應收應付會計崗位職責（通用21篇）

　　在發(fā)展不斷提速的社會中，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。那么制定崗位職責真的很難嗎？下面是小編為大家整理的應收應付會計崗位職責，希望對大家有所幫助。

　　應收應付會計崗位職責 篇1

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、應收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務；

　　2、往來帳目、往來客戶的分析；

　　3、熟悉對帳業(yè)務流程；

　　4、領導安排的其它工作；

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷；

　　2、2年以上零售業(yè)相關工作經(jīng)驗，熟悉商場對帳流程的優(yōu)先；

　　3、持有會計上崗證；

　　應收應付會計崗位職責 篇2

　　崗位職責

　　1.負責財務部應收帳款和應付帳款的記帳工作。

　　2.當日審傳遞過來應收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。

　　3.負責應付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。

　　4.每月做好應收和應付款的分析報告，并及時上報財務總監(jiān)。

　　5.當銷售部催款員來領帳單時必須認真仔細的做好登記工作。

　　6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結算戶名、金額是否一致。

　　崗位要求

　　1.會計專業(yè)(或相關專業(yè))大專畢業(yè)。

　　2.有會計證；

　　3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關知識。

　　4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務處理、能用電腦操作和調用各項數(shù)據(jù)的能力。

　　5.堅持原則、廉潔奉公。

　　6.身體健康，能勝任本職工作。

　　應收應付會計崗位職責 篇3

　　職位描述

　　工作描述:

　　1、依照國家法律法規(guī)，嚴格審核外來發(fā)票的真實性、合法性；通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性，并進行相應的賬務處理。

　　2、負責債權的核對、催收，隨時與客戶核對余額，完善清理手續(xù)，預防應收壞帳的發(fā)生；負責供應商及關聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。

　　3、負責工資類費用及強相關的應付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務處理及相關管理。

　　4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務處理。

　　5、個人報銷及供應商付款的安排。

　　6、相關憑證的整理與裝訂。

　　7、其他上級交辦的臨時性工作。

　　應收應付會計崗位職責 篇4

　　職位描述

　　工作職責:

　　1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應收賬款余額情況

　　2.現(xiàn)金，銀行收付憑證的錄入

　　3.負責子公司日常賬務處理

　　4.整理錄入相關數(shù)據(jù)至電子文檔，能熟練操作office辦公軟件

　　5.負責完成上級領導交辦的其他各項事宜。

　　任職資格:

　　1.財會類專業(yè)，大專以上學歷，持有會計上崗證

　　2.2年以上工作經(jīng)驗，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先

　　3.良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守

　　4.熟悉國家、相關地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)

　　5.具有高度的工作責任心及認真仔細的工作作風，較強的團隊合作精神，具有高度的執(zhí)行力，良好的溝通和協(xié)調能力

　　6.熟悉會計工作流程，有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先

　　應收應付會計崗位職責 篇5

　　職位描述

　　職責內容:

　　1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計

　　2、應收應付賬款的核對及收付款操作

　　3、應收應付賬款的審核、核銷及憑證制作

　　4、合同付款憑證的審核、編制

　　5、上級安排的其他工作

　　任職要求:

　　1、專科以上學歷，財務相關專業(yè)畢業(yè)，1年以上工作經(jīng)驗，快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先；

　　2、認真仔細，原則性強，樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力；

　　3、office、erp等相關工作軟件操作熟練；

　　4、持有會計初級職稱

　　應收應付會計崗位職責 篇6

　　崗位要求:

　　1、財務相關專業(yè)，大專以上學歷，從事財務工作2年以上，汽車相關行業(yè)優(yōu)先考慮。

　　2、熟悉制造業(yè)財務的相關處理流程。

　　3、會熟練使用office財務辦公軟件，使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。

　　4、英語4級以上。

　　5、學習意愿及學習能力較強。

　　應收應付會計崗位職責 篇7

　　職位描述

　　工作職責:

　　1、負責應收、應付款憑證的錄入；

　　2、應收、應付帳款帳齡分析；

　　3、負責應收、應付及預付款項的核算工作；

　　4、定期進行應收、應付及預付款項的對賬；

　　5、費用明細賬管理；

　　6、稅費的核算、申報及繳納；

　　崗位要求:

　　1、大專以上學歷，具有會計人員從業(yè)資格證；

　　2、熟悉會計報表的處理，會計法規(guī)和稅法；

　　3、熟練操作計算機辦公軟件、財務軟件；

　　4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守

　　應收應付會計崗位職責 篇8

　　職位描述

　　1、集團收入、成本及存貨核算；

　　2、集團往來賬目核算與管理；

　　3、負責應收應付賬款的全盤核算及應收應付往來客戶(供應商、配送公司、顧客)的賬務核對及支付；

　　4、采購貨款及配送費用結算；

　　5、資產管理；

　　6、供應鏈合同管理；

　　7、編制收入、成本、存貨及往來項報表；

　　8、執(zhí)行配送公司及供應商風險控制

　　應收應付會計崗位職責 篇9

　　職位描述

　　薪資:面議；

　　崗位職責:

　　1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作；根據(jù)核算和管理的需要，設置明細帳進行明細核算；

　　2、認真復核各種暫收、暫付、應收、應付和借款單據(jù)，填制憑證并簽章，由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務；

　　3、及時了解掌握公司資金狀況，合理調劑資金使用情況；檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的及時收繳，保證公司資金的正常運轉；

　　4、及時清查應收應付款項，督促各經(jīng)辦人員及時催收和結算往來款；要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況，了解盈虧狀況，查找問題，解決問題，減少損失；

　　5、認真審核外地出差借款，控制借款額度；督促預支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應收、應付款，對確實無法收回的，應通知有關部門查清原因并上報公司領導，按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù)，及時清帳；

　　6、每月按時編制會計報表，同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表；做好往來賬款管理工作，認真做好往來賬的`賬齡分析工作，及時提供分析報告，并提出合理化建議；

　　7、加強費用核算，要求各部門開源節(jié)流，增收節(jié)支，減少費用開支。

　　8、協(xié)調與稅務部門的工作，加強學習，掌握政策，合理避稅。

　　9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證，并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊，存檔；

　　10、負責公司的資產核算管理，正確計提折舊和攤銷，定期或不定期的進行清資核產工作；

　　11、認真及時完成處領導交辦的其他任務。

　　應收應付會計崗位職責 篇10

　　崗位職責:

　　1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳

　　2、做好應收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃

　　4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領導匯報

　　5、負責應付及預付款項的核算、結算工作

　　應收應付會計崗位職責 篇11

　　1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應付帳與供應商加工廠的日常對帳工作，應收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。

　　2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的單據(jù)，一律不得入賬。

　　3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　4.完成月度應收、應付帳的統(tǒng)計工作。

　　5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。

　　6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務檔案資料。

　　7.辦理其他有關的財會事務，做好文書及日常事務工作。

　　8.積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。

　　應收應付會計崗位職責 篇12

　　1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶)；

　　2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票；

　　3、每天及時按規(guī)定處理費用復核；

　　4、每月出具應收款客戶對賬單；

　　5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務員盈虧表、月費用統(tǒng)計表；

　　6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產能報表及分析；

　　7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表；

　　8、月產品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產品單位成本結構表。

　　應收應付會計崗位職責 篇13

　　1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單；

　　2、負責開具銷售發(fā)票；

　　3、整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放；

　　4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　5、負責辦理銀行各項事務及銀行對賬；

　　6、配合總賬會計安排賬務統(tǒng)計與匯總。

　　應收應付會計崗位職責 篇14

　　任職要求：

　　1.負責日常采購入庫供應商對賬；

　　2.負責完成供應商發(fā)票核銷及賬務處理；

　　3.負責審核供應商采購報價單、系統(tǒng)調價單；

　　4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；

　　5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；

　　6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；

　　7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據(jù)；

　　8.及時完成上級安排的各項工作。

　　任職資格：

　　1.大專學歷，會計相關學歷優(yōu)先；

　　2.熟練OFFICE辦公軟件操作

　　3.具有獨立完成應付模塊賬務的能力

　　4對工作認真負責，有責任心；有做過相關的財務內賬經(jīng)驗！

　　5.有意向有信心在公司長期發(fā)展的，嚴格保守公司秘密，恪守職業(yè)道德

　　應收應付會計崗位職責 篇15

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規(guī)定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經(jīng)理報告，并提供各種系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。

　　六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節(jié)表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業(yè)運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經(jīng)取消。用其他會計科目核算相關費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續(xù)是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協(xié)議，并在手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

　　應收應付會計崗位職責 篇16

　　1、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符；

　　2、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳；

　　3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付；

　　4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務的合理性，金額的正確性；

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯(lián)方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列；

　　6、賬務處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬；

　　7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

　　應收應付會計崗位職責 篇17

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數(shù)據(jù)核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。

　　應收應付會計崗位職責 篇18

　　1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記

　　5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。

　　應收應付會計崗位職責 篇19

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發(fā)票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通

　　9、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　10、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　11、定期進行應付及預付款項的對賬

　　12、辦理應付及預付款項的結算

　　13、負責應付及預付款項的核算工作

　　應收應付會計崗位職責 篇20

　　1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務；

　　2、負責發(fā)票的領取、開具、核銷及相關稅務工作；

　　3、依據(jù)財務制度審核應付單據(jù)，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性；

　　4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

　　應收應付會計崗位職責 篇21

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

　　2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業(yè)務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

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