企業(yè)財務預算情況說明書

一、企業(yè)基本情況

（一）企業(yè)主營業(yè)務范圍和附屬其他業(yè)務，企業(yè)從業(yè)人員、職工數(shù)量和專業(yè)素質(zhì)的情況。

二、本年度預算編制基礎及生產(chǎn)經(jīng)營情況

根據(jù)公司上年生產(chǎn)經(jīng)營的基礎 ，結合上級下達的經(jīng)營目標,編制了2011年財務預算方案。

（一）2017年生產(chǎn)經(jīng)營情況 單位：萬元。

（二）2017年共收到政府補貼收入70萬元。其中：10年1月收到陜發(fā)改投資〔2017〕2587號《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關于下達電子信息產(chǎn)業(yè)振興和技術改造項目2017年第三批擴大內(nèi)需中央預算內(nèi)投資計劃的通知》中央預算內(nèi)投資100萬元，做補貼收入50萬元，余50萬元待項目驗收后才允許使用。10年12月收到市發(fā)改委下達2017年高新技術產(chǎn)業(yè)發(fā)展引導資金20萬元。 （三）利潤分配情況。

2017年度實現(xiàn)可供投資者分配凈利 111025.66元，累計可供投資者分配凈利129573.01元2017年度暫不分利。 （四）現(xiàn)金流管理情況

2017年度處置固定資產(chǎn)收回3.16萬元，是丟失面包車保險賠償款。其余均屬正常經(jīng)營活動流量。

（五）財務政策變化情況

本年度壞賬計提比例調(diào)整為與控股公司一致。對照情況如下表

三、預算年度主要指標情況

2011年度營業(yè)收入1100萬元，利潤總額25萬元。

四、預算年度重大事項說明

目前看來2011年度無重大事項說明。

五、預算年度主要財務指標說明

1、營業(yè)收入1100萬元，與上年實際1014萬元相比，增長8.48% 2、主營收入1000萬元，與上年實際918萬元相比，增長8.93% 2、主營收入成本率為79.2%，與上年實際79.85%相比，下降0.65%。

3、營業(yè)費用65萬元，占營業(yè)收入的5.91%，2017年實際63萬元，占營業(yè)收入6.21%，營業(yè)費用占營業(yè)收入的比例減少0.3個百分點。

4、管理費用200萬元，占營業(yè)收入的18.19%，2017年實際197萬元，占營業(yè)收入19.43%，管理費用占營業(yè)收入的比例減少1.24個百分點。

5、凈利潤17萬元，銷售利潤率1.55%，2017年實際凈利潤12萬元，銷售利潤率1.18%，上升0.37個百分點。

6、凈資產(chǎn)收益率2%，2017年實際1.43%，上升0.57個百分點。

2011年財務工作將緊緊圍繞管理升級要求，加強核算，控制支出，強化預算管理，確保公司經(jīng)營目標的全面實現(xiàn)。

六、可能影響預算指標的說明和其他需要說明的事項

由于市場環(huán)境及管理因素，實際完成指標可能和預算指標會略有出入。無其他需要說明事項。

二〇一一年二月一一日

**公司

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