企業出納員工作職責

企業出納員工作職責1

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全；

　　4、月末與會計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務事項。

企業出納員工作職責2

　　1、及時辦理收付和銀行結算業務，熟練網銀操作，嚴格按照出納制度進行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業務相關的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開票統計；

　　7、按時完成上級交辦的其他工作。

企業出納員工作職責3

　　1、負責公司日常現金收付業務，復核現金支付單據是否符合相關規定，確保付款單據的合法性、合規性。同時，保管票據及印章等；

　　2、負責銀行賬款的劃轉、核算內部往來款項，到款確認及時登記現金、銀行日記賬，做到日清日畢；

　　3、完成涉及現金、銀行憑證的制作，正確指定各項現金流向，確保現金流量表的正確性；

　　4、每月收取銀行回單、對賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關的業務；

　　5、協助會計、財務經理準備所需統計報表、財務數據等；根據經營需要，負責合理安排公司資金流量，確保公司流動資金，滿足經營活動的正常運行。

　　6、完成上級領導交辦的其他工作。

企業出納員工作職責4

　　1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

　　2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

　　3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

　　4、固定資產、低值易耗品的'登記，管理。

　　5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

企業出納員工作職責5

　　根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，并及時遞交銀行入賬；

　　收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認；

　　根據審批權限、手續完善的付款申請表開具支票；

　　辦理銀行及現金的所有款項支付；

　　登記銀行日記帳及現金日記帳；

　　上網打印或到銀行領取公司銀行回單；

　　每周上報資金報表；

　　月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款余額調節表；

　　每周上報資金報表；

　　完成上級交辦的其他工作

企業出納員工作職責6

　　1、每日按時完成資金日報表；

　　2、網銀操作款項支付，包括貨款、費用報銷；

　　3、開立銀行賬戶；

　　4、開具企業資信證明、支票、貸記憑證等銀行柜面辦理的業務，并進行臺賬登記；

　　5、銀行對賬單及回單收集，保證無遺漏；

　　6、郵寄每天開具的發票；對客戶發票簽收回單進行歸檔，如客戶沒有及時簽收，需跟進；

　　7、月末結賬，完成相關報表；

　　8、完成領導交辦的其他工作。

企業出納員工作職責7

　　1、資金管理工作

　　1）日常款項的收取和報銷支付工作；

　　2）庫存現金的盤點管理工作；

　　3）資金收支結余情況的上報；

　　4）現金盤點表的編制及歸檔工作。

　　2、收支管理工作

　　1）各類臺賬的登記與存檔工作；

　　2）與財務收、支相關的業務合同的歸檔、管理工作；

　　3）物業費收繳臺賬年度整理歸檔工作。

　　3、對業務的協助工作

　　1）對收費人員的業務培訓工作；

　　2）對收費工作的監督檢查工作；

　　3）與收費人員核對收費數據的準確性。

　　4、預算管理工作

　　1）監督預算的執行情況；

　　2）半年和年度的預算調整工作。

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