公司財務(wù)主管工作交接（通用10篇）

　　財務(wù)主管是一個重要職務(wù)，如果離開交接工作就不可避免。下面就是小編給大家整理的財務(wù)主管工作交接，希望大家喜歡。　　

　　公司財務(wù)主管工作交接 1

　　移交人原任財會科長王xx因另有任用，廠部決定將財會科的工作移交給新任科長尚xx接替。現(xiàn)按《會計人員工作規(guī)則》的規(guī)定，辦理如下交接事項：

　　一、科內(nèi)人員與分工

　　1.郭xx：分管綜合財務(wù);

　　2.馬xx：分管成本核算;

　　3.鄭xx：分管損益與所有者權(quán)益、固定資產(chǎn)核算;

　　4.徐xx：分管投資、債權(quán)、存貨、負債核算;

　　5.蘇xx：分管貨幣資金核算。

　　二、會計帳簿、憑證及報表

　　1.20xx年度總分類帳和各類明細帳共36本;

　　2.20xx年度“會計賃證”106冊;

　　3.20xx年1、2、4、5、7、8月份和1、2季度會計報表各1份。

　　三、印鑒

　　1.xx精密儀表廠財會科印章壹枚;

　　2.調(diào)/精密儀表廠財務(wù)專用章壹枚;

　　3.調(diào)/精密儀表廠銀行往來專用章壹枚;

　　4.調(diào)/精密儀表廠現(xiàn)金付訖印章壹枚;

　　5.xx精密儀表廠現(xiàn)金收訖印章壹枚;

　　6.廠長楊調(diào)公用名章壹枚;

　　四、會計檔案

　　1.20xx年至20xx年度各種會計帳簿xxx本;

　　2.20xx年至20xx年度會計憑證共計xxx冊;

　　3.20xx年至20xx年度各月、季、年會計報表已分別按年度冊，共計9冊;

　　4.20xx年至20xx年各季度、年度財務(wù)計劃和財務(wù)情況說明書，均按年度裝訂成冊，共計9冊。

　　五、其他事宜

　　1.空白現(xiàn)金支票xx張(自xx號至xx號);空白轉(zhuǎn)帳支票xxx張(自xx號至xx號)。

　　2.全廠《八五》發(fā)展規(guī)劃(財務(wù)部分)草稿1份，需提交總會計師和廠務(wù)會議、職代會討論修改定稿后，再上報主管局。

　　3.本廠清理“三角債”實施方案(草稿)1份，亦需提交總會計師和廠務(wù)會討論審定。

　　六、交接日期

　　交接工作于20xx年xx月xx日結(jié)束。在交接過程中，因帳務(wù)處理等原因出現(xiàn)的'工作交叉，仍由科內(nèi)具體經(jīng)辦人員負責。

　　公司財務(wù)主管工作交接 2

　　移交原出納員xx，因工作調(diào)動，財務(wù)處已決定將出納工作移交給金xx接管。現(xiàn)辦理如下交接：

　　一、交接日期：

　　20xx年xx月xx日

　　二、具體業(yè)務(wù)的移交：

　　1.庫存現(xiàn)金：xx月xx日帳面余額xx元，實存相符，月記帳余額與總帳相符;

　　2.庫存國庫券：xx元，經(jīng)核對無誤;

　　3.銀行存款余額xx萬元，經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對相符。

　　三、移交的會計憑證、帳簿、文件：

　　1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

　　2.本年度銀行存款日記帳二本;

　　3.空白現(xiàn)金支票xx張(xx號至xx號);

　　4.空白轉(zhuǎn)帳支票xx張(xx號至xx號);

　　5.托收承付登記簿一本;

　　6.付款委托書一本;

　　7.信匯登記簿一本;

　　8.金庫暫存物品細表一份，與實物核對相符;

　　9.銀行對帳單1一10月份10本;10月份未達帳項說明一份。

　　公司財務(wù)主管工作交接 3

　　1、會計人員辦理移交手續(xù)時，必須專人負責監(jiān)交。移交人員在辦理移交時，要按移交清冊逐步移交，接替人員要逐項核對點收。

　　2、會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須完整無缺。如有短缺，必須查清原因，并在移交清冊中注明，由移交人員負責。

　　3、銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對，如不一致，應(yīng)該編制銀行存款賬戶余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符，各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額要與總賬有關(guān)賬戶余額核對相符;必要時，要抽查個別賬戶的.余額，與實物核對相符，或者與往來單位、個人核對清楚。

　　4、移交人員從事會計電算化工作的，要對有關(guān)電子數(shù)據(jù)在實際操作狀態(tài)下進行交接。

　　5、移交清冊一般應(yīng)當填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。接替人員應(yīng)當繼續(xù)使用移交的會計賬簿，不得自行另立新賬，以保持會計記錄的連續(xù)性。

　　公司財務(wù)主管工作交接 4

　　1、已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證，應(yīng)當填制完畢。

　　2、尚未登記的賬目，應(yīng)當?shù)怯浲戤叄�并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。

　　3、整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　4、編制移交清冊，列明應(yīng)當移交的'會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其它會計資料和物品;實行會計電算化的單位，從事該項工作的移交人員還應(yīng)當在移交清冊中列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)磁盤及有關(guān)資料、實物等內(nèi)容。

　　公司財務(wù)主管工作交接 5

　　1、一般將交接截至期放在月末，這就是說，將月底之前的憑證、賬簿、報表等編制登記完畢。

　　2、整理保管的各種會計資料（如憑證、賬簿、報表等）和各種會計物品（如證件、發(fā)票、印章、電算化密碼等），并列示于交接清單上。

　　3、列示于交接清單上，注明已處理的程度、相關(guān)的`憑證資料等。

　　4、交待其他相關(guān)事宜，比如相關(guān)工作聯(lián)系部門(包括企業(yè)內(nèi)部和外部)聯(lián)系人的聯(lián)系方式、相關(guān)會計處理的流程方法等等。這些內(nèi)容視你的具體情況而定，以將你工作的內(nèi)容交待清楚為準。

　　5、打印交接清單，一式三份。按照交接清單交接工作，交接無誤后，由移交人、接交人、監(jiān)交人各自簽章，各執(zhí)一份交接清單。

　　公司財務(wù)主管工作交接 6

　　1.認真執(zhí)行“會計基礎(chǔ)工作規(guī)范”中財務(wù)工作交接若干規(guī)定。

　　2.財務(wù)人員工作調(diào)動或者因故離職，在調(diào)動或離職前，必須將本人所經(jīng)管的'會計工作全部移交給接替人員。移交人員應(yīng)及時整理應(yīng)該移交的各項資料，對未了事項寫出書面材料。

　　3.移交人員在編制移交清冊時應(yīng)列明移交的會計憑證、會計賬簿、會計報表、印章、現(xiàn)金、支票簿、發(fā)票、文件、會計軟件及密碼，會計軟件數(shù)據(jù)及有關(guān)資料、其他會計資料和物品，實物等內(nèi)容。移交雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行操作確認。

　　4.單位撤消時，財務(wù)人員應(yīng)會同有關(guān)人員辦理財務(wù)事項清理工作，單位合并、分立，財務(wù)工作交接也應(yīng)按正常工作交接手續(xù)進行。

　　5.財務(wù)人員辦理交接手續(xù)，必須由單位領(lǐng)導負責監(jiān)交。

　　公司財務(wù)主管工作交接 7

　　1、財務(wù)人員需要交接的工作資料有哪些？

　　（1）會計憑證、賬簿、會計報表、審計報告等資料的交接：按年清理存放，核對報表與賬簿資料是否相符，了解每一明細科目的形成原因及情況。

　　（2）納稅申報資料及稅務(wù)師的鑒證報告、稅務(wù)文書的交接；核對最近一個月申報表上金額與賬簿金額是否相符，了解企業(yè)要交的`稅種。

　　（3）實務(wù)交接：財務(wù)章、公章，國地稅申報鑰匙及密碼，會稅盤及登錄密碼、發(fā)票。

　　網(wǎng)銀審核用U盾及密碼

　　（4）其他資料交接：公司證明、公司財務(wù)文件、公司資料、稅務(wù)稽查細聊，有留存還是沒有認證進項票等，未了事項和遺留問題。

　　2、交接工作前需要做好哪些準備工作？

　　（1）編制會計憑證

　　（2）登記會計賬簿并結(jié)出余額

　　（3）分類整理資料及實務(wù)，對未確定的事項和遺留問題寫出書面證明材料

　　（4）編制移交清單表，注明數(shù)量和存放地點；

　　（5）會計主管人員移交時，應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。

　　3、交接時需要做的工作有哪些？

　　（1）庫存現(xiàn)金的賬賬相對、賬實相對；

　　（2）銀行存款的賬賬相符與賬實相符；

　　（3）存貨的盤點；

　　（4）固定資產(chǎn)的盤點；

　　（5）往來賬的確認；

　　（6）總賬明細賬余額的核對。以及總賬明細賬與報表的核對；

　　（7）銀行預(yù)留印鑒、收據(jù)、發(fā)票、科目印章以及其他物品等逐一移交；

　　（8）使用財務(wù)軟件時交接對方應(yīng)在電腦上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作，確認數(shù)據(jù)完整準確。

　　4、交接的程序有哪些？

　　（1）一般會計人員辦理交接手續(xù)，有會計主管監(jiān)交；

　　（2）交接人在監(jiān)交人的面前按照清單的內(nèi)容逐項移交給接管人；

　　（3）工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)督人在移交清單上簽名和蓋章，并應(yīng)在移交清單上注明：單位名稱、交接日期，交接雙方和監(jiān)督人的職務(wù)、姓名，移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。

　　（4）接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿，不得擅自另立賬簿，以保證會計記錄前后銜接，內(nèi)容完整；

　　（5）移交清單一般應(yīng)填制一式三份，交接雙方各執(zhí)一份，存檔一份。

　　5、交接注意事項。

　　（1）交接表每項內(nèi)容的表述是否清晰明了，所有內(nèi)容是否完整并與事實相符合；

　　（2）查看發(fā)票編號是否連續(xù)，電子發(fā)票是否與實物相符；發(fā)票領(lǐng)用賬簿的買票人是否需要變更；銀行日記賬與對賬單是否相符；以及現(xiàn)金、存貨及固定資產(chǎn)是否賬實相符；

　　（3）核對各往來科目余額情況；

　　（4）了解國、地稅專管員姓名、直屬、地址、電話等；了解其他與財務(wù)相關(guān)的外部單位聯(lián)系人及電話。

　　公司財務(wù)主管工作交接 8

　　1.出納憑證：包括與現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金有關(guān)的原始憑證和記賬憑證。

　　2.出納賬簿：包括現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬等。

　　3.現(xiàn)金：包括庫存的人民幣和外幣。

　　4.支票：空白支票、支票領(lǐng)用備查登記簿。

　　5.有價證券：包括債券、股票等。

　　6.用于銀行結(jié)算的各種銀行匯票、銀行本票、商業(yè)匯票、等票據(jù)。

　　7.各種收款收據(jù)：包括空白收據(jù)、已用或作廢收據(jù)的存根聯(lián)等。

　　8.印章：包括財務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒以及“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”、“作廢”等業(yè)務(wù)專用章。

　　9.會計文件：如應(yīng)由出納人員保管的相關(guān)文件、銀行對賬單、合同、協(xié)議等。

　　10.會計用品：如報銷單據(jù)、借據(jù)等。考試大論壇

　　11.辦公室、辦公桌與保險工具的鑰匙，各種保密號碼。

　　12.本部門保管的各種檔案資料和公用會計工具、器具等。

　　13.各種文件資料和其他業(yè)務(wù)資料。

　　14.經(jīng)辦未了事項。

　　出納工作交接要做到兩點：一是移交職員與接受職員要辦清手續(xù);二是交接過程中要有專人負責監(jiān)交。交接要求進行財產(chǎn)清算，做賬賬查對;賬款查對，交接清算后要填寫移交表，將全部移交的票、款、物體例詳細的`移交清冊，按冊向接交人點清，然后由交、接、監(jiān)三方簽字蓋印。移交表應(yīng)存入會計檔案。出納交接一樣平常分三個階段進行：

　　第一階段，交接預(yù)備。預(yù)備工作包括以下幾個方面：

　　(1)將出納賬登記終了，并在最后一筆余額后加蓋名章。

　　(2)出納賬與現(xiàn)金、銀行存款總賬查對符合，現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金查對一致，銀行存款賬面余額與銀行對賬單查對無誤。

　　(3)在出納賬啟用表上填寫移交日期，并加蓋名章。

　　(4)整理應(yīng)移交的各種資料，對未了事項要寫出版面說明。

　　(5)填寫“移交清冊”，填明移交的賬簿、憑證、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、文件資料、印鑒和別的物品的具體稱號和數(shù)量。

　　第二階段，交接階段。出納員的離職交接，必需在劃定的限期內(nèi)，向接交職員移交明白。接交職員應(yīng)仔細按移交清冊當面點收。

　　(1)現(xiàn)金、有價證券要根據(jù)出納賬和備查賬簿余額進行點收。接交人發(fā)現(xiàn)紛歧時，移交人要負責查清。

　　(2)出納賬和別的會計資料必需完整完好，不得遺漏。如有短缺，由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，由移交人負責。

　　(3)接交人應(yīng)查對出納賬與總賬、出納賬與庫存現(xiàn)金和銀行對賬單的余額是否符合，如有不符，應(yīng)由移交人查明緣故原由，在移交清冊中注明，并負責處置懲罰。

　　(4)接交人按移交清冊點收公章(主要包括財務(wù)專用章、支票專用章和領(lǐng)導人名章)和別的實物。

　　(5)接交人管理接收后，應(yīng)在出納賬啟用表上填寫接收，并簽名蓋印。

　　第三階段，交接后事。交接終了后，交接雙方和監(jiān)交人，要在移友愛冊上簽名或蓋印。移交清冊必需具備：單位稱號、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)及姓名，以及移交清冊頁數(shù)、份數(shù)和別的必要說明的問題和意見。

　　公司財務(wù)主管工作交接 9

　　1.交接要求

　　出納交接時應(yīng)做到兩點：一是移交人員與接管人員要辦清手續(xù);二是交接過程須由專人負責監(jiān)交。交接時，要進行財產(chǎn)清理，做到賬賬核對、賬款核對。交接清楚后，應(yīng)填寫移交表，將所有移交的票、款、物編制詳細的移交清冊，按冊向接交人點清。交接核對無誤后，由交、接、監(jiān)三方簽字蓋章。

　　2.交接內(nèi)容

　　出納交接工作的大致內(nèi)容包括以下幾項。

　　(1)對于庫存現(xiàn)金(現(xiàn)鈔、金銀珠寶等)、有價證券(證券、股票、商業(yè)匯票等)、其他貴重物品，要根據(jù)會計賬簿的`有關(guān)記錄逐一點交。

　　(2)移交支票(空白現(xiàn)金支票、作廢現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票等)、發(fā)票(空白發(fā)票、已用或作廢發(fā)票存根聯(lián)或作廢發(fā)票其他聯(lián)等)、印章(財務(wù)專用章、銀行預(yù)留印鑒、印章和印鑒卡片以及“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”等業(yè)務(wù)印鑒)，同時由接交人更換預(yù)留在銀行的印鑒。

　　(3)支票、發(fā)票的號碼必須是相連的，交接時要注意清點。

　　(4)出納憑證(原始憑證、記賬憑證)、收款收據(jù)(空白收據(jù)、已用或作廢收據(jù)存根聯(lián)或作廢收據(jù)其他聯(lián))、支票簿接收時要查看清楚，并妥善保管。

　　(5)出納賬簿(現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等)移交時，接交人應(yīng)核對賬賬、賬實是否相符、完整。

　　(6)其他有關(guān)會計資料(銀行對賬單，應(yīng)由出納人員保管的合同、協(xié)議等)、有關(guān)會計文件、會計用品移交時列出清單，認真記載。

　　(7)企業(yè)證件。主要包括企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照正本、副本，組織機構(gòu)代碼證正、副本，稅務(wù)登記證正本、副本，銀行開戶許可證，發(fā)票領(lǐng)購本，地稅通卡等。

　　(8)銀行存款賬戶要與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　(9)移交人應(yīng)將保險柜密碼、鑰匙、辦公室鑰匙、辦公桌鑰匙、門卡等一一移交給接交人。交接后應(yīng)立即更換密碼及有關(guān)的鎖具。

　　公司財務(wù)主管工作交接 10

　　會計人員工作交接是會計工作的一項重要內(nèi)容。會計人員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是會計人員應(yīng)盡的職責，也是做好會計工作的要求，具有十分重要的'意義。

　　1、保證會計工作連續(xù)進行。

　　2、防止因會計人員的更換出現(xiàn)賬目不清、財務(wù)混亂等現(xiàn)象。

　　3、是分清移交人員與接管人員責任的有效措施。

　　會計人員工作交接就是之前的會計不做這個職位了，有個人來接替他，然后前會計把東西交給新上任的。

　　第一，做好會計交接工作，一是可以使會計工作前后銜接，保證會計工作連續(xù)進行。在持續(xù)經(jīng)營的會計期間，會計工作是不間斷進行的，會計人員調(diào)動工作或者離職時，與接管人員辦清交接手續(xù)，是保證會計工作連續(xù)進行的必要措施。

　　第二，做好會計交接工作，可以防止因會計人員的更換而出現(xiàn)的賬目不清、財務(wù)混亂的現(xiàn)象。在會計人員更換時，如果不辦理會計工作交接，或交接不清，不僅會造成賬目不清、財務(wù)混亂、財產(chǎn)丟失等，也會給不法分子在經(jīng)濟上混水摸魚以可乘之機。

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