關于財務出納的職責【大全15篇】

關于財務出納的職責1

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負責倉庫產品的定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作

關于財務出納的職責2

　　1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

　　2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續(xù)及原始單據的合法性、準確性;

　　3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優(yōu)化;

　　4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監(jiān)控、預警和評價，關注每日資金流情況并及時匯報;

　　5、對公司銀行賬戶相關業(yè)務進行管理，維護與銀行的`關系，審核準備開戶、變更、年檢手續(xù)辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

　　6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

　　7、完成領導交辦的其他相關工作。

關于財務出納的職責3

　　（1）管理現金支票。

　　（2）嚴格按照公司的財務制度規(guī)定支付款項并編制相關憑證。

　　（3）及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的`原始憑證。

　　（4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規(guī)定。

　　（5）按日編制現金收支報表。

　　（6）完成工資的發(fā)放工作。

　　（7）負責管理職工欠款事項。

　　（8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

關于財務出納的職責4

　　1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳；

　　3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；

　　4、負責各種帳務的'處理工作及完成其他任務。

關于財務出納的職責5

　　一、根據審核簽章的`記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算。

　　二、及時登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實相符。

　　三、嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶，不坐收現金。

　　四、及時與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節(jié)表，做到帳帳相符。

　　五、負責與內部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數據準確，依據充分。

　　七、定期向主管負責人匯報貨幣資金結存情況。

　　八、按規(guī)定辦理其他所轄事務。

關于財務出納的職責6

　　1、在財務總監(jiān)領導下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定認真辦理提取和保管現金，完成收付款手續(xù)和銀行結算業(yè)務。

　　2、根據審核無誤的手續(xù)辦理銀行存款、取款和轉賬結算業(yè)務登記銀行存款日記賬;及時根據銀行存款對收單，在月末做出相應調整，做到銀行對賬單相符。

　　3、登記現金和銀行日記賬，做到月結日清，保證帳證相符、賬款相符、賬相符發(fā)現差錯及時查清更正。

　　4、認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市(縣)內采購領用支票的手續(xù)控制使用限額和報銷期限。

　　5、正確編制現金、銀行的記賬憑證，及時傳遞給財務登帳。

　　6、配合對應收款的清算工作。

　　7、按照費用報銷的有關規(guī)定嚴格審核報銷單據、發(fā)票等原始憑證，辦理現金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備，單證齊全。

　　8、核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的`工資、獎金。

　　9、負責及時、準確解繳各種社會統(tǒng)籌保險、公積金等基金的工作。

　　10、負責妥善保管現金、證券、有關印章、空白支票和收據做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

　　11、負責掌管公司財務保險柜。

　　12、完成財務總監(jiān)臨時交辦的其他工作。

關于財務出納的職責7

　　1、負責公司各店鋪每日銷售收入審查工作

　　2、負責公司各店鋪入庫單核查工作

　　3、負責與進銷存系統(tǒng)核對每日銷售收入，并編制銷售收入統(tǒng)計表

　　4、負責打印銀行回單，并與前日收入核對；

　　5、負責公司茅臺酒庫存單審查工作；

　　6、負責茅臺酒出入庫賬單核查工作。

關于財務出納的職責8

　　1、負責公司日常的費用報銷。

　　2、負責日常現金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

　　4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規(guī)定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節(jié)表。

　　7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、完成領導布置的其他工作。

關于財務出納的職責9

　　1、按規(guī)定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。

　　2、審核查收報銷單據金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務。

　　3、跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報。

　　4、月末月會計清點現金，資金以及核對銀行賬號余額。

　　5、登記和跟進支借還款記錄及情況。

　　6、定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常。

　　7、負責公司各類證件的更換以及年審工作。

　　8、以及公司安排的部分行政工作。

關于財務出納的.職責10

　　1、協助主管完成日常事務性工作，處理相關賬表；

　　2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；

　　3、根據業(yè)務需要，準確無誤地進行__購、核銷、開具和登記工作；

　　4、協助財會文件的'準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、主管分派的其他任務。

關于財務出納的職責11

　　1、辦理現金收付，審核審批有據。

　　2、辦理銀行結算，規(guī)范使用支票、承兌匯票等。

　　3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節(jié)表，使賬面余額與對賬單上余額調節(jié)相符。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　4、保管有關印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。

　　5、復核收入憑證，辦理銷售結算。認真審查銷售業(yè)務的有關憑證，嚴格按照銷售合同和銀行結算制度，及時辦理銷售款項的結算

關于財務出納的職責12

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據的'合法性、準確性；

　　4、負責登記現金；

　　6、負責開具各項票據；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總；

　　8、完成領導交付的其他工作。

關于財務出納的職責13

　　1）負責財務及稅務賬目管理。

　　2）負責各類財務報表的制作及報送。

　　3）負責公司稅務及發(fā)票管理。

　　4）與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

　　5）完成領導交辦的`其他工作。

關于財務出納的職責14

　　出納員是按照有關規(guī)定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金并與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執(zhí)行現金管理制度和結算制度，根據公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現金及銀行結算業(yè)務。對于重大的開支項目，必須經過會計主管人員、公司領導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的.報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續(xù)。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

　　第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。

　　第十二條 根據規(guī)定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

　　第十三條 及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

　　1、嚴格執(zhí)行財務法規(guī)，遵守財經紀律、學校和中心的有關制度。對超現金支付的款項，一律以支票支付。

　　2、每一筆經濟業(yè)務以中心總經理、會計審核、經辦人簽字后，方可進行收付款。

　　3、按財務規(guī)定做好各項收付款憑證，并以日期順序登記現金、銀行日記帳。妥善保管好銀行票據及支票，嚴格執(zhí)行支票與印鑒分管制認真辦理支票領取手續(xù)，簽發(fā)支票，應將支票上各要素填寫齊全、正確，并做好記錄。

　　4、嚴格遵守現金管理制度，收到現金及時解繳銀行。每天清點盤存庫存現金。收進支票及時準確入帳，做到日清月結。每月按銀行表，填制銀行存款調節(jié)表。

　　5、按時做好職工工資發(fā)放工作。

　　6、完成領導交給的其他任務。

關于財務出納的職責15

　　1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬；

　　2、統(tǒng)計分銷商各渠道/電商平臺結算數據，并與之核對往來賬；

　　3、負責公司日常財務方面對接的工作處理；

　　4、公司財務收支，編制公司預算表及執(zhí)行預算，完成相關報表及薪資報表；

　　5、編制并上報統(tǒng)計表，建立完善的統(tǒng)計臺賬；

　　6、做好統(tǒng)計資料的`保密歸檔工作；

　　7、上級布置的其他工作。

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