財務出納工作職責

財務出納工作職責1

　　1、根據現金管理制度做好費用報銷和資金支付工作，補充備用金，保證公司業務的`正常運行;及時收取銀行回單、月末對賬單，并將銀行回單整理歸納。

　　2、登記現金日記賬及銀行日記賬;每日編制資金匯總表、銀行存款表、回款表、回款表發送給相關人員。

　　3、熟練運用ERP財務系統，處理出納模塊收款單、付款單等，要求賬目清晰，賬實相符。

　　4、協助其他會計及主管會計完成其他日常事務性工作

財務出納工作職責2

　　(1)管理現金支票。

　　(2)嚴格按照公司的`財務制度規定支付款項并編制相關憑證。

　　(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。

　　(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。

　　(5)按日編制現金收支報表。

　　(6)完成工資的發放工作。

　　(7)負責管理職工欠款事項。

　　(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責3

　　嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的`規定，辦理資金收付和銀行結算業務，審核合同相關要素并制單付款，報送資金日報表;

　　負責ERP系統付款業務操作;

　　根據付款記錄登記臺賬;

　　辦理支付結算業務;

　　保管庫存現金和各種憑證;

　　保管空白收據和票據;

　　核對進項發票并登記臺賬;

　　整理出口退稅資料;

　　完成上級指派的其他工作。

財務出納工作職責4

　　1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

　　2、負責一線部門財務支持工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

　　3、協助會計對各項入賬憑證整理、審核、匯總。

　　4、負責財務相關數據統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責5

　　1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責6

　　1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

　　2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

　　3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷的相關發票；

　　4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

　　5、負責臨時借支的用途、金額和批準手續的`辦理及審核;

　　6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

　　7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責7

　　1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

　　2、審核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

　　3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

　　2、結合公司實際做資金計劃、資金周報表、銀行理財等。

　　3、保管及合規使用公司公章及財務章。

　　4、協助會計憑證打印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

　　5、領導交辦的'其他工作。

財務出納工作職責8

　　1、費用報銷單審核、記賬憑證的制作。

　　2、負責發票開具，納稅申報、年度匯算清繳、證件年審等工作。

　　3、完成業績核對，薪資提成核算。

　　4、執行記賬憑證和報表的裝訂、歸檔及保管工作

　　5、完成領導交辦的.其他工作任務。

財務出納工作職責9

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的'相關印鑒章和各種票據;

　　5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責10

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的'各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責11

　　每日日常定期需完成的工作

　　9：00~10：30

　　1、 整理個人辦公區域；對前一天工作的自我總結及當天工作安排；

　　2、核對前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網查對銀行帳。

　　10：30~12：00

　　1、根據收付憑據，逐筆登記現金、銀行日記帳；

　　2、審核付款申請報告和費用報銷單，提請總經理簽字；

　　3、與會計核對現金、銀行帳目及帳目查詢；

　　4、公司日常費用原始憑證的粘貼及報銷單的填制；

　　5、協助廣州公司事務的處理。

　　14：00~18：00

　　1、根據總經理簽字后的付款申請報告，整理及填寫支票、進帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務；

　　2、根據支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；

　　3、臨時事務的處理；

　　4、工作的安排及督促；

　　5、各商場回款的催收；

　　6、根據現金帳目核對自己手中的現金保證準確無誤

　　7、銀行付款、取現、轉帳業務的辦理（根據業務情況下午或第二天早上辦理）。

　　臨時、突發性工作：

　　1、審核與商場簽定的聯營合同草案。

　　2、辦理員工借支。

　　3、辦理現金收、付業務。

　　4、安排的其他工作。

　　5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。

　　6、銀行不定期的對帳及銀行事務的辦理。

　　7、各商場費用明細費用帳的'重新核對。

　　8、根據公司人員異動情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。

　　9、根據現金、銀行帳目的對外合理性與會計商討如何調帳處理

　　每周定期需完成的工作

　　1、每周六上午編制資金流量周報表。

　　2、審核〈應收回開票款明細表〉、供應商預付款及到貨情況。

　　3、每周五下午公司員工報帳。

　　4、每周一下午工程部報帳。

　　5、每周去華天專柜進行銷售對帳。

　　6、每周六下午做好本周工作總結及下周工作計劃的安排，及大掃除。

　　7、每周例會，各部門工作協調。

　　每月定期需完成的工作

　　1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經確認無誤，簽字上報，并安排工資發放（每月14日前）。

　　2、按時繳納電話費、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。

　　3、商場開具費用票（月末）。

　　4、根據公司用電情況，901、401、404電表查電，及時購電。

　　5、每月月底報現金、銀行盤存表，并與會計核對帳目以確保帳實相符（月初）。

　　6、根據順風月結單一一核對順風運費，經確認無誤后付款，并對運費成本對各部門提出建議（月初）。

財務出納工作職責12

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的.各項工作。

財務出納工作職責13

　　1、日常收付銀行、現金結算業務;

　　2、 辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、銀企對賬、銀行回單管理等);

　　3、及時整理銀行、現金收付單據，日清月結，每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　4、定期編制每日資金表，收支表等，并報送相關人員;

　　5、妥善保管有關銀行U盾及第三方支付平臺賬戶密碼，保證資金安全;

　　6、完成上級分派的`其他相關工作任務。

財務出納工作職責14

　　1、各部門提交的數據審核

　　2、業績和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發放

　　7、固定資產盤點、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的.各項會議及活動

財務出納工作職責15

　　職責：

　　1、辦理銀行業務及現金的支取；

　　2、資金日報表的編制工作；

　　3、負責員工工資的.發放；

　　4、領導安排的其他工作。

　　任職資格：

　　1、會計、財務、審計或相關專業專科以上學歷；

　　2、良好的口頭及書面表達能力；

　　3、熟練應用財務軟件和辦公軟件；

　　4、敬業、責任心強、嚴謹踏實、工作仔細認真；

　　5、有良好的紀律性、團隊合作以及開拓創新精神。

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