財務出納工作職責精編

財務出納工作職責精編1

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;

　　2、負責現金、銀行存款日記賬登記;

　　3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;

　　4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);

　　5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;

　　6、工資表的編造和工資發放工作;

　　7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;

　　8、完成部門領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編2

　　1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

　　2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

　　3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

　　4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。

　　5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

　　6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。

　　7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。

　　8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。

　　9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

　　10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

　　11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

　　12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

　　13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責精編3

　　1.負責總會專用票據的管理工作。

　　2.負責總會的支票、現金收付工作。

　　3.負責定向捐贈協議的起草和簽訂工作。

　　4.負責外來辦事人員的接待、分導工作。

　　5.負責總會機關的后勤及打印、復印等工作。

　　6.協助秘書長做好各類會務工作。

　　7.負責總會各類檔案的收集、整理及歸檔保管工作。

　　8.完成領導臨時交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編4

　　一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;

　　六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;

　　七、負責差旅費審核報銷的工作;

　　八、員工工資的發放;

　　七、完成公司交辦的其它工作。

財務出納工作職責精編5

　　1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。

　　2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。

　　3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。

　　4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。

　　5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。

　　6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。

　　7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。

　　8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。

　　9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。

財務出納工作職責精編6

　　1、辦理銀行存款和現金領取;

　　2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;

　　3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;

　　4、負責差旅費、油費、出差費用票據的審核與報銷;

　　(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。

　　(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。

　　5、員工工資的發放;

　　6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;

　　7、協助財務經理完成其他輔助工作。

財務出納工作職責精編7

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8.完成領導布置的其他工作。

財務出納工作職責精編8

　　1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算至杜的規定，依據公司審批權限管理制度，最終核對并辦理日常收付款業務;

　　2、根據收付憑證先后順序登記現金和銀行存款日記賬，按日結出余額，填寫現金日報表，報會計主管及公司領導。負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節表》;

　　3、負責保管有關印章、空白支票、庫存現金、有價證券，確保完整無損;

　　4、負責保管未到期的銀行票據，有責任對票據提示承兌;

　　5、負責與銀行相關業務的對接工作，良好維護與個銀行的關系。

　　關于財務出納的職責4

　　1.負責銀行日記賬明細記錄，做到每日記賬、核對，發現差錯，及時向領導匯報，采取補救措施。

　　2.協助會計參與存貨、固定資產等清查、盤點工作，出入庫管理以及明細記錄;

　　3.協助會計做好公司往來帳戶的'清理工作，依據賬務報表，定期(日、周、月)向下級客戶出具對賬單并完成對賬;

　　4.完成銀行票據的結算工作，辦公室備用金管理，辦公相關費用報銷;

　　5.外協單位的資料報送，公司相關資質及政策支持的申報辦理工作;

　　6.完成總經理交辦的其它臨時事宜;

財務出納工作職責精編9

　　1、負責管理、核對銀行賬戶賬款信息，編制《銀行日記賬》及ERP系統數據的錄入;

　　2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

　　3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的打印等;

　　4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

　　5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編10

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

　　2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬;

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

　　5、編制并上報統計表，建立完善的統計臺賬;

　　6、做好統計資料的保密歸檔工作;

　　7、上級布置的其他工作。

財務出納工作職責精編11

　　1、負責企業資金管理與調配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞

　　2、辦理各種支票、匯票等收付款業務

　　3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作

　　4、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全

　　5、核算薪資，按時發放公司員工的工資、獎金

　　6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作

　　7、負責掌管公司財務保險柜

財務出納工作職責精編12

　　1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;

　　2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

　　3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　4.及時與銀行及時對帳;

　　5.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

　　6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。

　　7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

　　8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。

財務出納工作職責精編13

　　1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。

　　2.登記現金賬和銀行存款日記賬。

　　3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。

　　4.負責編制資金流入流出月報表。

　　5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。

　　6.完成上級領導交辦的各項工作。

財務出納工作職責精編14

　　1.認真做好往來賬目，做好現金收支和銀行結算工作。

　　2.嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備。庫存現金不得超過銀行規定限額，數目清楚，不得以工作之便牟取私利。

　　3.每月及時統計幼兒出勤天數及職工出勤天數,計算幼兒伙食費并及時編制工資表。及時收結幼兒各項費用，按時發工資。

　　4.堅持原則，手續健全，發票必須有經手人、驗收人、領導簽名方能報銷。

　　5.不斷提高業務水平，熟悉各項費用支出，勤檢節約、工作熱情、細心、態度和藹，除做好本職工作外，服從園領導分配的其他工作。

財務出納工作職責精編15

　　1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;

　　2.核對現金收支和銀行結算的原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;

　　3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;

　　4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;

　　5.完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責精編16

　　1、負責公司日常報銷、資金劃轉制單、及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　2、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　3、負責公司合同及財務資料的歸檔和管理;

　　4、協助維護辦公環境和秩序，及時管理跟進各類辦公費用;

　　5、其他協助公司伙伴的輔助工作。

財務出納工作職責精編17

　　1.負責公司日�？铐検罩Ч芾砑昂藢�;

　　2.負責公司基本賬務的核對;

　　3.負責收集及審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

　　5.負責辦公室固定資產登記維護;

　　6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納工作職責精編18

　　1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

　　2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

　　3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

　　4.銷售發票的開具及保管。

　　5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

　　6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。

　　7.協助做好各種賬務處理工作。

　　8.完成財務部長交辦的其他工作。

【財務出納工作職責精編】相關文章：

美容顧問工作職責精編09-27

財務出納的主要工作職責01-23

財務部出納的工作職責09-23

財務部出納 工作職責08-31

小區保安的工作職責精編最新篇10-28

招商助理工作職責精編大全10-28

市場經理工作職責精編通用09-21

財務出納的崗位職責10-29

關于財務出納的職責范例09-27