應收會計工作職責(優選14篇)
應收會計工作職責 篇1
1、負責新房業務與渠道公司每日傭金結算的審核；
2、負責新房各類退款的.審核；
3、負責墊傭業務相關的結算審核；
4、負責二手各類退款的審核；
5、梳理和優化各類退款流程，形成標準化文件；
6、完成領導交代的其他工作。
應收會計工作職責 篇2
1、每天更新至前一天為止應收賬款余額；
2、實時跟進出庫單回單情況，及時催繳未回單；
3、每天登記應收賬款回款情況，在系統進行回款及核銷處理，及時催繳未回款；
4、按收款條件同客戶核對應收賬款，開具增值稅專用發票，實時跟進回款；
5、定期核對內部關聯公司往來結算貨款，及時清算同關聯公司的往來款項；
6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作；
7、每月核對廠家對賬單，并對廠家核銷費用進行內部核銷，跟進廠家未核費用；
7、上級領導安排的`其他工作。
應收會計工作職責 篇3
1、審核材料相關的入庫單據;
2、與供應商核對月結賬單;
3、其他單據審核及付款;
4、供應鏈系列的審核監督;
5、統計月報：材料采購匯總、貨款匯總、未付貨款;
6、跟進應收發票;
7、付款單據審核及處理。
應收會計工作職責 篇4
1、應收對帳單制作，審核；
2、與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收；
3、 EAS應收帳務處理；
4、審核加盟店會員卡申購；
5、開寄一般納稅人發票；
6、對收款工作中的各種資料存檔，分類保管；
應收會計工作職責 篇5
1、產品入庫單審核、供應商貨款結算復核；
2、月度成本結轉及具體賬務處理；
3、例行稅務事務處理，包含發票開具、出口報關、定期報稅及協助稅務籌劃等；
4、年度工商年檢；
5、內部單位及供應商往來賬務校對及調整；
6、獨立電商平臺全盤賬務處理；
7、崗位相關風控及經營分析工作；
8、完成上級臨時安排的其他工作。
應收會計工作職責 篇6
1.根據公司政策跟進客戶應收款項
2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度
3.與客戶保持緊密聯系，協調內部資源配合應收款項事宜
4.按照公司流程核銷收款
5.在系統中進行發票數據的整理
6.其他相關的財務工作
應收會計工作職責 篇7
1、負責境內&境外 英文銷售合同的信息維護，公司國際貿易往來的英文合同的管理、登記、收入確認，開票及收款情況的整理、統計和分析工作。
2、負責與國際客戶溝通，協調&管理國際客戶的材料報銷、統計及后續發票及收款工作。
3、負責境內&境外，收入&應收賬款的賬務處理工作。
4、負責監管分析境內&境外的收入及回款，定期編制賬齡分析表，與境內&境外的`銷售團隊溝通并及時催款，對收款情況進行統計、整理和分析。
5、負責客戶的材料報銷工作，對課題所耗費的客戶指定材料進行統計，發送給課題負責人復核批準，并跟進后續的發票和收款工作。
應收會計工作職責 篇8
1、根據銷售合同對客戶建立臺賬，做好銷售合同的管理，保證賬實相符。
2、認真核對客戶回款，做好回款確認工作。
3、負責ERP產成品入庫出庫，過賬，審核及編制憑證工作。
4、 負責EXCEL版本日銷售數據，做出業績快報及業績進度報表，提交業務部門。
5、 根據企業財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿，準確登錄各類明細賬。
6、 按照公司制度管理直營店的費用，資金，開具發票等情況，有異常情況提交上司。
7、 按照公司財務制度，做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂，按期與銀行對賬，做到賬實相符。
8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的`考勤制作。
9、 完成上司交辦的其他工作。
應收會計工作職責 篇9
1、審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，并定期編制成本分析報表
2、嚴格控制成本，促進增產節約人，增收節支，提高企業的.經濟效益
3、協助各部門進行成本核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數據庫，進行有關盈虧預測工作
4、參與存貨清查盤點工作，企業在財產清查中盤盈、盤虧的資產，要分別情況時行不同的處理
5、每日審核產成品的面鋪料以及相關費用，并收集貨物的進貨數量，進行統計，審核。
6、核算產品的單件成本
7、月初與供應商，以及外發加工廠對帳
8、及時完成領導交辦的工作
應收會計工作職責 篇10
1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;
2、核對并確認客戶的回款情況，做好客戶回款的審核確認工作，登記應收帳款明細帳;
3、定期進行應收及預收款項的.對賬，及時將對帳資料歸集存檔;
4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表和本月應收帳款分析明細表;
5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;
6，核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發票一致性，每月與供應商核對并編制報表;
7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證，核對銀行存款對賬單和銀行調節表，做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;
8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作，包括現金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發出等。
9、在部門主管的領導下，按照規定做好本職工作。
應收會計工作職責 篇11
1、審核入庫單、采購單、送貨單等單據的合法性、準確性，審核原材料、運費等應付賬款。
2、匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況；
3、審核付款單、報銷單的準確性；
4、負責發票的.領購、開具、驗銷、保管，統計進項發票，月底認證發票及辦理公司證件及其年審事宜；
5、編制付款和費用憑證；
6、辦理直接上司臨時交辦的其他事宜。
應收會計工作職責 篇12
01、每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬，并雙方簽名蓋章確認。
02、不定期更新應收應付計劃。
03、每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監與總監簽名。
04、每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。
05、每月5號前更新各部門的.《月報表》。
06、收付記賬憑證的編制。
07、倉庫盤點。
08、賬目稽查——定于每月打印銀行流水，盤查現金、銀行余額；并簽署《稽查報告》，連同憑證交給總監。
應收會計工作職責 篇13
1、負責產品成本預算;
2、實際產品成本核算，成本分析;
4、成本費用歸集與核算;
5、制作相應的會計憑證;
7、對每批訂單做利潤核算(包括單個產品生產、成本的'核算)
8、各部門的日常費用審核;
應收會計工作職責 篇14
1、負責審核訂單、出庫單、回單，生成發票，記賬憑證；
2、負責應收款項的結算工作，登記應收、復核銷售應收賬款記賬憑證；
3、負責定期核對往來賬，催收應收款項；
4、編制月度應收賬款余額表及月度客戶的應付返利明細表；
5、進行賬齡統計和分析，為計提壞賬準備提供必要信息；
6、對客戶的信用情況進行整理和分析，為企業的`的賒銷政策提供依據；
7、報應收賬款預警報告，跟蹤出庫單回簽情況；
8、公司交辦的其他工作。
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