出納員崗位職責

　　在不斷進步的時代，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？下面是小編為大家收集的出納員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

出納員崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷。

　　2.負責日�，F金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

　　4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

　　5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

　　6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的`發生額與余額。

　　8.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。

　　9.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

　　10.每月配合人事編制好工資表，并協助發放。

　　11.完成領導布置的其他工作。

出納員崗位職責2

　　1.負責企業資金的管理與調配，完成日常收支及記賬工作。

　　2.辦理各種支票、匯票等收付款業務。

　　3.負責庫存現金、發票及空白支票等重要票據的管理。

　　4.負責本企業現金、銀行結存工作及日記賬的編制與管理。

　　5.完成領導交給的'其他業務。

出納員崗位職責3

　　1、負責現場收款：包含誠意金、定金、房款等

　　2、資料管理，主要為明源資料操作

　　3、準確、及時開具收據或發票，并做好日常收據發票管理

　　4、銷售配合工作，主要為按揭款管理及開盤、日常、交房相關工作

　　5、報表管理，日報、應收臺賬登記

出納員崗位職責4

　　職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票;

　　3、協助財會文件的.準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　會計�？埔陨蠈W歷，口齒清晰，普通話標準;

　　富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識;

　　有較強的進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力;

　　熟練使用計算機及各種辦公軟件;

出納員崗位職責5

　　1.負責收集審核原始憑證，保證原始憑證的真實性，準確性，合法性

　　2.負責準確登記現金日記賬，銀行存款日記賬等相關公司賬簿，以及公司日常管理中的相關登記工作。

　　3.負責公司公賬打款的制單工作

　　4.按時去銀行存取銀行票據等相關工作

　　5.輔助會計對財務票據進行整理編號

　　6.辦公室的`其他工作，以及領導安排的相關工作

出納員崗位職責6

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準

　　1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。

　　2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。

　　3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。

　　4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。

　　5、保管好庫存現金及各種有價證券，確�，F金及有價證券完整無缺，負賠償責任。

　　6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。

出納員崗位職責7

　　一、在科室負責人領導下，做好銀行存款、庫存現金的收付，并隨時記帳，每日終向會計提交銀行及庫存現金日報，做到帳款日清月結。

　　二、逐筆核對當日收付款項，隨時核對庫存現金和銀行存款余額。

　　三、做好各種有價證券、收據的購買、保管、收據存根的回收保管工作。

　　四、按規定統一管理銀行帳戶。

　　五、按時編制工資名冊和發放工資。

　　六、負責全院報帳及會計原始憑證的'審核工作。

　　七、與違反現金管理制度行為作斗爭。

　　八、正確及時、全面地反映貨幣資金的收、付、存情況，做到帳款帳帳相符，保證貨幣資金的安全。

出納員崗位職責8

　　一、嚴格執行庫存現金限額制度超過限額部分必須及時送存銀行，不得坐支現金，不得用白條抵押現金。取送款要注意安全，避免發生意外。確保資金的安全

　　二、未經醫院領導審批不得擅自借款給職工，并不得超過規定限額付款。同時必須根據經辦人簽字、會計審核、上級領導審批的'手續齊全的憑據付款，做到票款兩清。

　　三、嚴格執行報銷制度，報銷手續必須齊全，沒有領導審批不予受理。按規定把好資金支出關。

　　四、辦理現金收付和銀行結算業務。建立健全的現金日記帳，嚴格審核現金收付憑證。同時必須及時登記現金日記帳，核對收入、支出、余額，做到帳目相符，日清月結。

　　五、嚴格執行支票管理制度，編制支票使用記錄，并妥善保管。

　　六、及時取回并處理銀行單據，做好銀行日記帳的登記與核對工作。

　　七、配合會計做好各種帳務處理。月底會同會計核對現金余額和銀行存款余額，做到帳帳相符。

　　八、依據規定管理好發票，監督業務人員做好已開發票的回款工作并妥善保管空白發票，如有意外應及時向上級領導匯報。

　　九、嚴守醫院財務及經營機密，不得隨意泄露。

　　十、認真完成醫院領導交付的其他工作任務。

出納員崗位職責9

　　職責描述:

　　1、負責公司現金、票據及銀行收支的管理;完成結匯、購匯、支付、對賬等銀行相關工作以及國際收支申報。

　　2、負責日常報銷,收集和審核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　3、負責出口退稅以及單據備案等相關工作。

　　4、負責憑證、賬簿等會計資料的.打印、裝訂及保管工作。

　　5、編制一些力所能及的憑證。

　　6、完成上級交給的其它工作。

　　任職要求:

　　1、有財務出納工作經驗,優秀的會計類專業應屆畢業生也可。

　　2、熟悉操作財務軟件、excel、word等辦公軟件;具有一定的英語能力。

　　3、了解國家財經政策和會計、稅務法規,熟悉銀行結算業務。

　　4、有較強的責任心、工作主動、努力、仔細、認真。

　　5、有良好的職業操守及團隊合作精神。

　　6、上海戶籍者,若家住張江、北蔡、周浦、花木、金橋、川沙,可優先。

出納員崗位職責10

　　1、負責日�，F金、支票及票據的.收付、保管及費用報銷;

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

　　3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

　　5、協助會計做好各種帳務的處理工作;

　　6、完成上級交給的其它事務性工作。

出納員崗位職責11

　　一、辦理現金收付和銀行結算業務：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核后的收付款記賬憑證，重點復核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤后辦理收付款項，并在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。

　　2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。

　　3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。

　　4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每周一報送前一周的"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。

　　5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理注銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對于填寫錯誤的`支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一并保存，按規定繳銷。

　　6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。

　　二、登記現金和銀行存款日記帳：

　　1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，并結出余額�，F金的帳面余額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。

　　2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。

　　3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，并編制銀行存款余額調整表。

　　三、保管庫存現金和各種有價證券：

　　1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。

　　2.要保守保險柜密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衛工作。

　　四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。

　　五、按會計工作規范要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，并負責記賬憑證附件齊全完整。

　　六、負責審核、匯總、提現和發放工資。

出納員崗位職責12

　　1.在院領導和財務經理的領導下，嚴格執行國家有關現金管理和銀行結算制度。

　　2.負責全院的現金和轉帳票據的收付工作，當日收入的現金和轉帳票據，要在當天下午五時前送存銀行，不得積壓；對于收付的現金要當面點清，支票和其它票據要認真填寫，并要審視填寫的正確性。

　　3.做到收支兩條線，不坐支現金，量入付出，不出借賬戶，嚴禁開具空頭支票和遠期支票。

　　4.嚴把資金流出關，對于應付款或員工報銷的付款，要認真審查有關領導是否簽字，付款內容是否合理合法，對于有關領導未簽字的'付款，一律拒絕付款。

　　5.負責編制有關銀行存款、現金科目的會計分錄；對于分管的現金日記帳和銀行日記帳，每天要根據憑證做好登記，日清月結，月末結出余額。季末作出銀行對帳單調節表，對未達帳款要查明原因。

　　6.每天要根據現金、銀行發生額，編制資金流量日報表，經財務經理審核以后報送院長、董事、集團公司財務。

　　7.財務印鑒要管理好，嚴守保險柜密碼，鑰匙不得轉交他人代辦，遇有特殊情況離崗，經部門領導批準后安排他人交接，

　　8.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，庫存現金按規定限額執行，特殊情況也要妥善保管好，，不得挪用現金，不得白條頂庫。

　　9.嚴格執行外匯管理規定，不得私自套換外幣和外匯兌換券，不得違章代辦兌換手續.

　　10.負責與銀行和外匯管理部門聯系，并辦理有關結算事宜，承擔出國人員外匯領取的兌換手續。

出納員崗位職責13

　　1、嚴格執行現金管理制度與銀行結算制度，按現金收付記帳，憑憑證辦理收付，收付數額當面點清，防止差錯。領取或收交現金數額較大應有專人陪送，對暫付的'現金、支票要按規定催促有關人員及時報銷結帳。

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

　　3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬。

　　4、學校實行財務一支筆審批制度，凡是經費開支，必須經校長審批同意后方可支出

　　5、嚴格遵守現金開支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付。

　　6、不得私下借支現金，需要暫付款必須有校長簽字同意后方可暫付，暫付之后必須按具體規定日期內結清，不得拖欠公款。

　　7、遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時送存銀行。

　　8、根據銀行存款對賬單，做到銀行存款日記賬與銀行對帳單相符。

　　9、保管好各種空白支票、票據、印鑒。

　　10、負責接收各項銀行到款進賬憑證。

　　11、做好學校財務支出的保密工作，不隨便泄露財經信息。

　　12、廉潔奉公，堅持各項財務制度，為學校增收節支。

　　13、加強學習，不斷提高業務水平，與會計人員密切合作，做到相互支持，配合默契。

　　14、做好學校食堂飯票的收款工作，按照學生用餐登記表核對現金，做到現金與憑證相符，熱情服務師生。

　　15、做好校服的收款工作，及時清點校服數量，學生隨買隨賣。

出納員崗位職責14

　　工作內容

　　1.熟練使用銀行網銀系統;

　　2.登記現金、銀行存款日記帳;

　　3.處理各項費用報銷;

　　4.負責員工招退工、公積金的辦理,員工入職離職手續辦理;

　　5.發票及送貨單的整理

　　6.登記各項到貨情況及發票的登記

　　7.重要文件存檔掃描備份工作;

　　8.各項單據的`歸檔整理

　　9.協助人事處理各項臨時性工作。

　　職位要求:

　　1.專科以上學歷,三年以上工作經驗;

　　2.有較好的數字感,頭腦清晰,處理事情靈活;

　　3.較好的溝通能力及人際相處能力,具有較強的團隊合作意識和協作性;

　　4.性格開朗,對工作有熱情,品貌端莊,舉止得體;

出納員崗位職責15

　　職責：

　　1、按規定每人登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

　　3、每人負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，包裝庫存現金及有價證券安全;

　　4、負責解釋各項銀行到款進展憑證，并傳遞到有關的制單人員。

　　5、完成部門領導交辦的其他工作任務。

　　崗位要求：

　　1、全日制大專以上學歷，從事出納工作經驗3年以上，房地產業優先考慮。

　　2、獲得財務類相關職業資格證書;

　　3、有團隊意識、執行與辦事能力強、服從上級領導的'工作安排。

　　4、個人形象好、氣質佳、待人友善。

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