出納日常工作職責(合集15篇)
出納日常工作職責1
1、負責現金的管理，保管各類空白支票、票據及印鑒，保證現金及有價證券的'安全性；
2、負責銀行結算業務和銀行對賬工作，按時編制余額調節表，負責銀行事務的處理；
3、負責辦理款項收付工作涉及的憑證處理和財務登記工作；
4、完成資金日報、周報、月報等資金內部管理報表的編制和上報，統計應收款，協助收款。
出納日常工作職責2
1、收入單據審核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。
2、模塊業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。
3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。
4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務及其他政府部門的'聯絡。
出納日常工作職責3
1、負責員工日常費用報銷登記，
2、負責日常現金的收入，銀行卡的`核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，
3、起草和修改公司公告，通知等；
4、負責公司人事招聘工作，辦理入職手續；
5、負責日常辦公室用品采購、發放、登記管理、辦公室設備等固定資產管理；
6、員工考勤系統維護，統計及外出人員管理；
7、保證辦公室所需物資的充足（如水、設備、耗材等）就費用結算；
8、公司來訪人員的接待；
9、負責公司各部門的行政后勤類相關工作。
出納日常工作職責4
崗位職責：
1、建立維護人事花名冊，員工勞動合同簽訂與管理，人事資料建檔歸檔，其他人事相關工作；
2、日常考勤及月度薪資績效核算；
3、各類單據整理、費用支出提報；
4、現金、票據等保管及登記，協助會計辦理相關財務工作；
5、公司交辦的其他事項。
任職要求：
1、大專或大專以上學歷；
2、具有人事出納相關工作經驗三年以上；
3、辦事沉穩、細心，較強的.溝通能力、理解能力、執行能力，良好的團隊合作意識。出納日常工作職責詳細內容篇6
1、銀行賬戶管理：配合公司業務辦理銀行賬號開戶及銷戶業務，與銀行保持良好關系；
2、資金管理：保管各類與資金結算有關的物品，如支票、匯票、印鑒、網銀KEY等，保證資金、賬號安全，定期盤點庫存現金和賬戶資金，保證賬實一致；
3、根據公司制度，復核審批完畢的各類支付單據，及時付款，及時領取銀行回單，及時登記銀行日記賬和現金日記賬，日清月結，保管裝訂各類現金及銀行憑證；
4、了解熟悉銀行各類結算業務，如開具銀承、保函、外匯結算，及時支持業務開展；
5、定期輸出各類資金管理報表；
6、辦理領導交辦的其他業務。
出納日常工作職責5
1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業務，審核付款憑證要素是否齊全和合規；
2、現金及銀行日記賬的登記與核對；
3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；
4、及時整理粘貼財務單據，銀行水單，相關憑證及時交會計進行帳務處理；
5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；
6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；
7、辦理銀行賬戶開立、變更、注銷等銀行外勤事務；
8、協助公司行政工作；
9、完成領導交辦的.其他工作。
出納日常工作職責6
1、作業現場各類數據的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出，如話費，水電；
4、完成作業現場的日常巡檢及監督，做好規范作業的安全管理工作；
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的采購及管理，如文具，攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的審核，統計與報銷并與深圳財務對接；
8、公司年會、旅游等團建活動的協助工作
9、部分的.出納工作（包括原始憑證的審核及日常費用的報銷，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結）
10、完成領導交代的其他后勤管理類工作
出納日常工作職責7
1、申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。
2、現金和銀行的收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，單據審核，開具與保管發票。
3、協助財會文件的準備，歸檔和保管。
4、固定資產和低值易耗品的.登記和管理。
5、負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。
出納日常工作職責8
1、根據公司制度審核各類單據與發票;
2、根據會計準則等相關法規及公司制度，核算各類經濟業務、出具報表與報告;根據稅法要求核算與申報各類稅款;
3、負責發票的開具與管理;負責與外部單位、內部部門及個人的往來對賬，并根據財務制度行使各類款項的催收清繳;負責跟蹤分析各類經濟合同，保持與核算一致性并及時反饋存在的問題;
4、負責保持與稅務、銀行、及審計機構等內、外部門的'業務往來;負責費用預算數據的統計、跟蹤與反饋;負責配合內、外部機構的審計工作;負責經辦業務檔案的整理、歸檔;
5、完成領導交辦的其它工作，以及與本崗位相關的工作內容。
出納日常工作職責9
1、負責編制現金日記賬，銀行日記賬等
2、負責公司往來款項的收支、
3、負責配合會計對貨幣的安全檢查，定期檢查庫存現金，銀行票據等
4、負責核對每日營收及各項費用支出
5、負責做好與收銀員每日營收的`交接工作
6、負責保管公司開戶許可證，銀行賬戶管理和年檢工作
7、負責對公司支票的保管、領用、開具和注銷工作
8、負責每月工資發放
出納日常工作職責10
一、貫徹執行國家法律、法規和財務制度，依據審核后的合法收付憑證辦理現金收付和銀行結算業務，公司出納工作職責。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
三、根據審核無誤的收支憑證及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的'造冊發放工作。
五、及時處理各種原始核算單據資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金賬面一致。
七、負責到銀行辦理經費領取手續、支付和結算工作。
八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節表。
九、負責支票簽發管理，不得簽發空頭支票，按規定設立支票領用登記簿。
十、妥善保管現金、支票、收據和部分印鑒，確保資金和票據的安全性。
十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金。
十二、完成領導交辦的其他工作。百度搜索的強調一點不要把出納又做會計又做出納還有就是最好不要是公司會計人員的直系親屬哈哈
出納日常工作職責11
1、負責銷售相關的各種單據的錄入；
2、負責每日與整裝展廳對接相關工作（日清單）；
3、統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告；
4、完成上級指派的'其他工作；
5、利用公司提供的優質客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會并完成銷售業績。
任職資格：
1、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
2、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力；
3、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
出納日常工作職責12
1、負責現金的收取、支付、保管，負責各項費用的票據報銷登記工作;
2、負責現金、銀行盤點核對工作，進行賬目核對，準確編制現金收支日報表，確保賬目相符;
3、負責現金、銀行日記賬的登記工作，每日盤點現金，編制現金盤點表，確保賬目一致;
4、銀行票據及財務印鑒收款收據等的.保管工作;
5、每月按要求時間點上報資金旬報、現金盤點表;
6、負責內部銀行往來核對工作;
7、負責公司備用金臺賬更新及清理工作，各項保證金臺賬的更新與核對;
8、負責發票的審核，及單據的整理;
9、嚴格遵守公司資金管理制度，確保公司資金安全;
10、領導交辦的其他工作。
出納日常工作職責13
1、負責日常項現金、網銀的收款工作，跟進業務收款進度，辦理與銀行之間的所有有關業務；
2、及時登記收款日記賬，協助總公司財務清理和統計所負責范圍內的每日、每月單據，定期編制各種統計報表、財務資料等；
3、負責發票、收據領用和保管工作，能獨立完成各種收費票據的'開票工作。
4、負責收集和審核原始憑證、保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性；
5、熟悉所管物業業態，以及各種收費的收費標準和計算方式。及時無誤對各種收費進行統計和核對對賬。
出納日常工作職責14
1負責日常收支的管理和核對，配合總會負責辦公室財務管理統計匯總
2辦公室基本賬務的核對，負責開具各項票據
3負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性
4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表
5負責記賬憑證的'編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料6熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務
出納日常工作職責15
一、嚴格執行財務管理制度和銀行結算制度。
二、按序時記好現金日記帳、銀行存款日記帳。
三、庫存現金不超限額，保證現金的安全與完整。
四、發現長余或短缺現金要及時匯報，及時查明原因，按規定的手續核銷；銀行對帳單與單位銀行存款日記帳不一致時，要及時核對，查找原因，并編制銀行余額調節表，待下月調整入帳。
五、做好學校的各項收費工作及期末學生代辦費的.補收或清退工作，核對人數，核準金額，不出差錯。
六、票據使用規范，不得使用非正規三聯單據；支出憑證做到簽字齊全、手續完備。內容真實。
七、認真執行現金管理“十不準”。
八、加強票據、銀行空白憑證、重要有價證券及銀行印鑒的管理，要認真做好票據的購領、使用和繳銷手續。
九、配合和協助主辦會計做好有關的財務工作，編制記帳憑證，接受主辦會計的指導和監督。
十、認真負責做好工資發放和日常的出納結報工作，月底做好出納結報單，連同有關憑證，及時送交主辦做帳。
（一）流動資金核算
1、擬訂流動資金管理和核算實施辦法，參與核定流動資金定額，實行管用結合與資金歸口分級管理；
2、編制流動資金計劃和銀行借、還款計劃負責流動資金調度，組織流動資金供應；
3、定期考核流動資金使用效果，不斷加速流動資金調動、
（二）固定資產核算
1、擬訂固定資產管理與核算實施辦法，劃定固定資產與低值易耗品的界限，編制固定資產目錄；
2、參與核定固定資產需用量及編制固定資產更新改造計劃；
3、辦理固定資產購置、調入調出、價值重估、折舊、調整、內部轉移、租賃、封存、出售及報廢等會計手續，進行明細登記核算，定期進清查核對，做到賬物相符；
4、按制度規定計提固定資產折舊；
5、參與固定資產的清查盤點，分析固定資產的使用效果，促進固定資產的合理使用，提高固定資產利用率、
（三）材料核算
1、會同有關單位擬訂材料管理與核算實施辦法，建立健全材料收發、保管和領用手續制度；
2、根據需要及市場情況會同有關單位制定采購計劃；
3、審計材料采購用款計劃，控制材料采購，掌握市場價格，審查發票等憑證，考核材料的消耗；
4、建立材料明細登記賬，進行明細核算，做到賬物相符，核算清楚；參與庫存材料的清查盤點，對盤盈盤提出處理意見，經批準后作出處理、
（四）工資核算
1、按計劃控制工資總額的使用；
2、審核工資表，計算發放工資；按制度規定計提發放獎金；3、進行工資明細核算、
（五）成本核算
1、擬定成本核算辦法，建立健全成本核算工作程序，編制成本費用計劃；
2、擬訂生產經營成本、費用開支范圍，掌握成本費用開支情況，登記成本費用明細賬，按規定編制成本報表上報；
3、考核、分析成本費用開支情況，積極挖潛節支，提出改進意見，努力降低成本費用支出、
（六）利潤核算及分配
1、編制利潤計劃，將年度利潤指分解落實到單位；
2、做好利潤明細核算，正確計算生產經營、銷售收入和其他收入，認真審核和計算各項成本費用支出，準確計算利潤，按制度計算和上交稅，制作并登記有關的明細賬，編制利潤報表
3、按章程規定和股東大會決議分配利潤，分配股息、紅利，計算股息、紅利率，編制利潤分配表、股利分配表；
4、考核、分析利潤完成情況，積極挖潛節支，提出改進建議和措施，努力提高利潤、
（七）往來結算
1、加強管理并及時結算購銷往來和其他往來的暫時、暫付、應收、應付、備用金等往來款項；
2、按合同或規定要計收利息的，應正確計息，一并在往來賬項上計收，年終時應抄列清單，與有關單位或個人核對，催收催結、
（八）專項資金核算
1、擬訂專項資金管理辦法，實行歸口管理；
2、對專項資金進行明細核算；
3、按時編制專項獎金報表、
（九）總賬報表
1、登記總賬，核對賬目，編制資金平衡表；
2、核對其他會計報表，管理會計憑證和賬表、
（十）綜合分析
1、綜合分析財務狀況和經營成果；
2、編寫財務情況說明書；
3、進行財務預測，為領導提供決策參考意見。
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