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供應鏈管理模式下的營運資金管理
營運資金管理的好壞直接關系到企業的日常運營，將基于信息化的供應鏈管理與營運資金管理相結合是研究營運資金管理的一個新趨勢，利用供應商管理庫存的策略、準時制生產策略以及對客戶需求作出快速響應策略來實現營運資金管理績效的提高，真正實現柔性化的供應鏈管理和高效的營運資金管理。
一、供應鏈管理與營運資金管理的概念
馬士華教授認為：供應鏈管理是以客戶為前提，利用管理思想實現對產供銷的協調管理，借助信息技術將供應鏈上的各項業務活動相集成，強調對客戶需求的響應速度，并提高供應鏈中各個企業實時信息的可見度，以達到提高整體效率的目的。供應鏈管理是信息化發展到一定程度后的產物，實施供應鏈管理集成離不開集成信息系統，它是供應鏈上企業之間信息共享的平臺，利用此系統可隨時掌握整個供應鏈網絡的資源需求狀況，以及時進行產品生產和物流配送，實現信息流和物流的快速傳遞�；谛畔⒒墓⿷湽芾砀淖兞似髽I的生產模式，信息技術的使用實現了信息快速準確傳遞，根據需求組織企業的生產經營活動，提高產品的周轉速度，進而獲得更強的競爭力。
營運資金包括流動資產和流動負債，是對企業所有短期性財務活動的總稱，因此營運資金管理是對以上兩者的管理。2005年王竹泉等人發表論文倡導將營運資金管理研究與供應鏈管理、渠道管理和客戶關系管理等研究有機結合起來，因此傳統按要素對營運資金進行分類的理論不能滿足現代管理的需要，2007年王竹泉等人又對營運資金進行了重新分類，將營運資金分為經營活動營運資金和理財活動營運資金，經營活動營運資金按照其與供應鏈的關系又分為營銷渠道的營運資金、產渠道的營運資金和采購渠道的營運資金[3]，這種分類更容易將營運資金管理與供應鏈管理有機結合起來。
二、基于信息化供應鏈的營運資金管理策略
第一，加強與供應商的戰略合作關系，實施供應商管理庫存的策略(VMI)。
供應商在企業的供應鏈網絡中處于一個十分重要的位置，在競爭異常激烈的環境下，企業與供應商之間敵對關系不再適應激烈的競爭環境，企業必須依靠堅實的供應鏈來獲得競爭優勢，與供應商形成一種戰略合作關系，讓供應商適度的參與到企業的內部運作當中，實施供應商管理庫存策略，真正實現利益共享、風險共擔。VMI的應用可以很好的消除供應鏈中存在的牛鞭效應。這種策略打破了企業獨自管理庫存的模式，體現了供應鏈管理中的集成思想，供應商利用集成信息系統實時的監控企業的需求情況，實行同步計劃，及時的提供材料滿足企業的生產經營需要，實現庫存最小化，降低營運資金在采購渠道的占用。另外，企業在采購過程中可適度的應用商業信用，延長應付款的期限，實現一種短期融資。
第二，建立與客戶的信息共享平臺，對客戶需求作出快速響應。
客戶的需求是資金流、信息流和物流在供應鏈上流動的驅動力，建立與客戶之間的信息共享平臺，與客戶零障礙溝通，對其需求做出快速響應，通過將自身的信息系統與物流信息系統結合起來，運用先進的信息技術來實現快速響應，減少庫存量，加快物流速度提高存貨的周轉速度，降低其占用的營運資金。根據客戶對產品的需求來設計產品，減少安全庫存，或是進行個性化的訂單生產，一個順暢的訂單流程能夠通過降低接單變現周期來釋放資本，使整個生產周期縮短，還能降低庫存水平，從而提高營運資金周轉績效[4]。維持長期穩定的客戶關系，建立客戶誠信檔案，減少應收賬款的收款期，從而降低營銷渠道的營運資金的占用。
第三，優化企業的業務流程，實施準時制生產策略(JIT)。
JIT的基本思想是生產的計劃和控制及庫存的管理，減少不增值或是低效率的作業，以降低產品的生產成本，從而降低其銷售價格。運用JIT，要求企業間保持戰略聯盟關系，共享實時信息，這樣它才能在企業內部運行良好。在JIT中，材料采購在訂單生產前進行，以減少企采購時間，降低采購庫存，進而降低采購渠道營運資金的占用，提高采購渠道營運資金的周轉;生產流程的控制減少了不增值或低效率作業，以縮短產品的生產周期，降低生產流程的營運資金占用。業務流程的優化，使得產品的可以更低的價格銷售，加快存貨的周轉速度，減少銷售渠道的營運資金的占用。
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