應(yīng)收會計工作職責(zé)精選[15篇]

應(yīng)收會計工作職責(zé)1

　　1、負(fù)責(zé)新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的`審核；

　　2、負(fù)責(zé)新房各類退款的審核；

　　3、負(fù)責(zé)墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；

　　4、負(fù)責(zé)二手各類退款的審核；

　　5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標(biāo)準(zhǔn)化文件；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)2

　　1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款，核算發(fā)出商品、收入、應(yīng)付賬款科目。

　　2.及時完成各月應(yīng)收賬款的'核款、對帳工作。

　　3.進行業(yè)務(wù)員應(yīng)收賬款催討。

　　4.及時完成公司應(yīng)收賬款信用額度控制相關(guān)工作。

　　5.完成每月應(yīng)收賬款賬齡分析表，發(fā)送給財務(wù)主管和銷售部負(fù)責(zé)人。

　　6.協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

　　7.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)3

　　1.完成進項發(fā)票登記

　　2.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成應(yīng)收應(yīng)付賬款核對

　　3.供應(yīng)商和客戶合同的制作、打印、回傳

　　4.應(yīng)收賬款的催收

　　5.產(chǎn)品庫存/購銷合同

　　6.運費核算

　　7.進銷匹配，產(chǎn)品開單

　　8.供應(yīng)商提供的.發(fā)票簽收、審核及結(jié)算工作

　　9.兼開票專員工作

應(yīng)收會計工作職責(zé)4

　　1、熟悉國家會計準(zhǔn)則以及相關(guān)的財務(wù) 、稅務(wù)、審計等法規(guī)政策 。

　　2、應(yīng)收賬款管理 ，審核業(yè)務(wù)合同按照流程和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 ，與客戶對賬并結(jié)算應(yīng)收應(yīng)付款項

　　3、負(fù)責(zé)市場費用 、客戶核銷費用整理及復(fù)核工作 。

　　3、跟蹤未開票收入 ，安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ，應(yīng)收款的跟蹤收款

　　4、制定和完善業(yè)務(wù)流程 ， 協(xié)助公司應(yīng)收賬款管理制度的'完善及執(zhí)行 ;

應(yīng)收會計工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款核算和監(jiān)管，做好開票、收款審核工作

　　2、負(fù)責(zé)監(jiān)督應(yīng)收款回款情況并負(fù)責(zé)催收，對逾期應(yīng)收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

　　3、負(fù)責(zé)預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款清理工作

　　4、負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款確認(rèn)單據(jù)及賬冊的保管

　　5、按時完成月應(yīng)收賬款報表編制工作

　　6、負(fù)責(zé)辦理工程項目保函工作，督促保函到期收回，并及時辦理資金解凍

應(yīng)收會計工作職責(zé)6

　　1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本預(yù)算;

　　2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;

　　4、成本費用歸集與核算;

　　5、制作相應(yīng)的會計憑證;

　　7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的'核算)

　　8、各部門的日常費用審核;

應(yīng)收會計工作職責(zé)7

　　1、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿(mào)易往來的英文合同的管理、登記、收入確認(rèn)，開票及收款情況的整理、統(tǒng)計和分析工作。

　　2、負(fù)責(zé)與國際客戶溝通，協(xié)調(diào)&管理國際客戶的材料報銷、統(tǒng)計及后續(xù)發(fā)票及收款工作。

　　3、負(fù)責(zé)境內(nèi)&境外，收入&應(yīng)收賬款的`賬務(wù)處理工作。

　　4、負(fù)責(zé)監(jiān)管分析境內(nèi)&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內(nèi)&境外的銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統(tǒng)計、整理和分析。

　　5、負(fù)責(zé)客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統(tǒng)計，發(fā)送給課題負(fù)責(zé)人復(fù)核批準(zhǔn)，并跟進后續(xù)的發(fā)票和收款工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)8

　　1、 每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收；

　　2、 每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理；

　　3、及時完成應(yīng)收賬款的'核對及核銷；

　　4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表；

　　6、每月及時準(zhǔn)確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理；

　　7 、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料；

　　8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》；

　　6、 負(fù)責(zé)憑證的打印、整理、裝訂和保管。

　　7、 完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的臨時工作任務(wù)。

應(yīng)收會計工作職責(zé)9

　　1、應(yīng)收賬款管理：審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應(yīng)收賬款對賬;進行賬齡分析，控制風(fēng)險應(yīng)收，跟進資金回籠;

　　2、核算提成、獎金：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員、分公司等的`提成、獎金核算;

　　3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析：定期統(tǒng)計業(yè)績、應(yīng)收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

　　4、賬務(wù)處理：根據(jù)會計核算要求，負(fù)責(zé)應(yīng)收崗位的賬務(wù)處理，收齊并保管有關(guān)附件(如銷售有關(guān)合同、物流單、簽收單等單證)。

　　5、崗位其他有關(guān)工作和上級交辦的其他工作。

應(yīng)收會計工作職責(zé)10

　　1、負(fù)責(zé)公司財務(wù)系統(tǒng)，應(yīng)收財務(wù)處理;

　　2、負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的分析和跟進;

　　3、審核各項原始憑證保證應(yīng)收產(chǎn)生合規(guī)合法，保證應(yīng)收核算的.真實性、合理性、合規(guī)性;

　　4、保持與各部門的溝通，隨時解決應(yīng)收產(chǎn)生情況及使用情況，保證應(yīng)收核算的準(zhǔn)確性;

　　5、出具內(nèi)部與應(yīng)收相關(guān)的管理報表。

應(yīng)收會計工作職責(zé)11

　　1、每月結(jié)賬后，整理打印應(yīng)收憑證及其附件資料，檢查憑證是否連續(xù)且裝訂成冊

　　2、認(rèn)真保管裝訂好的會計憑證及相關(guān)資料，以便后期查找協(xié)助工作

　　3、協(xié)助上級整理各項所需表格、臺賬及紙質(zhì)資料

　　4、找出政府及其他外部所需財務(wù)資料，將其整理好交給上級審核。

　　5、協(xié)助客戶或會計事務(wù)所發(fā)出的詢證函對賬工作

　　6、協(xié)助總賬會計、上級遞交稅務(wù)局、統(tǒng)計局、工商局等相關(guān)部門資料

應(yīng)收會計工作職責(zé)12

　　1.審核訂購書、加盟合同(紙質(zhì)與OA中各節(jié)點的審核);

　　2.加盟商收款、回款查詢，開具收據(jù);

　　3.加盟商應(yīng)收賬款管理，錄入回款以及應(yīng)收項目;

　　4.提供相應(yīng)的加盟商回款數(shù)據(jù)報表;

　　5.銷售人員獎金的.計算;

　　6.單據(jù)審核與憑證錄入;

　　7.加盟合同臺賬的登記，合同、訂購書的保管。

應(yīng)收會計工作職責(zé)13

　　1、銷售合同整理歸檔、整理及管理部門會計憑證；

　　2、開具增值稅發(fā)票；

　　3、應(yīng)收賬款的憑證的編制、應(yīng)收賬款相關(guān)的.各種報表的填制及分析工作；

　　4、應(yīng)收賬款的對帳工作，做好客戶往來賬款的管理及督促、指導(dǎo)業(yè)務(wù)員進行回款管理，應(yīng)收賬款管理制度的完善及執(zhí)行。

應(yīng)收會計工作職責(zé)14

　　1、制作和維護客戶信息登記表，認(rèn)真核對并確認(rèn)客戶每一筆回款，做好客戶回款的.審核確認(rèn)工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細(xì)臺帳

　　2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔

　　3、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報

　　4、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析，收入合同的審核，登記臺賬和合同保管

　　5、負(fù)責(zé)與分公司財務(wù)核對數(shù)據(jù)，并督促執(zhí)行

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其它任務(wù)

應(yīng)收會計工作職責(zé)15

　　1、每天更新至前一天為止應(yīng)收賬款余額；

　　2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；

　　3、每天登記應(yīng)收賬款回款情況，在系統(tǒng)進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；

　　4、按收款條件同客戶核對應(yīng)收賬款，開具增值稅專用發(fā)票，實時跟進回款；

　　5、定期核對內(nèi)部關(guān)聯(lián)公司往來結(jié)算貨款，及時清算同關(guān)聯(lián)公司的.往來款項；

　　6、客戶及供應(yīng)商合同檔案的整理、歸檔保存工作；

　　7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷，跟進廠家未核費用；

　　7、上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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