出納員崗位職責（精選21篇）

　　在我們平凡的日常里，很多地方都會使用到崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我們該怎么制定崗位職責呢？下面是小編收集整理的出納員崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　出納員崗位職責 篇1

　　1、每日核對支付寶回款情況，分到各店，做收入單。

　　2、每日到7UP對賬，與收銀員兌換零錢。

　　3、每周兩次到興漢門、營盤路、紅星店、爺爺的土缽菜對賬（核對現金收入，刷卡收入，現會員充值現金收入，會員充值刷卡收入，核對店負責人存款金額并兌換零錢。

　　4、核對爺爺土缽菜停車券數量，并與會計一起到停車場負責人處兌換停車費（每張五元）。

　　5、不定時抽查盤點收銀員備用金情況。

　　6、到銀行預約零錢兌換，保證各門店的零錢正常使用。

　　7、根據采購報銷單每日完成采購報賬，對于門店費用支出嚴格按照報賬流程執行。

　　8、整理各店報銷單據，收入與支出憑證，認真編號做出納電腦賬，并及時把單據返還至各門店會計。

　　9、每月十四號之前做好各店工資發放的`網銀代發表并上傳公司賬戶，十五號進行網銀代發工資。

　　10、核對各店刷卡到賬回款，是否出現回款不正確情況。

　　11、每月按時交納各門店水電費、燃氣費等。

　　12、每月二十四號之前做好供貨商網銀代發表并上傳公司賬戶，二十五號進行網銀代發貨款。

　　13、每月一日收集好各門店賬目，做好出納賬與各門店會計核對好余額，出現金報表。

　　14、做好與銀行方面對接工作，做好公司賬戶對賬工作。

　　15、做好現金的管理，及時到銀行存款。

　　16、核對各店團購、外賣網絡銷售回款情況，及時通知財務做賬，做收入。

　　17、核對興漢食府掛賬回款，及時通知門店負責人，做收入單。

　　18、交納各門店員工宿舍房租，辦公室房租水電。

　　出納員崗位職責 篇2

　　職責：

　　1、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開具與保管發票；

　　3、協助財會文件的準備、歸檔和保管；

　　4、固定資產和低值易耗品的登記和管理；

　　5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

　　6、協助主管完成其他日常事務性工作。

　　任職資格：

　　會計專科以上學歷，口齒清晰，普通話標準；

　　富有責任心，有親和力，具有一定的服務意識；

　　有較強的`進取心，具有良好的退隊合作精神和較強的個人工作能力；

　　熟練使用計算機及各種辦公軟件；

　　出納員崗位職責 篇3

　　職位描述：

　　1、負責協助財會文件，回單，對賬單的準備、歸檔和保管；

　　2、負責日常資金收支的管理和核對并對公司現金、票據及銀行存款的`進行管理、記錄；

　　3、辦理收、付款業務時，堅持見票付款、收款開票的原則；

　　4、做銀行賬和現金賬，并負責保管公司資質及相關印章；

　　5、負責員工報銷、備用金管理、記錄考勤、核算工資、社保申報及繳費，開具發票，認證發票，稅盤清卡。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，財務、會計、審計專業畢業，1-3年以上工作經驗；

　　2、熟練掌握財經法規，嚴格執行各項財經紀律和規定；

　　3、為人誠實守信，道德品質優良，具有良好的職業操守和職業道德；

　　4、工作主動積極、責任心強、勤奮敬業，能承受一定的工作壓力；

　　5、性格開朗、善于溝通與協調，具有一定組織能力，較強的團隊合作能力和執行力；

　　6、熟練使用常用辦公軟件和財務軟件。

　　7、西安本地戶口優先

　　出納員崗位職責 篇4

　　職責：

　　1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷；

　　2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬；

　　3、協助會計準備每日、月單據及報表；編制資金日報、月報

　　4、辦理與銀行之間的所有相關業務；

　　5、完成公司交辦的其他事務性工作。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷，財務等相關專業畢業

　　2、誠信正直、愛崗敬業、認真仔細，具備高度的責任感、良好的.職業道德；

　　3、了解財務相關知識；

　　4、熟練操作辦公室軟件，熟悉辦理各項銀行業務；

　　5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據審核的知識和能力；

　　6、良好的學習能力、獨立工作能力和扎實的財務知識

　　出納員崗位職責 篇5

　　1、熱愛公司，愛崗敬業，自覺維護公司的和諧、團結和穩定，自覺維護公司良好形象。

　　①嚴格履行公司崗位職責，全面完成各項工作任務；

　　②嚴禁任何惡意破壞公司形象的言行，如散布謠言、拉幫結派、制造混亂；

　　③嚴禁以任何方式惡意對抗公司管理；

　　2、認真執行各項財經制度和本公司的'財務制度，按規定辦理現金收、付款業務。

　　3、負責現金的管理。及時登記現金日記賬，現金要做到日結，保證收支準確，庫存現金完整。

　　4、負責銀行賬戶的管理，月末及時編制銀行存款余額，保證銀行存款余額經調整后與銀行賬面余額一致。

　　5、現金收付及銀行票據的開出，應憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

　　6、廉潔奉公、忠于職守、嚴格執行公司制訂的現金管理、銀行存款管理制度。

　　7、做好收入及時回籠工作、收入日報工作及資金流量周報工作。

　　8、根據財務分工做好kpi績效考核中各項工作。

　　9、完成領導交辦的其他臨時性工作。

　　出納員崗位職責 篇6

　　一、校園出納統一管理校園全部現金支付，對所屬校辦廠等出納工作負責業務指導和檢查。

　　二、根據黨和國家的有關方針、政策和規定，認真審核各項報銷憑證。對不符合國家方針政策和財務制度的款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督、拒付，并向一切揮霍國家財物、弄虛作假、損害國家利益、違法亂紀的行為作斗爭。

　　三、校園出納掌管校園預算內外庫存現金和銀行帳戶的款項。根據規定按銀行帳戶設置銀行日記帳、現金日記帳，并日結月清，定期和銀行對帳，做到正確無誤。

　　四、校園出納應按照現金管理的`有關規定和實施辦法，做好現金管理工作。庫存現金不得超過人民銀行核定的限額。非經銀行同意，不得將收入的現金“坐支”，也不得保留帳外公款。備用的現金都要收入銀箱，并妥善保管銀箱鑰匙。

　　五、校園出納在工作過程中如發生庫存現金有余缺情況，應先作暫存或暫付入帳，查明原因后根據單位領導的處理決定辦理。如金額較大，應報上級財務部門審批。對確實無法查明的多余現金應作“應交預算收入”上繳國庫。

　　六、校園出納調動工作或因故離職，應辦好移交手續，并由總務主任負責監交。

　　出納員崗位職責 篇7

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。

　　2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋”收訖“、”付訖“戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以”白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的'賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。

　　出納員崗位職責 篇8

　　一、嚴格執行國家財政、稅收政策，加強資金管理。

　　二、做好現金管理工作，審核、檢查財務報銷手續，做到準確無誤。

　　三、及時根據收付款憑證順序登記現金和銀行存款日記帳，按月結出金額，銀行存款的帳面金額要及時與銀行對帳單核對，對未達帳款要及時查清，如有退票要及時追回。

　　四、嚴格控制簽發空白支票，因特殊情況，確須簽發不填金額的轉賬支票時，須在支票上寫明收款單位名稱、用途、簽發日期，對外不簽發空頭支票。

　　五、做好工資、獎金、津貼和各種費用的'發放工作，及時支付購貨款。

　　六、加強現金管理，保證現金安全。現金付款必須當場點清，現金庫存必須按規定限額存放，保險箱鑰匙必須隨身攜帶，人離開時，嚴禁將鑰匙插在保險箱上。

　　七、借用公款必須按規定辦理申請手續，經領導同意后，方可支付。

　　八、離開辦公場所，隨手關閉抽屜、門窗等，確保安全。

　　九、嚴格遵守公司規章制度和財務制度。具備良好的道德品質和責任感，勤奮敬業、鉆研業務，保守公司秘密。

　　十、妥善保管各類票據，準確開具各類原始憑證，對憑證編制符合財務核算原則負責。

　　十一、每月月末編制銀行存款余額調節表，對企業結算帳戶與企業開戶銀行余額一致負責。及時、準確完成各類報表的編制和上報工作。每日盤存現金，保證現金帳實相符。

　　十二、及時完成公司領導、部門布置的臨時任務。

　　出納員崗位職責 篇9

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務商名稱進入整理分類

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進行一一核對(核對中有些需用內部聯絡單協助)通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況)

　　4、對所有與客服交接的內部聯絡單與客服統計的各類表相核對，確保無誤

　　5、對所有與客服交接的內部聯絡單與統計報表相核對，確保無誤

　　6、對清單共計票數與統計表中共計票數做匯總核對

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報

　　8、對分類好的`收貨清單與客戶賬單進行核對(包括：單號，件數，單筆金額，總金額)

　　9、對所有客戶的內部聯絡單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況

　　10、對內部調賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調整有憑有據

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況

　　12、對手工登記各銀行流水與網銀中導出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數是否相符進行核對(現金付款的審核收據)

　　14、對收據所使用情況進行核對，確保現金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發放收據使用是否完整(對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報

　　15、對現金進行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實相符

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表(報銷分為：運費支出報銷，及公司內部成本費用報銷)

　　17、做期末盤點(包括：本期客戶賬單明細表(為壓縮包) ；期末盤點表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷金額統計表；問題件統計表)。

　　出納員崗位職責 篇10

　　工作職責：

　　1、辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務；

　　2、負責購買支票、收據管理，并負責保管有關空白票據和空白支票；

　　3、審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務；

　　4、保管相關財務單據；

　　5、及時記錄現金、銀行日記賬；

　　6、其他交辦的.工作。

　　任職資格：

　　1、要求上海市戶口，并持有會計上崗證；

　　2、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業畢業；

　　3、具有2年以上出納工作經驗；

　　4、熟悉操作財務軟件（金蝶）、Excel、Word等辦公軟件；

　　5、工作細心，認真，能夠承受壓力；

　　6、有責任感及良好的溝通能力和團隊精神。

　　出納員崗位職責 篇11

　　出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：

　　1、負責全公司的銀行轉帳票據及現金的'收付結算工作，當天發生的業務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2、負責審核每筆匯款單是否已按公司規定辦妥付款手續，不符合規定者應給予退回。

　　3、負責有系統地保管未簽發之支票，支票簿及已簽發的支票存根聯。

　　4、每日根據各項業務發生交易所登記日記帳，結出發生額和余額。

　　5、負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6、負責對所管轄的收據做好收發及核銷工作。

　　7、負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8、負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業務辦理情況，及時將有關協議合同歸檔管理。

　　9、完成領導交辦的其他工作任務。

　　出納員崗位職責 篇12

　　1、營業部公文流轉、員工人事管理、接待聯絡等日常行政事務；

　　2、營業部各類合同、證書、公文等紙制文件的.整理保管工作；

　　3、固定資產及辦公用品的采購事宜及低值易耗品的登記管理；

　　4、營業部安全保衛及物業保養、環境衛生等工作；

　　5、營業部日常出納及記錄事項，各類財務票據的保存和審核管理。

　　出納員崗位職責 篇13

　　1、負責項目房款、稅費、團購費、租金計收，開具收據、發票，換取發票，管理使用POS機；

　　2、負責復核物業公司每日款項收支單據，每日和管家做好當日收款票據，款項交接，登記收款明細表。匯總表，月末匯總后報會計進行賬務處理；

　　3、每日負責將銷售房屋收取的現金存入銀行，房款現金單獨入賬，日常開支不得從房款資金中支用；

　　4、每日及時將收款信息錄入明源系統；

　　5、整理月度收款收據、發票，編制銷售收款匯總表；

　　6、管理空白收據、發票，領購、核銷已開收據、發票；

　　7、管理使用公司發票專用章、開具房款發票；

　　8、管理客戶購房檔案，整理各項發票，及時換票，核對好契稅退款金額報批退款流程。

　　出納員崗位職責 篇14

　　1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的`規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫，順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，對所有支付單據的合法性進行初級審核，確保相關票據的可使用性。

　　2、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失。

　　3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，支票、匯票等有價證劵及印章不得隨意放置。

　　4、嚴格管理空白收據和空白發票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票及有價證劵。

　　5、完成領導交付的其它工作。

　　出納員崗位職責 篇15

　　1、負責公司各類資金賬戶的`管理及資金調撥工作；

　　2、負責各類銀行事宜的對接；

　　3、負責相關銀行票據及單證填開、核對等工作，同時登記備查簿；

　　4、負責增值稅發票管理及基礎稅務工作，包括增值稅發票申購、領用、開具、抄稅、報稅等；

　　5、負責資金賬戶對賬工作及每月銀行余額調節表的編制；

　　6、負責各類財務證照、印章、空白單據及會計檔案管理工作；

　　7、完成領導交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責 篇16

　　1.認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務；

　　2.辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對帳單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符；

　　3.及時準確登記現金和銀行日記賬，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符；

　　4.負責物業相關費用的收取；

　　5.辦理報銷審核工作；

　　6.負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票及收據；

　　7.負責公司全體員工的工資、福利及各項補貼的'發放工作；

　　8.負責每周現金流量、項目投入資金情況表及月度資金滾動預算的編制工作；

　　9.負責與集團總公司財務的對接；

　　10.完成公司領導交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責 篇17

　　1、負責集團本部所有資金付款的全部賬務。

　　2、對本部門的預算和費用使用進行控制審核把關。

　　3、協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作。

　　4、正確維護ERP系統、確保出納相關數據的`準確性。

　　5、負責集團本部會計資料的裝訂及保管。

　　6、負責集團合并資金日報表。

　　7、與外部合作銀行保持良好溝通。

　　8、完成上級交辦的其他工作。

　　出納員崗位職責 篇18

　　1、負責公司現金、票據及銀行存款的.保管、出納和記錄等工作；

　　2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結；

　　3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步審核、整理、傳報等工作；

　　4、 負責發票的開具及認證工作；

　　5、協助管理銀行與公司關系，配合辦理銀行注冊、變更、注銷等工作；

　　6、 完成上級交給的其它工作；

　　出納員崗位職責 篇19

　　(1)了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

　　(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件。

　　(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

　　(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

　　(5)負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

　　(6)負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入。

　　(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、保存并歸檔財務相關資料。

　　(8)工資及報銷的.發放。

　　(9)完成公司安排的其他工作。

　　(10)實施招聘工作，發布招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人并提供初步面試報告。

　　(11)維護公司人才儲

　　出納員崗位職責 篇20

　　1、負責各項付款工作；

　　2、負責收款業務的收據打印；

　　3、負責資金計劃的'制定，按周滾動預測；

　　4、負責票據背書、自開的制單、核對、資料準備工作；

　　5、負責對接銀行資料領取等工作；

　　6、其他專項工作跟進。

　　出納員崗位職責 篇21

　　1、負責從財務借支備用金并管理會所日常使用的備用金。

　　2、嚴格遵守公司的財務制度的'規定，支出各項日常費用。

　　3、嚴格清楚記錄備用金賬目，并定期與財務部進行核對。

　　4、負責收集會所日常產生的各種原始單據，按時交付財務人員。

　　5、收集財務部要求的各種報表，并按時交付給財務人員。

　　6、負責監督收銀員的貨款收入及繳付賬戶工作。

　　7、負責對收銀員的備用零錢的監督及盤點工作。

　　8、負責代表財務部參加會所物資的盤點工作。

　　9、財務部安排的其他工作。

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