應(yīng)收會計工作職責（通用20篇）
在現(xiàn)實社會中，工作職責的使用頻率逐漸增多，工作職責具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。我敢肯定，大部分人都對制定工作職責很是頭疼的，下面是小編精心整理的應(yīng)收會計工作職責，歡迎閱讀與收藏。
應(yīng)收會計工作職責 1
1、編制日常業(yè)務(wù)憑證，審核每日銷售數(shù)據(jù)，審核、確認店鋪費用，并編制記賬憑證；
2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，應(yīng)收賬款、押金等會計科目的`編制與跟進；
3、負責與銀行、稅務(wù)等部門的對外聯(lián)絡(luò)，辦理現(xiàn)金收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、編制應(yīng)收賬款賬齡分析表以及其他相關(guān)報表CRM，F(xiàn)RXreports等，對超期應(yīng)收款予以預警；
5、核對店鋪應(yīng)收賬款，跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款；
6、協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題；
7、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券，保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；
8、辦理各級領(lǐng)導交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 2
1、負責編制記賬憑證，及對銀行、往來票據(jù)賬目的檢查和審核；
2、審核、核對和管理公司各類發(fā)票、單據(jù)等，負責公司票據(jù)領(lǐng)購、保存和繳銷工作；
3、負責辦理財政、稅務(wù)、銀行等部門的工作聯(lián)絡(luò)以及業(yè)務(wù)往來事項；
4、負責應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等科目的管理；
5、負責應(yīng)收賬款、營業(yè)收入相關(guān)財務(wù)分析及測算；
6、負責會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的.匯總、編號、整理、分類歸檔整理；
7、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 3
1、負責產(chǎn)品成本預算;
2、實際產(chǎn)品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應(yīng)的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產(chǎn)品生產(chǎn)、成本的核算)
8、各部門的`日常費用審核;
應(yīng)收會計工作職責 4
1.負責財務(wù)應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作;
2.審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好;
3.負責應(yīng)付款支付時的'核對工作，核對準確并簽字確認;
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)負責人;
5.核對到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致;
應(yīng)收會計工作職責 5
1.對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理，對每個客戶的往來建立臺賬管理，配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;
2.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作并登記應(yīng)收款明細臺賬(按合同號);
3.保證應(yīng)收賬往來的'準確性、及時性;應(yīng)收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的對賬單);
4.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月10日前向部門主管遞交一份應(yīng)收賬款分析明細表;
5.對應(yīng)收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對賬，查明原因并向領(lǐng)導匯報。
應(yīng)收會計工作職責 6
1、負責新房業(yè)務(wù)與渠道公司每日傭金結(jié)算的審核；
2、負責新房各類退款的審核；
3、負責墊傭業(yè)務(wù)相關(guān)的結(jié)算審核；
4、負責二手各類退款的.審核；
5、梳理和優(yōu)化各類退款流程，形成標準化文件；
6、完成領(lǐng)導交代的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 7
1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等，根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證；
2、審核申請表，定時開具，同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務(wù)部開票情況，做好開票安排；
3、定期檢查負責業(yè)務(wù)部的ERP出貨、收款拆分；與業(yè)務(wù)進行銷售確認、應(yīng)收賬款對賬；
4、定時檢查用友往來科目余額，應(yīng)收款項的催收及清理、的催收；
5、及時編制上月應(yīng)收管理報表，并檢查匯總應(yīng)收會計的`應(yīng)收管理報表；
6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂；
7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算；
8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務(wù)管理報表；
9、完成上級領(lǐng)導臨時安排的工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責 8
1、每日按照公司規(guī)定完成《日清日結(jié)監(jiān)控表》，跟進門店現(xiàn)金房長短款差異處理并進行相關(guān)賬務(wù)處理，確保營業(yè)款及時回收;
2、每日關(guān)注收款方式變動情況，及時向門店了解相關(guān)營銷活動，并進行相關(guān)賬務(wù)處理;
3、及時完成應(yīng)收賬款的核對及核銷;
4、每月完成銀行對賬，每月月結(jié)時依據(jù)出納提供銀行對賬單，勾兌銀行，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》;
5、參與華南區(qū)門店現(xiàn)金房備用金盤點工作并出具現(xiàn)金盤點表;
6、每月及時準確地對儲值卡相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理;
7、配合填制審計底稿數(shù)據(jù)及提供相關(guān)資料;
8、每日核對各門店P(guān)OS收銀數(shù)據(jù)，BW報表數(shù)據(jù)，SAP過賬數(shù)據(jù)，編制《儲值卡發(fā)行消費核對表》;
6、負責憑證的.打印、整理、裝訂和保管。
7、完成上級領(lǐng)導分配的臨時工作任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責 9
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表。
2、嚴格控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約人，增收節(jié)支，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
3、協(xié)助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫，進行有關(guān)盈虧預測工作。
4、參與存貨清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的'資產(chǎn)，要分別情況時行不同的處理。
5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用，并收集貨物的進貨數(shù)量，進行統(tǒng)計，審核。
6、核算產(chǎn)品的單件成本。
7、月初與供應(yīng)商，以及外發(fā)加工廠對帳。
8、及時完成領(lǐng)導交辦的工作。
應(yīng)收會計工作職責 10
1、負責公司日常的財務(wù)工作，協(xié)助處理帳務(wù)。
2、編制記帳憑證，對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票。
3、根據(jù)要求做好應(yīng)收、應(yīng)付的核對包括付款安排和催收款工作。
4、按時完成相關(guān)財務(wù)的報表。
5、市場銷售數(shù)據(jù)的'統(tǒng)計工作。
應(yīng)收會計工作職責 11
1、對所轄客戶應(yīng)收賬款的日常管理，督促業(yè)務(wù)部門及時回款，避免資金風險;
2、按公司規(guī)定流程及結(jié)賬時間辦理銷售結(jié)算業(yè)務(wù)，完成賬務(wù)處理，要求帳務(wù)結(jié)算符合規(guī)定且準確無誤，賬務(wù)處理及時正確。
3、定期核算對帳務(wù)，確保帳證、帳實相符，無未處理帳務(wù)，無不明原因差異;
4、接公司規(guī)定管理各類票據(jù)、憑證，并及時入帳、存檔、登記;
5、協(xié)助業(yè)務(wù)人員每月與所管轄客戶對發(fā)生額、回款額、余額進行溝通核對，協(xié)調(diào)處理差異，確保帳相符。
6、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
應(yīng)收會計工作職責 12
1、產(chǎn)品入庫單審核、供應(yīng)商貨款結(jié)算復核；
2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務(wù)處理；
3、例行稅務(wù)事務(wù)處理，包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務(wù)籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內(nèi)部單位及供應(yīng)商往來賬務(wù)校對及調(diào)整；
6、獨立電商平臺全盤賬務(wù)處理；
7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 13
01、每個月15號前應(yīng)收應(yīng)付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應(yīng)收應(yīng)付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。
04、每個月將已對賬確認的應(yīng)付賬款對賬單復印一份交賬務(wù)會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的`《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現(xiàn)金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監(jiān)。
應(yīng)收會計工作職責 14
1、負責銷售發(fā)貨審核、發(fā)票開具、銷售收入確認、銷售收入和銷售到款入賬，以及應(yīng)收賬款的核對與沖銷;
2、負責應(yīng)收賬款逾期賬款賬齡和預收賬款賬齡計算和管理，應(yīng)收和預收往來賬款清理，壞帳準備計提;
3、負責延保收入確認和分攤，未實現(xiàn)融資收益確認和分攤;
4、負責每月應(yīng)收賬款客戶對賬;
5、按照會計準則要求，結(jié)合銷售合同檢查每筆收入確認的準確性;
6、開票稅金與稅控系統(tǒng)和納稅申報表核對。
應(yīng)收會計工作職責 15
1、負責大客戶月結(jié)對賬工作，按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。
2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作，及時將單據(jù)歸類保存。
3、認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作。
4、能負責對帳齡較長的.客戶進行重點跟蹤，及時查明原因并向部門領(lǐng)導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。
5、按周向部門領(lǐng)導提交應(yīng)收賬款統(tǒng)計類報表，按月提交分析類報表、帳齡分析報表。
6、費用單據(jù)審核，根據(jù)合同協(xié)議，按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。
7、跨部門單據(jù)領(lǐng)出、交回等管理能力，溝通能力強、責任心強。
應(yīng)收會計工作職責 16
崗位職責：
1.負責每月事業(yè)部業(yè)務(wù)報表的編制，如實記錄業(yè)務(wù)發(fā)生的實際情況;
2.負責每周應(yīng)收數(shù)據(jù)的.更新，及時反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的最新情況;
3.負責后臺收款核銷與對賬，準確反映應(yīng)收數(shù)據(jù)的金額;
4.負責確定是否符合開票條件并安排開票;
5.協(xié)助快速、高效完成業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的查詢、統(tǒng)計及播報。
崗位要求：
1.有1-3年或財務(wù)工作經(jīng)驗，Excel操作熟練，數(shù)據(jù)處理能力強，有責任心，有耐心，細心穩(wěn)重;
2.溝通能力強，思維邏輯清晰，抗壓能力強，執(zhí)行力強;
3.財務(wù)專業(yè)，本科或以上學歷。
應(yīng)收會計工作職責 17
1、編制與應(yīng)收賬款相關(guān)的.憑證，確保數(shù)據(jù)準確性和及時性；
2、監(jiān)督并協(xié)助業(yè)務(wù)員嚴格按照賬期進行應(yīng)收賬款的資金回籠，并對本公司業(yè)務(wù)員進行資金回籠及其他各類考核；
3、進行應(yīng)收賬款分析，對問題應(yīng)收賬款進行監(jiān)控、反饋、處理；
4、編制、上報關(guān)聯(lián)交易報表以及相關(guān)報表；
5、對超資信客戶進行開票審批，關(guān)注應(yīng)收賬款，做好信用管理，降低公司壞賬風險；
6、根據(jù)公司要求不定期前往客戶處進行對賬、核實應(yīng)收賬款；
7、完成領(lǐng)導安排的各項其他工作。
應(yīng)收會計工作職責 18
1、應(yīng)收帳款立帳管理，建立客戶應(yīng)收款明細賬，保證賬實相符;
2、應(yīng)收帳款帳齡分析，對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳;
3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;
4、對所有現(xiàn)金報銷的`單據(jù)要審核發(fā)票的真實性，業(yè)務(wù)的合理性，金額的正確性;
5、定期應(yīng)收帳款管理報表的提供，關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;
6、賬務(wù)處理：現(xiàn)金記賬，銀行記賬;
7、日常發(fā)票登記和跟蹤。
應(yīng)收會計工作職責 19
1、財務(wù)開票人員必須在貨款到位、產(chǎn)品名稱、價格收貨單位明確時才能開據(jù)銷售票據(jù)，市內(nèi)銷售票據(jù)根據(jù)固定網(wǎng)點布局情況或經(jīng)公司批準后開票。
2、負責銷售員、后勤人員銷肥提成的計算，負責公司產(chǎn)品外的'其他物品收入的開票和計算。
3、負責購進雞糞的量方。運輸車輛、計費等工作，及時計算出每一臺車輛的裝載數(shù)量。
4、建立健全的銷售臺賬，雞糞運輸臺賬，妥善保管好運輸票據(jù)，防止原始憑證的破壞，丟失。
5、堅持公平、公開、公正的原則，杜絕以感情代替規(guī)章制度的現(xiàn)象發(fā)生。
6、完成公司交給的其他工作和臨時性工作。
7、負責接聽電話、打掃會議室衛(wèi)生。
應(yīng)收會計工作職責 20
1、倉庫單據(jù)整理：按月完成入庫單據(jù)的核對工作，分類整理并裝訂成冊；
2、對賬：每月與采購及子公司對賬，審核發(fā)票，跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況；
3、付款及信息發(fā)布：審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息；
4、應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等；
5、填制應(yīng)收、應(yīng)付賬款、預付賬款憑證，檢查各科目、明細賬準確性；
6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關(guān)分析表工作；
7、負責憑證的'整理、裝訂及存檔；
8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務(wù)工作事項。
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