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簡述出納工作職責

簡述出納工作職責1

　　1、負責公司現金、銀行存款及時合理的收、付，現金、銀行存款日記記賬及時準確登記

簡述出納工作職責

　　2、定期核查公司的`現金（或備用金）、銀行存款的實際數，做到賬實相符

　　3、負責各種票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用

　　4、負責財務印鑒、銀行印鑒卡、銀行對賬單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務資料的妥善保管

　　5、及時取回有關費用單據和對賬單

　　6、負責編制月、季、年度財務報表

　　7、負責調整每日各銀行存款賬戶余額，保障銀行托收款項或其他支付，款項及時支付，保證不開出空頭支票

　　8、負責核定公司備用金額并及時予以補充

簡述出納工作職責2

　　1.、按照公司財務制度進行日常費用報銷及銀行結算業務，妥善保管庫存現金、各種有價證券、財務印鑒、銀行票據等

　　2、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3、管理銀行賬戶、每月定期與銀行進行對賬;

　　4、按需編制資金流動報表;

　　5、做好每月的'工資發放工作;

　　6、專職保管和開具增值稅專用發票、普通發票;

　　7、完成其他由上級主管指派及自行發展的工作

簡述出納工作職責3

　　1、系統錄入：貼數據、選課錄系統、轉班退班

　　2、退費辦理：退費審核和流程盯對

　　3、財務分析：月度及周財務分析

　　4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

　　5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的.管理、校區費用的及時繳納

簡述出納工作職責4

　　1、按公司結算規定，及時準確支付各類資金，編制各類資金報表，做到日清日結；

　　2、及時清理各類在途資金，加強資金安全管理；

　　3、付費發票的跟蹤、銀行回單的'打印；

　　4、財務報表、憑證等會計檔案管理；

　　5、正確計算各種應交稅金，及時申報和繳納；

　　6、負責公司各部門的費用報銷業務手續；

　　7、定期組織對公司固定資金和流動資產的清查、核實，確保財產的準確性，加強對固定資金和流動資金的管理，提高資金利用率；

　　8、及時掌握流動資金使用和周轉的情況。

簡述出納工作職責5

　　1、做好日常收匯入賬的'核對工作，及時查詢收款入賬情況并傳達給業務;

　　2、認真做好銀行存款收付日記賬，做到日清月結，定期匯報;

　　3、負責付匯人民幣結算業務需到銀行現場辦理及打印銀行回單;

　　4、做好代扣代繳稅金的核對;

　　5、負責收集原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

　　6、負責購___、開具發票、納稅申報工作;

　　7、做好檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　8、做好上級交辦的其他財務工作。

簡述出納工作職責6

　　1、配合領導制定應收賬款管理體系;

　　2、負責建立應收賬款相關制度，并落實實施;

　　3、負責監督、指導應收賬款跟蹤工作;

　　4、負責建立并分析應收賬款的數據庫;

　　5、制定應收策略及具體實施方式。

　　6、每月應收款相關報表的編制、壞賬計提等工作。

　　7、配合各類審計、及集團專項工作的'開展。

簡述出納工作職責7

　　一、出納工作：

　　1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

　　2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

　　3、協助完善財務制度

　　二、行政工作：

　　1、行政類采購、常規費用申請

　　2、辦公用品及禮品管理

　　3、其他上級安排的工作

簡述出納工作職責8

　　一、負責公司對外付款

　　1、核查待付款單據付款流程及附件的`完整性、付款信息的正確性。

　　2、整理待付款單據，更新待付款單據明細表，交付領導核查。

　　3、根據公司制定的節點付款制單付款，交付領導復核。

　　4、付款成功后信息的通知，資料歸檔。

　　二、根據公司現有資金實現理財收益，保障資金安全

　　1、歸集公司結余資金，實現公司結余資金收益___化。

　　2、每日制作資金日報，記錄資金收支及賬戶余額，并發送資金主管核查。

　　三、保管公司各類支票、匯票及收據等重要物品，完成銀行對接工作

　　1、每日核查網銀盾及密碼，查詢賬戶狀態及余額。

　　2、負責支票、匯票、發票、收據的管理。

　　3、辦理各項銀行業務，落實開戶銷戶、賬務變更等工作。

簡述出納工作職責9

　　1、負責日�，F金、票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，外匯到款確認，結匯，及時登記現金、銀行存款日記賬；

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具；

　　5、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　6、商務合同登記與保管，整理各供應商開具過來的增值稅發票，協助會計出口退稅；

　　7、協助財務經理完成日常事務工作，協助處理賬務、財會文件的`準備、歸檔和保管；

　　8、完成領導交辦的其他事務性工作。

簡述出納工作職責10

　　1、收付款（網銀操作及現金，包含匯票，會網銀操作，收付匯），貼現（網銀操作），銀行賬戶開戶銷戶及日常維護；

　　2、基礎財務軟件操作，余額調節表、匯票及現金盤點；

　　3、負責供應商對賬；

　　4、資金日報表，匯票日報表。

簡述出納工作職責11

　　1、審驗原始憑證的'合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作；

　　2、負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作；

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查；

　　4、負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符；

　　5、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　6、領導交辦的其他工作

簡述出納工作職責12

　　1．負責現金收人、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢查和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行；

　　2．負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，并計算收付財務費用；

　　3．負責簽收整理和保管各種支票、匯票、本票等產制送款簿，及時送存銀行；

　　4．檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目資料清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務；

　　5．負責編制“企業每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”；

　　6．每日上班打開保險柜，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象，應立即查找原因；

　　7．在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開，清點現金及支票；

　　8．將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”匯總單的送款簿一齊送交銀行辦理結算轉賬，對務必辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉賬憑證一齊轉給財務辦公室銀行出納會計；

　　9．審查外匯現金、現金的'送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準、簽章，然后存檔；

　　10．妥善保管各種收、付款憑證和企業“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條有理；

　　1l．嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金，做到賬款相符，確�，F金的安全；

　　12．負責所得稅扣繳申報事項；

　　13．完成財務部經理安排的其他工作。

簡述出納工作職責13

　　1.進行日常收費開票，登記每日的'日記賬、物業臺賬和收費明細表;

　　2.每日進行結賬、扎賬，登記每周結賬情況表;

　　3.保管項目上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

　　4.保管項目上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

　　5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

簡述出納工作職責14

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。

　　出納不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，務必經過會計審核、財務經理簽批，方可辦理款項收支。單筆元以下的零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據狀況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償職責。要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時填寫支票進帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。

　　簽發支票時應注明收款單位、用途、金額、日期，并經財務經理簽批后方可使用。如因特殊狀況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，務必在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，并由領用支票人在專設登記簿上簽章。對于填寫錯誤的支票，務必加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會計。

　　二、記帳和報表

　　1.認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款的'賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出的明細表。

　　2.每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨浝砜膳扇顺椴椤⒑藢︐Y金狀況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷工作；

　　2.學習、了解、掌握財經法規和制度，提高自己的政策水平。維護財經紀律，執行財會制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。