【推薦】出納會計工作職責

出納會計工作職責1

　　1、執行公司財務管理制度。

　　2、負責編制年度財務預算，部門所有單據的處理及收支明細的核對。

　　3、現金收支業務的辦理及現金管理倉庫物資的盤點。

　　4、控制部門的成本支出。

　　5、營賬系統收費數據的'審核和收費月處理。

　　6、收取整理核對各業務塊的報銷。

　　7、單據并錄入支付平臺及銀行代發代扣系統，并及時報送公司財務部。

出納會計工作職責2

　　1、負責現金、日常收支、相關銀行票據管理；

　　2、付款前的最終確認，費用審核報銷，銀行結算工作以及現金銀行日記帳的核對工作；

　　3、收付憑證的編制、打印、整理工作；

　　4、及時編制現金盤點表、銀行余額調節表、資金日報、月度資金計劃表、結匯、購匯及外匯收支情況表；

　　5、外幣預付款核銷的統計匯總；

　　6、銀行、外匯信息、最新動態的及時匯報；

　　7、其他銀行相關事務的辦理；

　　8、暫借款的清算、催收及預付款的'跟蹤；

　　9、配合課長做好半年度審計、年度審計工作及其他政府部門等的相關工作；

　　10、職責范圍內的文檔打印、整理、裝訂、保管工作；

　　11、做好本職工作范圍內的標準化流程制定及相關管理制度規范的制定、修訂工作；

　　12、負責更新資金計劃；

　　13、其他臨時事務。

出納會計工作職責3

　　1.協助主管/經理完成日常事務性工作，協助處理帳務

　　.2.協助財文件的`準備、歸檔和保管

　　3.熟悉金蝶財務軟件操作，會開票，會申報稅務

　　4.核算電商平臺的成本，運費，業務提成，公司員工工資酬薪核算，負責成本核算管理，完成財務報表，現金及銀行收款錄入，準確的編制提交財務統計報表、分析報告，負責成本核算管理;

　　5.負責公司使用資金的登記和管理工作

　　6.負責出口退稅的票據整理操作

　　7.加強公司內部資金管理、風險控制，保證公司資金安全

　　8.協助主管一些相關采購工作

出納會計工作職責4

　　1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的審核工作；

　　2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性；

　　3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作；

　　4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支；

　　5、負責ERP流程中財務流程的`復核或登記，協助主辦會計核對人、材、機成本；

　　6、完成領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責5

　　1.負責制訂公司成本控制計劃，向管理層提供成本信息和改進意見。

　　2.在各種預算基礎上提出成本控制計劃。

　　3.進行項目清算。

　　4.根據月度、季度、年度財務狀況主持各項財務分析，并對所得分析結果作出解釋。

　　5.向上級提出有關改進財務系統和財務運轉的建議。

　　6.向上級提交財務報告。

出納會計工作職責6

　　1、負責現金提取、保管及收付款銀行結算業務;

　　2、負責每月與客戶對賬、對賬無誤后發票填開;

　　3、負責會同有關部門制定往來款項的核算和管理辦法;

　　4、負責應收賬款的賬齡分析管理;

　　6、負責客戶款項的跟進催收及支出款項的合理安排;

　　7、現金流水賬、銀行流水賬登記;

　　8、空白支票、匯票保管及開具;合同章、發票章、網銀盾的'保管;

　　9、負責會計資料、會計憑證的整理歸檔;

　　10、完成上級領導交辦的其他工作。

出納會計工作職責7

　　1、嚴格遵守公司財務制度，負責各業務版塊現金、銀行存款及承兌日常收支，并做好現金流的日常監控與管理，及時匯報現金變動情況，參與資金統一調度，提高資金使用效率。

　　2、負責日常現金、支票的`收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　4、每天做到日清月結，每周五編制資金周報，每月月底上報資金月報，并說明各業務版塊資金月度使用情況。

　　5、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理

出納會計工作職責8

　　1.每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效，審核其手續是否完善，跟進審核無誤的收支憑證及時進行財務處理

　　2.配合銀行完成每月完成銀行對賬。

　　3.正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納

　　4.及時掌握流動資金使用和周轉情況，定期向財務經理匯報工作。

出納會計工作職責9

　　1、熟悉公司各類財務管理制度

　　2、負責日常網銀付款及現金收付，保證賬項相符

　　3、做好各項費用的審核及制度，對原始憑證金額和票據的真實性、合理性進行核對

　　4、負責保管發票、支票、收據、庫存現金等，做好發票的開具和統計，有關單據的簽發、賬冊、報表等會計資料的整理和歸檔工作

　　5、公司各項費用的成本合算的.統計工作，根據要求完成公司內部統計報表

　　6、完成領導交代的其他臨時性工作

出納會計工作職責10

　　1、審批財務收支，審閱財務專題報告和會計報表，對重大的財務收支計劃、經濟合同進行會簽;

　　2、編制預算和執行預算，參與擬訂資金籌措和使用方案，確保資金的有效使用;

　　3、審查公司對外提供的會計資料;

　　4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的.會計報表，編制財務綜合分析報告和專題分析報告，為公司領導決策提供可靠的依據;

　　5、制訂公司內部財務、會計制度和工作程序，經批準后組織實施并監督執行;

　　6、組織編制與實現公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。

出納會計工作職責11

　　負責公司日常財務核算及賬務處理工作；

　　編制資產負債表、利潤表、現金流量表及法定的監管報表，并及時報送；

　　運用會計和稅務政策，支持業務發展，協助制定相關標準化流程；

　　協助建立、完善財務會計核算體系，不斷優化現有流程；

　　領導安排的其他工作。

出納會計工作職責12

　　1、匯總銷售數據;

　　2、統計收銀日報表;

　　3、編制現金盤點表;

　　4、員工工資發放;

　　5、按照公司的報銷流程審核相關費用的報銷票據;

　　6、辦公室水、電費 、煤氣費、話費及時繳納;

　　7、各店鋪費用報銷及辦公耗材領取;

　　8、每天核查各店鋪的刷卡記錄，月末與各店鋪進行上月總營業款、POS、二維碼、代金劵、另收及現金的'核對。

　　9、跟商戶對賬。

出納會計工作職責13

　　1.根據每月現金、銀行流水填寫記賬憑證，進行公司內賬部分賬務處理;

　　2.審核有關原始憑證，并依據會計準則和制度編制記賬憑證;

　　3.根據國家稅收法規和企業的相關規定，負債按月進行納稅申報;

　　4.計算，統計稅收，編制相關報表;

　　5.辦理其他稅務相關事宜;

　　6.核算工資，核對各崗位工資、提成、績效考核金額及各項獎勵;

　　7.協助公司員工處理相關事宜;

　　8.處理領導交給的其他事項。

出納會計工作職責14

　　1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶注銷以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

　　2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

　　3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

　　4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

　　5、負責各項按相關規定審核批準的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

　　6、負責發放獎金以及各項補貼等工作。

　　7、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的.管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

　　8、完成領導交辦的其他任務。

出納會計工作職責15

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的`收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

　　3、盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　6、定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會計核對現金銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　8、編制貨幣資金周報表，上報財務經理。

　　9、每月編制現金流量表，上報財務經理。

　　10、每月工資發放。

　　11、完成領導布置的其他工作。

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