[集合]資金經理工作職責

資金經理工作職責1

　　1、在公司授權范圍內，負責與銀行、券商、信托、保險、基金等金融機構進行聯絡接洽，建立與上述金融機構合作關系并有效維護;

　　2、及時掌握上述金融機構合作政策和要求，根據企業需求設計合作方案，參與融資項目商務談判，推動公司資產在上述金融領域內實現資金對接。

　　3、定期對公司融資信息進行收集、整理，跟蹤各種融資方式并進行分析，并完成相關工作報告。

　　4、跟進與各個合作金融機構的后續工作，包括還款統計提醒，借款余額更新等內容，提高公司資金周轉效率

　　5、其他資金管理的內部工作。

資金經理工作職責2

　　根據股份公司財務戰略規劃，制定融資戰略規劃報批后組織實施。

　　根據融資戰略規劃制定資金計劃、融資計劃方案報批后組織實施。

　　根據內控制度制定資金管理流程規章制度。

　　根據財務戰略負責本部門人才培訓培養考核。

　　根據審批后的資金計劃安排調配資金。

　　根據資金預算對各下屬公司資金使用效率進行監督、考評。

　　根據融資方案負責尋找外部合作方(銀行等)，并保持積極溝通。

　　公司文化和價值觀的傳播。

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