企業會計結算部職責

企業會計結算部職責1

　　1、按照國家會計制度的規定，記賬、核帳、報賬做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬；

　　2、編制會計報表要做到賬目健全、賬目清楚、日清月結、賬證賬務相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確、報送及時；

　　3、按照經濟核算原則，定期檢查分析企業財務計劃、成本計劃和利潤計劃的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好企業參謀；

　　4、依照會計檔案管理辦法建立和管理財務檔案，做到資料齊全、保密；

　　5、完成企業領導交的其他相關工作。

企業會計結算部職責2

　　1、負責登記現金日記賬、日存庫報表、和銀行存款日記賬工作及有關單據移交工作，做到日清月結，并嚴格保密制度。

　　2、辦理現金報銷及借支工作，責有關款項點算和交收、錢幣找換、存錢入銀行等工作。

　　3、配合執行有關款項之交收程序，安排每日現金之提存，與有關部門依據出納記錄交收所須款項。

　　4、與值班人員經登記入銀庫房進行點算工作，檢查各大小保險柜之上鎖，確保安全管理程序之執行。

　　5、確認收下___之收銀臺號、銀袋號及顧客服務科員工，向上司匯報具體情況。將___轉交銀行確認，填寫報告書及跟進賠款。

　　6、辦理銀行存款的收支工作，及時與銀行和會計科核對賬目，保證賬目數額準確及完整無漏。

　　7、完成上司交辦的其他工作。

企業會計結算部職責3

　　1、負責各項日常財務工作，提供財務支持；

　　2、負責公司的資金運作及管理，同時配合公司做好資金調配工作；

　　3、審核公司財務報表、核對關聯往來，合并報表并進行財務分析；

　　4、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報；

　　5、依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　6、協調對外審計，提供所需財會資料。

企業會計結算部職責4

　　1、全面管理企業日常財務管理工作；

　　2、建立健全財務管理體系，完善各項財務管理制度；

　　3、建立和完善內部控制體系，定期檢查財務運行情況；

　　4、負責監督檢查企業財務運做和資金收支情況；

　　5、參與公司財務管理程序和政策的制定、維護、改進并監督執行；

　　6、負責與財政、稅務等有關部門保持良好的關系。

企業會計結算部職責5

　　1、編織會計報告、財務報表向管理層提供財務信息；

　　2、編制會計憑證，整理保管財務會計檔案；

　　3、登記保管各種明細賬，總分類賬；

　　4、定期對賬，如發現差異，查明差異原因；

　　5、稅務申報、開具發票；

　　6、負責公司的各種證件年審、年檢；

　　7、完成領導交給的其他工作。

企業會計結算部職責6

　　1、負責領導所屬的出納員、核算員等按時、按要求記帳收款，如實反映和監督企業的各項財務收支情況。

　　2、負責指導、監督、檢查和考核本部成員的.工作，及時處理解決工作中發生的問題，保證本部工作正常進行。

　　3、按時編制月、季、年度會計表，做到數字真實、計算準確、內容完整、說明清楚、報送及時。

　　4、根據會計制度，定期匯總會計憑證，并與科目明細帳核對相符。

　　5、負責企業管理費核算，認真審核公司的收支原始憑證，帳務處理符合制度規定，帳目清楚，數字準確，結算及時。

　　6、負責專用款項的明細核算，正確反映各項專用款項運用和結余情況以及往來款要及時對帳清算。

　　7、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。

　　8、負責公司稅金合帳的登記和稅金的交納。

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