財務部出納 工作職責

1、遵循會計法，財經制度，嚴格執行現金、銀行及結算管理制度，辦理相關結算業務。 

2、按現金收付記帳，憑合法票據手續辦理現金款項收付，數額當面點清，防止差錯。及時登 記現金日記帳，認真掌握庫存限額，做到日清月結，及時盤庫，保證賬實相符。  

3、根據銀行收付記帳憑證辦理銀行支付，認真符核票據的合法合理，手續完備，簽發結算支 票或電匯。按月與銀行對賬單核對相符，編制銀行余額調節表，保證帳證相符，帳款相符。  

4、按公司財務規定制度辦理日常現支出、費用報銷等事宜；  

5、依照人事制度、文件、考勤編制工資表，并按時發放工資。  

6、按照會計核算要求編制入賬工資分表及其他表項編制。  

7、按月給職工打印、分發工資條。  

8、辦理各項酒店會議的充值結算。  

9、每周編制資金余額表，并向領導報送。  

10、各銀行的年檢資料的送審工作。  

11、辦理銀行開戶及信息變更、注銷手續。  

12、保證有價證券、現金、支票等票據的安全性。  

13、審核粘貼原始票據，及時向會計傳遞手續完備的原始憑證。  

14、按期取得銀行對賬單、利息單及其他單據，便于會計及時核算入賬。  

15、核對用戶信息，與會計核對數據開具相關用戶發票。  

16、接受主管會計的定期或不定期的現金盤點，進行現金日記賬與會計總賬核對相符。  

17、接受主管會計的'定期銀行對賬單盤點，進行銀行存款日記賬與會計總賬核對相符。  

18、按期（月、季、半年、年）根據現金日記賬、銀行存款日記帳編制現金流量表，并報送領 導。  

19、整理、裝訂憑證，賬冊和有關資料，及時歸檔，防止丟失或損壞。 

20、根據領導要求整理公司相關基礎資料以備投資、融資業務的需要。  

21、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。 做好公司財務收支的保密工作，不準隨便泄露財經信息。  

22、領導交辦的其他工作。 

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