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財(cái)務(wù)部的工作要求
（一）出納部分：
1、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算制度，負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，并做好登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳工作。
2、 負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金、各種支付、結(jié)算憑證、空白支票及業(yè)主交來的各類票據(jù)；
3、 及時(shí)收取業(yè)主交來的各類款項(xiàng)，并審核各類提交報(bào)表及單據(jù)；收取停車管理費(fèi)用，并對(duì)所繳的各類票根進(jìn)行審核，所繳款項(xiàng)及時(shí)入帳；
4、 及時(shí)與銷售中心財(cái)務(wù)對(duì)帳，定期將地產(chǎn)代收物業(yè)費(fèi)劃轉(zhuǎn)。
5、 及時(shí)與銀行進(jìn)行對(duì)帳，將業(yè)主POS劃款進(jìn)帳款項(xiàng)、支票進(jìn)帳、匯款進(jìn)帳及銀行代收款項(xiàng)入帳；
6、 每月初匯總業(yè)主交來的消費(fèi)券，及時(shí)制表并與地產(chǎn)相關(guān)人員對(duì)帳，進(jìn)行物業(yè)費(fèi)的劃轉(zhuǎn)；
7、 定期做好工服約定金、客餐券、獎(jiǎng)罰的款物對(duì)帳工作；
8、 按時(shí)完成科目余額說明表、資金流量表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表，劃款明細(xì)及各類相關(guān)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)部門；
9、 及時(shí)做好年底各類款項(xiàng)的清繳工作；
10、 配合本部門作好審計(jì)工作；
11、 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理；
12、 及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金；
13、 堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款；
14、 按時(shí)完成公司及部門布置的各項(xiàng)工作；
（二）收費(fèi)方面工作：
1、 配合相關(guān)部門開展工作，積極與各部門加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，修正現(xiàn)有的工作程序，使之更標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化；
2、 審核各種款項(xiàng)，做好把關(guān)的工作，保證公司利益不受損失；
3、 及時(shí)準(zhǔn)確地提供基礎(chǔ)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；
4、 配合金鑰匙服務(wù)中心一起做好管理費(fèi)的收繳工作，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)收費(fèi)的管理力度，徹底清理欠費(fèi)情況，把收繳率提高到95％；
5、 繼續(xù)做好二期收樓工作；
6、 配合朗園車庫的收費(fèi)準(zhǔn)備工作；
7、 作好地產(chǎn)各項(xiàng)費(fèi)用的代收準(zhǔn)備工作；
（三）帳務(wù)管理方面：
1、 繼續(xù)嚴(yán)格財(cái)務(wù)收支、監(jiān)督及管理工作。
2、 負(fù)責(zé)審核所有原始憑證，填制記帳憑證，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理和會(huì)計(jì)核算中的問題提出建議。
3、 認(rèn)真編制會(huì)計(jì)憑證，按時(shí)編制會(huì)計(jì)報(bào)表，定期向各使用者報(bào)送。
4、 熟練使用財(cái)務(wù)軟件編制各種報(bào)表，寫財(cái)務(wù)分析。
5、 指導(dǎo)和監(jiān)督物業(yè)倉庫的驗(yàn)收，建賬和盤點(diǎn)工作，隨時(shí)掌握公司的倉存、物流狀況，做好日常成本控制。
6、 負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同履行的審核、登記、歸檔工作，并編制相關(guān)報(bào)表。
7、 負(fù)責(zé)成本核算，編制各部門收支報(bào)表。
8、 辦理相關(guān)稅務(wù)事項(xiàng)。
9、 負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)的清算，定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)的清點(diǎn)、核算。
10、 年度審計(jì)工作。
11、 進(jìn)行國、地稅的年報(bào)工作。
12、 國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作。
13、 進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳工作。
14、 各類月報(bào)表的歸檔整理、匯總工作。
15、 協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理工作的開展，本部門各項(xiàng)工作的協(xié)調(diào)開展及員工培訓(xùn)工作。
16、 上報(bào)集團(tuán)各類報(bào)表、遠(yuǎn)程合并報(bào)表等。
17、 繼續(xù)配合集團(tuán)進(jìn)行上市的相關(guān)財(cái)務(wù)工作。
18、 部門員工管理工作及與其他部門溝通協(xié)調(diào)工作。
19、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的各類工作及突發(fā)工作。
（四）資產(chǎn)管理部分：
1、 按照資產(chǎn)類別對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行分類、編號(hào)，并將分類編號(hào)后的資產(chǎn)錄入資產(chǎn)管理軟件，建立資產(chǎn)管理帳務(wù)和報(bào)表體系。為便于對(duì)日常資產(chǎn)的管理，保證資產(chǎn)賬實(shí)相符，每月對(duì)新增的固定資產(chǎn)進(jìn)行登記入帳，對(duì)新增的固定資產(chǎn)貼標(biāo)簽，實(shí)行“一物一碼”的管理模式。資產(chǎn)實(shí)物管理采取“責(zé)任到人、行政監(jiān)督”的辦法，定期向各資產(chǎn)責(zé)任人（或資產(chǎn)使用人員）提供“資產(chǎn)清單”，以示責(zé)任人（或資產(chǎn)使用人）的使用情況及明細(xì)。
2、 工作的需要及時(shí)向行政部門提出資產(chǎn)的增減,維修,報(bào)廢和更新等申請(qǐng)報(bào)告.對(duì)于資產(chǎn)屬于非正常損壞丟失的,將根據(jù)實(shí)際情況要求資產(chǎn)責(zé)任人(或使用人員)進(jìn)行賠償.任何員工離職，都有必須按公司固定資產(chǎn)管理的規(guī)定，辦理相關(guān)交接，轉(zhuǎn)移手續(xù)。凡是手續(xù)不清的，一律不給結(jié)算離職工資。
3、 牽頭進(jìn)行一年一度的資查盤查工作并作出書面盤點(diǎn)結(jié)果匯報(bào)。
4、 監(jiān)督和復(fù)核物業(yè)倉庫每月例行的物資盤點(diǎn)工作。
（五）食堂方面：
1、每月定期核算飯?zhí)迷牧现辈螖?shù)據(jù)的正確與否；
2、負(fù)責(zé)食堂的帳務(wù)管理工作及憑證的錄入，在帳帳相符、帳實(shí)相符、帳表相符的情況下進(jìn)行過帳，結(jié)帳。并按時(shí)上交飯?zhí)媒?jīng)營(yíng)情況表；
3、每月按時(shí)將會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行裝訂成冊(cè)、存檔；
（六）文案管理及其他：
1、部門各類文件的收發(fā)傳遞工作。
2、定期做好部門文件資料的分類、存檔管理；
3、對(duì)收據(jù)的保管及發(fā)放都要做到井然有序，按照“以舊換新”的制度嚴(yán)格執(zhí)行；
4、客餐券還是以現(xiàn)金形式購買，為確保公司員工的身體健康，外公司員工需到本公司就餐的必?zé)┏质屑?jí)正規(guī)醫(yī)院的體檢表或健康證前來購買客餐券，否則一律謝絕；
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