應(yīng)付會計工作職責(zé)
應(yīng)付會計工作職責(zé)1
1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符；
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
4、對所有現(xiàn)金報銷的`單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)付會計工作職責(zé)2
工作內(nèi)容清單
1、每日結(jié)轉(zhuǎn)進貨期報表（采購系統(tǒng)F—9）選擇項目：單別編號01單別說明：進貨指定結(jié)轉(zhuǎn)日；單別編號：51單別說明：進貨退出；單別編號：61單別說明：進貨退出生成憑證（會計系統(tǒng)4—8）、在會計系統(tǒng)外接傳票建檔：有的.科目需要修改，如：固定資產(chǎn)，列管資產(chǎn)等審核成正式傳票：打印憑證。
2、收集管理部每月例行費用，立賬（采購系統(tǒng)F—9結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應(yīng)付發(fā)票）。月初付款廠商。
3、制作預(yù)付款付款單（采購系統(tǒng)A—4）
4、審核采購每月送至的應(yīng)付發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)票。（核對英展進貨單和廠商的送貨單，明細、數(shù)量、金額是否一致，核對付款申請單與進貨單是否一致。采購系統(tǒng)F—9，結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應(yīng)付發(fā)票。
5、托工對賬、（采購系統(tǒng)9—1錄入發(fā)票審核，采購系統(tǒng)A—1制作付款申請單，打印。采購系統(tǒng)F—9結(jié)轉(zhuǎn)Z2：應(yīng)付發(fā)票、立賬。
6、收集增值稅抵扣聯(lián)，掃描認證。
7、月底收集各部門費用（管理部、業(yè)務(wù)、生管）暫估入賬。采購系統(tǒng)F—9結(jié)轉(zhuǎn)12：其他應(yīng)付單69：其他應(yīng)付折讓
8、月底暫估托工費用。（托工系統(tǒng)8—2導(dǎo)出表格，制作其他應(yīng)付單采購系統(tǒng)C—4，結(jié)轉(zhuǎn)其他應(yīng)付單。
9、月底，核對會計系統(tǒng)應(yīng)付賬款、暫估應(yīng)付賬款與采購系統(tǒng)是否一致。
10、每月，打印當(dāng)月應(yīng)付賬款期報表給出納。
11、進口增值稅發(fā)票認證。通用數(shù)據(jù)采集軟件中導(dǎo)入發(fā)票，導(dǎo)出明細，國稅網(wǎng)站上傳導(dǎo)入明細，進行對比，等待審核通過后上報。
用戶代碼：BA/01
用戶密碼：Yzc714043651/YZc71404365113、進口資料匯總登記。
14、每月25號前稽核上月采購、倉庫、總務(wù)的采購單、進貨單、進貨退出單、進貨折讓單、領(lǐng)料單。
應(yīng)付會計工作職責(zé)3
1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；
5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的往來款項；
6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的`其他工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)4
1、負責(zé)產(chǎn)品的成本核算，加強和實施成本控制，并進行成本分析，為降低成本提供參考資料。
2、負責(zé)公司采購貨品的'付款資料制作、款項申請，與廠家核對采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細賬單;
3、負責(zé)對采購部提交的采購付款申請單據(jù)進行審核，采購入庫和付款業(yè)務(wù)明細對賬進行復(fù)核;
4、負責(zé)編制本崗位的各種核算和統(tǒng)計分析報表;
5、負責(zé)編制采購付款資金計劃表;
6、每月對采購付款，面輔料出入庫，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)進行會計賬務(wù)處理;
7、必須要有會計證;
8、上級隨時安排的其他工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)5
1、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；
2、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核___的'真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性，檢查是否有總經(jīng)理簽字和經(jīng)辦人員簽字；
3、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符；
4、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列；
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；
7、日常登記和跟蹤；
應(yīng)付會計工作職責(zé)6
1.負責(zé)財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責(zé)應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準(zhǔn)確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的`分析報告，并及時上報財務(wù)負責(zé)人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)付會計工作職責(zé)7
應(yīng)付會計工作職責(zé)
一、承擔(dān)責(zé)任審核貨幣資金的支付和應(yīng)付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉(zhuǎn)賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領(lǐng)用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應(yīng)付賬目的全部賬務(wù)。承擔(dān)責(zé)任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔(dān)責(zé)任應(yīng)付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。
五、合理調(diào)度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的'周轉(zhuǎn)情況，定期向財務(wù)部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。
六、編制會計憑證，結(jié)轉(zhuǎn)期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應(yīng)付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預(yù)提費用賬項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配表及會計憑證。（備注：企業(yè)運用新會計準(zhǔn)則的話待攤費用、預(yù)提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關(guān)費用。）
九、清理各項購貨定金、應(yīng)付貨款、應(yīng)付稅金以及應(yīng)付傭金等金額，并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關(guān)稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協(xié)議或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準(zhǔn)確無誤的全部資料簽字后，編制應(yīng)付貨款的成本計算表和會計憑證
應(yīng)付會計工作職責(zé)8
1、供應(yīng)商應(yīng)付審核/對賬/核銷，核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確；
2、完成金蝶系統(tǒng)供應(yīng)鏈采購模塊，包括導(dǎo)入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證；
3、應(yīng)付周轉(zhuǎn)分析/應(yīng)付賬齡分析，并提出分析建議；
4、 提供供應(yīng)鏈ERP供應(yīng)商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務(wù)核對金蝶余額是否與供應(yīng)鏈ERP余額一致；
5、采購發(fā)票跟催，并做發(fā)票臺賬；
6、協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)處理其他相關(guān)事務(wù)；
應(yīng)付會計工作職責(zé)9
1、供應(yīng)鏈目錄管理，采購合同審核及保管，合帳登記;
2、采購入庫單據(jù)的`整理與審核，制作采購入庫明細表和匯總表;
3、登記采購憑證;
4、期末制作應(yīng)付、預(yù)付明細明細表，同供應(yīng)商核對期末余額;
5、物流費用的審核與登記表;
6、分配的其他工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)10
—負責(zé)自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作；
—第三方平臺收入核對，保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性
—負責(zé)公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作，編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷；
—負責(zé)電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取；
—定期制作和發(fā)布應(yīng)收賬款賬齡分析表；
—與供應(yīng)商之間的應(yīng)付賬款對賬工作；
—配合審計師完成應(yīng)收應(yīng)付賬款詢證函的確認。
應(yīng)付會計工作職責(zé)11
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴(yán)格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標(biāo)。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預(yù)測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的.單件成本
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳
8、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作
應(yīng)付會計工作職責(zé)12
1.打印教學(xué)資料，印制全院的文件、有關(guān)材料、各類考試試卷;
2.使用和管理復(fù)印機、速印機，購置文印紙張;
3.負責(zé)文印設(shè)備的保管、維護及文印室的安全工作;
4.協(xié)助做好考試試卷裝訂工作;
5.部門文件的`發(fā)放工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)13
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，負責(zé)與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構(gòu)進行聯(lián)絡(luò)接洽，建立與上述金融機構(gòu)合作關(guān)系并有效維護;
2、、及時掌握上述金融機構(gòu)合作政策和要求，根據(jù)企業(yè)需求設(shè)計合作方案，參與融資項目商務(wù)談判，推動公司資產(chǎn)在上述金融領(lǐng)域內(nèi)實現(xiàn)資金對接。
3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關(guān)。
4、跟進與各個合作金融機構(gòu)的后續(xù)工作，包括還款統(tǒng)計提醒，借款余額更新等內(nèi)容，提高公司資金周轉(zhuǎn)效率
5、其他資金管理的內(nèi)部工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)14
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的編制與跟進；
3、負責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門的.對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表（CRM，F(xiàn)RX reports等、，對超期應(yīng)收款予以預(yù)警；
5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
應(yīng)付會計工作職責(zé)15
1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責(zé)審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費，及時進行帳務(wù)處理;
3、負責(zé)核算庫存商品采購成本和銷售成本;
4、負責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
5、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
6、負責(zé)登記客戶所領(lǐng)取的發(fā)票或收到供應(yīng)商的發(fā)票，做好相關(guān)臺賬;
7、負責(zé)督促業(yè)務(wù)部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算，確保資金安全;
8、參與庫存商品盤點;
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作任務(wù)。
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