企業財務預算情況說明書

一、企業基本情況

（一）企業主營業務范圍和附屬其他業務，企業從業人員、職工數量和專業素質的情況。

二、本年度預算編制基礎及生產經營情況

根據公司上年生產經營的基礎 ，結合上級下達的經營目標,編制了2011年財務預算方案。

（一）2017年生產經營情況 單位：萬元。

（二）2017年共收到政府補貼收入70萬元。其中：10年1月收到陜發改投資〔2017〕2587號《國家發展改革委工業和信息化部關于下達電子信息產業振興和技術改造項目2017年第三批擴大內需中央預算內投資計劃的通知》中央預算內投資100萬元，做補貼收入50萬元，余50萬元待項目驗收后才允許使用。10年12月收到市發改委下達2017年高新技術產業發展引導資金20萬元。 （三）利潤分配情況。

2017年度實現可供投資者分配凈利 111025.66元，累計可供投資者分配凈利129573.01元2017年度暫不分利。 （四）現金流管理情況

2017年度處置固定資產收回3.16萬元，是丟失面包車保險賠償款。其余均屬正常經營活動流量。

（五）財務政策變化情況

本年度壞賬計提比例調整為與控股公司一致。對照情況如下表

三、預算年度主要指標情況

2011年度營業收入1100萬元，利潤總額25萬元。

四、預算年度重大事項說明

目前看來2011年度無重大事項說明。

五、預算年度主要財務指標說明

1、營業收入1100萬元，與上年實際1014萬元相比，增長8.48% 2、主營收入1000萬元，與上年實際918萬元相比，增長8.93% 2、主營收入成本率為79.2%，與上年實際79.85%相比，下降0.65%。

3、營業費用65萬元，占營業收入的5.91%，2017年實際63萬元，占營業收入6.21%，營業費用占營業收入的比例減少0.3個百分點。

4、管理費用200萬元，占營業收入的18.19%，2017年實際197萬元，占營業收入19.43%，管理費用占營業收入的比例減少1.24個百分點。

5、凈利潤17萬元，銷售利潤率1.55%，2017年實際凈利潤12萬元，銷售利潤率1.18%，上升0.37個百分點。

6、凈資產收益率2%，2017年實際1.43%，上升0.57個百分點。

2011年財務工作將緊緊圍繞管理升級要求，加強核算，控制支出，強化預算管理，確保公司經營目標的全面實現。

六、可能影響預算指標的說明和其他需要說明的事項

由于市場環境及管理因素，實際完成指標可能和預算指標會略有出入。無其他需要說明事項。

二〇一一年二月一一日

**公司

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