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資金經理工作職責15篇【熱】

資金經理工作職責1

　　1、了解市場的各類資金價格，根據公司資金需求，設計公司業務模式、產品模式;

　　2、根據資金價格、授信額度和產品模式，指定資金操作路徑，并推動相關資金業務落地;

　　3、結合項目需求，主導對接銀行授信及融資管理;

　　4、建立資金臺帳、銀行授信額度使用臺帳，業務臺帳，實時掌握資金與業務匹配程度，并做出相應資金統籌安排;

　　5、高效率地運用配給的資金完成資金業務目標;

　　6、根據公司業務開展需要，完成公司指定的`其它工作任務。

資金經理工作職責2

　　1、依據公司要求落實融資計劃，協助建立多元化的融資渠道;

　　2、執行各項融資工作，包括配合團隊完發募債、評級，財務分析，撰寫可研報告，督促融資審批等工作;

　　3、根據年度資金計劃落實月度資金計劃，跟蹤回籠及控制工程等款項支出，達成年度收支目標;

　　4、資金業務跟進及管理，提供資金數據分析;

　　5、完成上級交辦的其它工作。

資金經理工作職責3

　　1. 組織制定、審核集團月度/年度資金計劃;跟蹤計劃執行情況，進行預實對比分析，統籌管理集團整體資金運營情況，向管理層提供資金工作決策支持;

　　2. 管理下屬項目公司的資金日報表，對項目公司的'資金進行監控，合理平衡集團和項目公司的資金，并完成其他集團各類資金報表的統計與分析;

　　3. 制定集團回款計劃，下達監控集團及項目公司回款任務，統一管理并進行考核，完成回款任務;

　　4. 資金管理制度建設：建立健全公司資金管理制度、流程、工作規范，并組織實施;

　　5. 根據資金需求擬定資金籌措和融資計劃，并按計劃實施;

　　6. 開展融資工作：包括項目融資、供應鏈融資的標準化、商票及非標類產品融資。同時負責設計融資產品(包括但不限于ABSABNREITS)。項目貸款上報、貸款審批、貸后管理等工作;

　　7. 關注政策、法規及行業信息，密切關注資本市場運行情況并進行動態評估分析;

　　8. 維護金融機構關系，確保足夠的金融資源支持。

資金經理工作職責4

　　負責公司文化建設與實施工作，包括但不限內刊及活動宣傳等;

　　負責公司辦公系統平臺、知識庫及會務綜合管理等;

　　負責公司行政制度和工作流程的制定和優化，追蹤執行結果，不斷改進和完善工作質量;

　　參與各種大型活動的策劃、組織安排、協同工作;

　　5、負責公司對外公共管理(協調對外關系，含：行政采購供應商、業務合作伙伴);

　　6、負責公司場地裝修改建等;

　　7、完成公司及部門領導交辦的.其他事務工作。

資金經理工作職責5

　　1.負責建立企業的融資渠道，與銀行等金融機構、風投以及個人進行聯系;

　　2.負責處理企業中與貸款、融資相關的各種外部事宜;

　　3.對房地產融資項目進行市場調研并編寫項目可行性報告，對項目的風險進行風險分析并出具風險分析報告，提出項目的運作方案;

　　4.負責房地產融資項目的具體執行工作，監督和控制項目的進度;

　　5.合理調配資金，安排企業內部融資，監督資金的使用情況，提高資金的使用效率;

　　6.根據投資項目的`需要進行融資，以滿足項目的投資需要;

　　7.負責與企業內部相關部門進行溝通和協調，負責建立和維護與相關金融和中介機構的良好關系;

　　8.負責財務融資報表以及相關配套資料的處理。

資金經理工作職責6

　　及時了解、收集、掌握國家、地方的財稅政策并及時向部門財務人員傳達重要的財稅信息;

　　審核各子公司納稅申報表;審核稅務專員關于稅務科目的結賬工作內容

　　了解關聯交易，梳理業務線并參與關聯交易的計算與設計，集團關聯交易charge計算表準備，流程提交，并監控執行效果，合規前提下稅務成本最低

　　針對國內重組、并購交易(如有)，識別稅務風險和機遇，出具和完善相應稅務方案并落地執行;

　　各地稅務局關系建立和維護;協助稅收優惠申請維護;以及協助稅務稽查應對;

　　統籌組織集團匯算清繳工作;統籌組織報表資料、稅務檔案的裝訂、存檔，及承辦有關稅務方面的其他事務;

　　審核資金主管擬定的.資金預測與實際報表，監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，定期匯總上報各部門、子公司資金計劃的執行情況及日常資金狀況;

　　負責協調并指導資金主管完成融資業務溝通及落地，維護與金融機構的良好關系，配合金融機構盡調、跟蹤授信進展，推動授信審批、放款、貸后管理工作;

　　根據公司的業務及規劃，建立并持續完善公司資金管理體系、流程及制度，滿足合規及企業風險控制要求，確保公司資金安全

　　定期組織資金稅務組開會總結工作情況;

　　領導交辦的其他事項。

資金經理工作職責7

　　1、預測短、長期的資金需求，設計調度方案和融資計劃;協助省區財務負責人開展融資業務。

　　2、負責日常的.資金調度、結算及賬戶管理工作，與各部門、銀行進行溝通，解決日常事務;

　　3、分析公司資金的使用效益并按期寫出分析報告;

　　4、審核資金預測的合理性，制作、匯總各項資金報表;

　　5、監督內部各項資金的運用，確保資金安全;

　　6、其他資金類相關工作。

資金經理工作職責8

　　1、針對公司發展策略以及公司業務特點，挖掘融資租賃、金租、信托、證券等金融機構資源，與其進行商務合作洽談，建立良好的業務關系;

　　2、在融資租賃領域，為項目經理做后臺支持，根據項目情況匹配融資租賃資金方;

　　3、為融資項目設計融資方案，審核整理融資材料，落實融資條件;

　　4、針對項目做分析工作，識別項目的風險和可操作性，區別出優質項目重點跟進，為優質項目尋找資金對接，并與資金方做前期的`協調和溝通工作;

　　5、協調資方對項目進行現場盡調。

　　6、把握公司內部項目運作、督促項目進程，協助其他部門促進項目推動;

　　7、維護好已有的資金渠道，不斷開拓新的資金渠道;

　　8、完成上級領導交辦其他工作任務。

資金經理工作職責9

　　1、根據公司要求，定向開拓金融機構，包括金融租賃公司、大型商租、信托、資管等。和相關業務負責人建立直接、有效聯系。

　　2、了解金融機構主導業務方向、項目偏好、最新的業務動向等。了解融資租賃市場最新的'政策法規、市場動向。

　　3、能夠與金融機構對接項目，能夠及時發現項目執行中的問題，會同金融機構提出解決方案。

　　4、陪同金融機構對項目進行盡職調查、跟蹤項目進展。

資金經理工作職責10

　　1、對集團內各公司稅務事項進行審核，為子公司稅務管理提供支持與幫助。

　　2、制定公司稅務制度、涉稅流程，編制稅務管理手冊、指引。

　　3、參與公司重大項目(如新設公司、重大并購等)過程中的涉稅分析與處理設計稅務方案并負責執行，規避稅務風險。

　　4、與外部機構(主管稅務機關、外部中介)建立良好關系，保持良好溝通與協作機制;

　　5、負責審核辦理稅務申報、匯算清繳等業務。

　　5、及時跟蹤稅收法規，分析對行業的影響并提供解決意見與建議。

資金經理工作職責11

　　1、組織提出資金管理體系方案，擬定公司資金管理制度、操作流程和規范，制定公司階段性資金計劃，編制實際資金使用情況報表，統籌安排資金支付，確保資金流動性。

　　2、制定公司的資產經營和管理工作計劃，定期跟蹤、考核資金預算的'執行情況，對資金的支出進行核對，提交分析報告，督促完成預算目標，并為下期預算目標的實現提供決策依據。

　　3、擬定相關項目資金的預測、預算報表及制資金籌集計劃。

　　4、建立、完善資產處置相關制度及所對應流程,負責制訂切實可行的資產處置方案、措施，保證資產的保值增值。

　　5、制定并持續優化資金收支的各項流程，定期對資金崗現有操作手冊進行優化及更新。

　　6、對資產項目進行盡職調查，挖掘項目價值，防控風險。

　　7、處理上級領導安排的臨時任務。

資金經理工作職責12

　　1:根據公司產品特點，為客戶提供專業的服務。

　　2:根據業務要求定期回訪客戶，做好老客戶回訪與再開發，積極主動的`為客戶提供所需信息。

　　3:挖掘老客戶潛力，爭取轉介紹。

　　4:定期與合作客戶溝通，建立良好的長期合作關系。

　　5:根據市場營銷計劃，開拓新市場，開發新客戶，完成團隊經理制定銷售目標。

　　6:掌握市場實時動態，了解客戶需求變化，收集并整理目標客戶的需求。

　　7:根據日常工作中收集到的客戶反饋信息，向公司提出優化建議。

資金經理工作職責13

　　1、負責公司投融資的全面管理工作;組織、指導、監督資金條線工作開展。

　　2、負責編制公司整體的資金管理制度及流程，保障公司資金安全，合理提高資金使用的效率和效益;

　　3、負責對外資金的.統存、統貸、統還工作，監督和管理企業日常資金的結算業務;

　　4、指導制作公司的資金計劃，負責進行融資渠道的拓展;

　　5、負責建立與維護金融機構、監督部門的日常公共關系，保證渠道暢通;

　　6、拓展國內貸款額度，降低融資成本;

　　7、探索新的融資模式，提出可操作方案并推行;

　　8、負責進行現金流量需求分析與預測，資金計劃的制定，以滿足企業運營的現金需要;

　　9、關注宏觀環境變化，包括銀行利趨勢、監管趨勢等，并作出獨立判斷，提出公司融資策略及計劃，有力支持公司業務發展;

　　10、實時掌握公司資金動態，組織編制公司資金類相關財務報表，為領導決策提供信息支持;

　　11、組織定期審查和清理往來賬戶，催收和清償款項;

　　12、完成領導交辦的其他工作。

資金經理工作職責14

　　1.負責集團cashflow的預算與安排;

　　2.編制集團working capital

　　3.負責財務部數據獲取的需求與溝通;

　　4.對公司上線的'系統(TMS、wms)進行全程跟蹤與推進，推進數據自動化;

　　5.推動集團財務部中臺數據系統;

　　6.領導交代的其他事宜;

資金經理工作職責15

　　1、負責公司總部及各分子公司資金使用、進出統籌管理，并針對異常情況進行及時的監管與匯報;

　　2、按照財務制度的要求，認真嚴格審核及管理原始憑證和會計憑證、會計賬簿、報表等，規范記賬、結賬、報表等日常工作，手續完備，數字準確，賬目清楚。

　　3、對公司各項資產的進行登記記錄，保護公司資產安全、完整，確保公司規章制度的貫徹執行。

　　4、組織安排公司工資、福利、營銷款項、銷售提成、營銷賬務來往、福利等的.管理及發放工作;

　　5、參與并建設公司資金的籌措工作，優化及管理資金使用結構，合理合法進行涉稅事務的處理及報送等。

　　6、日常工作中與其它部門配合，靈活高效管理與執行，完成公司領導臨時交辦的其它事宜。

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