應付會計崗位職責（通用26篇）

　　在日新月異的現代社會中，越來越多人會接觸到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。到底應如何制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的應付會計崗位職責，希望能夠幫助到大家。

　　應付會計崗位職責 篇1

　　崗位職責：

　　1、認真執行成本費用及資金管理制度;

　　2、按照公司有關制度及規定審核各類付款申請(日常費用、境外賬單等)，確保金額無誤，oa審批流程正確(賬單的合規性，費用的合理性，流程的合規性);

　　3、網銀付款制單，資金的調撥，查驗;積極配合銀行對賬及其他銀行事務;

　　4、金蝶軟件付款分錄的編制(將付款明細編制分錄，錄入財務系統)，及時結算應付賬款，保證賬目清楚;

　　5、配合總賬會計做好往來賬劃轉，對賬;

　　6、其它上級委派的任務。

　　崗位要求：

　　1、二年以上出納工作經驗;

　　2、良好的學習能力，思路清晰，工作細致;

　　3、具有良好的職業道德與職業操守，能承受一定的工作壓力，團隊合作意識較強;

　　4、熱愛財務工作，具備執行能力、協調能力及配合能力，善于溝通，具有高度責任心;

　　5、能夠熟練操作辦公軟件及財務軟件;

　　6、大學本科會計或相關專業畢業。

　　應付會計崗位職責 篇2

　　工作職責：

　　1.應付賬款數據檢查、整理、入賬等。

　　2.每周/每月付款計劃安排及相關報表。

　　3.上級交辦的其他事宜。

　　任職資格：

　　1.專科以上學歷，財經類等相關專業;

　　2. 2年以上貨代物流公司應收、應付工作經驗;

　　3.熟練使用金蝶k3軟件及excel軟件;

　　4.責任心強，作風嚴謹，工作認真，有較強的溝通、理解及協調能力;

　　5.具備優秀的團隊合作意識，能夠承擔較大的工作壓力。

　　應付賬款會計崗位職責說明書

　　應付會計崗位職責 篇3

　　崗位職責：

　　1、每日現金、銀行日記賬的登記及每日銀行回單的打印;

　　2、每日網銀付款錄入;

　　3、每周一報銷費用審核及遞交;

　　4、每月進項發票認證及進項稅核對;

　　5、每月收付款憑證的錄入，并催供應商發票;

　　6、每月憑證裝訂及合同歸檔;

　　7、與銀行的業務溝通及日常銀行業務操作;

　　8、月末各科目余額核對。

　　任職資格：

　　1、大學本科以上學歷，會計或財經類專業，有會計上崗證;

　　2、3年以上工作經驗，熟悉金蝶、用友等財務軟件，熟練運用excel、word等office軟件;

　　3、有較強的溝通能力及團隊合作精神，能承受較大的工作壓力，有很好的獨立解決問題及應變的能力;

　　4、有較好英文口語能力尤佳。

　　應付會計崗位職責 篇4

　　崗位職責:

　　1、負責公司全盤賬務;

　　2、負責應付賬款的核算;

　　3、負責應付賬款的對賬和審單。

　　崗位要求:

　　1、大學本科畢業，會計或財務管理專業;

　　2、三年以上應付款工作經驗;

　　3、熟練應用erp及辦公軟件。

　　應付賬款會計崗位

　　應付會計崗位職責 篇5

　　1.負責審核采購部提供的采購訂單,倉庫提供的采購入庫單;

　　2.采購暫估的審核記賬,采購發票的審核、稅務認證、記賬,紅字發票信息表相關事項;

　　3.辦理應付及預付款項的核算工作,及時生成erp中與應付、預付相關的憑證;

　　4.負責應付及預付款項的.對賬工作,保證應付賬款賬實相符;

　　5.負責供應商開票通知工作與稅票接收工作;

　　6.分析應付賬款賬齡分析及償還情況;

　　7.填報集團報表中與采購、應付有關的報表,關聯交易相關事項;

　　任職要求:

　　1.本科及以上學歷,財務管理、會計專業或審計專業;

　　2.具有會計從業資格證;

　　3.具備財會工作3年以上相關工作經驗;

　　4.熟悉收入、費用等相關財務會計準則;

　　5.良好的英語讀寫能力

　　應付會計崗位職責 篇6

　　崗位職責：

　　主要負責設備采購付款審核，保證付款的準確性和及時性

　　維護預付款核銷情況、發票返回情況

　　開發支出、無形資產的核算工作

　　月末結賬及分析工作

　　配合公司內外審計，提供審計所需資料

　　完成領導交給的其他工作

　　任職資格：

　　國家統招本科或以上學歷，財務相關專業優先

　　2年以上財務會計工作經驗

　　熟練掌握財務會計知識

　　熟練使用office等辦公軟件

　　耐心、細致、學習能力強

　　具有良好的職業道德，性格穩重，不張揚

　　善于溝通，有強烈的責任心及團隊協作能力

　　應付會計崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1、負責公司采購申請的審核，確保采購類型以及費用歸屬正確合理；

　　2、負責公司付款憑證的錄入，確保付款憑證的審批以及支持文件合理合規；

　　3、負責定期提交付款申請，確保公司付款及時準確；

　　4、整理增值稅專用發票并及時提交稅務會計認證，每月核對增值稅賬務與認證金額；

　　5、負責編制公司月度滾動付款資金預測表，以規避資金頭寸風險和提高資金使用效率；

　　6、負責公司與供應商賬務的定期核對和清賬，保證往來賬目的清晰準確；

　　7、負責編制應付預付賬齡報表，每月報告往來賬目的總體情況和明細進度；

　　8、參與應付模塊的流程優化；

　　9、完成安排的其它工作。

　　任職要求：

　　1、會計或相關專業大專及以上學歷并具備會計從業資格證書；

　　2、一年以上財務工作經驗，零售行業相關工作經驗優先；

　　3、能熟練使用財務軟件和辦公軟件；

　　4、做事積極主動，刻苦耐勞，具備良好的職業素養與敬業精神，嚴謹穩健，責任心強。

　　應付會計崗位職責 篇8

　　工作職責

　　1、負責應付款憑證的錄入；

　　2、供應商往來對帳單的核對；

　　3、編制月份應付款計劃；

　　4、供應商提供的發票簽收和審核；

　　5、應付帳款帳齡分析；

　　6、負責審核采購部提供的報價單和采購訂單；

　　7、負責審核倉庫提供的采購入庫單；

　　8、有良好地溝通技巧，善于與公司外部（供應商）及公司內部相關部門的溝通

　　9、會同有關部門制定應付及預付款項的核算和管理辦法

　　10、辦理應付及預付款項的結算

　　11、負責應付及預付款項的核算工作

　　12、定期進行應付及預付款項的對賬

　　13、分析應付款項的賬齡及償還情況

　　14、其他工作

　　任職資格

　　1、財務、會計專業中專以上學歷，持有會計證；

　　2、有財務會計、應收應付工作經歷者優先；

　　3、熟悉會計法規和稅法，熟練使用財務軟件；

　　4、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；

　　5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；

　　ps：應聘者簡歷需有1—2張證件照或生活照，否則公司不予考慮謝謝！

　　應付會計崗位職責 篇9

　　1、負責往來項目的信用檢查，完成收付款、收發貨的賬務處理；

　　2、往來入賬確認與審核；

　　3、審核發票、收發貨單及訂單的業務流程是否一致準確，監督購銷業務記錄的準確性；

　　4、往來款項對帳，向具體業務部門提供相關數據信息，預付款的審核與跟進；

　　5、定期編制往來賬款分析表；

　　6、領導交辦的其他工作。

　　應付會計崗位職責 篇10

　　1、負責AP模塊單據審核及賬務處理

　　2、每月資產、負債、損益類科目進行審核分析，確保余額正確性

　　3、能夠發現業務流程中的問題，并提出合理化建議，提高核算質量

　　4、團隊配合，確保月度、季度、年度關賬準確、順利、及時

　　5、完成上級領導臨時布置的各項工作

　　應付會計崗位職責 篇11

　　1、各供應商合同管理；

　　2、采購價格審核；

　　3、采購發票的真實性和金額的準確性核對；

　　4、定期與各供應商對賬；

　　5、賬期貨款付款計劃；

　　6、憑證裝訂與相關資料存檔工作；

　　7、完成領導安排的其他工作。

　　應付會計崗位職責 篇12

　　1）統籌員工報銷工作，報銷單據審核及入賬，保證報銷手續及原始單據的合規性、合法性。

　　2）每月準確編制《內部管理報表》及相關附表，報送財務負責人及集團財務部。

　　3）每月準確編制《財務月報》，并報送相關負責人。

　　4）負責個人往來款項管理及清欠工作。

　　5）負責預算收集填報工作。

　　6）月末完成費用類會計科目對賬工作，確保賬實相符。

　　7）對會計帳目及憑證按月裝訂成冊、妥善保管，郵件、電子數據按期備份。

　　8）做好內部數據支撐工作。

　　9）領導安排的其他工作任務。

　　應付會計崗位職責 篇13

　　1、銀行業務（開戶、年檢、銷戶），銀行批量代發薪資業務、銀行匯款。

　　2、辦理銀行結算業務（購買支票，存支票，取現）。

　　3、匯總個稅數據及核對。

　　4、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；

　　5、及時與銀行定期對賬；

　　6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作

　　應付會計崗位職責 篇14

　　1、跟據外部監管及準則要求梳理保險業務核算邏輯、建立多準則保單業務相關財務流程；

　　2、協助財務負責人建立會計核算體系、預算體系、資金管理體系；

　　3、組織會計人員及時準確完成月度財務事項，對本事業部內各項日常賬務、納稅申報及各類監管報備報送及時、準確負責；

　　4、負責日常的資金支付、報銷等審批工作，監督各類業務經費的合理使用和調控，對公司內控制度等執行情況進行分析總結，提出改進建議與措施；

　　5、審核合同、匯總編制各類報表，會計檔案的整理、立卷、歸檔、保管等；

　　6、協助領導開展財務部與內外的溝通與協調工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　應付會計崗位職責 篇15

　　1、負責采購、應付、存貨、固定資產、總帳、應收、生產成本、銷售等模塊會計憑證的編制；

　　2、按照企業會計準則合理歸集研發費用、對于能直接計入項目的費用直接計入、不能直接計入項目的費用按合理方法進行分攤，并按相關要求歸集研發費用加計扣除輔助帳。同時登記在建工程臺帳、固定資產臺賬，每周更新；

　　3、月末核對及清理各往來余額，做到合理掛賬；

　　4、確保月末現金、銀行存款余額與庫存現金、銀行對帳單一致，各子模塊與總賬模塊數據一致；

　　5、保證賬證相符、賬賬相符、帳表相符、賬實相符，確保會計記錄的正確無誤，若發現有誤，應查明原因，及時更正，按規定調整有關賬項；

　　6、及時、準確出具財務報表及附注呈報香港，及時、準確納稅申報；

　　7、負責組織會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理；

　　8、組織及協助月未的各項盤點工作；

　　9、配合事務所的審計工作（國內、中國香港）、配合政府部門等提供相關財務資料；

　　10、負責每年的工商年檢工作、每年的外商企業年檢工作；

　　11、領導安排的其他工作。

　　應付會計崗位職責 篇16

　　1、貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準，密切與生產、營銷、計劃等部門的工作聯系，加強與有關部門的協作配合工作；

　　2、負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規的貫徹落實；

　　3、負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規程、成本管理會計監督及其有關的財務專項管理制度的擬定、修改、補充和實施；

　　4、組織領導編制公司財務計劃、審查財務計劃。擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金，開辟財源，加速資金周轉，提高資金使用效果；

　　5、負責組織公司的成本管理工作。進行成本預測、控制、核算、分析和考核，降低消耗、節約費用，提高監理水平，確保公司利潤指標的完成；

　　6、負責建立和完善公司財務會計核算、審計內部控制制度，監督其執行情況；

　　7、審查公司經營計劃及各項經濟合同，并認真監督其執行，參與公司技術、經營及產品開發、基本建設、技術改造和其他項目的經濟效益的審議；

　　應付會計崗位職責 篇17

　　1、負責公司稅金的計算，申報和繳納工作，協助有關部門開展財務審計和年檢。

　　2、及時做好會計憑證，帳冊，報表等財會資料的收集，匯編，歸檔等會計檔案管理工作。

　　3、主動進行財會資訊分析和評價，向領導提供及時，可靠的財務信息和有關工作建議。協助財務總監做好財務內務工作，完成財務總監臨時交辦的其他任務

　　應付會計崗位職責 篇18

　　1、總管公司會計、報表、預算工作等；

　　2、負責制訂公司利潤計劃、財務規劃、開發投資計劃、開支及成本預算；

　　3、建立健全公司內部核算的組織，以及財務管理的規章制度；

　　4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益；

　　5、負責本單位會計機構的設置，并就會計人員的配備，會計職務的設置和聘任提出方案，組織會計人員培訓等；

　　6、協助領導對公司的經營作出決策，參與各種經濟合同、經濟計劃和開發計劃的研究、審查；及時向總經理提出合理化建議；

　　7、監督本公司貫徹執行國家的各項財稅政策、法令和制度。

　　應付會計崗位職責 篇19

　　崗位職責:

　　1、負責公司全盤賬務;

　　2、負責應付賬款的核算;

　　3、負責應付賬款的對賬和審單。

　　崗位要求:

　　1、大學本科畢業，會計或財務管理專業;

　　2、三年以上應付款工作經驗;

　　3、熟練應用erp及辦公軟件。

　　應付賬款會計崗位

　　應付會計崗位職責 篇20

　　任職要求：

　　1.負責日常采購入庫供應商對賬；

　　2.負責完成供應商發票核銷及賬務處理；

　　3.負責審核供應商采購報價單、系統調價單；

　　4.負責審核每日供應商到貨單，每月定期與供應商對賬，做到日清月結，賬目一致；

　　5.負責審核供應商采購訂單，與供應商及時核對往來賬，確保與供應商債權、債務清晰、正確；

　　6.負責完成月度應付、預付往來賬齡分析表編制；

　　7.負責編制上月應付賬款余額跟蹤表，為管理層月度資金安排提供依據；

　　8.及時完成上級安排的各項工作。

　　任職資格：

　　1.大專學歷，會計相關學歷優先；

　　2.熟練OFFICE辦公軟件操作

　　3.具有獨立完成應付模塊賬務的能力

　　4對工作認真負責，有責任心；有做過相關的財務內賬經驗！

　　5.有意向有信心在公司長期發展的,嚴格保守公司秘密，恪守職業道德

　　應付會計崗位職責 篇21

　　一、負責審核貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出，領用物資分配表及會計憑證等。

　　二、核對和清理應付賬目的全部賬務。負責進口物資成本的計算，并按“收貨報告”所填的使用部門分配入賬。

　　三、審核貨幣資金明細賬戶，保證總賬和明細賬余額相符。做好貨幣資金的核算和管理工作。

　　四、負責應付稅金的核算，按照國家規定的稅種和稅率納稅。

　　五、合理調度資金，保證合理的外幣、本幣等銀行存款額。對資金的周轉情況，定期向財務部經理報告，并提供各種系統、全面、綜合的數據資料。

　　六、編制會計憑證，結轉期初各類庫房的賬面盤點賬。

　　七、審核每日應付賬會計和出納員的全部原始憑證、支出憑證和會計憑證，審核銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符。

　　八、審核待攤費用、預提費用賬項及會計憑證，審核財產分配表及會計憑證。(備注：企業運用新會計準則的話待攤費用、預提費用已經取消。用其他會計科目核算相關費用。)

　　九、清理各項購貨定金、應付貨款、應付稅金以及應付傭金等金額，并及時清繳結算和編制會計憑證。

　　十、審查國外進貨的手續是否齊全，包括采購申請單、收貨報告或入庫單、申報關稅、補充庫存材料報告、付款方式及付款合同或協議，并在手續完備、金額準確無誤的全部資料簽字后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。

　　應付會計崗位職責 篇22

　　1、現金管理和報銷款的支付;

　　2、對所有現金報銷的單據要審核xxx的真實性，業務的合理性，金額的正確性，檢查是否

　　有總經理簽字和經辦人員簽字;

　　3、應收帳款立帳管理，建立客戶應收款明細賬，保證賬實相符;

　　4、應收帳款帳齡分析，對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;

　　5、定期應收帳款管理報表的提供，關聯方交易對帳及差異原因調整、呆賬的提列;

　　6、賬務處理：現金記賬，銀行記賬;

　　7、日常xxx登記和跟蹤;

　　應付會計崗位職責 篇23

　　1、負責應付賬款的核算工作，核對和清理應付賬目的全部賬務;

　　2、負責發票的領取、開具、核銷及相關稅務工作;

　　3、依據財務制度審核應付單據，檢查原始憑證的真實性、有效性、完整性;

　　4、完成領導日常臨時安排的輔助工作。

　　應付會計崗位職責 篇24

　　1、負責應收、應付帳款用的內部數據核對

　　2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

　　3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

　　4、協助財務經理對業務流程進行數據收集、監控和分析

　　5、會同有關部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

　　6、財務經理交辦的其他財務工作。

　　應付會計崗位職責 篇25

　　1.負責公司上下游供應商客戶的結算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監督等

　　2.根據會計制度和稅收法規負責往來財務核算工作包括但不限于發票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

　　3.協助供應鏈或者供應商系統數據處理歸集，特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數據包括但不限于收入、訂單、產品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

　　4.每月按照集團或公司要求在一定時間內完成對應負責業務模塊的結賬工作

　　5.處理公司領導層管理需要的各項數據匯總

　　6.負責完成上級領導委派的其他工作

　　應付會計崗位職責 篇26

　　1、負責產品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

　　2、應付金蝶云日常賬務處理。

　　3、分公司報稅及賬務處理。

　　4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發票的登記

　　5、增值稅專用票發票勾選平臺認證

　　6、催促已付貨款供應商開具發票。

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