有良好的溝通能力與團隊合作力。
出納工作職責14
1、 負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、負責日常開單/月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、 協助周盤點確認。
出納工作職責15
1.現金管理：查看統計OA現金報銷流程;提取現金報銷備用金;現金報銷;登記現金日記賬;
2.銀行管理：網銀付款;到銀行打印回單;登記銀行日記賬;
3.工資：支付工資;
流程處理;
5.資金調撥;
6.資金需求計劃;
7.借支管理：登記員工借支統計;
系統：錄入向明應收、應付憑證;
9.發票管理：定期購買;增值稅專用發票的保管與開具;進項發票的'認證、核對及統計清單;整理發票;
10.財務周報;
11.上級分配的其他任務。
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