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出納員工作職責(zé)

出納員工作職責(zé)1

　　職責(zé)描述:

出納員工作職責(zé)

　　1.嚴(yán)格根據(jù)公司的財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證;

　　2.準(zhǔn)時(shí)精確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

　　3.準(zhǔn)時(shí)與銀行定期對(duì)賬;

　　4.依據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要,編制各種資金流淌報(bào)表;

　　5.協(xié)作會(huì)計(jì)人員做好每月的`報(bào)稅和工資的發(fā)放工作;

　　6.管理銀行賬戶、轉(zhuǎn)賬支票與發(fā)票;

　　7.完成其他由上級(jí)主管指派及自行進(jìn)展的工作。

　　任職要求:

　　1.會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)及經(jīng)濟(jì)管理類相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。培訓(xùn)經(jīng)受:受過經(jīng)濟(jì)法基本學(xué)問、產(chǎn)品學(xué)問等方面的培訓(xùn);

　　2.2年以上出納工作閱歷。熟識(shí)國(guó)家財(cái)務(wù)政策、會(huì)計(jì)法規(guī),了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策;

　　熟識(shí)銀行結(jié)算業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程;

　　3.良好的口頭及書面表達(dá)力量;

　　4.嫻熟使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件。

出納員工作職責(zé)2

　　1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄；

　　2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關(guān)手續(xù)；

　　3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的處理工作；

　　4、負(fù)責(zé)掌管小額現(xiàn)金；

　　5、編制并上報(bào)統(tǒng)計(jì)表，建立和健全統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳制度。

出納員工作職責(zé)3

　　1、負(fù)責(zé)公司日常銀行賬戶與現(xiàn)金的收付、保管、及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、綜合費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)（包括社保、辦公物品、廠房水電費(fèi)用等）；

　　3、工資表的制作和工資的發(fā)放；

　　4、所有合同審核與蓋章、請(qǐng)款單據(jù)的審核；

　　5、協(xié)助報(bào)關(guān)公司人員準(zhǔn)備報(bào)關(guān)資料，及時(shí)報(bào)關(guān)和收貨；

　　6、公司發(fā)票的開具

　　7、處理與稅局的'相關(guān)事務(wù)，如購(gòu)買發(fā)票、遞交文書等

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

出納員工作職責(zé)4

　　工作職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目備用金預(yù)算、借支與使用，指導(dǎo)項(xiàng)目執(zhí)行報(bào)銷制度；

　　2、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性并及時(shí)錄入系統(tǒng)；

　　3、定期向總部會(huì)計(jì)提交手續(xù)完善的報(bào)銷及財(cái)務(wù)相關(guān)單據(jù)；

　　4、根據(jù)現(xiàn)金日記賬和收付憑證，及時(shí)盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，編制“現(xiàn)金盤點(diǎn)表”，做到日清日結(jié)，保證賬款一致；

　　5、落實(shí)項(xiàng)目層面財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)組織宣訓(xùn)公司財(cái)務(wù)制度與政策，監(jiān)督實(shí)施項(xiàng)目費(fèi)用控制標(biāo)準(zhǔn)；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　任職要求：

　　1、年齡24—30周歲，工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，具備良好的職業(yè)道德；

　　2、有一定的職業(yè)規(guī)劃，善于總結(jié)工作方法；

　　3、具備高度的.責(zé)任心、良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)操守；

　　4、工作地點(diǎn)在韶關(guān)始興。

出納員工作職責(zé)5

　　1、負(fù)責(zé)公司有關(guān)現(xiàn)金、銀行存款的收取、支付及保管業(yè)務(wù)辦理；

　　2、負(fù)責(zé)公司票據(jù)、銀行印鑒的保管；

　　3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款日記賬的工作及發(fā)票的開立；

　　4、每日進(jìn)行賬目核對(duì)，確保賬實(shí)相符；

　　5、做好資金及各類收付款項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)分析表；

　　6、負(fù)責(zé)本公司票據(jù)的登記及報(bào)銷發(fā)票的'審核；

　　7、公司往來賬目的核對(duì)及催收；

　　8、工資發(fā)放、社保繳納及稅費(fèi)繳納；

出納員工作職責(zé)6

　　1、票據(jù)管理，各收費(fèi)崗發(fā)票、收據(jù)的領(lǐng)用，核銷登記；

　　2、項(xiàng)目備用金的申領(lǐng)、發(fā)放與登記；

　　3、項(xiàng)目倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)；

　　4、項(xiàng)目月度應(yīng)收、應(yīng)付臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)；

　　5、每日審核并收費(fèi)日?qǐng)?bào)及單價(jià)，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費(fèi)的完整性和準(zhǔn)確性；

　　6、項(xiàng)目收費(fèi)到開戶銀行繳存收費(fèi)資金；

　　7、每日車場(chǎng)、會(huì)所收費(fèi)檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實(shí)，并留下核對(duì)記錄；

　　8、服務(wù)中心報(bào)銷單據(jù)初審并簽字；

　　9、每周與公司本部出納進(jìn)行結(jié)賬；

　　10、負(fù)責(zé)服務(wù)中心各類財(cái)務(wù)制度及操作規(guī)范的`培訓(xùn)；

　　11、每月更新項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，并核實(shí)項(xiàng)目裝修臺(tái)賬；

　　12、每月參與倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)；

　　13、每月出具項(xiàng)目收費(fèi)檢查報(bào)告，作為項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)各收費(fèi)崗和IC卡授權(quán)崗的考核依據(jù)；

　　14、每月結(jié)賬后出具物業(yè)費(fèi)欠費(fèi)分析報(bào)告。

出納員工作職責(zé)7

　　1、按時(shí)參與學(xué)校組織的政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，樂觀參與各項(xiàng)活動(dòng)，嚴(yán)格遵守學(xué)校各項(xiàng)管理制度，仔細(xì)履行工作職責(zé)，聽從領(lǐng)導(dǎo)，聽從工作支配，按時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)，全心全意為教學(xué)一線服務(wù)。

　　2、依據(jù)上級(jí)有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)制定學(xué)校年度預(yù)算、決算及月份用款方案，每月會(huì)計(jì)報(bào)表，會(huì)計(jì)帳結(jié)算及微機(jī)錄入工作，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)帳目的檔案資料管理工作。

　　3、負(fù)責(zé)為全校教職工按時(shí)辦理工資、住房公積金、養(yǎng)老保險(xiǎn)金、下崗職工保障金、醫(yī)療保險(xiǎn)金、離退手續(xù)、人員調(diào)動(dòng)的`工資增減、有關(guān)票據(jù)領(lǐng)購(gòu)、審驗(yàn)等有關(guān)工作。

　　4、負(fù)責(zé)與出納交接單據(jù)、校對(duì)帳目、核對(duì)現(xiàn)金，對(duì)入帳單據(jù)手續(xù)不全，開支不合法的單據(jù)，有權(quán)上報(bào)校長(zhǎng)，由校長(zhǎng)負(fù)責(zé)查處。

　　5、按時(shí)參與上級(jí)召開的財(cái)務(wù)會(huì)議、業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，學(xué)校帳目每月一次匯總上報(bào)校長(zhǎng)，全部報(bào)表必需經(jīng)校長(zhǎng)審查后，方可上報(bào)，有關(guān)老師切身利益的報(bào)表，必需經(jīng)校長(zhǎng)審定或經(jīng)當(dāng)事人校準(zhǔn)后，方可上報(bào)。

　　6、負(fù)責(zé)全校固定資產(chǎn)的微機(jī)錄入帳目登記、固定資產(chǎn)增、減單填報(bào)、固定資產(chǎn)卡片填寫等，每月一次處理有關(guān)入帳單據(jù)。

　　7、負(fù)責(zé)幫助校長(zhǎng)做好財(cái)務(wù)管理并為校長(zhǎng)當(dāng)好財(cái)務(wù)管理參謀。

出納員工作職責(zé)8

　　1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付、票據(jù)收付、保管及及費(fèi)用報(bào)銷；

　　2、負(fù)責(zé)及時(shí)登記和管理現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬；

　　3、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)辦理；

　　4、負(fù)責(zé)公司日常行政方面的事務(wù)性工作，安全檔案管理；

　　5、負(fù)責(zé)公司招聘簡(jiǎn)歷篩選、新員工入職手續(xù)、員工社保、考勤等工作；

　　6、建立、維護(hù)人事檔案，辦理和更新勞動(dòng)合同；

　　7、績(jī)效考核的推行；(公司聘請(qǐng)了專業(yè)的顧問公司協(xié)助公司推行)

　　8、ISO文控管理；

　　9、政府資助申報(bào)工作(無經(jīng)驗(yàn)也可)；

　　10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其它工作。

　　11、協(xié)助完成辦公室行政后勤工作；

出納員工作職責(zé)9

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

　　1.2出納必備的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

　　1.3出納的工作流程及方法

　　1.4出納人員的職業(yè)發(fā)展與從業(yè)準(zhǔn)備

　　1.1出納的職責(zé)權(quán)限及崗位要求

　　一、出納人員的職責(zé)

　　（一)辦理現(xiàn)金和銀行存款有關(guān)業(yè)務(wù)(外匯）

　　（二）保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、保管有關(guān)印章、空白票據(jù)

　　二、出納人員的權(quán)限

　　新理念：參與貨幣資金計(jì)劃管理

　　三、出納人員的工作要求

　　（一）出納人員應(yīng)具備的專業(yè)技能要求

　　（二）出納人員應(yīng)具備較強(qiáng)的安全意識(shí)

　　1.2出納必備的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)知識(shí)

　　一、原始憑證

　　原始憑證審核的'內(nèi)容主要包括真實(shí)性審核、完整性審核、合法性審核和合理性審核四個(gè)方面。

　　二、出納填制的記賬憑證

　　（一）收款憑證

　　（二）付款憑證

　　對(duì)于涉及現(xiàn)金和銀行存款之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，為了避免重復(fù)記賬，一般只編制付款憑證，不編制收款憑證。

　　（三）通用記賬憑證

　　三、出納的賬簿

　　（一）現(xiàn)金日記賬

　　（二）銀行存款日記賬

　　（三）備查簿

　　四、出納報(bào)告

　　出納記賬后，應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬等核算資料，定期編制“出納報(bào)告表”，報(bào)告本單位本期現(xiàn)金和銀行存款等的收支與結(jié)存情況。

出納員工作職責(zé)10

　　按照國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核制單人員編制的現(xiàn)金收付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù);

　　根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，每日進(jìn)行結(jié)賬;

　　負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金。遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額;

　　審核需辦理銀行轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)的'憑證及申請(qǐng)單的合規(guī)性，辦理轉(zhuǎn)賬;

　　隨時(shí)掌握銀行存款余額，以保證不簽發(fā)空頭支票;

　　負(fù)責(zé)各個(gè)銀行帳戶間余額的調(diào)配工作，保障公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)資金需求;

　　每月與會(huì)計(jì)對(duì)銀行余額進(jìn)行對(duì)賬;

　　負(fù)責(zé)對(duì)各中心材料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保其合理性。

　　組織編制本部門年度預(yù)算，審核呈報(bào)公司，明確經(jīng)營(yíng)目標(biāo);

　　檢查、分析本部門預(yù)算完成情況，促使部門全面完成年度預(yù)算;

　　評(píng)估收入、控制開支，協(xié)助部門完成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

　　檢查、核對(duì)本部門合同收入的收繳情況，確保公司資金及時(shí)回收;

　　監(jiān)查各分包單位合同費(fèi)用的支付情況，確保公司及時(shí)履行合同。

出納員工作職責(zé)11

　　1、負(fù)責(zé)公司庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款的`保管和記錄；支票管理等出納事務(wù)；負(fù)責(zé)銀行的經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)，及時(shí)支付貸款利息等。合理支配理財(cái)金額

　　2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金(分收入和支出)及銀行存款日記賬；

　　3、在公司賬務(wù)系統(tǒng)根據(jù)原始單據(jù)做好收款付款；

　　4、增值稅普通發(fā)票、專用發(fā)票的開具；

　　5、公司人員報(bào)銷事務(wù)、工資發(fā)放等；

　　6、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

出納員工作職責(zé)12

　　根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類現(xiàn)金及各類銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；

　　收取現(xiàn)金時(shí)開具收據(jù)或在已開具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；

　　根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的.付款申請(qǐng)表開具支票；

　　辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；

　　登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；

　　上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　每周上報(bào)資金報(bào)表；

　　完成上級(jí)交辦的其他工作

出納員工作職責(zé)13

　　出納員的工作定位和崗位職責(zé)

　　一、出納員工作定位：

　　按照公司的規(guī)定和制度辦理單位的現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算及相關(guān)賬務(wù)，保管庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、有關(guān)票據(jù)等工作。在工作中應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、盡其所能為改善公司的'內(nèi)部管理，提高經(jīng)濟(jì)效益而服務(wù)。

　　二、出納員崗位職責(zé)：

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　2、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對(duì)。

　　3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價(jià)證券，并定期盤點(diǎn)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時(shí)上報(bào)處理。

　　4、嚴(yán)格控制現(xiàn)金庫(kù)存限額，以保證公司一周內(nèi)正常經(jīng)營(yíng)需要為限。

　　5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫(kù)，不得簽發(fā)“空頭”支票。

　　6、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無故延誤。

　　7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。

　　8、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　9、每日下班前更新當(dāng)日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　10、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　11、按時(shí)清理賬目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　12、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　13、嚴(yán)格審核原始憑證的編號(hào)、名稱，填制原始憑證的日期，接受原始憑證的單位名稱，交易或事項(xiàng)的內(nèi)容（含品名、數(shù)量、單價(jià)和金額），填制單位簽章，有關(guān)人員簽章，憑證附件等。在工作中對(duì)原始單據(jù)要嚴(yán)格把好審核關(guān)，事前要審核，賬前要審核。做到“四個(gè)不能入賬”，即：原始單據(jù)不規(guī)范的不能入賬，開支不合理不合法的不能入賬，簽字不完善的不能入賬，超過報(bào)賬期限的不能入賬。