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應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容1
1、負責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款報表和賬齡分析工作;
2、負責(zé)總部各職能部門應(yīng)付賬款采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
3、負責(zé)管理用財務(wù)報表的編制和財務(wù)經(jīng)營管理分析、報告工作;
4、負責(zé)協(xié)助三大報表的.編制工作;
5、負責(zé)項目的立項登記和合同電子檔歸檔管理工作;
6、負責(zé)項目應(yīng)收、采購發(fā)票等原始憑證的跟進工作;
7、負責(zé)項目應(yīng)收、采購賬務(wù)處理和會計核算工作;
8、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容2
1、根據(jù)審核后的憑證，編制會計憑證，包括現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)付賬款等賬務(wù)處理，協(xié)助應(yīng)付模塊結(jié)賬;
2、協(xié)助出納現(xiàn)金盤點，銀行對賬工作;
3、審核簽收發(fā)票等，審核發(fā)票、訂單、入庫等勾對信息，正確核算應(yīng)付、預(yù)付賬款，督促采購訂單錄入價格，保證收到的`采購發(fā)票價格、數(shù)量與訂單，入庫信息一致，確保采購價格核算準(zhǔn)確，督促物料報賬，督促采購報賬;
4、及時核對供應(yīng)商往來賬目，核對其他往來類科目明細賬，審核供應(yīng)商信息，賬期等;編制、審核應(yīng)付清單;
5、預(yù)付賬款管理，督促催收發(fā)票;登記、審核模具付款清單;
6、進口采購業(yè)務(wù)跟蹤處理;
7、負責(zé)采購檔案管理;
8、負責(zé)園區(qū)的統(tǒng)計報表、年檢等工作;
9、協(xié)助負責(zé)關(guān)務(wù)等工作;
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容3
1、負責(zé)審核客戶到款或供應(yīng)商付款項情況，并及時進行帳務(wù)處理;
2、負責(zé)增值稅發(fā)票開具、系統(tǒng)錄入和購買;
3、負責(zé)貨款回籠安全，每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)異常，及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，杜絕新增欠款;
4、負責(zé)定期與客戶或供應(yīng)商核對往來帳，并及時填制對帳回執(zhí);負責(zé)賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容4
1.應(yīng)收方向：包括發(fā)票的日常管理：購，發(fā)票開具，紅字信息等處理并完成收入的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)收明細賬，編制賬齡分析表
2.應(yīng)付方向：日常購進的`賬務(wù)處理等，完成應(yīng)付的賬務(wù)處理，定期與有關(guān)部門、人員核對應(yīng)付明細賬，編制賬齡分析表
3.負責(zé)復(fù)核合作藥房傭金收入等
4.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計工作職責(zé)具體內(nèi)容5
1.負責(zé)公司人員報銷審核以及入賬
2.保證營運費用的合理，跟蹤與預(yù)算的差異
3.每月采購賬單與供應(yīng)商及時對賬
4.根據(jù)公司的資金計劃，準(zhǔn)備付款資料。
5.進項稅認證、整理、歸檔
6.審核采購合同及發(fā)票管理原始資料歸檔7.負責(zé)項目合同管理，跟進付款周期8.負責(zé)尋找存貨成本差異，及存貨系統(tǒng)調(diào)整。 9.協(xié)助存貨盤點
10.每月采購單價對比，捕捉異常成本，并及時反饋。
11.成本回沖，成本暫估，及AP日常賬務(wù)處理，完成AP與GL調(diào)節(jié)。
12.上級領(lǐng)導(dǎo)安排的'其他事項。
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