財務出納工作職責【熱】
財務出納工作職責1
1.監督核查公司現金及轉票據等各項收入的到帳情況，如發現不符，及時查明并提出糾正;
2.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;
3.及時準確編制記帳憑證并逐筆登記總帳及明細帳，定期上繳各種完整的原始憑證;
4.及時與銀行及時對帳;
5.根據公司領導的'需要，編制各種資金流動報表;
6.嚴格執行以收款收據換開汽車銷售發票的規定，做好發票的使用、登記及保管工作。必要時，協助收銀人員做好收款工作。
7.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
8.完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納工作職責2
1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。
2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。
3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。
4.每日及時登記現金日記賬，并結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對于現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔后果。
5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的'各種印章，應由兩人保管。
6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章后的合法憑證，經審批后辦理付款，并加蓋“現金付訖”戳記。
7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收審核。
8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導匯報。
9.督促各營業收款點收款后，按時上交營業款。收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。
10.備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批準，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。
11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。
12.保存好現金支票，并專設登記簿登記。認真辦理領用注銷手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。
13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。
財務出納工作職責3
職責：
1、負責公司現金、銀行收付，根據銀行及企業報銷制度審核原始憑證的合法性，準確、及時完成收付工作，及時對收付開具或索取票據，制作憑證，及時登記現金、銀行日記賬;
2、銀行對帳，單據審核，負責工資發放及各類款項報銷;
3、負責公司現金、銀行存款提存與保管，準確完成清查現金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實相符;
4、負責支票、匯票、發票、收據的開具和保管，申請購買發票，掃描認證發票，熟悉一般納稅人開票;
5、負責銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負責合同、資金等相關財務檔案保管;財務印鑒、網銀鑰匙、現金、保險柜的管理;
7、完成領導交代的其他工作。
任職資格：
1、財務、會計等相關專業�？埔陨蠈W歷，有會計從業資格證書;
2、有1年以上相關工作經驗，熟悉會計法規和稅法，熟悉現金管理及銀行結算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力，工作積極主動、踏實肯干、有較強的責任心;
4、良好的職業操守及團隊合作精神，較強的溝通、理解能力、嚴謹細心，服從部門內部組織安排;
財務出納工作職責4
(1)管理現金支票。
(2)嚴格按照公司的財務制度規定支付款項并編制相關憑證。
(3)及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
(4)做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
(5)按日編制現金收支報表。
(6)完成工資的.發放工作。
(7)負責管理職工欠款事項。
(8 )完成其他由上級主管指派及自行發展的工作。
財務出納工作職責5
1.嚴格執行財經紀律和學校制度，做好支票、現金支付和保管、物品采購工作。
2.努力把好第一關，非正式發票或收據一律不得接收;一切支出符合手續才可報銷。報銷時間：每周一、三、五上午。
3.收入現金應該當日交存銀行，不得遲交;保險箱內現金不得超過規定限額，否則后果自負。
4.按時、按規定做好校園內一切收費工作。
5.嚴禁挪用支票現金、白條抵庫;嚴禁白條報銷。
6.必須隨時掌握銀行存款金額，不得出現缺款而開具空額支票。
7.賬目做到日日清，原始憑證需手續齊全后于每月底交會計人賬。
8.必須認真記好現金日記賬、銀行賬。余額須與庫存現金、銀行對賬單相符。
9.每月與會計盤現金庫一次，每學期査收人賬一次。
財務出納工作職責6
1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負責現金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報銷單據，按財務制度辦理收付手續，把好開支關;
4、熟練掌握正常稅務發票收開的工作流程與方法(驗票、開票以及稅務報稅);
5、社保、公積金等業務的辦理及各項證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發放工作;
7、記賬憑證的.裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責7
1.做好現金收支與管理，加強銀行結算業務的審核和管理，嚴密手續，確保資金安全;
2.核對現金收支和銀行結算的`原始憑證，辦理現金收支和銀行結算業務，編制收付記帳憑證并登記入賬，做好現金日記賬和銀行日記賬與庫存現金及銀行余額的核對工作，編制余額調節表，并將各銀行對賬單分別裝訂歸檔;
3.妥善保管好現金和有價證券，嚴格執行現金管理制度，堅持日清月結;
4.妥善保管用于現金和銀行存款收付業務的相關印鑒章和各種票據;
5.完成領導交辦的其他工作。
財務出納工作職責8
1.審核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資匯總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款匯總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的`其他工作。
財務出納工作職責9
1、辦理銀行存款和現金領取;
2、負責支票、匯票、發票以及收據的管理;
3、做銀行賬和現金賬，并負責保管;
4、負責差旅費、油費、出差費用票據的.審核與報銷;
(1)、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發款。
(2)、員工出差回來后，據實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然后給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的發放;
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤;
7、協助財務經理完成其他輔助工作。
財務出納工作職責10
職責：
1、現金、銀行（人民幣和外幣）付款的審核和支付
2、現金、銀行賬日記賬和明細賬的.登記，系統錄入
3、每周完成資金預測表
4、維護供應商和客戶信息
5、統計報表完成和提交
6、部門考勤統計工作，采購辦公用品，裝訂憑證
7、財務負責人安排的其他工作
任職要求：
1、大專以上，會計或者經濟類專業
2、有出納工作經驗優先
3、良好的英文書面讀寫能力
財務出納工作職責11
1.負責公司各種貨幣資金業務，辦理銀行_算、現金收支、管理庫存現金和各種票券。
2.登記現金賬和銀行存款日記賬。
3.保管有關印章、空白收據和空內支票，以及其他各種貴重要件。
4.負責編制資金流入流出月報表。
5.負責公司文秘、檔案管理、公文處理、黨群、行政后勤等日常工作。
6.完成上級領導交辦的各項工作。
財務出納工作職責12
職責:
1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;
2.根據業務內容填制記賬憑證;
3.負責填制與項目相關的財務報表;
4.輔助部門主管做好日常財務工作。
任職資格:
1.財務會計專業�？萍耙陨蠈W歷;
2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5.工作細致，責任感強，良好的.溝通能力、團隊精神。
財務出納工作職責13
一、根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業務。
二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。
三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業務，不簽發空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。
四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。
五、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管;
六、公司公章、財務章等各種證件保管及使用情況登記;
七、負責差旅費審核報銷的工作;
八、員工工資的`發放;
七、完成公司交辦的其它工作。
財務出納工作職責14
職責：
1. 負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務;
2. 保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證;
3. 現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符;
4. 熟悉報稅流程;
5. 項目現場出納負責每日房款的`收繳、登記、建賬和對賬;
6. 完成上級領導安排的其他相關工作。
崗位要求：
1)、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證;
2)、熟悉出納工作基本流程及工作技巧;
3)、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務;
4)、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件;
5)、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
財務出納工作職責15
1、各部門提交的數據審核
2、業績和銀行日記賬管理
3、現金日記賬管理
4、公司傭金結算
5、票據管理
6、薪酬核算及發放
7、固定資產盤點、核對
8、余傭確認與催收
9、參與公司組織的各項會議及活動
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