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應付會計工作崗位職責（通用12篇）
在日新月異的現代社會中，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編整理的應付會計工作崗位職責（通用12篇），希望對大家有所幫助。
應付會計工作崗位職責 1
1、審核相關業務單據并及時準確的錄入臺賬，每月25日前需督促業務部門提交當月所有業務單據。
2、認真、仔細審核業務部提交的相關付款單據和發票申請。
3、根據開票、收款、付款記錄完善臺賬信息。
4、每月3號前完成與客戶部、媒介部對賬工作并及時更新臺賬。
5、審核并定期催討業務訂單、合同并登記編號。
6、每月記賬結束后核對應收應付的入賬金額與臺賬登記金額是否相符。
7、每日更新應收應付明細臺賬，并能根據領導要求出具相應的`往來報表。
8、做好相關業務單據的整理、歸檔、保管工作。
9、領導調配的其他工作
應付會計工作崗位職責 2
1、報銷費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入Hyper。
9、GIT與賬務核對。
10、應付供應商對賬。
應付會計工作崗位職責 3
1、收集每天收貨部的收貨記錄明細單及匯總表，進行詳細核對，并定期與收貨部或成控員對帳，保證收貨記錄中的品種、數量、金額等的準確性。
2、檢查并保證發票的真實性和金額的準確性，并核對收貨記錄中的項目是否與采購申請單、倉庫補貨單、月結單相符，如有差異及時調整或向部門經理匯報。
3、定期與各供應商對帳，保證賓館應付賬目和支付金額準確無誤。
4、按收貨記錄上的詳細內容分門別類地輸入電腦，并制作月末的掛帳明細，作為掛帳憑證的附件。
5、月末做出應付賬款賬齡分析表，對賓館所欠供應商貨款明細進行匯總，并做分析，提供給財務總監，便于進行整個賓館的資金運作。
6、對按合同規定的付款單位，要定期送付款申請單到總監處簽批，以免給賓館造成不必要的麻煩。
7、負責憑證的裝訂和存檔工作，及其他會計資料和報表等財務資料。
8、積極參加賓館和部門組織的.各種培訓工作，遵守財務制度，具有高度的工作責任心。
9、為財務總監和經理提供有效的分析數據，工作中有困難要及時反映。
10、完成總監和部門經理指派的其它任務。
應付會計工作崗位職責 4
一、承擔責任審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
二、核對和清理應付賬目的全部賬務。承擔責任進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。
三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。
四、承擔責任應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
五、合理調度資金，保證合理的'外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。
六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。
八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。（備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。）
九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。
十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方法及付款協議或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證
應付會計工作崗位職責 5
1、核對企業的采購定單或合同、存貨固定資產低值易耗品收貨單（驗收報告）、供應商開具的發票，日常所稱的“三項核對法”。
2、對于核對相符的發票及時進行賬務處理。
3、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。
4、對于核對有差異部份按企業的相關流程和制度進行處理。并按采購定單或合同的相關供應商的賬期等付款條件，定期出具明細到發票的應付賬款賬齡分析表，用于企業的現金流付款計劃。
5、配合成本會計等對相應供應商的材料成本的價格進行分析，為企業的采購提供決策依據。在企業支付貨款時，向供應商直接或通過相關部門給予付款明細，按發票對應付賬款進行及時的核銷。
6、在企業資金緊張或其他原因等特別情況時，對應付賬款中的逾未付款部份，及時將相關信息提交相關部門，并配合相關部門與供應商溝通，取得供應商的支持。
7、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。
8、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。
9、審查國外進貨的.手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。
10、還有年未或定期對相關供應商的信用進行評級或分析。為相關部門提供供應商的決策提供依據。
11、完成上級指派的其它任務。
應付會計工作崗位職責 6
1、銀行業務（開戶、年檢、銷戶），銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。
2、辦理銀行結算業務（購買支票，存支票，取現）。
3、匯總個稅數據及核對。
4、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
5、及時與銀行定期對賬；
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的'發放工作
應付會計工作崗位職責 7
1、 負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統錄入收款單；
2、 負責開具銷售發票；
3、 整理日常報銷單據及定期報銷，負責各項付款、工資發放；
4、 負責費用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
5、 負責辦理銀行各項事務及銀行對賬；
6、 配合總賬會計安排賬務統計與匯總。
應付會計工作崗位職責 8
崗位職責：
1、負責公司國外代理，往來賬核對，收款的跟進；
2、負責到款確認，及時登記銀行日記賬；
3、負責應收賬款的銷賬，制作收款憑證；
4、負責購買發票、開具發票，整理及裝訂發票；
5、完成公司交辦的其他事務性工作。
任職要求：
1、英文四級以上，具備較好的'英文寫作能力；
2、大專以上學歷，熟悉XMIND和FOXMAIL的操作；
3、熟練會計函數的應用，邏輯性強，對數字敏感；
4、反應敏捷、能跟客戶及時達成一致，具有較強的溝通能力
5、工作細心，責任心強，有優秀的溝通、協調和應變能力及團隊合作精神；
6、熟悉FMS 系統優先。
應付會計工作崗位職責 9
1、每天根據銀行、現金流水制作沃倫集團（廣州、四川）應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報（分項目、分大區、分省、分客戶）；
2、每天按會計通知開具廣州發票；
3、每天及時按規定處理費用復核；
4、每月出具應收款客戶對賬單；
5、按時提交月成本匯總表、月業務員盈虧表、月費用統計表；
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析；
7、倉庫上月循環及月盤點分析報表；
8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。
應付會計工作崗位職責 10
1、總管公司會計、報表、預算工作等；
2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算；
3、建立健全公司內部核算的組織，以及財務管理的規章制度；
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益；
5、負責本單位會計機構的設置，并就會計人員的配備，會計職務的設置和聘任提出方案，組織會計人員培訓等；
6、協助領導對公司的'經營作出決策，參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查；及時向總經理提出合理化建議；
7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。
應付會計工作崗位職責 11
1、負責往來項目的信用檢查，完成收付款、收發貨的.賬務處理；
2、往來入賬確認與審核；
3、審核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確，監督購銷業務記錄的準確性；
4、往來款項對帳，向具體業務部門提供相關數據信息，預付款的審核與跟進；
5、定期編制往來賬款分析表；
6、領導交辦的其他工作。
應付會計工作崗位職責 12
1、現金管理和報銷款的支付；
2、對所有現金報銷的單據要審核xx的真實性，業務的合理性，金額的'正確性，檢查是否有總經理簽字和經辦人員簽字；
3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；
4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；
5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；
6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬；
7、日常xx登記和跟蹤；
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