公司財務主管工作交接（通用10篇）

　　財務主管是一個重要職務，如果離開交接工作就不可避免。下面就是小編給大家整理的財務主管工作交接，希望大家喜歡。　　

　　公司財務主管工作交接 1

　　移交人原任財會科長王xx因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚xx接替。現按《會計人員工作規則》的規定，辦理如下交接事項：

　　一、科內人員與分工

　　1.郭xx：分管綜合財務;

　　2.馬xx：分管成本核算;

　　3.鄭xx：分管損益與所有者權益、固定資產核算;

　　4.徐xx：分管投資、債權、存貨、負債核算;

　　5.蘇xx：分管貨幣資金核算。

　　二、會計帳簿、憑證及報表

　　1.20xx年度總分類帳和各類明細帳共36本;

　　2.20xx年度“會計賃證”106冊;

　　3.20xx年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

　　三、印鑒

　　1.xx精密儀表廠財會科印章壹枚;

　　2.調/精密儀表廠財務專用章壹枚;

　　3.調/精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

　　4.調/精密儀表廠現金付訖印章壹枚;

　　5.xx精密儀表廠現金收訖印章壹枚;

　　6.廠長楊調公用名章壹枚;

　　四、會計檔案

　　1.20xx年至20xx年度各種會計帳簿xxx本;

　　2.20xx年至20xx年度會計憑證共計xxx冊;

　　3.20xx年至20xx年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

　　4.20xx年至20xx年各季度、年度財務計劃和財務情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

　　五、其他事宜

　　1.空白現金支票xx張(自xx號至xx號);空白轉帳支票xxx張(自xx號至xx號)。

　　2.全廠《八五》發展規劃(財務部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

　　3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務會討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于20xx年xx月xx日結束。在交接過程中，因帳務處理等原因出現的'工作交叉，仍由科內具體經辦人員負責。

　　公司財務主管工作交接 2

　　移交原出納員xx，因工作調動，財務處已決定將出納工作移交給金xx接管。現辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　20xx年xx月xx日

　　二、具體業務的移交：

　　1.庫存現金：xx月xx日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫存國庫券：xx元，經核對無誤;

　　3.銀行存款余額xx萬元，經編制“銀行存款余額調節表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現金支票xx張(xx號至xx號);

　　4.空白轉帳支票xx張(xx號至xx號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份。

　　公司財務主管工作交接 3

　　1、會計人員辦理移交手續時，必須專人負責監交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

　　3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應該編制銀行存款賬戶余額調節表調節相符，各種財產物資和債權債務的明細賬戶余額要與總賬有關賬戶余額核對相符;必要時，要抽查個別賬戶的.余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

　　4、移交人員從事會計電算化工作的，要對有關電子數據在實際操作狀態下進行交接。

　　5、移交清冊一般應當填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。接替人員應當繼續使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續性。

　　公司財務主管工作交接 4

　　1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證，應當填制完畢。

　　2、尚未登記的賬目，應當登記完畢，并在最后一筆余額后加蓋經辦人印章。

　　3、整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應當移交的'會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、有價證券、支票簿、發票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數據磁盤及有關資料、實物等內容。

　　公司財務主管工作交接 5

　　1、一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、賬簿、報表等編制登記完畢。

　　2、整理保管的各種會計資料（如憑證、賬簿、報表等）和各種會計物品（如證件、發票、印章、電算化密碼等），并列示于交接清單上。

　　3、列示于交接清單上，注明已處理的程度、相關的`憑證資料等。

　　4、交待其他相關事宜，比如相關工作聯系部門(包括企業內部和外部)聯系人的聯系方式、相關會計處理的流程方法等等。這些內容視你的具體情況而定，以將你工作的內容交待清楚為準。

　　5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監交人各自簽章，各執一份交接清單。

　　公司財務主管工作交接 6

　　1.認真執行“會計基礎工作規范”中財務工作交接若干規定。

　　2.財務人員工作調動或者因故離職，在調動或離職前，必須將本人所經管的'會計工作全部移交給接替人員。移交人員應及時整理應該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　3.移交人員在編制移交清冊時應列明移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現金、支票簿、發票、文件、會計軟件及密碼，會計軟件數據及有關資料、其他會計資料和物品，實物等內容。移交雙方應在電子計算機上對有關數據進行操作確認。

　　4.單位撤消時，財務人員應會同有關人員辦理財務事項清理工作，單位合并、分立，財務工作交接也應按正常工作交接手續進行。

　　5.財務人員辦理交接手續，必須由單位領導負責監交。

　　公司財務主管工作交接 7

　　1、財務人員需要交接的工作資料有哪些？

　　（1）會計憑證、賬簿、會計報表、審計報告等資料的交接：按年清理存放，核對報表與賬簿資料是否相符，了解每一明細科目的形成原因及情況。

　　（2）納稅申報資料及稅務師的鑒證報告、稅務文書的交接；核對最近一個月申報表上金額與賬簿金額是否相符，了解企業要交的`稅種。

　　（3）實務交接：財務章、公章，國地稅申報鑰匙及密碼，會稅盤及登錄密碼、發票。

　　網銀審核用U盾及密碼

　　（4）其他資料交接：公司證明、公司財務文件、公司資料、稅務稽查細聊，有留存還是沒有認證進項票等，未了事項和遺留問題。

　　2、交接工作前需要做好哪些準備工作？

　　（1）編制會計憑證

　　（2）登記會計賬簿并結出余額

　　（3）分類整理資料及實務，對未確定的事項和遺留問題寫出書面證明材料

　　（4）編制移交清單表，注明數量和存放地點；

　　（5）會計主管人員移交時，應將財務會計工作、重大財務收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

　　3、交接時需要做的工作有哪些？

　　（1）庫存現金的賬賬相對、賬實相對；

　　（2）銀行存款的賬賬相符與賬實相符；

　　（3）存貨的盤點；

　　（4）固定資產的盤點；

　　（5）往來賬的確認；

　　（6）總賬明細賬余額的核對。以及總賬明細賬與報表的核對；

　　（7）銀行預留印鑒、收據、發票、科目印章以及其他物品等逐一移交；

　　（8）使用財務軟件時交接對方應在電腦上對有關數據進行實際操作，確認數據完整準確。

　　4、交接的程序有哪些？

　　（1）一般會計人員辦理交接手續，有會計主管監交；

　　（2）交接人在監交人的面前按照清單的內容逐項移交給接管人；

　　（3）工作交接完畢后，交接雙方和監督人在移交清單上簽名和蓋章，并應在移交清單上注明：單位名稱、交接日期，交接雙方和監督人的職務、姓名，移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。

　　（4）接管人員應繼續使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內容完整；

　　（5）移交清單一般應填制一式三份，交接雙方各執一份，存檔一份。

　　5、交接注意事項。

　　（1）交接表每項內容的表述是否清晰明了，所有內容是否完整并與事實相符合；

　　（2）查看發票編號是否連續，電子發票是否與實物相符；發票領用賬簿的買票人是否需要變更；銀行日記賬與對賬單是否相符；以及現金、存貨及固定資產是否賬實相符；

　　（3）核對各往來科目余額情況；

　　（4）了解國、地稅專管員姓名、直屬、地址、電話等；了解其他與財務相關的外部單位聯系人及電話。

　　公司財務主管工作交接 8

　　1.出納憑證：包括與現金、銀行存款及其他貨幣資金有關的原始憑證和記賬憑證。

　　2.出納賬簿：包括現金日記賬和銀行存款日記賬等。

　　3.現金：包括庫存的人民幣和外幣。

　　4.支票：空白支票、支票領用備查登記簿。

　　5.有價證券：包括債券、股票等。

　　6.用于銀行結算的各種銀行匯票、銀行本票、商業匯票、等票據。

　　7.各種收款收據：包括空白收據、已用或作廢收據的存根聯等。

　　8.印章：包括財務專用章、銀行預留印鑒以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業務專用章。

　　9.會計文件：如應由出納人員保管的相關文件、銀行對賬單、合同、協議等。

　　10.會計用品：如報銷單據、借據等。考試大論壇

　　11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。

　　12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。

　　13.各種文件資料和其他業務資料。

　　14.經辦未了事項。

　　出納工作交接要做到兩點：一是移交職員與接受職員要辦清手續;二是交接過程中要有專人負責監交。交接要求進行財產清算，做賬賬查對;賬款查對，交接清算后要填寫移交表，將全部移交的票、款、物體例詳細的`移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監三方簽字蓋印。移交表應存入會計檔案。出納交接一樣平常分三個階段進行：

　　第一階段，交接預備。預備工作包括以下幾個方面：

　　(1)將出納賬登記終了，并在最后一筆余額后加蓋名章。

　　(2)出納賬與現金、銀行存款總賬查對符合，現金賬面余額與實際庫存現金查對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單查對無誤。

　　(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。

　　(4)整理應移交的各種資料，對未了事項要寫出版面說明。

　　(5)填寫“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和別的物品的具體稱號和數量。

　　第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必需在劃定的限期內，向接交職員移交明白。接交職員應仔細按移交清冊當面點收。

　　(1)現金、有價證券要根據出納賬和備查賬簿余額進行點收。接交人發現紛歧時，移交人要負責查清。

　　(2)出納賬和別的會計資料必需完整完好，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，由移交人負責。

　　(3)接交人應查對出納賬與總賬、出納賬與庫存現金和銀行對賬單的余額是否符合，如有不符，應由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，并負責處置懲罰。

　　(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務專用章、支票專用章和領導人名章)和別的實物。

　　(5)接交人管理接收后，應在出納賬啟用表上填寫接收，并簽名蓋印。

　　第三階段，交接后事。交接終了后，交接雙方和監交人，要在移友愛冊上簽名或蓋印。移交清冊必需具備：單位稱號、交接日期、交接雙方和監交人的職務及姓名，以及移交清冊頁數、份數和別的必要說明的問題和意見。

　　公司財務主管工作交接 9

　　1.交接要求

　　出納交接時應做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續;二是交接過程須由專人負責監交。交接時，要進行財產清理，做到賬賬核對、賬款核對。交接清楚后，應填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清。交接核對無誤后，由交、接、監三方簽字蓋章。

　　2.交接內容

　　出納交接工作的大致內容包括以下幾項。

　　(1)對于庫存現金(現鈔、金銀珠寶等)、有價證券(證券、股票、商業匯票等)、其他貴重物品，要根據會計賬簿的`有關記錄逐一點交。

　　(2)移交支票(空白現金支票、作廢現金支票、轉賬支票等)、發票(空白發票、已用或作廢發票存根聯或作廢發票其他聯等)、印章(財務專用章、銀行預留印鑒、印章和印鑒卡片以及“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等業務印鑒)，同時由接交人更換預留在銀行的印鑒。

　　(3)支票、發票的號碼必須是相連的，交接時要注意清點。

　　(4)出納憑證(原始憑證、記賬憑證)、收款收據(空白收據、已用或作廢收據存根聯或作廢收據其他聯)、支票簿接收時要查看清楚，并妥善保管。

　　(5)出納賬簿(現金日記賬、銀行存款日記賬等)移交時，接交人應核對賬賬、賬實是否相符、完整。

　　(6)其他有關會計資料(銀行對賬單，應由出納人員保管的合同、協議等)、有關會計文件、會計用品移交時列出清單，認真記載。

　　(7)企業證件。主要包括企業的營業執照正本、副本，組織機構代碼證正、副本，稅務登記證正本、副本，銀行開戶許可證，發票領購本，地稅通卡等。

　　(8)銀行存款賬戶要與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調節表。

　　(9)移交人應將保險柜密碼、鑰匙、辦公室鑰匙、辦公桌鑰匙、門卡等一一移交給接交人。交接后應立即更換密碼及有關的鎖具。

　　公司財務主管工作交接 10

　　會計人員工作交接是會計工作的一項重要內容。會計人員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是會計人員應盡的職責，也是做好會計工作的要求，具有十分重要的'意義。

　　1、保證會計工作連續進行。

　　2、防止因會計人員的更換出現賬目不清、財務混亂等現象。

　　3、是分清移交人員與接管人員責任的有效措施。

　　會計人員工作交接就是之前的會計不做這個職位了，有個人來接替他，然后前會計把東西交給新上任的。

　　第一，做好會計交接工作，一是可以使會計工作前后銜接，保證會計工作連續進行。在持續經營的會計期間，會計工作是不間斷進行的，會計人員調動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續，是保證會計工作連續進行的必要措施。

　　第二，做好會計交接工作，可以防止因會計人員的更換而出現的賬目不清、財務混亂的現象。在會計人員更換時，如果不辦理會計工作交接，或交接不清，不僅會造成賬目不清、財務混亂、財產丟失等，也會給不法分子在經濟上混水摸魚以可乘之機。

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