應收會計的工作職責
應收會計的工作職責1
1、統籌管理公司應收賬款工作，含報表出具、分析、過程管理;
2、熟悉開票系統、抄稅、電子申報、網上報稅;
3、收集、研究商超合同條款合理性，扣款準確性，索賠、特殊事項、費用等及時反饋并跟進;
4、根據新收入準則確認收入、應收及內部交易核對，開票;
5、對于異常事項(毛利率、欠款、費用)跟進溝通解決;
6、與各部門保持良好互動，規范各渠道款項的`正常運行;
7、審核各項支出及報銷，嚴格按照財務制度控制公司成本費用;
8、完成領導安排的其他工作
應收會計的工作職責2
1、及時完成銷售訂單跟蹤表登記、應收賬款的憑證的編制、銷售分析報表。
2、及時完成各月應收賬款的對帳工作(含電商、分公司對賬)、未完訂單的核對。
3、做好客戶往來帳款的管理及督促、指導業務員進行賬款催討。
4、及時完成業務提成計算。
5、及時完成與公司應收賬款信用額度控制相關的各項工作。
6、協助公司應收賬款管理制度的.完善及執行。
應收會計的工作職責3
1、負責公司財務系統，應收財務處理;
2、負責公司應收賬款的分析和跟進;
3、審核各項原始憑證保證應收產生合規合法，保證應收核算的真實性、合理性、合規性;
4、保持與各部門的溝通，隨時解決應收產生情況及使用情況，保證應收核算的'準確性;
5、出具內部與應收相關的管理報表。
應收會計的工作職責4
1、負責與供應商、客戶的'對賬工作，按時準確地完成對賬，及時跟蹤回款;
2、核對應收賬款，發現差異查明原因，溝通處理并核對賬務;
3、負責就供應商、客戶的賬務相關需求與其他小組或公司其他相關部門對接;
4、對確實無法收回的應收賬款及時查明原因，提出處理意見，按照規定經批準后執行;
5、優化對賬流程，提高對賬效率，對賬單數據進行整理、分析、產出報告;
6、負責提供職責范圍內相關財務分析基礎數據;
7、與各供應商、各部門保持良好合作關系。
應收會計的工作職責5
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的.經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收會計的工作職責6
1.負責公司日常現金收付業務。每日及時登記現金日記帳，審核現金支付單據是否符合相關規定，包括審查報銷手續、發票單據、金額是否準確無誤，臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。月末盤點現金做到賬證相符，賬款相符。(只需要做付款的銀行制單，后續憑證的整理及賬務--財務經理做)
2.負責管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收款工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單，并與銀行賬相互核對，如有差異應及時編制銀行余額調節表。(只需要核對銀行的收款，銀行的付款--財務經理核對)
3.嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。
4.負責公司工資的發放提交/另一公司簡單個稅。
5.其他臨時事項(老板報銷單的整理等)
6、開立銷售發票。
7、做好應收賬款日常核對工作，確認客戶每筆回款。確保應收賬款總賬與明細賬一致。
8、每月向公司領導及銷售部提供應收賬款明細表及應收賬款賬齡分析表(針對賬齡較長的客戶重點追蹤包含與客戶的及時對賬)。
9、與銷售部核對訂單執行情況。
10、erp應收模塊的`日常維護優化改善等。
11、完成財務經理安排的其他工作。
12.進項發票勾選平臺的查看勾選確認。
13.電費發票。
14.抄報稅。
應收會計的工作職責7
1、負責審核銷售合同，并與ERP核對錄入是否準確;
2、負責國外客戶對賬及賬務處理;
3、核算外貿業務提成;
4、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并每周編制客戶逾期賬款報表;
5、對客戶逾期賬款的催收;
6、審核銷售出庫，嚴格按照合同約定收款方式安排出機;
7、編制應收賬款分析報告;
8、領導交辦的其他事項。
應收會計的'工作職責8
1、負責購買及開具增值稅專用發票及普通發票，負責計算銷售稅金
2、負責制作銷售日報表，負責結轉銷售成本;
3、根據公司有關制度建立客戶檔案，管理客戶資信及賒銷授信額度，整理保管銷售合同、協議;
4、負責應收對賬及壞賬管理
5、嚴格按照公司的財務制度和流程、現金及銀行結算制度，辦理各種現金收付業務、銀行結算業務、
6、認真登記現金、銀行日記賬、短長期借款、票據，理財產品等日記賬，現金及銀行存款要做到日清月結;
7、每日核對庫存現金，做到賬實相符，月末與會計核對現金庫存，編制現金月末盤點表;
8、進行付款賬務處理。
應收會計的工作職責9
1、負責安排電商各合作平臺的'對賬及發票開具;
2、負責客戶對賬及支付寶收款提現等;
3、負責客戶信用限額控制及賬期管理;
4、財務資料的編制及歸檔管理;
5、電商各渠道發票申請及信息登記;
6、領導交代的臨時性任務。
應收會計的工作職責10
1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過限額的.資金必須當天解入銀行;
2.資金收付后當日入賬，現金盤點，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;
3.清點各部門交來的各種款項，做到有問題即時問清并及時處理;
4.按公司要求執行費用報銷審核，資金收付,并對已支付費用報銷和付款oa流程做出審批及回復;
5.及時處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發送借款人及領導借款未清表;
6.每月提供單體、合并報表上其他往來數據;每季度關聯方對賬發總賬匯總;
7.銀行帳戶的開戶與銷戶;
8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單;
9.收到銀行承兌匯票，即時出具收據，即時登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務經理簽核后予以支付;
10.收集資金預算數據，編制資金預算表;
11.查實、關注、匯報各銀行帳戶余額，避免入不敷出，定期向領導匯報具體銀行存款及備用金情況;
12.每月15日前按時裝訂會計憑證;
13.積極配合審計工作;經總賬審核，財務(副)經理審批后提供對外數據;
14.完善sop操作手冊;完善業務部門培訓文檔;
15.完成直接上級交辦的臨時任務。
應收會計的工作職責11
1、審核旭冉系統《銷售審批表》，并錄入《提機首付款》。查核旭冉系統《欠首付》，并及時補錄完整
2、負責客戶往來款對賬，出具對賬函。跟債權部保持溝通，提供應收相關財務數據。
3、對賬中核實的待查款進行賬務處理。
4、審批oa系統《挖機解付、發票申請》、以及應收方面的報告文件
5、核對及生成挖機銷售收入憑證、置換機收入憑證、債權機收入憑證、信審費收入憑證等關于應收的.憑證
6、編制應收賬款賬年齡分析表，統計月度首付款分析表，統計逾期分析表
7、編制《應收管理臺賬》，確保數據及時性與準確性，跟用友賬保持一致。
8、參與月度倉庫盤點工作。
9、參與月度憑證裝訂工作。
10、按時完成領導交辦的其他相關工作。
應收會計的工作職責12
1、登記銷售部跟單文員送交的發貨簽收單，并根據編號登記入賬，整理歸檔，發現缺編號的則需催促銷售部跟單文員跟蹤歸回，并將簽收單的型號、規格、業務員名稱、合同編號、簽收單里所配附件逐一登記入賬
2、整理合同
以財務部收到合同的`先后順序為基礎編號歸類存檔，合同對照發貨簽收單，將其結算方式、簽約時間、規格型號、數量、單價等登記入賬，根據合同的約定方式和歸還方式追收貨款。
3、開具開票
根據跟單員提交的發票申請單的內容進行審核，相關人員開完發票后，根據發票開具的日期、金額、發票類型及發票號碼登記在其發生的業務里。
4、收款臺賬及憑證處理
根據出納每天登記的收款情況，對照該筆的銷售登記入賬
5、協助追款
若即將到期的貨款或已經超期的貨款，需向還款單位發催款函和對賬確認函，并及時提醒我司業務員向還款單位催收已到期貨款。根據不同客戶的需求，配合業務員向客戶提供相關資料追回貨款。
6、對賬
根據收款臺賬定期與業務部對賬。
6、熟悉財務erp系統。
應收會計的工作職責13
1)定期更新系統中對客戶的報價設置以及其他收入相關的系統設置
2)負責客戶的結算工作，并定期檢查系統結算是否準確，并保證無漏結款項。及時處理對客戶的退費補收等工作，并了解其原因做報告分析。
3)每月末按時完成應收帳款分析報告，控制應收帳款余額，對應收帳款金額較大、帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤與催收，查明情況后匯報。
4)定期對客戶的月消費進行票據開取，寄送，及特殊客戶的賬單制定,協助客服完成與客戶的對賬。
5)對公司每月業務收入進行入賬處理。
6)優化現有收入以及財務相關工作流程。
應收會計的工作職責14
1、負責根據簽約數據、回款和收樓明細等準確編制業務人員傭金表;
2、負責匯總工資、傭金等薪酬數據編制個稅表、薪酬發放表;
3、負責按月度清理各項目代理費應收賬款，與業務部門及合作單位進行對賬;
4、負責新項目的立項測算工作，預測項目盈利情況，分析合理性，為立項提供數據支持;
5、負責對項目的.經營數據進行統計、分析，為經營決策提供有價值的財務分析;
6、負責本崗位相關財務檔案的整理、歸檔;
7、進行費用報銷審核;
8、負責上級臨時交辦的其他工作。
應收會計的工作職責15
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的.審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
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