出納的日常工作職責知識
出納的日常工作職責知識1
1. 嚴格遵守國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，認真做好公司現金和各種票據的收付、保管工作。
2.按要求認真登記銀行存款日記賬，按期與銀行對賬，未達賬項要查明原因，進行調解，達到相符并填制余額調整表。
3.及時向上級及相關部門反饋業務辦理中產生資金的收付情況。
4.確認款項支付手續齊全，確認按照資金使用審批權限逐級審核審批。
5.完成領導臨時交辦的其他工作 。
出納的.日常工作職責知識2
一、負責銀行相關的各項業務以及稅務相關的各項事宜。
二、開具發票并實時統計《開票統計表》及《經營報表》。
三、負責發票、收據、合同管理，并負責保管財務章、發票章。
四、負責發票購買等其他國、地稅大廳業務的辦理
五、負責審核付款單、報銷單等單據并提交網銀。
六、每月初編制《現金流預測表》，每周五報送《現金流預測及執行表》。
七、每月結賬后編制《管理報表》。
八、實時統計《采購合同臺賬》及《銷售合同臺賬》。
九、每月按時報送《員工報銷統計表》等其他總部所需的報表。
十、熟練掌握EXCLE使用技巧。
十一、五險一金相關事項的辦理和繳費，還有做薪資和發工資條。
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