出納的具體職責

出納的具體職責1

　　1、負責電商出納、日常會計賬務處理與憑證的審核；

　　2、負責應付賬款的核對，采購發票的審核與鉤稽，及時與供應商對賬；

　　3、負責協助成本核算

　　4、負責月度結賬的各項基礎工作，例如銀行余額調節表，支付寶賬單核對

　　5、負責行業報銷單據的.審核。

　　6、協助領導完成其他任務，協助行業主管一起對行業收支情況進行管理與監督；

出納的具體職責2

　　1、負責銀行收付處理、銀行對賬；

　　2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、項目成本核算；

　　3、負責公司日常報銷費用的核算及其匯總，根據審批及公司制度辦理結算；

　　4、負責發票的領用、開具及保管工作；

　　5、負責稅局、銀行等外勤工作；

　　6、負責會計憑證、賬冊等文件的歸檔與保管；

　　7、完成領導交辦的.其他工作

出納的具體職責3

　　1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務；

　　2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、負責現金、支票和收據的.盤點、使用與保管工作；

　　4、負責銀行回單、匯總銀企對賬單、余額調節表和各類稅務申報表打印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作；

　　5、負責資金日報、周報、月報的編制工作，保證及時準確；

　　6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確；

　　7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確；

　　8、負責公司開票工作，保證及時準確；

　　9、負責與銀行相關業務工作；

　　10、領導交辦及其他配合事項。

出納的具體職責4

　　1、編制收款、付款原始憑證，登記現金日記帳及銀行日記帳，做到日清月結;

　　2、每周定時報銷及核對報銷單據，并進行記錄;每月向索取銀行對賬單、打印銀行回單，及時核對銀行余額;

　　3、負責公司日常文件和檔案整理、歸檔等工作;

　　4、編制現金流動表，及時報送資金報表;

　　5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;

　　6、完成領導安排的其他工作。

出納的具體職責5

　　1.按照集團和公司財經制度辦理現金的收入、支出、結存、及時并序時登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會計人員清理資金往來及時對賬;

　　5.及時填報資金日報表，及時報送有關人員;

　　6.完成上級交辦的'其他事務。

出納的具體職責6

　　1、做好日常現金備用工作，核對并支付各項現金費用的`報銷情況;

　　2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

　　3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

　　4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納的具體職責7

　　(一)負責第三方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

　　(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

　　(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

　　(四)每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票復印件；

　　(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

　　(六)負責銀行賬戶的日常結算，及時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與余額。

　　(七)月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調節表》。

　　(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的.發放工作；做到及時準確，不得無故延誤。

　　(九)每周編制《貨幣資金周報表》，每月編制《現金流量表》，并上報財務總監。

　　(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

　　(十一)及時準確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　(十二)完成領導安排的其他工作。

出納的具體職責8

　　1.負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

　　2.認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

　　3.定期盤點現金和核對銀行存款帳，并編制相應財務報表

　　4.嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

　　5.及時準確的編制記賬憑證

　　6. 領導交辦的.其他財務工作

出納的具體職責9

　　1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯；

　　2、審核并支付公司日常報銷費用；

　　3、核實并支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用；

　　4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號余額相符；

　　5、處理各個銀行賬號的`開戶、變更等事項；

　　6、處理領導安排的其他工作。

出納的具體職責10

　　崗位職責：

　　1、負責公司現金及存款收發

　　2、現金及銀行存款的核對，若有差異及時查明原因

　　3、及時核對并處理未達賬項

　　4、每日對現金開支情況進行核對并盤點

　　5、負責公司銀行承兌匯票的辦理工作

　　崗位要求：

　　1、專科及以上學歷，財會專業，財務管理或其他相關專業優先

　　2、1年以上財務相關工作經驗

　　3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程序;

　　4、能熟練使用專業的`財務軟件，包括會計電算化和其他財務軟件(例如用友軟件);

出納的具體職責11

　　1.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　2.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步審核;

　　3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄，單據/賬冊/報表等財務資料整理和歸檔;

　　5.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

　　6.負責涉外收入、境外支付等申報工作，做好與銀行的日常聯絡工作;

　　7.協助會計做好各種賬務的處理工作，配合會計進行每月報稅、工資發放及保險的繳納;

　　8.協助會計做好資產管理工作，定期參與公司資產的`清點與盤查工作;

　　9.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　10.配合各項審計工作;

　　11.做好上級交辦的其他財務工作。

出納的具體職責12

　　1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務，

　　2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的.申報;

　　3、制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　4、應收賬款和應付賬款管理;

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　7、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的具體職責13

　　職責：

　　1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。

　　2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金和銀行結算業務，現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存，統一實行網上銀行轉賬支付。

　　3、根據會計制度的規定，在辦理現金銀行存款首付業務時，要嚴格審核原始憑證，符合制度，手續齊全，由領導簽批后方可列支。每日按其公司各部門首付款需求，對公司領導已簽字審核且符合付款程序的付款單據，進行核對后填制支票或電匯單，及時到開戶銀行進行業務辦理。

　　4、對公司員工報賬或需要支付的'款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確，付款相關手續是否完善，有無合同運單，票據是否真實合法，有無相關部門領導、法人簽字，經過財務負責人審核后予網上銀行轉賬支付。

　　5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。

　　6、不得以“白條抵庫”，不得將空白支票交外單位或個人簽發，如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印簽。

　　7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導審核后按時報集團公司。

　　8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計，編制利息收支統計表。

　　人員要求：

　　1、有較強的責任心，有自己的道德原則，嚴格遵守國家相關法律法規條款。

　　2、具有大專及以上學歷并持有會計從業資格證書

　　3、理解國家稅法及稅收征管、財經政策、法規，熟悉財經制度；能熟悉運用財務軟件和辦公軟件。

　　4、應具備過癮的會計專業技能。

　　5、應具備較強的溝通、協調能力，能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關系。

　　6、一年以上的會計從業經驗。

出納的具體職責14

　　受財務經理的監督，向財務經理負責。

　　按已審批的借款單、報銷單辦理現金、支票支付或匯款。不開空頭支票和無金額、無限額的'支票。

　　每日負責查詢銀行到賬交收費員核銷應收款，向財務經理報送資金收付日報。

　　負責退回用戶的各類押金工作;協助管理費用的收繳、催繳工作。

　　負責銀行代扣管理費制盤、送盤、回盤等工作。

　　保管好支票和現金，當天收入的現金及支票按規定送入銀行;庫存現金不得超過規定的限額。

　　根據當天的現金、銀行存款收支情況，編制現金、銀行存款日記帳，款項日清月結，賬款相符

　　按期與銀行對帳，按要求編制銀行存款余額調節表，隨時關注及處理未達帳項。

　　負責收到各種文件、資料并進行登記，發出的文件、資料及時送至相關部門。

　　負責部門內辦公用具、文具用品等物資的領用、保管、管理。

出納的具體職責15

　　1、熟悉掌握財務制度、會計制度和有關法規。遵守園方的.各項收費制度、費用開支范圍和開支標準，保證專款專用，做到開支合理節儉。

　　2、按照會計制度，審核記賬憑證，賬目健全、及時記賬算賬，按時結賬、如期報賬、定期對賬，包括核對現金、轉賬匯款等。保證園方所有賬目無誤清晰，一目了然。

　　3、票據管理嚴格，合理規范，無亂開收據，收據填寫不正確等現象。票據領用要登記做好記錄，收回要銷號。

　　4、妥善保管會計憑證、會計賬簿、財務會計報表和其他會計資料，負責會計檔案的整理和移交。確保一切財務會計信息內容的完整及保密。

　　5、及時整理清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查與核對工作，做到賬實相符。

　　6、按時無誤的收取每月需收取的費用：如保教費、餐費、托管費等相關費用。嚴謹細致，保證收費與需交費無誤，單據與實繳無誤。對于延期未交費人員進行催費，保證費用及時到達公司指定賬戶。

　　7、負責好倉庫庫存管理，做到所有物品有入庫出庫登記，保證所有非個人物品均有購買記錄來源，使用記錄等。如物品出庫入庫未有登記屬物品遺失，費用由財務本人獨自承擔。

　　8、遵守職業道德、做到廉潔奉公、一絲不茍、熱誠服務、服從管理、樂于奉獻。

【出納的具體職責】相關文章：

(優秀)出納的具體職責15篇06-23

IT經理的具體職責03-27

財務主管的具體職責03-29

應收主管的具體職責03-30

材料員的具體職責04-10

媒介專員的具體職責03-25

SEO主管的具體職責03-16

項目實施經理的具體職責03-07

項目經理具體職責06-21