財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)【精】
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)學(xué)費(fèi)的.收繳工作及會(huì)員合同原件保管，系統(tǒng)的操作及審核;
2、負(fù)責(zé)中心的現(xiàn)金管理及銀行余額調(diào)節(jié)表的制作;
3、現(xiàn)金、銀行存款日記賬，制作銷售報(bào)表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜;
4、負(fù)責(zé)人事行政相關(guān)工作;
5、熟練操作金蝶財(cái)務(wù)軟件并制作收付憑證;
6、完成中心內(nèi)部其他相關(guān)財(cái)務(wù)工作.
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的.會(huì)議紀(jì)要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對(duì)公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲(chǔ)備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行收付，根據(jù)銀行及企業(yè)報(bào)銷制度審核原始憑證的合法性，準(zhǔn)確、及時(shí)完成收付工作，及時(shí)對(duì)收付開具或索取票據(jù)，制作憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬;
2、銀行對(duì)帳，單據(jù)審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放及各類款項(xiàng)報(bào)銷;
3、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款提存與保管，準(zhǔn)確完成清查現(xiàn)金及銀行存款，保證賬賬相符，賬實(shí)相符;
4、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)的開具和保管，申請(qǐng)購買發(fā)票，掃描認(rèn)證發(fā)票，熟悉一般納稅人開票;
5、負(fù)責(zé)銀行賬戶開立、變更、銷戶等工作;
6、負(fù)責(zé)合同、資金等相關(guān)財(cái)務(wù)檔案保管;財(cái)務(wù)印鑒、網(wǎng)銀鑰匙、現(xiàn)金、保險(xiǎn)柜的管理;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
任職資格：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)等相關(guān)專業(yè)專科以上學(xué)歷，有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書;
2、有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法，熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算，熟練掌握辦公軟件;
3、良好的`學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力，工作積極主動(dòng)、踏實(shí)肯干、有較強(qiáng)的責(zé)任心;
4、良好的職業(yè)操守及團(tuán)隊(duì)合作精神，較強(qiáng)的溝通、理解能力、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)心，服從部門內(nèi)部組織安排;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)4
1、各部門提交的數(shù)據(jù)審核
2、業(yè)績和銀行日記賬管理
3、現(xiàn)金日記賬管理
4、公司傭金結(jié)算
5、票據(jù)管理
6、薪酬核算及發(fā)放
7、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、核對(duì)
8、余傭確認(rèn)與催收
9、參與公司組織的各項(xiàng)會(huì)議及活動(dòng)
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)5
1、費(fèi)用報(bào)銷單審核、記賬憑證的制作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票開具，納稅申報(bào)、年度匯算清繳、證件年審等工作。
3、完成業(yè)績核對(duì)，薪資提成核算。
4、執(zhí)行記賬憑證和報(bào)表的裝訂、歸檔及保管工作
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作任務(wù)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)6
崗位職責(zé)：
1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的報(bào)銷憑證單據(jù)內(nèi)容支付現(xiàn)金或登錄各網(wǎng)上銀行填制支付憑單;
3、根據(jù)審核完畢并符合資金管理制度規(guī)定的付款申請(qǐng)單支付相關(guān)款項(xiàng);
4、每日負(fù)責(zé)盤清庫存現(xiàn)金，核對(duì)現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全;
5、保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒;
6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)專業(yè)本科以上學(xué)歷，有1年以上公司相關(guān)工作經(jīng)歷;
2、熟悉會(huì)計(jì)賬務(wù)處理、報(bào)表的處理，會(huì)計(jì)法規(guī)和稅法;
3、熟練使用OFFICE軟件;
4、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的'溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
6、能獨(dú)立，及時(shí)完成各項(xiàng)職責(zé)范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)7
負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷的審核，入賬，定期做費(fèi)用分析情況;定期更新報(bào)銷制度、管理辦法及操作手冊(cè)解答員工各類報(bào)銷問題;新員工入職財(cái)務(wù)報(bào)銷環(huán)節(jié)培訓(xùn)定期清理借款。
負(fù)責(zé)資金日?qǐng)?bào)、月報(bào)、季報(bào)等各項(xiàng)資金計(jì)劃，協(xié)助資金預(yù)測工作。
根據(jù)公司資金計(jì)劃，協(xié)助完成資金調(diào)撥的工作。
每天及時(shí)統(tǒng)計(jì)公司收款情況，并根據(jù)公司資金預(yù)算和使用計(jì)劃，安排供應(yīng)商付款，員工報(bào)銷等付款。
定期向往來會(huì)計(jì)反饋業(yè)務(wù)收款情況，協(xié)助督促業(yè)務(wù)及時(shí)收款。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)8
1、有初級(jí)會(huì)計(jì)資格證，有一定出納工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，無工作經(jīng)驗(yàn)亦可;
2、使用網(wǎng)銀支付各類付款，管理公司銀行賬戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶辦理，以及銀行相關(guān)手續(xù)、資料的管理;
3、負(fù)責(zé)本公司和各公司之間的`賬務(wù)記錄、核對(duì)，及時(shí)與各部門做好對(duì)帳、應(yīng)收賬款的催討工作;
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準(zhǔn)確性、安全性;
5、按照規(guī)定接收和審核公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷材料;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)9
1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的.日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì);
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理;
4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤;
6、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié);
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證;
9、月末與銀行核對(duì)存款余額;
10、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長期欠款;
11、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全;
12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)10
每日日常定期需完成的工作
9：00~10：30
1、 整理個(gè)人辦公區(qū)域；對(duì)前一天工作的自我總結(jié)及當(dāng)天工作安排；
2、核對(duì)前一天的帳目，匯款回單的傳真及上網(wǎng)查對(duì)銀行帳。
10：30~12：00
1、根據(jù)收付憑據(jù)，逐筆登記現(xiàn)金、銀行日記帳；
2、審核付款申請(qǐng)報(bào)告和費(fèi)用報(bào)銷單，提請(qǐng)總經(jīng)理簽字；
3、與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金、銀行帳目及帳目查詢；
4、公司日常費(fèi)用原始憑證的粘貼及報(bào)銷單的填制；
5、協(xié)助廣州公司事務(wù)的處理。
14：00~18：00
1、根據(jù)總經(jīng)理簽字后的付款申請(qǐng)報(bào)告，整理及填寫支票、進(jìn)帳單、電匯單等需去銀行辦理的事務(wù)；
2、根據(jù)支票頭、電匯單逐筆登記使用情況；
3、臨時(shí)事務(wù)的處理；
4、工作的安排及督促；
5、各商場回款的催收；
6、根據(jù)現(xiàn)金帳目核對(duì)自己手中的現(xiàn)金保證準(zhǔn)確無誤
7、銀行付款、取現(xiàn)、轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的辦理（根據(jù)業(yè)務(wù)情況下午或第二天早上辦理）。
臨時(shí)、突發(fā)性工作：
1、審核與商場簽定的聯(lián)營合同草案。
2、辦理員工借支。
3、辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務(wù)。
4、安排的'其他工作。
5、公司證照、合同檔案的查詢及辦理借閱。
6、銀行不定期的對(duì)帳及銀行事務(wù)的辦理。
7、各商場費(fèi)用明細(xì)費(fèi)用帳的重新核對(duì)。
8、根據(jù)公司人員異動(dòng)情況去社保局辦理人員增減及其他事宜。
9、根據(jù)現(xiàn)金、銀行帳目的對(duì)外合理性與會(huì)計(jì)商討如何調(diào)帳處理
每周定期需完成的工作
1、每周六上午編制資金流量周報(bào)表。
2、審核〈應(yīng)收回開票款明細(xì)表〉、供應(yīng)商預(yù)付款及到貨情況。
3、每周五下午公司員工報(bào)帳。
4、每周一下午工程部報(bào)帳。
5、每周去華天專柜進(jìn)行銷售對(duì)帳。
6、每周六下午做好本周工作總結(jié)及下周工作計(jì)劃的安排，及大掃除。
7、每周例會(huì)，各部門工作協(xié)調(diào)。
每月定期需完成的工作
1、編制公司員工、廣州公司、工程部及各專店人員提成和工資表，經(jīng)確認(rèn)無誤，簽字上報(bào)，并安排工資發(fā)放（每月14日前）。
2、按時(shí)繳納電話費(fèi)、房屋按揭款及每季度房租（每月20日前）。
3、商場開具費(fèi)用票（月末）。
4、根據(jù)公司用電情況，901、401、404電表查電，及時(shí)購電。
5、每月月底報(bào)現(xiàn)金、銀行盤存表，并與會(huì)計(jì)核對(duì)帳目以確保帳實(shí)相符（月初）。
6、根據(jù)順風(fēng)月結(jié)單一一核對(duì)順風(fēng)運(yùn)費(fèi)，經(jīng)確認(rèn)無誤后付款，并對(duì)運(yùn)費(fèi)成本對(duì)各部門提出建議（月初）。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)11
1、管理公司各銀行帳戶，負(fù)責(zé)開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理;
2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬登記;
3、審核一切報(bào)銷單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度辦理收付手續(xù)，把好開支關(guān);
4、熟練掌握正常稅務(wù)發(fā)票收開的.工作流程與方法(驗(yàn)票、開票以及稅務(wù)報(bào)稅);
5、社保、公積金等業(yè)務(wù)的辦理及各項(xiàng)證件的年檢工作;
6、工資表的編造和工資發(fā)放工作;
7、記賬憑證的裝訂，歸檔及保管;
8、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)12
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金提取、發(fā)放、報(bào)銷和銀行結(jié)算等業(yè)務(wù);
2、按照會(huì)計(jì)制度、審核原始憑證、貸記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，及時(shí)編制銀行存款余額調(diào)整表，做到憑證合法、記賬及時(shí)、賬款相符。
3、做好支票的購買、登記和注銷工作。
4、遵守職業(yè)道德，做到廉潔奉公，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，熱情服務(wù)。
5、完成上級(jí)交給的其它財(cái)務(wù)工作。
任職資格：
1、有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書，同時(shí)具備會(huì)計(jì)初級(jí)資格證者優(yōu)先考慮;
2、了解國家財(cái)經(jīng)政策和會(huì)計(jì)、稅務(wù)法規(guī)，熟悉銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
3、熟悉會(huì)計(jì)報(bào)表的'處理，熟練使用財(cái)務(wù)軟件;
4、善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習(xí)能力、獨(dú)立工作能力和財(cái)務(wù)分析能力;
5、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)13
1.負(fù)責(zé)執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷及現(xiàn)金收付。按照公司報(bào)銷及現(xiàn)金管理制度，審核原始憑證，準(zhǔn)確、及時(shí)辦理各項(xiàng)報(bào)銷業(yè)務(wù)。完成現(xiàn)金收付工作，開具、收取現(xiàn)金收付的相關(guān)票據(jù)。
2.負(fù)責(zé)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)辦理銀行收付款手續(xù)，支票、匯款、轉(zhuǎn)賬等結(jié)算業(yè)務(wù)。收取銀行結(jié)算憑證，定期清查銀行存款，進(jìn)行銀行賬戶對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的提存保管。按公司有關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金、保證現(xiàn)金安全完整和經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)作。
4.負(fù)責(zé)憑證的`整理。按照公司財(cái)務(wù)要求復(fù)核報(bào)銷憑證、核算原始憑證，及時(shí)移交會(huì)計(jì)人員處理。
5.負(fù)責(zé)編制資金收付表。定期向部門領(lǐng)導(dǎo)提供資金收付月、季報(bào)表，做出相關(guān)分析說明。并整理相關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料，存檔保管。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)14
1.負(fù)責(zé)公司日常款項(xiàng)收支管理及核對(duì);
2.負(fù)責(zé)公司基本賬務(wù)的核對(duì);
3.負(fù)責(zé)收集及審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的'合法性、準(zhǔn)確性;
4.負(fù)責(zé)日常出納工作，管理銀行往來賬;
5.負(fù)責(zé)辦公室固定資產(chǎn)登記維護(hù);
6.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)15
1、完成日常收支及銀行結(jié)算業(yè)務(wù);
2、辦理外幣收結(jié)匯、電子匯票及背書、貼現(xiàn)等收付款業(yè)務(wù);
3、按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，按時(shí)辦理費(fèi)用報(bào)銷收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)備、手續(xù)完備、單證齊全;
4、負(fù)責(zé)公司軟件管理系統(tǒng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)錄入與確認(rèn)并及時(shí)實(shí)現(xiàn)賬實(shí)相符和一一對(duì)應(yīng);
6、負(fù)責(zé)妥善保管有關(guān)印章、U盾和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、憑證等會(huì)計(jì)資料的.整理、裝訂和歸檔與保管工作;
7、負(fù)責(zé)辦理與銀行相關(guān)(銀行開戶、變更、注銷、定期領(lǐng)取回單、對(duì)賬單、辦理銀行貸款等)各類外部事務(wù);
8、及時(shí)完成會(huì)計(jì)要求的財(cái)務(wù)工作。
【財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)】相關(guān)文章：
財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)【推薦】03-07
【推薦】財(cái)務(wù)出納工作職責(zé)03-12
財(cái)務(wù)的工作職責(zé)05-11