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2017咨詢工程師方法與實務高頻考點
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風險概率估計
一、風險變量概率:1、主觀概率:專家調查獲得較由評價人員經驗獲得可信度高; --占主要地位
2、客觀概率:在基本條件不變前提下,對類似事件多次觀察和試驗,統計結果,得出各種結果發生的概率.
二、步驟:1、確定項目可能出現的狀態;2、確定各種狀態的概率或在一個狀態區間內發生的概率.
三、概率分布
1、離散型概率分布:各種狀態概率值和為1, --生產成本的分布
2、連續型概率分布:概率分布用概率密度和分布函數表示
(1)正態分布N(x,σ):特點是密度函數以均值x為中心對稱分布,方差σ2,
適于描述一般經濟變量的概率分布,如銷售量、售價、成本
(2)三角型分布:特點是密度由最大值、最可能值、最小值構成的三角型.
適于描述不對稱分布(工期、投資),對稱分布(產量、成本)的變量
(3)β分布:特點是密度函數為在最大值兩邊不對稱分布,適于描述工期
(4)經驗分布:不適合標準的概率函數,適于項目評價重所有各種變量.
四、變量概率分析指標
1、期望值:變量的加權平均值 x =ΣxiPi Pi--離散變量第i種狀態出現的概率
2、方差:描述變量偏離期望值大小 S 2 = Σ(xi-x)2Pi
3、離散系數:描述變量偏離期望值的離散程度 β = S/ x
五、風險變量概率的確定方法:
1、主觀估計法:項目評價人員或個別專家估計.
2、專家調查法:①根據需調查問題的性質組成專家組;②調查某變量可能出現狀態或狀態范圍和相應概率,由每個專家獨立書面反映;③整理,計算專家意見期望值和分歧,反饋;④討論原因,反復1-2次.
風險概率分析方法
一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)
概率分析:通過對項目有影響的風險變量調查分析,確定可能發生的狀態及相應概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目偏離預期目標的程度和可能發生偏離的概率.
意義:定量確定項目從經濟上可行轉變為不可行的可能性,判定項目風險程度,為決策提供依據.
二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現值、經濟內部收益率、經濟凈現值).
風險因素的識別 就是要確定對項目評價指標有決定性影響的關鍵變量.常用的識別方法有
(1)資料分析法.根據類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量.
(2)專家調查表.根據對擬建項目所在行業的市場需求、生產技術狀況、發展趨勢等的全面了解,并在專家調查、定性分析的基礎上,確定關鍵變量.
(3)敏感性分析.根據敏感性分析的結果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量.
方案綜合評價法
一、方案綜合評價:在建設項目各方案的各部分、各階段、各層次評價的基礎上,謀求建設方案整體優化.
二、程序:(背下)1、確定目標;2、確定評價范圍;3、確定評價指標和標準;4、確定指標權重;5、確定綜合評價的判據;6、選擇評價方法.
評價指標的設立原則:系統性原則、可測性原則、定量指標與定性指標結合使用原則、絕對指標與相對指標結合使用原則、指標間盡可能避免顯見關聯和重疊關系、保持同趨勢可比性、設置有重點、層次性
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